医药公司出纳员职务说明书.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页 共3页出纳员职务说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理工资等级四级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2005年3月本职:办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务:职责一职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐工作任务负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以白条,有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现
2、金现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符职责二职责表述:办理支票手续和工资发放工作任务负责执行支票管理制度对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续
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