ST圣莱：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 宁波圣莱达电器股份有限公司宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审

2、议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋骐、主管会计工作负责人宋骐及会计机构负责人公司负责人宋骐、主管会计工作负责人宋骐及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)水依和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。水依和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 0.00 1,8

3、95,672.08 -100.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,311,965.59 -6,477,076.30 33.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -4,311,965.59 -6,477,076.30 33.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,244,955.07 -44,219,258.58 79.09% 基本每股收益（元/股） -0.0269 -0.0405 33.58% 稀释每股收益（元/股） -0.0269 -0.0405 33.58% 加权平均净资产收益率 27.43% -4.00% 31.43% 本报告期末 上年度末 本

4、报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 85,821,736.58 95,023,526.41 -9.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） -17,898,497.37 -13,562,253.47 -31.97% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,934 报告期末表决权恢复的优先股股 东总

5、数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波金阳光电热 科技有限公司 境内非国有法人 18.13% 29,000,000 质押 26,146,303 深圳市洲际通商境内非国有法人 15.63% 25,000,000 冻结 7,517,731 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 投资有限公司 西藏晟新创资产 管理有限公司 境内非国有法人 14.90% 23,843,294 新时代信托股份 有限公司 境内非国有法人 4.97% 7,952,000 高仕控股集团有 限公司

6、境内非国有法人 3.13% 5,000,000 融通资本招商 银行华润信托 华润信托 润 金76号集合资金 信托计划 其他 2.50% 4,004,560 段秀美 境内自然人 1.95% 3,115,511 陈庆桃 境内自然人 1.10% 1,767,232 陈飞 境内自然人 1.05% 1,675,500 杨三彩 境内自然人 1.04% 1,665,032 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波金阳光电热科技有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000 深圳市洲际通商投资有限公司 25,000,000 人民币

7、普通股 25,000,000 西藏晟新创资产管理有限公司 23,843,294 人民币普通股 23,843,294 新时代信托股份有限公司 7,952,000 人民币普通股 7,952,000 高仕控股集团有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 融通资本招商银行华润信托 华润信托 润金 76 号集合资金信 托计划 4,004,560 人民币普通股 4,004,560 段秀美 3,115,511 人民币普通股 3,115,511 陈庆桃 1,767,232 人民币普通股 1,767,232 陈飞 1,675,500 人民币普通股 1,675,500 杨三彩 1,665,0

8、32 人民币普通股 1,665,032 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一 致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东高仕控股通过证券信用担保账户持有4,000,000股， 实际合计持有5,000,000股； 公司股东陈飞通过证券信用担保账户持有 1,675,500 股，实际合计持有 1,675,500 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 宁

9、波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项资产负债表项 目目 期末数期末数 期初数期初数 变动幅度变动幅度 变化原因变化原因 应收票据 2

10、10,000.00 860,000.00 -75.58% 主要系本 期应收票 据承兑所 致 其他流动资产 353,054.54 116,626.62 202.72% 主要系本 期留抵税 额增加所 致 利润表项目利润表项目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变化原因变化原因 营业收入 - 1,895,672.08 -100.00% 主要系本 期尚未确 定新的主 营业务 营业成本 - 2,799,162.28 -100.00% 主要系本 期尚未确 定新的主 营业务 税金及附加 406.50 3,023.65 -86.56% 主要系本 期尚未确 定主营业 务 销售费用

11、 279.10 84,342.93 -99.67% 主要系本 期尚未确 定新的主 营业务 资产减值损失 1,884.33 -100.00% 主要系本 期资产无 减值迹象 现金流量表项现金流量表项 目目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变化原因变化原因 销售商品、 提供 劳务收到的现金 576,293.59 3,825,056.99 -84.93% 主要系本 期尚未确 定新的主 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 营业务 购买商品、 接受 劳务支付的现金 120,000.02 20,725,301.18 -99.42% 主要系本 期尚未

12、确 定新的主 营业务 支付的各项税 费 104,541.99 844,950.85 -87.63% 主要系本 期尚未确 定新的主 营业务 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间

13、承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 星美国际影 院 保证 限期内归还 所占用资金 2020 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日 限期内不超 过 12月 31 日 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 星美国际影院及其关联方占用本公司资金，于 2020 年 9 月 14 日向本公司承诺将通过 现金偿还、有价值的资产处置及资产抵偿等各种形式积极解决占用资金问题，具体还 款计划为：2020

14、 年 10 月 14 日前返还现金人民币 1500 万元；2020 年 11 月 14 日前再 次返还现金人民币 1000 万元； 2020 年 12 月 31 日前采取现金或等值的资产方式（符 合相关法律法规及上市公司的监管要求）将剩余的部分全部返还，并争取提前偿还。 截至本信息披露日公司尚未收到上述资金，公司董事会正积极督促星美国际履行上述 承诺。 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投

15、资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位

16、：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新 增占用金 额 报告期偿 还总金额 期末数 截至季报 披露日余 额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 星美国际2020-6-1 代付款项 7,425.65 0 0 7,425.65 7,425.65 7,425.65 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 影院有限 公司 华民贸易 有限公司 2019-12 资金拆借 479.76 0 0 479.76 479.76 479.76 合计 7,905.41 0 0 7,905.41 7,905.41 - 7,905.41 - 期末合计值占

17、最近一期经审计净 资产的比例 582.90% 相关决策程序 未履行 当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责 任人追究及董事会拟定采取措施 的情况说明 当期无新增 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事 会拟定采取的措施说明 星美国际影院及其关联方于 2020 年 9 月 14 日向本公司承诺将通过现金偿还、有价值的 资产处置及资产抵偿等各种形式积极解决占用资金问题，具体还款计划为：2020 年 10 月 14 日前返还现金人民币 1500 万元； 2020 年 11 月 14 日前再次返还现金人民币 1000 万 元； 2020 年 12 月 31 日前

18、采取现金或等值的资产方式（符合相关法律法规及上市公司的 监管要求）将剩余的部分全部返还，并争取提前偿还。截至目前公司尚未收到上述资金， 公司董事会正积极督促星美国际履行上述承诺，通过民事诉讼或刑事立案的方式向星美 国际及其他关联方追缴占用资金。 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 2021 年 04 月 29 日 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引 详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（)上披露的非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不

19、适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一一、财务报表、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 48,065,272.23 57,310,041.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 210,000.00 860,000.00 应收账款 1,613,997.36 2,019,777.15 应收款项融资 预付款项

20、 19,949,240.33 19,947,185.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,166,520.19 7,977,131.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 353,054.54 116,626.62 流动资产合计 79,358,084.65 88,230,762.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,221,095.00

21、3,221,095.00 投资性房地产 固定资产 977,337.09 1,052,083.40 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 50,150.39 64,986.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 224,094.15 256,444.19 递延所得税资产 其他非流动资产 1,990,975.30 2,198,155.05 非流动资产合计 6,463,651.93 6,792,763.90 资产总计 85,821,736.58 95,023,526.41 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 13,270,

22、973.72 13,597,571.87 预收款项 1,630,345.68 1,834,220.17 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 838,887.21 1,154,123.59 应交税费 224,994.10 247,110.33 其他应付款 13,572,000.41 17,530,392.77 其中：应付利息 330,410.96 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 29,537,201

23、.12 34,363,418.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 76,414,877.04 76,414,877.04 递延收益 45,149.73 60,199.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 76,460,026.77 76,475,076.78 负债合计 105,997,227.89 110,838,495.51 所有者权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 223,154,291.21 223

24、,154,291.21 减：库存股 其他综合收益 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 专项储备 盈余公积 11,251,633.21 11,251,633.21 一般风险准备 未分配利润 -412,304,421.79 -407,968,177.89 归属于母公司所有者权益合计 -17,898,497.37 -13,562,253.47 少数股东权益 -2,276,993.94 -2,252,715.63 所有者权益合计 -20,175,491.31 -15,814,969.10 负债和所有者权益总计 85,821,736.58 95,023,526.41 法定代表

25、人：宋骐 主管会计工作负责人：宋骐 会计机构负责人：水依和 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 46,913,288.62 57,144,303.05 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,000.00 660,000.00 应收账款 1,599,037.96 2,019,675.15 应收款项融资 预付款项 1,801,178.56 1,801,178.56 其他应收款 29,846,004.03 28,523,080.68 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资

26、产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 130,721.76 82,225.91 流动资产合计 80,300,230.93 90,230,463.35 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 10,373,921.57 10,373,921.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 147,543.26 68,590.91 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 28,640.87 39,388.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

27、 非流动资产合计 10,550,105.70 10,481,901.18 资产总计 90,850,336.63 100,712,364.53 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 521,325.02 776,887.25 预收款项 1,485,813.68 1,689,688.17 合同负债 应付职工薪酬 265,268.11 578,218.26 应交税费 211,242.62 232,597.66 其他应付款 14,464,370.93 21,152,025.71 其中：应付利息 330,410.96 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他

28、流动负债 流动负债合计 16,948,020.36 24,429,417.05 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 76,414,877.04 76,414,877.04 递延收益 45,149.73 60,199.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 76,460,026.77 76,475,076.78 负债合计 93,408,047.13 100,904,493.83 所有者权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000

29、.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 221,954,291.21 221,954,291.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,728,041.96 9,728,041.96 未分配利润 -394,240,043.67 -391,874,462.47 所有者权益合计 -2,557,710.50 -192,129.30 负债和所有者权益总计 90,850,336.63 100,712,364.53 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 0.00 1,895,672.08 其中：营业收入 0.00 1,895,672

30、.08 利息收入 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,069,167.08 7,521,167.67 其中：营业成本 0.00 2,799,162.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 406.50 3,023.65 销售费用 279.10 84,342.93 管理费用 4,160,372.69 4,709,234.83 研发费用 财务费用 -91,891.21 -74,596.02 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 15,050

31、.01 15,050.01 投资收益（损失以“”号填 列） 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 1,884.33 资产处置收益 （损失以“-”号填 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -4,054,117.07 -5,608,561.25 加：营业外收入 8,089.83 13,640.33 减

32、：营业外支出 290,170.79 957,305.19 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -4,336,198.03 -6,552,226.11 减：所得税费用 45.87 五、净利润（净亏损以“”号填列） -4,336,243.90 -6,552,226.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） -4,336,243.90 -6,552,226.11 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -4,311,965.59 -6,477,076.30 2.少数股东损益 -24,278.31 -75,

33、149.81 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股

34、东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -4,336,243.90 -6,552,226.11 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -4,311,965.59 -6,477,076.30 归属于少数股东的综合收益总额 -24,278.31 -75,149.81 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0269 -0.0405 （二）稀释每股收益 -0.0269 -0.0405 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：宋骐 主管会计工作负责人：宋骐 会计机构负责人：水依和 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元

35、项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 1,850,633.32 减：营业成本 0.00 1,758,809.26 税金及附加 406.50 3,023.65 销售费用 279.10 34,190.01 管理费用 2,241,503.11 1,622,261.04 研发费用 财务费用 -95,891.25 -76,697.41 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 15,050.01 15,050.01 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产终止确认收益（

36、损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,884.33 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -2,131,247.45 -1,474,018.89 加：营业外收入 7,610.85 11,884.33 减：营业外支出 241,944.60 957,305.19 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列） -2,365,581.20 -2,419,439.75 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -2,365,

37、581.20 -2,419,439.75 （一）持续经营净利润（净亏损 以“”号填列） -2,365,581.20 -2,419,439.75 （二）终止经营净利润（净亏损 以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重

38、分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -2,365,581.20 -2,419,439.75 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 576,293.59 3,825,056.99 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加

39、额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 486.13 收到其他与经营活动有关的现金 1,515,431.19 47,048,865.55 经营活动现金流入小计 2,091,724.78 50,874,408.67 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 购买商品、接受劳务支付的现金 120,000.02 20,725,301.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职

40、工以及为职工支付的现 金 2,536,318.87 2,807,902.80 支付的各项税费 104,541.99 844,950.85 支付其他与经营活动有关的现金 8,575,818.97 70,715,512.42 经营活动现金流出小计 11,336,679.85 95,093,667.25 经营活动产生的现金流量净额 -9,244,955.07 -44,219,258.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流

41、入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 368,700.00 投资支付的现金 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,368,700.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,368,700.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金

42、 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 185.85 42,562.98 五、现金及现金等价物净增加额 -9,244,769.22 -47,545,395.60 加：期初现金及现金等价物余额 57,310,041.45 109,881,628.20 六、期末现金及现金等价物余额 48,065,272.23 62,336,232.60 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

43、576,293.59 3,414,163.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,466,782.24 7,106,442.90 经营活动现金流入小计 11,043,075.83 10,520,606.69 购买商品、接受劳务支付的现金 120,000.02 446,219.58 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,183,087.64 1,193,253.31 支付的各项税费 74,402.49 207,978.29 支付其他与经营活动有关的现金 19,896,785.96 16,596,575.68 经营活动现金流出小计 21,274,276.11 18,444,026

44、.86 经营活动产生的现金流量净额 -10,231,200.28 -7,923,420.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 185.85 42,562.98 五、现金及现金等价物净增加额 -10,231,014.43 -7,880,857.19 加：期初现金及现金等价物余额 57,144,303.05 68,300,029.47 六、期末现金及现金等价物余额 46,9