日化企业生产出纳员岗位说明书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页日化企业生产出纳员岗位说明书岗位名称生产出纳员岗位编号所在部门财务会计部岗位定员1人直接上级财务会计经理所辖人员直接下级无岗位分析日期关键职责概述：负责对生产的现金收付与银行结算业务，编制现金与银行日报表，负责保管有关印章、空白收据、支票等重要文件职责与工作任务职责一职责表述：办理现金收付业务，登记现金日记账协作部门和岗位工作任务按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金、支票收、付凭证并据以办理现金、支票收付业务制单人员根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账负责保管库存现金，编制库存现金日报表，

2、库存现金日报表经复核后归档管理每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要职责二职责表述：负责办理银行结算业务，登记银行存款日记账，与银行进行对账等工作协作部门和岗位工作任务审核需开具支票业务的记账凭证及申请单的合规性，并据以开具支票根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务定期与银行进行对账，填制银行对账单银行负责与开户银行间其他往来票据的传递银行职责三职责表述：负责其他业务管理协作部门和岗位工作任务负责印鉴、空白票据、银行票据等重要文件的保管职责四职责表述：完成上级交办的其它任务任职资格教育水平大学专科及以上学历专业财务会计等相关专业培训经历公司内部规章制度培训、岗位知识培训等经验2年以上相关工作经验知识和技巧了解会计、财务管理知识，具备资金管理知识，熟悉国家有关法律法规，熟练使用财务软件能力具有一定的协调能力、沟通能力、表达能力和分析能力其它工作环境办公室工作时间特征正常工作时间备注第 2 页 共 2 页