八一钢铁：新疆八一钢铁股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 141 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司新疆八一钢铁股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 141 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 肖国栋 因工作原因 沈东新 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人沈东新沈东新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张春辉张春辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康樊国康 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现净利润316,278,230.76元，加 上2020年年初转入未分配利润-1,502,121,926.20元，本年可供分配利润为-1,185,843,695.44元 ，按照公司章程规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

4、情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 141 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

5、主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 141 20

6、20 年年度报告 4 / 141 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝武集团、宝钢集团、 中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝 武集团” ） 、 宝钢集团有限公司 （简称 “宝 钢集团” ） ，宝钢集团为宝武集团的前身 新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监

7、局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2020 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BYIS 公司的法定代表人 沈东新 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊国康 刘江华 联系地址 新

8、疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河 区新钢路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河 区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3890266 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 L 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码 830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 2020 年年度报告 5 / 141 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 证券时报

9、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 八一钢铁 600581 *ST八钢 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 田志刚 王瀚峣 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020

10、年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 21,723,191,629.85 20,612,490,685.42 5.39 20,105,346,229.71 归属于上市公司股东的 净利润 316,278,230.76 111,139,007.10 184.58 700,516,526.80 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 319,477,183.14 109,454,544.38 191.88 695,711,665.34 经营活动产生的现金流 量净额 2,252,663,116.67 484,064,738.12 365.36 972,092,0

11、95.50 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 4,505,420,924.70 4,149,995,367.97 8.56 4,042,701,239.43 总资产 22,444,779,052.59 19,495,345,077.35 15.13 19,322,268,558.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.206 0.073 182.19 0.457 稀释每股收益（元股） 0.206 0.073 1

12、82.19 0.457 2020 年年度报告 6 / 141 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.208 0.071 192.96 0.454 加权平均净资产收益率（%） 7.35 2.71 增加 4.64 个百分点 18.98 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.42 2.67 增加 4.75 个百分点 18.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 4 月，公司实施资本公积金转增股本方案，股本由 766,448,935 股增至 1,532,897,870 股，根据相关会计准则的规定，公司按最新股本调整 2017 年同期基

13、本每股收益和稀释每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不

14、适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,175,012,966.83 6,629,294,362.73 5,864,232,728.63 6,054,651,571.66 归属于上市公司股东 的净利润 -190,875,070.17 260,075,945.57 233,332,950.53 13,744,404.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -211,402,282.04 265,37

15、3,323.36 232,627,081.72 32,879,060.10 经营活动产生的现金 流量净额 -126,201,989.47 805,399,994.78 52,721,258.74 1,520,743,852.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -6,381.12 -8,208,628.37 -3,223,668.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免

16、计入当期损益的政府补助，但与公司正常5,114,105.36 3,962,292.76 10,681,174.77 2020 年年度报告 7 / 141 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 债务重组损益 1,888,024.55 1,169,187.00 1,638,636.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 19,053.82 -484

17、,908.62 受托经营取得的托管费收入 188,679.24 188,679.24 188,679.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,020,004.57 4,851,136.40 -3,147,135.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,103.15 少数股东权益影响额 所得税影响额 564,521.01 -297,258.13 -847,916.73 合计 -3,198,952.38 1,684,462.72 4,804,861.46 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余

18、额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具投资 80,000,000.00 应收款项融资 357,692,836.75 103,303,195.77 -5,864,463.02 合计 357,692,836.75 183,303,195.77 -5,864,463.02 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主要业务 公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以高速 线材、螺纹钢、热轧板卷

19、、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源 于钢材的生产和销售业务。 （二） 公司经营模式 公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产 700 万吨铁、730 万吨钢、770 万吨材的生产能力。公司以西北地区为核心销售区域，密切关注本地及周边的市场需求和产品价 格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线 布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2020 年 1-12 月，公 司建材疆内市场占有率为 36.1%、板材疆内市场占有率达到 73.5%。 （三） 行业情况说明 随着钢铁行业供给侧结构性改革

20、取得巨大的成就，行业效益有了明显好转。2020 年我国钢 铁生产继续保持高产量。1-12 月我国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨和 13.25 亿吨，同比分别增加 5.2%、4.3%和 7.7%。钢材进出口同比出现出口降进口增的局面， 1-12 月我 国累计出口钢材 5367 万吨，同比减少 885.6 万吨，下降 16.5% ；累计进口钢材 2023 万吨，同比 2020 年年度报告 8 / 141 增加 1302.8 万吨，增长 64.4%。 2020 年钢铁行业运行情况整体表现好于预期，市场价格先抑后扬，均价下移；供需双增， 整体前低后高，呈现出“高需求、高产

21、量、高成本、有效益”的特点。钢材流通情绪谨慎，市场 流转加速；品种结构方面，2020 年上半年长材价格强于板材价格，原材料价格弱于成品材价格， 下半年则反之。目前除煤炭、铁矿石价格涨幅较大外，焦炭、废钢价格也在上涨，将推动企业生 产成本上升，确实对钢厂利润影响较大，将在后期企业效益中逐渐体现出来，钢铁企业降本增效 任务艰巨。 当前钢铁行业要坚定不移加快转型升级，加快兼并重组、淘汰落后产能的步伐。钢铁发展的 时代主题已经由“增量、扩能”向“减量、调整、提高品种质量、绿色、低碳”转变，钢铁行业 正在全力以赴，为了实现“碳达峰”和“碳中和”目标而努力。未来中国钢铁行业要实现由大到 强，必须在高质量发

22、展上下功夫。同时，要大力推动企业整合重组，提高产业集中度和资源配置 效率。 （相关数据来源：国家统计局、中国工信部） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。 公司主导产品的实物质量已达到国际公认的高精度产品的标准，其中“互力”牌螺纹钢荣获 全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国

23、家首批质量免检认定。公司将继续立足新疆，辐射西 北，挺进中亚市场，不断扩大市场占有率，从而占据更有利的市场战略位置。 报告期内公司通过开展以富氢碳循环高炉和欧冶炉为代表的低碳冶金关键技术；立足于区域 资源的低成本冶炼技术；加大智慧制造项目实施；持续推进“板型优”产品结构调整优化战略落 实落地。优先考虑满足板型优产品需求，保证了“板型优”产能最大限度释放，积极开发新产品， 拓展差异化产品；以创新为驱动，全面对标找差，优化工艺，实现降本增效；认真开展质量改进， 加大技术服务，不断拓展西北市场。在产品的质量、成本和交期方面竞争力大幅提升。为公司综 合实力提升，打下良好基础。 第四节第四节 经营情况讨

24、论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，新疆钢铁行业认真贯彻落实自治区党委决策部署，统筹疫情防控和生产经营各项工 作，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓改革发展，聚焦发展不松劲，深化管理不懈怠，在疫情常 态化防控形势下，强管控、提质效，抓增量、补短板，生产经营水平保持稳中有进的良好态势， 在深化改革加快发展的道路上迈出了更加坚实有力的步伐。 2020 年累计产铁 591 万吨、产钢 625 万吨、产商品材 597 万吨，与上年同比分别增加 39 万 吨、45 万吨、46 万吨。实现营业收入 217 亿元，同比增长 5.39%，营业成本 194 亿元，

25、同比增长 3.47%，实现净利润 3.16 亿元，同比增长 184.58% 2020 年公司重点工作完成如下： （一）强化全面对标找差，以信息化建设为抓手，体系协同降本，成本削减、降本增效工作 取得显著成效。一是坚持与先进企业对标找差，深入推进成本改善。二是以信息化建设为抓手， 完成了产销生产制造、采购供应链、能源管理、检化验、计量、成本及盈利管控、财务管理分析 等信息化系统全面升级改造，实现与标准财务系统无缝对接，以信息化建设助推公司全流程降本 2020 年年度报告 9 / 141 增效工作取得实效。三是各单位协同降本，各部门协调共享，各工序协同共进，认真落实成本削 减任务。四是统一部署全物

26、流成本系统优化工作，主要采取优化工艺流程、提升装卸组织效率、 增加多种运输方式、引入新能源车型、提高铁路及公铁联运比例、优化采购与销售流向等举措。 五是积极推行水、电、煤气、压缩空气等能源介质“用能总量承包”机制，管理节能和技术节能 并举，持续改善能源成本。 （二）深入贯彻落实“三转”管理理念。公司把“三转”理念贯穿到生产制造、物流销售全 流程中，加大生产管控力度。紧紧抓住阶段性市场契机，及时调整钢材产品结构，发挥了在新疆 钢铁市场的“稳定器”作用。 （三）坚持创新驱动和技术引领，加快推进完成低碳冶金创新研究中心建设战略任务，企业 核心竞争力持续提升。公司围绕绿色低碳基地发展定位，成立了低碳冶

27、金创新工作推进组，充分 发挥疆内资源禀赋优势，推动低碳冶金工艺技术创新项目早出成果早出效益，主要能耗和排放指 标达到国际领先水平，为公司深化碳利用创造了良好条件。 （四）持续推进智慧制造项目，员工本质化安全保障水平和劳动效率进一步提升。公司按照 “顶层设计、统筹策划、分步实施、量力而行”的原则，以信息化系统全面升级改造为基础，强 力推进智慧制造工作，倒逼流程再造和管理变革，推动实现全产业链、全流程产线自动化、决策 智慧化、管理精细化，快速释放公司管理信息化升级改造红利，不断增强核心竞争力。 （五）坚持绿色发展，严格落实环保管理“一岗双责” ，实现企业发展与城市共融共生，员工 与企业共同成长发展

28、。2020 年公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“打赢蓝 天保卫战、打好碧水保卫战、推动净土保卫战”为目标，以“三治四化”为抓手，项目化推进污 染防治重点任务，全面提升城市钢厂绿色发展指数，阶段性目标任务如期完成。 （六）全面落实企业安全生产主体责任，推进本质安全建设，安全形势总体平稳。公司严格 落实企业安全生产主体责任，以问题为导向，加强过程问责，在全员中牢固树立“红线”意识、 “底线”思维。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司主要经营情况如下: ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现

29、金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,723,191,629.85 20,612,490,685.42 5.39 营业成本 19,440,167,240.80 18,787,907,439.57 3.47 销售费用 1,134,075,187.38 1,018,447,182.07 11.35 管理费用 104,044,351.19 196,385,378.59 -47.02 研发费用 216,970,741.88 72,558,042.82 199.03 财务费用 338,641,075.93 344,751,003.4

30、1 -1.77 经营活动产生的现金流量净额 2,252,663,116.67 484,064,738.12 365.36 投资活动产生的现金流量净额 -321,447,421.01 -530,457,384.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 116,339.66 -265,642,922.91 不适用 信用减值损失 -647,210.85 221,749.08 -391.87 资产减值损失 -27,109,209.62 -9,072,395.28 不适用 其他收益 5,186,208.51 3,962,292.76 30.89 投资收益 1,888,024.55 19,053.82 9

31、,808.90 营业利润 392,671,490.32 117,255,219.44 234.89 营业外收入 1,329,098.92 7,931,927.68 -83.24 利润总额 381,651,485.75 115,066,914.47 231.68 所得税费用 65,373,254.99 3,927,907.37 1,564.33 2020 年年度报告 10 / 141 净利润 316,278,230.76 111,139,007.10 184.58 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明:主要是公司报告期钢材销售业务规模增加。 营业成本变动原因

32、说明:主要是公司报告期钢材销售业务规模增加。 销售费用变动原因说明:主要是公司报告期钢材发运量增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是公司报告期公司费用性质归属进行重新划分所致。 研发费用变动原因说明:主要是公司报告期公司新增研发项目支出所致。 财务费用变动原因说明:主要是公司报告期公司贴现费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司经营付现规模增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期在建工程项目减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司融资贷款增加所致。 信用减值损失变动原因说明:主要是报告期部分应收款项账龄增加所致。 资

33、产减值损失变动原因说明:主要是由于报告期存货跌价增加所致。 其他收益变动原因说明:主要是公司报告期收到与收益相关的政府补助增加。 投资收益变动原因说明:主要是公司报告期债务重组准则变化所致。 营业利润变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期销售规模及毛利增加。 营业外收入变动原因说明:主要是上期公司收到违约赔偿收入所致。 利润总额变动原因说明:主要是公司营业利润增加所致。 所得税费用变动原因说明: 主要是报告期当期所得税和递延所得税增加所致。 净利润变动原因说明: 主要是报告期公司营业利润增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:

34、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 钢铁行业 21,078,066,737.88 18,797,257,102.61 10.82 5.19 3.20 增加 1.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 高线 2,496,635,770.38 2,261,814,658.49 9.41 -5.67 -7.27 增加1.57个百分点 螺纹钢

35、4,905,766,688.67 4,251,137,367.09 13.34 8.91 7.34 增加1.27个百分点 热轧板卷 6,303,305,758.77 5,623,623,308.96 10.78 6.74 3.14 增加3.11个百分点 中厚板 3,325,817,942.26 2,822,858,605.58 15.12 -0.58 -1.38 增加0.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 疆内 14,080,847,282.27 12,561,4

36、64,582.09 10.79 7.25 5.76 增加1.26个百分点 疆外 6,997,219,455.61 6,235,792,520.52 10.88 1.29 -1.59 增加2.61个百分点 2020 年年度报告 11 / 141 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要 产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 （%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减 （%） 建材 241.53 万吨 245.51 万吨 9.54 万吨 1.25 2.96 -29.42 板材 342.72 万吨 34

37、4.41 万吨 15.00 万吨 9.53 11.29 -10.12 产销量情况说明 产销量情况说明 A 公司钢铁制造的产能状况表 项目项目 设计产能设计产能 2020 年实际产能年实际产能 2021 年计划产能年计划产能 铁铁 700700 591591 650650 钢钢 730730 625625 720720 1.第一炼钢厂 350 264 260 2.第二炼钢厂 380 361 460 材材 770770 597597 680680 1.棒线轧钢厂 250 254 240 2.热轧厂 300 187 210 3.冷轧厂 100 64 100 4.中厚板厂 120 92 130 B.设

38、计产能计算方法： （1）铁：高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数 （2）钢： （全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量 （3）材：理论台时产量*设计作业率*全年时间 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 钢铁 原材料 15,148,530,516.21 80.57% 13,950,938,466.28 80.72% 8.58% 钢铁 人工工资 583,488,056.53 3.10% 584,343,466.2

39、9 3.38% -0.15% 钢铁 折旧 551,484,415.96 2.93% 650,241,585.47 3.76% -15.19% 钢铁 能源 983,839,735.57 5.23% 958,677,281.23 5.55% 2.62% 钢铁 制造费用 1,533,344,659.87 8.16% 1,139,652,070.28 6.59% 34.54% 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 2020 年年度报告 12 / 141 比例 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 高速线材 原材料 2,

40、077,430,542.56 92.33% 2,284,355,516.17 93.64% -9.06% 高速线材 人工工资 16,442,068.90 0.73% 17,522,956.69 0.72% -6.17% 高速线材 折旧 13,880,056.03 0.62% 13,847,458.99 0.57% 0.24% 高速线材 能源 74,637,361.74 3.32% 77,715,498.98 3.19% -3.96% 高速线材 制造费用 67,584,952.97 3.00% 46,184,531.62 1.89% 46.34% 螺纹钢 原材料 4,082,678,187.44

41、 95.10% 3,806,270,951.93 95.29% 7.26 螺纹钢 人工工资 30,724,040.14 0.72% 30,362,482.90 0.76% 1.19 螺纹钢 折旧 7,192,666.28 0.17% 7,138,309.34 0.18% 0.76 螺纹钢 能源 89,119,859.49 2.08% 81,169,147.68 2.03% 9.80 螺纹钢 制造费用 83,506,052.11 1.95% 69,349,355.55 1.74% 20.41 热轧板 原材料 7,560,937,614.57 94.34% 7,329,072,726.18 94.

42、73% 3.16% 热轧板 人工工资 36,799,438.19 0.46% 34,696,637.36 0.45% 6.06% 热轧板 折旧 64,352,436.96 0.80% 64,102,731.66 0.83% 0.39% 热轧板 能源 194,426,056.75 2.43% 181,562,923.15 2.35% 7.08% 热轧板 制造费用 157,846,653.67 1.97% 127,644,295.86 1.65% 23.66% 中厚板 原材料 2,711,602,399.16 90.91% 2,757,831,918.47 91.63% -1.68 中厚板 人工工

43、资 42,268,381.68 1.42% 44,731,190.11 1.49% -5.51 中厚板 折旧 51,520,907.51 1.73% 51,323,691.54 1.71% 0.38 中厚板 能源 82,878,166.82 2.78% 78,530,170.38 2.61% 5.54 中厚板 制造费用 94,301,626.27 3.16% 77,220,986.85 2.57% 22.12 成本分析其他情况说明 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 库存量变动情况库存量变动情况 库存量（吨）库存量（吨） 金额（元）金额（元

44、） 库存量（吨）库存量（吨） 金额（元）金额（元） 增减量 （吨）增减量 （吨） 增减幅度增减幅度 （%） 原材料原材料 1,270,730.49 1,270,730.49 1,398,552,470.72 1,398,552,470.72 1,097,483.51 1,097,483.51 1,240,997,063.94 1,240,997,063.94 173,246.98 173,246.98 15.79 15.79 其中：1、原料 及主要材料 1,270,730.49 1,237,528,637.03 1,097,483.51 1,060,472,996.91 173,246.98 15.79 （1）铁料类 765,721.33 583,423,451.62 871,435.61 714,739,983.21 -105,714.28 -12.13 （2）燃料类 452,631.64 520,391,902.09 177,71