森麒麟：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审

2、议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)宋全强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。宋全强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,195,

3、024,890.22 1,160,045,922.57 3.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 227,070,501.46 224,038,936.61 1.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 250,374,393.86 248,965,581.15 0.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,767,292.73 428,756,436.96 -79.30% 基本每股收益（元/股） 0.3495 0.3858 -9.41% 稀释每股收益（元/股） 0.3495 0.3858 -9.41% 加权平均净资产收益率 4.00% 5.99% -1.99%

4、本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,803,469,285.80 7,736,737,202.19 0.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,800,842,159.43 5,549,847,856.47 4.52% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,733,269.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益

5、， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -31,158,183.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,115,970.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,826.77 减：所得税影响额 -3,872,223.72 合计 -23,303,892.40 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 青岛森麒麟轮

6、胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,881 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股

7、数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 秦龙 境内自然人 41.99% 272,793,377 272,793,377 林文龙 境内自然人 5.77% 37,476,900 37,476,900 新疆鑫石创盈股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.53% 29,456,730 29,456,730 青岛润泽森投资 企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 24,362,100 24,362,100 新荣智汇科技发 展有限公司 境内非国有法人 3.24% 21,069,750 21,069,750 珠海温氏安赐产 业并购股权投资 基金企业（有限 合伙

8、） 境内非国有法人 2.94% 19,117,647 19,117,647 厦门象晟投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.46% 16,000,000 16,000,000 昆明嘉银投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.04% 13,227,100 13,227,100 青岛森伟林企业 信息咨询管理中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 青岛森宝林企业 信息咨询管理中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 青

9、岛森忠林企业 信息咨询管理中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 青岛森玲林企业 信息咨询管理中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兴业银行股份有限公司南方兴 润价值一年持有期混合型证券投 资基金 3,351,873 人民币普通股 3,351,873 中国工商银行股份有限公司海 富通改革驱动灵活配置混合型证 券投资基金 2,402,975 人民币普通股 2,402,975 中国工商银行汇添富均衡

10、增长 混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国工商银行股份有限公司海 富通均衡甄选混合型证券投资基 金 1,376,407 人民币普通股 1,376,407 全国社保基金一一一组合 1,141,900 人民币普通股 1,141,900 中信建投证券股份有限公司建 信新能源行业股票型证券投资基 金 1,103,335 人民币普通股 1,103,335 招商银行股份有限公司汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国农业银行股份有限公司光 大保德信行业轮动混合型证券投 资基金 943,100

11、 人民币普通股 943,100 中国光大银行股份有限公司建 信信息产业股票型证券投资基金 837,018 人民币普通股 837,018 申万宏源证券有限公司 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 、青岛森宝林企业信息咨询管 理中心（有限合伙） 、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 、青岛森玲林企业 信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 49.67%的股份； 2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 、青岛润泽森投资企业（有限合伙）为 一致行动人，合计持有本公司 8.

12、28%的股份； 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项

13、重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 20212021年年3 3月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 变动幅度变动幅度 主要原因主要原因 交易性金融资产 20,205,490.05 150,974,850.00 -86.62% 主要系购买的保本型银行 理财产品到期赎回所致 应收款项融资 2,318,129.32 5,140,652.52 -54.91% 主要系应收票据减少所致 其他流动资产 54,539,918.23 36,063,610.02 51.23% 主要系待

14、抵扣待转销的增 值税 其他权益工具投资 10,500,000.00 系本期增加对青岛科捷机 器人有限公司的投资所致 在建工程 617,477,874.43 277,625,205.40 122.41% 主要系森麒麟（泰国）二期 项目增加的投资 短期借款 65,960,339.16 165,908,319.26 -60.24% 主要系偿还银行借款所致 交易性金融负债 45,823,997.97 19,152,772.96 139.26% 主要系套期保值期货合约 期末公允价值变动所致 递延所得税负债 30,823.51 146,227.50 -78.92% 主要系交易性资产公允价 值变动所致 其他

15、综合收益 -5,101,317.44 -28,074,836.15 -81.83% 主要系外币报表折算影响 所致 项目项目 20212021年年1 1- -3 3月月 20202020年年1 1- -3 3月月 变变动幅度动幅度 主要原因主要原因 研发费用 24,427,148.03 12,869,210.96 89.81% 主要系加大研发投入所致 财务费用 19,407,980.32 47,654,993.33 -59.27% 主要系偿还债务利息费用 减少所致 投资收益 14,610,057.38 1,811,971.71 706.31% 主要系本期期货合约的平 仓收益及银行理财产品收 益

16、其他收益 2,733,269.58 1,692,173.87 61.52% 主要系收到政府补贴所致 公允价值变动收益 -45,768,240.51 -30,686,840.45 49.15% 主要系未交割的期货合约 公允价值变动所致 信用减值损失 -3,037,248.61 1,264,216.21 -340.25% 主要系应收账款增加计提 信用减值损失所致 资产减值损失 -1,588,871.28 -8,411,363.43 -81.11% 主要系存货周转率提高本 期需要计提的资产减值损 失减少所致 营业外收入 132,826.77 90,215.16 47.23% 主要系收取供应商索赔款

17、青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 88,767,292.73 428,756,436.96 -79.30% 主要系增加原材料采购现 金支出所致 投资活动产生的现金流量净额 -279,846,796.23 -212,220,453.07 31.87% 主要系森麒麟（泰国）二期 项目增加的投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -253,778,205.98 -91,559,078.91 177.17% 主要系偿还银行借款及支 付现金股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -7,619,592.97 5,358,359.39 -242

18、.20% 主要系汇率变动所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 （一）公开发行可转换公司债券事项（一）公开发行可转换公司债券事项 1、公司于2020年11月13日召开第二届董事会第二十次会议、于2020年12月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通 过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公 告。 2、公司于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、于2021年2月23日召开2020年年度股东大会，审议通过了关 于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。

19、相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。 3、公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月11日出具的中国证监会行政许可申请受 理单（受理序号：210604）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。 4、公司收到中国证监会于2021年3月18日出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（210604号）； 公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复， 并于2021年4月6日对反馈意见回复进行了公开披露。 相关内容详见公 司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。 （二）收购青岛科捷机器人有限公司股权事项（二）收购青岛科捷机器人有限公司股权事项

20、公司于2021年2月10日与青岛众城产业投资中心（有限合伙）签署关于青岛科捷机器人有限公司之股权转让协议， 以3.75元/股，合计2,100万元人民币的股权转让价款收购青岛众城产业投资中心（有限合伙）持有的青岛科捷机器人有限公 司（以下简称“科捷机器人”）5.2744%的股权。 公司本次收购为充分借助各自优势，在智能制造、智慧物流等方面进行合作，利用科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技 术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业 工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应。截止目前，相关工商变更程序正在进行中。相关内容详见公司披露于巨

21、潮资 讯网（）的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公开发行可转换公司债券事项 2020 年 11 月 17 日 巨潮资讯网（）公告 编号：2020-021、2020-024 2020 年 12 月 03 日 巨潮资讯网（）公告 编号：2020-029 2021 年 02 月 02 日 巨潮资讯网（）公告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 编号：2021-002、2021-013、2021-014 2021 年 02 月 24 日 巨潮资讯网（）公告 编号：2021-020 2021 年 03 月 13 日 巨潮资讯网（）公告 编号：202

22、1-021 2021 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（）公告 编号：2021-022 2021 年 04 月 06 日 巨潮资讯网（）公告 编号：2021-024 收购青岛科捷机器人有限公司股权事项 2021 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（）公告 编号：2021-018 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在

23、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买金 额 本期 出售 金额 报告期 损益 期末账面价 值 会计核 算科目 资金来源 境内 外股 票 601777 ST 力 帆 201,605.55 公允 价值 计量 0.00 3,884.50 0.00 201,605.55 0.00 3,884.50 205

24、,490.05 交易性 金融资 产 应收账款 债务重组 合计 201,605.55 - 0.00 3,884.50 0.00 201,605.55 0.00 3,884.50 205,490.05 - - 证券投资审批董事会 公告披露日期 不适用 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 不适用 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投 资金额 报告期内 购入金额 报告期内售 出

25、金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期 实际损 益金额 期货 公司 否 否 商品期货 合约 3,341.68 2021 年 01 月 01 日 2021 年03 月 31 日 3,341.68 14,019.96 11,437.39 0 5,924.25 1.02% 1,526.08 银行 否 否 外汇远期 合约 24,566.36 2021 年 01 月 01 日 2021 年03 月 31 日 24,566.36 12,360.46 0 12,205.9 2.10% -65.79 合计 27,908.04 - - 3,

26、341.68 38,586.32 23,797.85 18,130.15 3.12% 1,460.29 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有) 2021 年 02 月 02 日 衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信 用风险、操作风险、法律风险 等） 为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险， 公司 开展了与生产经营相关的原材料的商品期货套期保值业务及外汇套期保值业务， 降低现货市场价格波动 及汇率波动给公

27、司经营带来的不确定性风险。 一、公司对商品期货套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下： （一）风险分析：1、价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和 现货市场价格将趋于回归一致， 但在极个别的非理性市场情况下， 可能出现期货和现货价格在交割期仍 然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易采取 保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保 证金而被强制平仓带来的实际损失。3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可 能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技

28、术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。5、 政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。 （二）控制措施：1、公司制定了商品期货套期保值业务管理制度 ，该制度对公司开展商品期货套期 保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且 能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。2、公司的商品期货套期保值业务规模与公司经营 业务相匹配， 最大程度对冲价格波动风险。 商品期货套期保值交易品种为与公司生产经营业务相关的商 品期货品种。3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，没有使用募集

29、资 金直接或间接进行商品期货套期保值。 公司充分考虑期货合约价格波动幅度， 严格控制商品期货套期保 值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期 货账户风险程度， 做好追加保证金准备， 并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出 现亏损时及时补充保证金， 避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓； 在市场 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 剧烈波动时及时平仓规避风险。4、公司严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权 与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相

30、关人员的综合素质。5、公司建立 符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施 以减少损失。6、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期 保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。 二、公司对外汇套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下： （一）风险分析：1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益； 在外汇套期保值业务存续期内， 每一会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损 益。2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负

31、债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保 证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。3、履约风险：公司开展外汇套期保值业 务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。4、其它风险：在开展 交易时， 如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息， 将带来操作 风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 （二）控制措施：1、公司制订了外汇套期保值业务管理制度 ，对公司外汇套期保值业务的管理机构、 审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，严格按照外汇套期保值业务管理制度的规定进行 操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2、公司

32、基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务， 禁止进行投机和套利交易。3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究 分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率损失。 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析 应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 1、报告期内，公司商品期货合约及外汇远期合约公允价值变动损益为-4582.40 万元； 2、 公司对商品期货合约及外汇远期合约公允价值的分析使用的是商品期货市场、 外汇市场的

33、公开报价。 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 无 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为： 公司将开展商品期货套期保值及外汇远期套期保值作为平抑市场价格波动的有效工 具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高了经营管理水平。公司已就开展商品期货业务及外汇 远期业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控制度，风险可控。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2020138

34、3 号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,900万股，每股面 值人民币1.00元， 每股发行价格人民币18.96元， 募集资金总额人民币1,308,240,000元， 扣除各项发行费用人民币99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 户存储上述

35、募集资金。 截至2021年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资进展如下（单位：人民币 万元）： 项目名称项目名称 募集资金投资额募集资金投资额 募集资金已投入额募集资金已投入额 募集资金余额募集资金余额 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目 20,920.45 16,480.08 4,480.95 研发中心升级项目 24,992.25 8,092.96 17,039.31 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 合合 计计 120,912.70 99,573.04 21,520.26 注：募集资金余额含募集资金银行专户利息收入180.

36、60万元 截至2021年3月31日，公司累计实际使用募集资金99,573.04万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额17,539.83 万元，募集资金到账后募投项目投入金额7033.21万元、补充流动资金金额75,000.00万元。截止2021年3月31日，公司募集资 金余额为21,520.26万元（含募集资金银行专户利息收入180.60万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额2,000.00万 元。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七

37、、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 银行理财产品 募集资金 2,000 2,000 0 合计 12,000 2,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 公司报告

38、期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3

39、月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,159,634,928.21 1,620,292,055.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,205,490.05 150,974,850.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 595,880,893.29 462,023,170.89 应收款项融资 2,318,129.32 5,140,652.52 预付款项 93,842,674.94 111,046,304.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 99,452,877.95 77,574,066.56 其中：应收利息 应收股利

40、买入返售金融资产 存货 985,348,048.52 793,678,816.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,539,918.23 36,063,610.02 流动资产合计 3,011,222,960.51 3,256,793,526.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,234,493,318.71 3,285,336,183.79 在建工程 61

41、7,477,874.43 277,625,205.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 46,378,905.91 无形资产 146,166,281.57 150,967,203.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,898,229.28 21,381,475.25 其他非流动资产 712,331,715.39 744,633,607.58 非流动资产合计 4,792,246,325.29 4,479,943,675.61 资产总计 7,803,469,285.80 7,736,737,202.19 流动负债： 短期借款 65,960,339.16 165,908,3

42、19.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 45,823,997.97 19,152,772.96 衍生金融负债 应付票据 249,976,563.60 238,439,854.46 应付账款 515,737,721.47 580,336,992.63 预收款项 合同负债 13,744,480.61 16,146,052.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 应付职工薪酬 87,901,170.92 116,098,331.14 应交税费 22,933,964.13 26,122,

43、064.12 其他应付款 262,578,155.74 285,944,716.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 171,582,369.00 161,562,950.40 其他流动负债 流动负债合计 1,436,238,762.60 1,609,712,054.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 402,656,075.50 451,673,237.46 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 46,378,905.91 长期应付款 长期应付职工薪酬 4,393,303.11 4,557,067.28 预计负债

44、45,158,823.78 47,395,448.08 递延收益 67,770,320.19 73,405,207.04 递延所得税负债 30,823.51 146,227.50 其他非流动负债 非流动负债合计 566,388,252.00 577,177,187.36 负债合计 2,002,627,014.60 2,186,889,241.58 所有者权益： 股本 649,668,940.00 649,668,940.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,307,055,155.60 2,306,104,872.81 减：库存股 其他综合收益 -5,101,317.44 -

45、28,074,836.15 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 专项储备 盈余公积 63,116,038.74 63,116,038.74 一般风险准备 未分配利润 2,786,103,342.53 2,559,032,841.07 归属于母公司所有者权益合计 5,800,842,159.43 5,549,847,856.47 少数股东权益 111.77 104.14 所有者权益合计 5,800,842,271.20 5,549,847,960.61 负债和所有者权益总计 7,803,469,285.80 7,736,737,202.19 法定代表人：秦龙 主管会计

46、工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 772,012,842.80 1,094,773,129.87 交易性金融资产 20,205,490.05 150,974,850.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 801,583,353.27 618,926,576.53 应收款项融资 2,318,129.32 5,140,652.52 预付款项 52,621,660.66 96,195,342.56 其他应收款 458,334,288.30 436

47、,077,316.31 其中：应收利息 应收股利 存货 396,098,183.51 334,672,161.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,721,288.93 34,767,937.25 流动资产合计 2,551,895,236.84 2,771,527,966.35 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 长期股权投资 467,237,954.84 467,237,954.84 其他权益工具投资 10,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,730,562,913.29 1,755,834,428.32 在建工程 61,587,597.81 45,471,084.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资