上海洗霸：上海洗霸科技股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2626 公司代码：公司代码：603200603200 公司简称：公司简称：上海洗霸上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司上海洗霸科技股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2626 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 9 9 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3

2、 / 2626 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）高琪保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,199,735,241.76 1

3、,166,248,646.38 2.87 归属于上市公 司股东的净资 产 820,754,250.76 804,131,096.91 2.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 19,871,594.61 -10,507,363.07 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 142,340,773.11 128,554,142.16 10.72 归属于上市公 司股东的净利 润 14,519,533.71 24,721,384.30 -41.27 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1

4、1,008,832.16 24,270,394.39 -54.64 加权平均净资 产收益率（%） 1.79 3.15 减少 1.36 个百分点 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2626 基本每股收益 （元/股） 0.14 0.24 -41.67 稀释每股收益 （元/股） 0.14 0.24 -41.67 说明： (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加的原因：主要系报告期购买商品、接受劳务现金 支出较去年同期有所减少。 (2) 报告期内扣非前后净利润均下滑的原因：第一，因去年同期疫情因素，去年毛利率相对较高 的民用化学品销售与服务等业务量较高

5、；第二，与去年同期相比，报告期资金收益和投资收益减 少；第三，去年国家应对疫情出台了一系列帮扶政策，去年公司社保成本及其他经营成本相对较 低。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,686.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货

6、币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

7、对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2626 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,120,028.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -788.11 所得税影响额 -599,852.59 合计 3,510,701.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东

8、总数（户） 19,913 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 王炜 45,311,108 44.97 0 质押 9,990,000 境内自然 人 王敏灵 5,537,550 5.50 0 质押 4,550,000 境内自然 人 翁晖岚 4,410,180 4.38 0 无 境内自然 人 徐爱东 4,020,213 3.99 0 质押 1,710,000 境内自然 人 上海承续股权投资管 理合伙企业（有限合 伙） 1,923,300 1.91 0 无 境内非国 有法人 上海汇续股权投资管 理合伙

9、企业（有限合 伙） 515,150 0.51 0 无 境内非国 有法人 新疆生产建设兵团联 创股权投资有限合伙 企业 480,110 0.48 0 无 境内非国 有法人 李宗慧 468,872 0.47 0 无 境内自然 人 汪洁 290,125 0.29 0 无 境内自然 人 张启群 229,500 0.23 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 股份种类及数量 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2626 持有无限售条件流 通股的数量 种类 数量 王炜 45,311,108 人民币普通股 45,311,108 王敏灵 5,5

10、37,550 人民币普通股 5,537,550 翁晖岚 4,410,180 人民币普通股 4,410,180 徐爱东 4,020,213 人民币普通股 4,020,213 上海承续股权投资管理合伙企业 （有限合伙） 1,923,300 人民币普通股 1,923,300 上海汇续股权投资管理合伙企业 （有限合伙） 515,150 人民币普通股 515,150 新疆生产建设兵团联创股权投资有 限合伙企业 480,110 人民币普通股 480,110 李宗慧 468,872 人民币普通股 468,872 汪洁 290,125 人民币普通股 290,125 张启群 229,500 人民币普通股 229

11、,500 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1.王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股 权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海汇续股权投资 管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2.翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控 制人并与上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙） 及上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）构成一 致行动关系； 3.王敏灵先生为王炜先生胞兄。 除上述情形之外，公司不掌握上述股东之间是否存在其 他关系，以及是否属于上市公司收购管理办法规定 的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十

12、名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 名称名称 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 本期期末金额较本期期末金额较 上期期末变动比上期期末变动比 例（例（% %） 情况说明情况说明 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2626 其他非流动金融 资产 29,000,000.00 0 系报告期内购买 嘉兴致君君宜二 期投资基金所致 利润表项目名称利润表项目名称 本期期末数本期期末数 上年同期上年同期 本期金额

13、较上期本期金额较上期 同期变动比例同期变动比例 （% %） 情况说明情况说明 财务费用 -605,279.71 -1,993,168.83 不适用 系报告期内资金 收益同比减少所 致 营业外收入 4,547,501.73 1,914,376.37 137.54 系报告期内园区 扶持收入同比增 加所致 现金流量表项目现金流量表项目 名称名称 本期期末数本期期末数 上年同期上年同期 本期金额较上期本期金额较上期 同期变动比例同期变动比例 （% %） 情况说明情况说明 支付的各项税费 7,467,012.89 11,137,833.23 -32.96 系报告期内进项 税额较去年同期 增加所致 经营活

14、动产生的 现金流量净额 19,871,594.61 -10,507,363.07 不适用 系报告期购买商 品、接受劳务现 金支同比减少所 致 投资支付的现金 29,000,000.00 不适用 系报告期内购买 嘉兴致君君宜二 期投资基金所致 偿还债务所支付 的现金 11,959,504.50 31,518,507.00 -62.06 系报告期内偿还 到期借款金额同 比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原

15、因说明 适用 不适用 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2626 公司名称 上海洗霸科技股份有限公司 法定代表人 王炜 日期 2021 年 4 月 23 日 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2626 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海洗霸科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资

16、产：流动资产： 货币资金 286,106,651.85 270,520,988.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,241,253.28 17,475,586.80 应收账款 247,788,960.49 259,502,494.25 应收款项融资 48,449,083.34 65,285,054.61 预付款项 30,990,335.24 33,792,668.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,359,660.55 8,735,402.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 83,531,392.11 8

17、5,325,857.26 合同资产 138,354,211.86 122,757,029.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,177,650.42 9,293,237.38 流动资产合计 872,999,199.14 872,688,319.54 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 56,783,693.46 56,536,489.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 29,000,000.00 投资性房地产 固定资产 36,574,882.99 32,437,585.68 在建工程 33,130,662.

18、84 32,945,870.38 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2626 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 20,065,381.79 20,534,816.54 开发支出 商誉 8,475,545.37 8,475,545.37 长期待摊费用 1,468,494.18 1,578,296.64 递延所得税资产 9,716,681.99 9,531,022.44 其他非流动资产 131,520,700.00 131,520,700.00 非流动资产合计 326,736,042.62 293,560,326.84 资产总计 1,19

19、9,735,241.76 1,166,248,646.38 流动负债：流动负债： 短期借款 161,950,531.26 134,590,035.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,874,792.63 34,707,403.75 应付账款 79,004,793.48 89,828,219.62 预收款项 合同负债 58,595,415.17 53,381,273.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 928,496.31 923,772.45 应交税费 2,501,887.30 984,420.3

20、1 其他应付款 11,653,243.29 10,073,013.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,976,353.78 4,531,895.14 流动负债合计 344,485,513.22 329,020,034.11 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2626 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 456,258.46 322,000.00 递延所得税负债

21、 1,235,117.65 1,246,154.82 其他非流动负债 非流动负债合计 1,691,376.11 1,568,154.82 负债合计 346,176,889.33 330,588,188.93 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,767,578.00 100,767,578.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 369,782,154.81 369,782,154.81 减：库存股 7,754,859.00 7,754,859.00 其他综合收益 505,778.82 245,554.00 专项储备 盈余公积 45,17

22、0,255.23 45,170,255.23 一般风险准备 未分配利润 312,283,342.90 295,920,413.87 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 820,754,250.76 804,131,096.91 少数股东权益 32,804,101.67 31,529,360.54 所有者权益（或股东权益） 合计 853,558,352.43 835,660,457.45 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,199,735,241.76 1,166,248,646.38 公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪 母公司母公司资产负债表资产负

23、债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海洗霸科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 215,548,753.23 177,879,239.54 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,176,215.46 17,475,586.80 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2626 应收账款 240,506,026.39 256,033,511.39 应收款项融

24、资 48,449,083.34 65,185,054.61 预付款项 23,144,626.93 19,948,879.48 其他应收款 107,018,561.30 86,100,276.81 其中：应收利息 应收股利 存货 78,309,225.10 70,114,091.76 合同资产 98,560,782.92 82,963,600.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,177,650.42 5,480,177.24 流动资产合计 833,890,925.09 781,180,418.19 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投

25、资 172,977,782.10 172,220,578.43 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 29,000,000.00 投资性房地产 固定资产 23,686,559.00 19,719,845.12 在建工程 1,775,879.22 1,713,221.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 12,080,171.30 12,422,898.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,468,494.18 1,578,296.64 递延所得税资产 9,185,054.17 8,992,068.94 其他非流动资产 131,520,700.00 131,520,700.00

26、 非流动资产合计 381,694,639.97 348,167,609.17 资产总计 1,215,585,565.06 1,129,348,027.36 流动负债：流动负债： 短期借款 161,950,531.26 134,590,035.76 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,874,792.63 34,707,403.75 应付账款 124,772,136.44 101,971,233.23 预收款项 合同负债 42,816,260.04 38,992,163.64 应付职工薪酬 270,116.00 266,661.00 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年

27、第一季度报告 1313 / 2626 应交税费 1,578,518.91 560,323.06 其他应付款 34,355,613.30 8,340,912.04 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,976,353.78 4,531,895.14 流动负债合计 395,594,322.36 323,960,627.62 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 322,000.00 322,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 322,000

28、.00 322,000.00 负债合计 395,916,322.36 324,282,627.62 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,767,578.00 100,767,578.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 369,894,168.22 369,894,168.22 减：库存股 7,754,859.00 7,754,859.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 45,170,255.23 45,170,255.23 未分配利润 311,592,100.25 296,988,257.29 所有者权益（或股东权益） 合计 8

29、19,669,242.70 805,065,399.74 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,215,585,565.06 1,129,348,027.36 公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2626 编制单位：上海洗霸科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 142,340,773.11 128,554,

30、142.16 其中：营业收入 142,340,773.11 128,554,142.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 128,004,910.06 103,272,196.82 其中：营业成本 100,790,281.21 79,570,437.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,026,333.18 841,999.80 销售费用 4,931,939.07 4,230,646.22 管理费用 13,096,485.25 12,258,800.90 研发费用 8,765,151.06

31、8,363,481.42 财务费用 -605,279.71 -1,993,168.83 其中：利息费用 1,254,070.52 1,154,988.94 利息收入 1,726,731.76 3,022,238.41 加：其他收益 1,071,098.76 1,277,343.41 投资收益（损失以“”号填 列） 247,203.67 1,070,831.02 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 247,203.67 264,419.07 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列）

32、信用减值损失（损失以“-”号填 列） -635,427.81 -862,490.64 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -577,552.79 资产处置收益（损失以“”号 填列） 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2626 三、营业利润（亏损以“”号填列） 14,441,184.88 26,767,629.13 加：营业外收入 4,547,501.73 1,914,376.37 减：营业外支出 436,159.48 1,383,800.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填 列） 18,552,527.13 27,298,205.50 减：所得

33、税费用 3,208,478.92 3,483,060.87 五、净利润（净亏损以“”号填列） 15,344,048.21 23,815,144.63 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 15,344,048.21 23,815,144.63 2.终止经营净利润（净亏损以 “”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 14,519,533.71 24,721,384.30 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 824,514.50 -906,239.67 六、其他综合收益的税后净额 505,778.82 54,

34、118.36 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 505,778.82 54,118.36 1不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 505,778.82 54,118.36 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 505,778.82 54,118

35、.36 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 15,849,827.03 23,869,262.99 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 15,025,312.53 24,775,502.66 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2626 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 824,514.50 -906,239.67 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.24 （二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.24 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，

36、上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：上海洗霸科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 138,086,790.76 127,495,446.19 减：营业成本 104,989,754.29 78,887,601.60 税金及附加 732,963.56 781,518.50 销售费用 3,912,154.33 3,964,590.21 管理费用

37、 8,714,494.01 9,126,137.35 研发费用 8,491,343.04 8,214,310.23 财务费用 -300,802.91 -1,444,023.74 其中：利息费用 1,254,070.52 1,154,988.94 利息收入 1,591,302.45 2,891,847.48 加：其他收益 1,009,595.93 1,268,977.19 投资收益（损失以“”号填 列） 247,203.67 264,419.07 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 247,203.67 264,419.07 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-

38、”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -709,015.41 -1,009,575.71 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -577,552.79 资产处置收益（损失以“”号 填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 11,517,115.84 28,489,132.59 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2626 加：营业外收入 4,545,000.06 1,914,376.37 减：营业外支出 5,540.57 1,383,800.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列） 16,05

39、6,575.33 29,019,708.96 减：所得税费用 1,452,732.37 3,428,846.44 四、净利润（净亏损以“”号填列） 14,603,842.96 25,590,862.52 （一）持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 14,603,842.96 25,590,862.52 （二）终止经营净利润（净亏损以 “”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1

40、.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 14,603,842.96 25,590,862.52 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.25 （二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.25 公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：上海洗霸科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目

41、20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 126,061,380.55 126,427,179.14 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2626 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7

42、40,231.23 收到其他与经营活动有关的现金 11,278,210.67 9,496,718.16 经营活动现金流入小计 138,079,822.45 135,923,897.30 购买商品、接受劳务支付的现金 59,819,482.45 81,246,628.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 28,998,897.46 28,233,820.56 支付的各项税费 7,467,012.89 11,137,833.23 支付其他与经营活

43、动有关的现金 21,922,835.04 25,812,977.71 经营活动现金流出小计 118,208,227.84 146,431,260.37 经营活动产生的现金流量净 额 19,871,594.61 -10,507,363.07 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,649,420.77 4,236,210.58 投资支付

44、的现金 29,000,000.00 质押贷款净增加额 上海洗霸上海洗霸 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2626 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,649,420.77 4,236,210.58 投资活动产生的现金流量净 额 -30,649,420.77 -4,236,210.58 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 390,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 39,100,000.00 36,739,504.50 收

45、到其他与筹资活动有关的现金 1,249,311.58 筹资活动现金流入小计 40,739,311.58 36,739,504.50 偿还债务支付的现金 11,959,504.50 31,518,507.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,254,070.52 1,154,988.94 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 857,319.74 202,281.25 筹资活动现金流出小计 14,070,894.76 32,875,777.19 筹资活动产生的现金流量净 额 26,668,416.82 3,863,727.31 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响的影响 439,272.76 293,491.86 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及