广东省民办非企业单位 2016年度年度检查报告书 - Maoming.doc

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1、广东省民办非企业单位2017年度工作报告书茂名市民政局：根据民办非企业单位登记管理条例、民间非营利组织会计制度等相关规定，编制的2017年度工作报告书，内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 民办非企业单位印章： 报告日期： 年 月 日联系人： 联系电话（手机号码）：注：本报告书法定代表人签字不得使用印鉴。封面目录扫描件必传文件PDF格式：RAR说明：需将封面打印出来，法人亲笔签字并加盖公章后，扫描成PDF或RAR上传。办学许可证扫描件选传文件PDF格式：RAR扫描成PDF或RAR上传。填 表 说 明一、本报告书须填写真实情况，请填写完再打印。正常可使用5号字打印

2、，填写不下，可适当缩小字体。二、表中的数据、时间、电话号码须用阿拉伯数字填写。三、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。四、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效，不能使用印鉴。五、本报告书一式2份。本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本民办非企业单位印章，方为有效。一、基本信息社会组织名称统一社会信用代码业务主管单位（注：本栏目仅适用双重管理的民办非企业单位）成立时间注册资金 万元住所邮政编码业务范围联系电话传 真网站地址电子邮箱法定代表人姓名工作单位固定电话移动电话秘书长（院长或负责人）姓名类型固定电话移动电话专职 兼职理事会情况理事人数理事女性人数负

3、责人人数（理（董）事长、副理（董）事长、秘书长）负责人中女性人数负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数负责人中现任国家工作人员的人数监事会情况监事人数监事中女性人数工作人员情况年末工作人员数其中：女性人数专职人员数兼职人员数专科学历人数大学本科学历人数硕士生人数博士生人数35岁及以下人数36岁至45岁人数46岁至55岁人数56岁及以上人数社会工作师数助理社会工作师数退休国家机关工作人数总数（ ）人，其中国部级（ ）人；厅局级（ ）人；县处级（ ）人志愿者服务人次数人志愿服务时间小时机构设置情况实体机构数举办刊物情况公开发行的刊物数刊物名称内部资料性刊物数刊物名称年报工作联系人姓名固定电话移动

4、电话电子邮箱其他附件上传民办非企业单位登记证书（原件）副本正面必传PDFRAR民办非企业单位登记证书（原件）副本反面必传PDFRAR二、党建工作基本情况是否建立党组织：是；否基本情况党组织名称党组织类型党组织隶属关系社会组织党委 业务主管单位 属地管理党组织书记姓名在社会组织中所任职务参与内部治理情况会员（代表）大会 理事会 常务理事会 办公会党建工作联系人姓名在社会组织中所任职务手机号码党员人数党员总人数 其中：女党员人数35岁以下党员人数36岁至45岁党员人数45岁以上党员人数初中以下党员人数高中（中专）党员人数大专及以上党员人数流动党员数持临时组织关系人数持流动党员活动证人数专职人员中党

5、员人数兼职人员中党员人数专职党务工作者人数兼职党务工作者人数最近三年发展党员情况2016年发展党员人数2017年发展党员人数2018年发展党员人数当年培养积极分子人数活动情况是否有专门活动场所活动经费数额 元/年活动经费来源组织生活开展次数 党员大会支委会党小组会党课 次 次 次 次群团工作是否建立工会是否建立团组织 是否建立妇联群团组织开展活动次数 次说明：已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。未建立党组织未建党组织原因群团工作 是否建立工会 是否建立团组织是否建立妇联群团组织开展活动次数 次党员人数党员总人数 其中：女党员人数35岁以下党员人数36岁至45

6、岁党员人数45岁以上党员人数初中以下党员人数高中（中专）党员人数大专及以上党员人数流动党员数持临时组织关系人数持流动党员活动证人数流动党员参加组织生活情况专职人员中党员人数兼职人员中党员人数专职党务工作者人数兼职党务工作者人数党建工作联络员姓名联系方式派出单位3、 内部建设情况 有/无此情况：（ ）（一）本年度登记、备案事项变更情况事项（选择项）办理情况批准时间（格式：2013-01-01） 变更名称已办理 正办理 未办理 变更活动地域已办理 正办理 未办理 变更业务范围已办理 正办理 未办理 变更住所已办理 正办理 未办理 变更注册资金已办理 正办理 未办理 变更法定代表人已办理 正办理 未

7、办理 修改章程已办理 正办理 未办理 负责人变更已办理 正办理 未办理 业务主管单位变更已办理 正办理 未办理（二）本年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况设立理（董）事会：是 否 理（董）事（ ）届（ ）次本年度召开理（董）事会（ ）次设立监事会：是 否 监事会（ ）届（ ）次本年度召开监事会（ ）次（三）内部制度建设机构管理实体机构管理制度证书印章管理法人证书保管、使用管理制度有 无 保管在秘书处 理事长负责人 其他印章保管、使用管理制度有 无保管在秘书处 理事长负责人 其他工作人员管理人事管理制度有 无 专职工作人员签订聘用合同人数专职工作人员参加“五险一金”人数失业保险养老保险医疗保

8、险工伤保险生育保险公积金财务管理币种开户银行银行账号税务登记国税 地税 未登记财务管理制度有 无专职财会人员数具有会计执业资格人数使用票据种类行政事业单位收据；会费收据；捐赠收据；税务发票；其他 其他票据名称执行会计制度民间非营利组织会计制度；事业单位会计制度；企业会计制度；其他。 其他会计制度是否取得非营利组织免税资格是 否是否取得公益性捐赠税前扣除资格是 否记账情况专职财务人员记账；兼职财务人员记账；委托第三方记账；其他。其它管理信息公开制度有；无公开方式公开时间社会组织新闻发言人姓名移动电话固定电话电子邮件年度检查年度2015年度2016年度2017年度年检结论整改情况： （4） 理（董

9、）事会情况 有/无此情况：（ ）序号姓名性别出生日期理（董）事会职务政治面貌本年度出席理（董）事会会议次数任期起止时间本年度在民办非企业单位领取的报酬和补贴(人民币元)联系电话是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部退（离）休干部是否办理备案手续理（董）事会会议纪要选传PDFRAR说明：会议纪要必需加盖公章，出席理（董）事签名，列席监事签名。（五）监事情况*有/无此情况：（ ）序号姓名性别出生 日期政治面貌本年度出席理事会会议次数任期起止时间本年度在民办非企业单位领取的报酬和补贴(人民币元)联系电话是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部退（离）休干部是否办理备案手续四、财务会计报告（

10、一）资产负债表编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧3

11、2受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120资产负债表附加表行次年初数期末数一、资产（一）非金融资产1.固定资产1.1房屋和构筑物121001.2机器和设备122001.3培育性生物资源123001.4知识产权产品12400固定资产合计40002.存货8003.合约、租约、许可和商誉等12500（二）金融资产1.通货126002.存款127003.

12、贷款128004.股权和投资基金份额129005.债务性证券130006.保险准备金和社会保险基金权益131007.金融衍生品132008.国际储备133009.其他13400二、负债1.通货135002.存款136003.贷款137004.股权和投资基金份额138005.债务性证券139006.保险准备金和社会保险基金权益140007.金融衍生品141008.国际储备142009.其他14300三、资产净值14400财务报表需执行民间非营利组织会计制度，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本）审计报告RARPDF（此处

13、信息主要用于登记管理机关向申请人反馈信息，不需打印。）资产负债表附加表行次年初数期末数一、资产（一）非金融资产1.固定资产1.1房屋和构筑物1211.2机器和设备1221.3培育性生物资源1231.4知识产权产品124固定资产合计312.存货83.合约、租约、许可和商誉等125（二）金融资产1.通货1262.存款1273.贷款1284.股权和投资基金份额1295.债务性证券1306.保险准备金和社会保险基金权益1317.金融衍生品1328.国际储备1339.其他134二、负债1.通货1352.存款1363.贷款1374.股权和投资基金份额1385.债务性证券1396.保险准备金和社会保险基金权

14、益1407.金融衍生品1418.国际储备1429.其他143三、资产净值144（二）业务活动表编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元项 目行次上年度本年度累计非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45业务活动表附加表行次年初数期末数非限定性

15、限定性合计非限定性限定性合计管理费用2100其中：人员费用4700日常费用4800固定资产折旧49000000税费50000000（三）现金流量表 编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动

16、产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现

17、金等价物净增加额61（四）应收款项及客户1、应收款项账龄*有/无此情况：（ ）账龄年初账面余额（人民币元）年末账面余额（人民币元）账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值1年以内1-2年2-3年3年以上合计2、应收款项主要客户*有/无此情况：（ ）客户名称年初账面余额（人民币元）年末账面余额（人民币元）欠款时间欠款原因账面余额占应收账款总额的比例账面余额占应收账款总额的比例12345合计（五）预付款项及客户1、预付款项账龄*有/无此情况：（ ）账龄年初账面余额（人民币元）年末账面余额（人民币元）账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值1年以内1-2年2-3年3年以上合计2、预付

18、款项主要客户*有/无此情况：（ ）客户名称年初账面余额（人民币元）年末账面余额（人民币元）欠款时间欠款原因账面余额占应收账款总额的比例账面余额占应收账款总额的比例12345合计（六）应付款项*有/无此情况：（ ）项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额合计（七）预收款项*有/无此情况：（ ）项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额合计五、本年度举办重大业务活动情况（一）2017年度举办展览会、博览会、交易会情况序号活动具体名称时间或周期规模（）成交额（万元）参展厂商数参观人次数国际排名（二）2017年度举办研讨会、论坛活动的情况序号活动名称参加人数举办方式地点经费来源（三）20

19、17年度举办赛事、文艺评奖的情况序号项目名称起始时间活动周期评奖范围或评选条件批准单位经费来源（四）按照国评组发20122号文规定，经批准的评比达标表彰活动的情况*有/无此情况：（ ）序号项目名称起始时间活动周期评选范围或评比对象批准单位（文号）经费来源说明：1社会组织开展评比达标表彰活动,要按照社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定（国评组发20122号）规定的程序经过批准。2批准单位栏：有文件依据的，填写批准机关及文件的文号。（五）2017年度举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动的情况*有/无此情况：（ ）序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位经费来源（六）品牌性服务经济发展项目或扶贫开

20、发项目情况*有/无此情况：（ ）序号项目名称实施单位项目类型面向对象项目简介联系方式1联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 2联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 3联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 六、本年度接受捐赠资助情况和使用情况*有/无此情况：（ ）项 目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况连续3年每年用于公益活动的支出占上年度总收入比例2015年度2016年度201

21、7年度%连续3年用于公益活动的支出占当年总支出的比例2015年度2016年度2017年度%七、本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况（一） 基本信息 *有/无此情况：（ ） 港澳台及外籍人员在本单位工作情况类型负责人理事分支（代表）机构负责人工作人员会员志愿者人数注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。本年度参加国际会议情况共计参加 次，其中，主办（联合主办）承办（联合承办）参与 次 次 次本年度出国（境）情况组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。举办外文网站 否 是，外文网站数量： 个，外文网站使用的语言：英语、法语、俄语、日语、德语、世界

22、语、其他_举办外文刊物 否 是，外文刊物数量： 个，外文刊物使用的语言： 英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他_（二）国际合作项目共（ ）个 *有/无此情况：（ ） 序号项目名称批准机关境外合作单位名称境外合作单位所属国家、地区或国际组织项目资金（单位：人民币元）项目类别项目实施时间项目实施地（填写省级行政区名称）境内境外12345（三）对外交流项目共（ ）次 *有/无此情况：（ ） 序号会议（学习、培训）名称时间地点类型主办（合办）单位项目资金(单位：人民币元)组织方式（主办、协办、承办、参与）单位名称所在国家（地区）来源金额1234（四）参加国际组织共（ ）次*有/无此情况：（ ）序

23、号国际组织名称（中、英文全称）国际组织类型参加时间缴纳会费数额（单位：人民币元/年）担任职务情况职务类型任职起止时间（年、月）1至2至3至4至5至（五）组团出国（境）访问（ ）次 *有/无此情况：（ ）序号出访国家或地区出访时间出访人数出访目的经费来源境外邀请单位名称批准机关国内境外123456（六）在境外设立机构情况 *有/无此情况：（ ） 序号机构名称 所在国家（地区）机构类型设立时间工作对象和内容外派工作人员人数1100多个国家23注：1.本栏目统计本单位截止2017年底简历的所有境外机构。2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。八、本年度已接受政府职能转移项目或购买服务项目共（ ）个*有/无此情况：（ ）项目周期购买主体是否购买服务项目资金（万元）至专项审计信息页必传PDFRAR说明：如存在多页信息页，可扫描到一份PDF或把多页放到压缩包文件中上传。项目介绍选传xlsx注意：若项目介绍太长，可下载本年度已接受政府职能转移项目或购买服务项目，填写上传。九、工作报告（一）本年度业务活动情况和下年度计划简要（详细资料可在附件页中上传）其他说明其他说明s备注十、2017年度检查业务主管单位初审意见业务主管单位初审意见 （印鉴） 年 月 日 （注：此栏目仅适用双重管理的民办非