光电股份：北方光电股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 142 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司北方光电股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 142 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长李克炎、 总经理陈良董事长李克炎、 总经理陈良、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人袁勇袁勇及会计机构负责人 （会计及会计机构负责人 （会计 主管人员）主管人员）宋晓梅宋晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度实现净利润 18,970,428.09元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金1,897,042.81元后，加上年初未 分配利润19,635,264.29元后，减去2020年派发的2019年度红利18,824,150.56元，公司2020年度 可供股东分配的利润为17,884,499.01元。公司2020年度利润分配预案如下： 公司拟以2020年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.33元（含税）， 共计派发现金16,789,107.26元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送

4、红股， 不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司风

5、险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“关于公司未 来发展的讨论与分析”中详细描述，请查阅相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的军工企业对外融资特殊财务信息披露管理 暂行办法，对于军工涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理或 豁免披露。 2020 年年度报告 3 / 142 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .

6、9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 142 2020 年年度报告 4 / 142 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下

7、含义： 常用词语释义 本公司、公司、光电股份 指 北方光电股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 光电集团 指 北方光电集团有限公司 红塔创投 指 红塔创新投资股份有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 西光防务 指 西安北方光电科技防务有限公司 新华光公司 指 湖北新华光信息材料有限公司 华光小原公司 指 华光小原光学材料（襄阳）有限公司 天达公司 指 云南天达光伏科技股份有限公司 导引公司 指 西安导引科技有限责任公司 产业园 指 光电科技产业园，位于西安科技产业基地 兵工财务公司 指 兵工财务有限责任公司 年审会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

8、 公司章程 指 北方光电股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方光电股份有限公司 公司的中文简称 光电股份 公司的外文名称 North Electro-Optic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NEO 公司的法定代表人 李克炎 二、二、联系人和联系

9、方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁勇 籍俊花 联系地址 陕西省西安市长乐中路35号 陕西省西安市长乐中路35号 电话 029-82537951 029-82537951 传真 029-82526666 029-82526666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省襄阳市长虹北路67号 公司注册地址的邮政编码 441057 公司办公地址 陕西省西安市长乐中路35号 2020 年年度报告 5 / 142 公司办公地址的邮政编码 710043 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上

10、海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西省西安市长乐中路35号公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光电股份 600184 新华光 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 王涛、付玉 七、七、三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会

11、计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 2,491,896,125.37 2,331,710,146.00 6.87 2,422,314,540.07 归属于上市公司 股东的净利润 51,900,063.30 61,948,148.72 -16.22 57,952,939.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 43,598,769.30 45,395,454.88 -3.96 48,556,359.11 经营活动产生的 现金流量净额 958,166,870.58 704,797,714.58 35.95 87,912,423.24

12、2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,399,619,760.54 2,366,683,041.23 1.39 2,321,675,546.56 总资产 5,105,760,279.04 3,831,912,537.74 33.24 3,553,263,668.90 期末总股本 508,760,826.00 508,760,826.00 0.00 508,760,826.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.1

13、0 0.12 -16.67 0.11 稀释每股收益（元股） 0.10 0.12 -16.67 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.09 0.09 0.00 0.10 加权平均净资产收益率（%） 2.18 2.64 减少0.46个百分点 2.52 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.83 1.94 减少0.11个百分点 2.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6 / 142 1.近三年，公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润及净资产收益率等主要指标同比变 化不大。 2.报告期末，经营活动产生的现金流量

14、净额、资产总额同比增幅均超过 30%，主要原因是总 装产品交付方式改变，由以前的单车交付改为 2021 年起连套车辆系统交付，影响 2020 年末收到 军方支付的 2021 年连套产品开工款和进度款同比增幅较大。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准

15、则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 113,562,729.38 440,103,284.34 552,223,566.40 1,386,006,545.25 归属于上市公司 股东的净利润 -18,738,376.70 26,008,8

16、78.30 34,197,909.23 10,431,652.47 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -11,062,707.89 24,491,709.55 30,696,078.52 -526,310.88 经营活动产生的 现金流量净额 -208,195,616.12 -228,686,833.44 -197,147,962.57 1,592,197,282.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年

17、金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 28,022.46 2,299,501.94 7,912,286.22 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 16,846,879.86 七、84 13,625,116.57 4,450,574.29 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 3,530,387.96 七、5 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 - 10,639,083.94 3,549,471.33 -267,710.52 所得税影响额 -1,464,912.34 -2,921,3

18、96.00 -2,698,569.37 合计 8,301,294.00 16,552,693.84 9,396,580.62 2020 年年度报告 7 / 142 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 73,060,259.18 53,631,174.04 -19,429,085.14 0.00 合计 73,060,259.18 53,631,174.04 -19,429,085.14 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公

19、司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要业务未发生重大变化，专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。 防务业务板块：以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品 的研发、设计、生产和销售。报告期内，防务业务收入占公司总收入比例为 78%。根据中国证监 会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。 光电材料与器件板块：专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品 的研发、生产和销售，可提供 140 多种环保玻璃、

20、镧系玻璃及低软化点玻璃，品种有 K、ZK、 BaK、QF、F、ZF、ZbaK 类等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等等规格，产品广泛 应用于投影机、视频监控、车载等消费电子、工业应用、光学器材、红外成像等领域。根据国 民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），光学材料所属行业为“C3052 光学玻璃制造”。 2、经营模式 报告期内，公司经营模式未发生变化。 采购模式 防务业务的外购物资主要有电子元器件、原材料、辅料等，种类涉及面广，公司设有严格的 供应商选择和评价程序，从供货质量、使用状况、供货及时性和服务等方面进行评价，对供应商 实施动态管理。 光电材料与器件业务原材料

21、主要包括石英砂、纯碱等，通过大宗物资招标、零星采用比质比 价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原 材料采购以国内为主，供货渠道稳定。 生产模式 防务产品主要采用按销售合同生产的模式。光电材料与器件产品的生产特点为连续不间断熔 炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产 品入库。 销售模式： 防务产品根据合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。光电材料与器件产品的销售订单 主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品 直接销售给国内外各光学元件加工企业。 3、行业情况说

22、明 2020 年年度报告 8 / 142 防务业务：党的十九届五中全会提出，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展 利益的战略能力，确保二二七年实现建军百年奋斗目标。战争形态将由机械化向信息化加速演 变，智能化战争初现端倪，一体化联合作战成为基本作战形式。 光电材料与器件：光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分，市场需求相对稳定，处 于成熟期；下游细分市场主要为光学加工企业、光电仪器类光学企业，产品经加工后广泛应用于 望远镜、显微镜、枪瞄镜、手机镜头、数码相机、数码摄像机、电影机、投影仪、监控镜头、测 量仪、分析仪等传统光学产品和光输入输出信息产品、光储存、光电显示器、光通讯、红外

23、成 像、机器视觉等新兴领域；从行业发展趋势来看，随着光电仪器技术升级，以及城市安防、汽车 安全、智能驾驶、智能手机以及智能家居等项目的不断发展，各种光电系统不断升级换代，对高 透过率、高均匀性、高折射率、超低色散、特殊性能的光学玻璃，以及红外材料、激光玻璃、光 纤材料等高端光学材料的需求不断增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 金额单位：元 项目 2020.12.31. 2019.12.31. 变动比率（%） 资产总计 5,105,760,279.04 3,831,912,537.74 33.24 货币资金 2,1

24、15,404,263.42 1,229,208,002.64 72.09 应收票据 850,884,264.00 371,950,533.01 128.76 应收账款 253,649,721.15 432,507,295.89 -41.35 预付款项 51,316,175.90 128,776,047.24 -60.15 其他流动资产 1,278,035.76 810,884.24 57.61 固定资产 863,484,095.59 603,744,232.64 43.02 在建工程 141,053,552.08 295,242,111.42 -52.22 开发支出 19,229,288.64

25、 12,555,459.34 53.15 负债合计 2,706,140,518.50 1,465,229,496.51 84.69 短期借款 50,031,319.44 0 - 应付票据 937,445,512.66 631,228,724.72 48.51 合同负债/预收账款 1,006,955,467.60 82,884,308.80 1114.89 应交税费 2,188,079.82 3,715,844.59 -41.11 其他流动负债 161,082.16 0 - 长期应付款 7,969,958.06 12,239,801.55 -34.88 2020 年末，公司货币资金及合同负债（预

26、收账款）同比发生较大幅度的增长，主要是公司防 务产品中总装产品交付方式改变，由 2020 年及以前的单车交付改为 2021 年起连套车辆系统交 付，影响 2020 年末收到军方支付的 2021 年连套产品开工款和进度款同比增幅较大。 应收票据同比增加、应收账款同比减少，主要是公司加大货款回收力度，当年收到客户以承 兑票据结算的货款同比增加影响。 其他流动资产同比增加，主要是增值税进项留抵增加影响。 固定资产同比增加、在建工程同比减少，主要是公司光电科技产业园部分建设项目完工，并 达到可使用状态，结转固定资产影响。 开发支出同比增加，主要是资本化科研项目投入增加。 短期借款同比增加，主要是公司子

27、公司新华光公司取得商业银行借款。 应付票据同比增加，主要是公司使用承兑票据支付采购款增加影响。 应交税费同比减少，主要是次月交纳税金同比减少影响。 其他流动负债同比增加，主要是预收产品款中所含税金增加影响。 2020 年年度报告 9 / 142 长期应付款同比减少，主要是当年核销科研拨款影响。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 西光防务全面完成装备生产任务，装备高质量履约。报告期，增强产业链供应链自主可控能 力和关键核心技术创新研发与应用，完善优化总体装调工艺、综合测试和试验能力；深入推

28、进装 备质量整治提升，成立厂际质量保证体系，产品未发生重大（含）以上、批次性低层次质量问 题。大型武器系统领域，从单一的接产向研制与总装并重、科研与生产并行的局面转型，实战表 现优异，多次接受党和国家的检阅；精确制导导引头领域，实现不同弹药平台的应用拓展，夯实 传统领域优势；光电信息装备领域，地面光电信息装备在单兵武器系统领域得到拓展，灭火抑爆 产品在航空领域得到拓展。 新华光公司作为国内外重要的光学材料生产企业，具有一定的技术和市场优势。报告期内， 编制发布的 ISO 19740:2018光学和光子学 光学材料和零部件 红外光学材料均匀性测试方法 3 项标准，获中国标准创新贡献奖标准项目奖一

29、等奖；完成了氟磷玻璃研发及试生产、环保玻璃 和镧系玻璃的研发及性能改良、低熔点玻璃研发及生产工艺研究等 19 项研发项目；持续推进二次 型件战略，深耕车载、CCTV、投影机及激光电视等材料应用市场，高附加值型件产品销售收入得 到提升。加快向红外、氟磷和镧系光学玻璃等高附加值产品方向发展，市场开拓聚焦终端需求， 市场份额稳固于国内第二位，国际前四位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精 神，坚持稳中求进、稳中向好、稳中创优的总基调，推动公司高质量发展

30、。全年，公司实现营业 收入 24.92 亿元，同比增加 6.87%；实现归母净利润 5,190 万元，同比减少 16.22%；实现扣非归 母净利润 4,360 万元，同比持平。 “疫情就是命令，防控就是责任”，这一年，公司严防死守，共克时艰，坚决贯彻党中央决 策部署，严格落实上级要求，密切配合属地政府联防联控，把落实疫情防控和推进复工复产同安 排、同部署、同推进，公司完成既定的各项任务。 一是聚焦主责主业，履行好强军首责。专项任务提前履约交付，重点装备如期全面完成，国 家级重大军事活动保障圆满完成，装备保障能力显著提升。2020 年，西光防务实现营业收入 19.48 亿元，同比增加 8.9%；

31、实现净利润 3,326 万元，同比降低 2.97%（主要是产品销量、结构 及加大研发投入的影响）。新华光公司实现营业收入 5.86 亿元（未抵消与华光小原公司的关联收 入），同比减少 4.4%；实现净利润 1,168 万元，同比减少 53.18%，主要原因为疫情影响造成非正 常停工损失（营业外支出）1,011 万元。 二是深化科技引领，推进市场开拓。公司深入贯彻习近平总书记强军思想，构建科研、市 场、技术三位一体大市场开拓体系；加大科研项目执行力度，军品科研项目计划完成率 100%。重 点民品高清光学系统用低折射特殊色散玻璃的开发等获得集团公司科技进步二等奖；三项红外光 学玻璃测试方法国际标准

32、、红外光学玻璃国家标准和五项红外光学玻璃测试方法国家标准已 发布实施。 2020 年年度报告 10 / 142 三是体系对标一流，高质量谋划“十四五”发展。突出顶层科技规划，科学制定“十四五” 发展规划，系统构建光电股份高质量发展指标体系；发挥管理制度基础性作用，从管理原则、管 理重点、管理流程、管理路径及管理要求等多维度保证制度落实和执行。 四是深化精益管理，提升基础管理。运营大数据应用初见成效，数字化研发规模应用普及， 制造数字化与装备履约全面加速，核心管理业务实现全面“线上跑”。推进体系效能型军工核心 能力建设，制定数字化精密光学加工车间建设方案、数字化精密机械加工车间建设方案，产业链

33、逐步从低端环节转向高端环节。统筹推进产业园建设，生产及辅助单元建筑工程基本建成，101# 光电综合体具备使用条件、205#员工食堂即将完工投入使用。 图：公司产业园厂房建设现场 五是强化人才队伍建设，推动人才培养。实施高层次人才“一人一策”保障机制，3 人入选 集团公司科技带头人和青年科技带头人，1 人入选集团公司科学家培养计划，1 人入选集团公司青 年英才计划；强化高技能人才队伍建设，2 人荣获“陕西省首席技师”，1 人入选西安市首席技 师，1 人被命名为“陕西产业工匠人才”，2 人被授予光电集团“杰出工匠”；加大科技创新激励 和人才培养培训力度。 六是夯实政治基础，高质量推动党的建设。持续

34、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想，加强思想政治引领；健全党建责任体系；强化政治纪律监督；党建工团同频共振；推进 文化落地，总结凝练“西光精神”，作为兵器工业“国企精神”的重要组成部分，列入“人民兵 工精神谱系”。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 24.92 亿元，同比增加 6.87%。实现归母利润 5,190 万元，同比 减少 16.22%；实现扣非归母净利润 4,360 万元，同比持平。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种

35、:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,491,896,125.37 2,331,710,146.00 6.87 营业成本 2,164,635,711.67 2,039,720,381.27 6.12 销售费用 8,315,361.64 11,836,574.34 -29.75 管理费用 123,460,370.01 109,100,767.73 13.16 研发费用 147,796,840.41 116,653,456.48 26.70 财务费用 -11,180,250.32 -5,638,209.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 958,166,870.5

36、8 704,797,714.58 35.95 投资活动产生的现金流量净额 -104,151,564.30 -119,983,904.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 30,418,488.31 -137,905,134.66 不适用 2020 年年度报告 11 / 142 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业

37、2,461,585,930.16 2,148,816,224.56 12.71 6.64 6.13 增加 0.42 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 防务产品 1,926,255,883.47 1,702,690,406.64 11.61 8.46 7.37 增加 0.9 个百 分点 光电材料 与器件 535,330,046.69 446,125,817.92 16.66 0.54 1.65 减少 0.91 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利

38、率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 国内 2,427,889,076.68 2,128,612,246.87 12.33 7.22 6.58 增加 0.52 个 百分点 国外 33,696,853.48 20,203,977.69 40.04 -23.27 -26.72 增加 2.82 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业：2020 年，公司实现主营收入 24.62 亿元，同比增加 6.64%，毛利率同比增加 0.42 个 百分点，主要是公司主营收入占比较大的防务产品当年销量和结构变动，影响其主营收入同比增加 8

39、.46%；且产品毛利率同比增加 0.9 个百分点。 分产品：2020 年，公司在复工复产后，集中所有生产资源，确保年度生产任务全面完成，其中 占总收入 78%的防务产品实现主营收入 19.26 亿元，同比增加 8.46%，毛利率同比增加 0.9 个百分 点。光电材料与器件产品，受全球市场变化影响，当年实现主营收入 5.35 亿元，占总收入的 22%， 同比增加 0.54%；毛利率 16.66%，同比降低 0.91 个百分点。 分地区：2020 年，公司出口业务均为光电材料与器件产品，当年实现出口收入 0.34 亿元， 同比降低 23.27%，主要是国外市场变化影响了出口销售。 (2).(2).

40、 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上年增 减（%） 库存量比 上年增减 （%） 光电材料 与器件 吨 5,643 6,204 2,025 -31.81 -20.45 -21.69 产销量情况说明 2020 年，受国外市场影响，公司光电材料与器件产品的生产量、销量同比均出现减少，新华 光公司采取深挖市场需求、调整产品结构、盘活库存等措施，应对市场的变化。 防务产品的产、销、库存量信息涉密，上表不含防务产品数据。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额

41、本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 本期金额较 上年同期变 情况 说明 2020 年年度报告 12 / 142 比例(%) 动比例(%) 工业 合计 2,148,816,224.56 100.00 2,024,690,977.64 100.00 6.13 直接材料 1,692,676,581.05 78.77 1,532,882,039.68 75.71 10.42 燃料动力 26,711,714.37 1.24 38,560,254.45 1.90 -30.73 新华光公司疫情期间 停工，发生燃动费用 同比减少 直接人工 186,788,196.99 8.69 183

42、,706,180.68 9.07 1.68 专用费用 19,366,306.03 0.90 53,011,705.18 2.62 -63.47 防务产品技术转让费 同比减少以及产品试 验费计入制造费用归 集影响 废品损失 17,605,872.64 0.82 19,307,968.59 0.95 -8.82 制造费用 205,667,553.48 9.57 197,222,829.06 9.74 4.28 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 防务产品 合计 1,7

43、02,690,406.64 100.00 1,585,796,606.17 100.00 7.37 直接材料 1,383,081,166.93 81.23 1,240,371,615.05 78.22 11.51 燃料动力 7,471,130.78 0.44 6,010,664.61 0.38 24.30 直接人工 119,251,805.06 7.00 121,802,461.09 7.68 -2.09 专用费用 19,366,306.03 1.14 53,011,705.18 3.34 -63.47 防务产品技术转让费 同比减少以及产品试 验费计入制造费用归 集影响 废品损失 746,06

44、8.32 0.04 1,703,864.76 0.11 -56.21 产品废品减少 制造费用 172,773,929.52 10.15 162,896,295.48 10.27 6.06 光学材料 及器件 合计 446,125,817.92 100.00 438,894,371.47 100.00 1.65 直接材料 309,595,414.12 69.40 292,510,424.63 66.65 5.84 燃料动力 19,240,583.59 4.31 25,549,589.84 5.82 -24.69 直接人工 67,536,391.93 15.14 68,903,719.59 15.70 -1.98 专用费用 0.00 0.00 0.00 废品损失 16,859,804.32 3.78 17,604,103.83 4.01 -4.23 制造费用