XX医疗器械公司融资创业商业计划书.pdf

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1、广州市科济医疗器械有限公司广州市科济医疗器械有限公司 融融 资资 计计 划划 书书 2016 年年 3 月月 广州市科济医疗器械有限公司创业计划书机密 联系方式联系方式 联联 系系 人人：王金铎 职职务务：总经理 电电话话： （020）83805116 传传真真： （020）82220422 电子邮件电子邮件： 地地址址：广州经济技术开发区开发大道 253 号 机密 1 前言摘要前言摘要美图 本公司的目标是将公司打造成医用疤痕护理产品和医用敷料优质 规模一流的制造商以及将我们的品牌发展成为行业著名品牌。 加入医 疗产业大联盟，扩大生产市场能力基础建设支持医疗产业联盟发展。 本公司的宗旨是立志于

2、在开发与销售领域刻守信誉、提高声望， 以适销对路的产品来满足市场需求。为达到此目标，我们通过缩短产 品的开发周期，密切注视市场趋势和需求，开发具有创意性和获利性 产品等方式来实现。 本公司是一家处于发展阶段的发展期公司。广州科济医疗器械有 限公司（以下简称为科济公司）的法定经营形式是有限责任公司，法 定地址：广州经济技术开发区开发大道 253 号。 现在科济公司处在需要扩大生产和销售规模， 打开新市场的状态 下。为实施我们的计划，我们需要总金额为 6000 万人民币元的款项， 用于下列目的： 增加场地设备原材料固定设施投入，提高产品品质； 为了增加产品线丰富产品满足需求； 由于新订单的大量涌入

3、和医疗产业联盟采购需求扩大， 需， 以适应增长的需要； 在新增市场供给； 增强科研开发强劲性，国外新技术引进以便生产适销对路 的产品，同时也为了提高我们的竞争优势。 机密 2 我们的产品我们的产品 科济公司目前主要提供敷利康医用疤痕贴。素材 我们的主导产品包括海藻酸盐敷料、壳聚糖敷料、自粘性无菌敷 料和激光检验的光子冷胶， B 超医用耦合剂、 医用冷敷贴。 总体说来， 我们现在的生产线处于注册实验小规模起步阶段。 目前，我们的产品科济医用疤痕贴处于发展起步阶段。我们计划 按着这种方向继续扩大我们的生产线。 市场定位和需求市场定位和需求素材素材 一、卫生资源 (一)医疗卫生机构总数。2014 年

4、末，全国医疗卫生机构总数达 981432 个，比上年增加 7034 个。其中：医院 25860 个，基层医疗卫 生机构 917335 个，专业公共卫生机构 35029 个。与上年比较，医院 增加 1151 个，基层医疗卫生机构增加 1967 个，专业公共卫生机构增 加 3874 个(见表 1)。 医院中， 公立医院 13314 个， 民营医院 12546 个。 医院按等级分： 三级医院 1954 个(其中：三级甲等医院 1158 个)，二级医院 6850 个， 一级医院 7009 个，未定级医院 10047 个。医院按床位数分：100 张 床位以下医院 15474 个， 100-199 张医院

5、 3755 个， 200-499 张医院 3758 个，500-799 张医院 1504 个，800 张及以上医院 1369 个。 基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心(站)34238 个，乡镇卫 机密 3 生院 36902 个，诊所和医务室 188100 个，村卫生室 645470 个。政府 办基层医疗卫生机构 116948 个。 卫生总费用。 据初步核算， 2014 年全国卫生总费用预计达 35378.9 亿元，其中：政府卫生支出 10590.7 亿元(占 29.9%)，社会卫生支出 13042.9 亿元(占 36.9%)，个人卫生支出 11745.3 亿元(占 33.2%)。人 均卫生总

6、费用 2586.5 元，卫生总费用占 GDP 百分比为 5.56%。 二、医疗服务 (一)门诊和住院量。 2014年， 全国医疗卫生机构总诊疗人次达76.0 亿人次，比上年增加 2.9 亿人次(增长 4.0%)。2014 年居民到医疗卫生 机构平均就诊 5.6 次。 2014 年总诊疗人次中，医院 29.7 亿人次(占 39.1%)，基层医疗卫 生机构 43.6 亿人次(占 57.4%)，其他医疗机构 2.7 亿人次(占 3.5%)。 与上年比较，医院诊疗人次增加 2.3 亿人次，基层医疗卫生机构诊疗 人次增加 0.4 亿人次(见表 4)。 2014 年公立医院诊疗人次 26.5 亿人次(占医

7、院总数的 89.1%)， 民营医院 3.3 亿人次(占医院总数的 10.9%)。全国医疗卫生机构入院 人数 20441 万人，全麻手术 2500 万例，全麻手术占比例 19.2%另 外手术切口和以外的伤害外伤皮肤损伤高达 2.2 亿左右。 专业公共卫生机构中， 疾病预防控制中心 3490 个， 其中： 省级 32 个、 市(地)级 407 个、县(区、县级市)级 2816 个。卫生监督机构 2975 个， 其中：省级 31 个、市(地)级 389 个、县(区、县级市)级 2532 个六、 病人医药费用 机密 4 (一)医院病人医药费用。2014 年，医院次均门诊费用 220.0 元， 按当年价

8、格比上年上涨 6.6%，按可比价格上涨 4.5%；人均住院费用 7832.3 元，按当年价格比上年上涨 5.2%，按可比价格上涨 3.2%。日 均住院费用 811.9 元，上涨幅度高于人均住院费用上涨(见表 15)。 (二)社区医疗服务。 2014 年， 全国社区卫生服务中心诊疗人次 5.4 亿人次，入院人数 298.1 万人，门诊和住院量比上年增加 ，平均每 个中心年诊疗量 6.2 万人次， 年入院量 344 人； 医师日均担负诊疗 16.1 人次和住院 0.7 日。2014 年，全国社区卫生服务站诊疗人次 1.5 亿人 次，平均每站年诊疗量 5866 人次，医师日均担负诊疗 14.4 人次

9、，医 疗费用每年 14.2%增长速度。 我们的市场定位确定为医用疤痕贴。目前，市场份额主要由国外 的施乐辉美皮护厂占领，其市场份额约为 5%以不到。数据统统计数 字，医院每年各类手术量多达 1.9 亿例，不包括门诊手术。产品覆盖 率 0.6%不到，每年剖腹产 1920 万例，每年增加 800 万。烧烫伤 1300 万，战备消防需求 600 万套。陈旧疤痕没有处理的每年新增 5000 万 左右，擦伤烫伤划伤等。单施乐辉仙卡品牌疤痕贴在华销售达 18 亿 美金市场份额0.3%不到， 瑞典莫尼克美皮护疤痕贴12 亿美金销售额。 一例手术疤痕需要 2 个疗程治疗 8 片*2 等于 16 片*3 亿*1

10、80 元等于 9000 亿的市场年份额。国内国外满足率不足 0.5%，新增需求如二胎 生育创造市场人口红利。规模巨大。 当前我们产品的处于成熟期，经过 7 年多生产市场磨合、近 100 万片市场销量及产品改进客户需求治疗效果各方面积累大量技术知 机密 5 识资料，对市场分析透彻。 疼痛贴和降压贴、可溶止血棉、溃疡贴、无菌自粘性敷料做为健 康护理包用于社区医疗健康必备产品市场空间巨大。 就疼痛贴和降压 贴几乎每个中老人必须用到治疗，配套社区 2000 台今健的子午流注 治疗设备投放一年疼痛贴销量可以达近 2 亿多片。每人次 12 片 X20 人 X30 天/月 X12 月 X2000 台=172

11、800000 片、日常贴敷降压贴使用 附带产生的人均 10 盒 100 片计算（高血压必须经常使用每日 2-3 片） 若覆盖社区老人 2000 个社区多达 2000 万 X100 片 20 亿片、单价 1 元计算数字直观，加配套产品附加值增加。 我公司医用疤痕贴产品通过进入医疗产业大联盟采购系统一组数据 第一年度医疗产业大联盟业绩分析数据第一年度医疗产业大联盟业绩分析数据 医 院 级 别 手 术 量 月年每 省 全国医 院总数 手术 总数 人均 费用 合计 三甲30660 7920 390712800600427680000 三乙15330 3960 618070560060042336000

12、0 二甲10220 2640 10300792000600475200000 二乙6132 1584 10300475200600285120000 第一年达到三甲医院数量 100 家， 三乙 200 家、 二甲 200 家， 二乙 300 家医院数量 800 家通过销售营业额医疗产业大联盟医疗产业大联盟实现年销售 16 亿 市场规模，第一年度实现份额 30%即 15 亿市场份额 机密 6 第二年度医疗产业大联盟业绩分析数据第二年度医疗产业大联盟业绩分析数据 医院级别 手 术 量 月年每 省 全国医 院总数 手术 总数 人均费 用 3 片 合计 三甲30660 7920 61801425600

13、600855360000 三乙15330 3960 123601411200600846720000 二甲10220 2640 206001584000600950400000 二乙6132 1584 20600950400600570240000 第二年达到三甲医院数量 180 家，三乙 360 家、二甲 600 家，二乙 600 家医院数量 1740 家通过销售营业额医疗产业大联盟医疗产业大联盟实现年销售 32 亿市场规模。 第三年度医疗产业大联盟业绩分析数据第三年度医疗产业大联盟业绩分析数据 医 院 级 别 手 术 量 月年每 省 全 国 医 院总数 手术 总数 人均 费用 合计 三甲3

14、0660 7920 1030023760006001425600000 三乙15330 3960 2060023520006001411200000 二甲10220 2640 206001584000600950400000 二乙6132 1584 309001425600600855360000 三年达到三甲医院数量 300 家，三乙 600 家、二甲 600 家，二乙 900 家医院数 量 2400 家通过销售营业额医疗产业大联盟医疗产业大联盟实现年销售 46 亿市场规模. 机密 7 根据统计基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心(站)34238 个， 乡镇卫生院 36902 个， 诊所和医

15、务室 188100 个， 村卫生室 645470 个。政府办基层医疗卫生机构 116948 个。全国社区卫生服务站诊疗 人次 1.5 亿人次，平均每站年诊疗量 5866 人次。借助医疗产业大联 盟社区健康中心服务优势， 充分利用公司生产资源生产投放对社区居 民健康大礼包的投放获利数据如下： 社区健康中心健康礼包投放统计 年度 社区健康中 心数量 每个日中心 发放量 月 发 放 量 年 发 放 量 单价年度总发 放量 合计金额 2016 年500 个1030036003501800000 6.3 亿 2017 年1000 个103003600350360000012.6 亿 2018 年2000

16、 个1030036003507200000 25.2 亿 2019 年4000 个1030036003501440000050.4 亿 2020 年8000 个10300360035028800000100.8 亿 根据统计数据每个社区健康中心日均就诊健康 30 人左右，中老年占 比 65%，儿童幼儿 10%，成年人 25%。健康礼包针对中老年健康需 求设计降血压治疼，老年病护理，迎合需求做到适应大多数人群。成 为家庭健康必备物品，同时兼顾家庭其他成员。 机密 8 管理：管理： 科济公司拥有符合国家药监局规范的管理队伍， 建立良好的质量体系管理规 范 资金需求：资金需求： 依据医疗产业健康大联

17、盟系统采购需求， 第一年采购按照销售额 的成本的 45%为产品成本，其中产品成本的 50%为生产成本。年度 采购额度为 9 亿人民币时候，生产所需资金为： 9 亿 x45%x50%=2.025 亿为生产投入资金 医疗产业健康大联盟资金周转率年 300%时生产资金需求 6600 万元 人民币。 固定资产投资为 15%即 900 万元、 总资金需求为 7500 万元 社区健康中心健康礼包资金需求社区健康中心健康礼包资金需求 健康礼包投放额度为 6 亿元时候生产成本未 30%即 1.8 亿，资金 周转率 300%生产所需资金为 6000 万人民币 医疗产业联盟医疗耗材采购项目资金对外融资需求 750

18、0 万人民币。 健康礼包项目生产成本资金需求对外融资 6000 万人民币。 资金用途资金用途： 2016 年一期固定投入资金需求年一期固定投入资金需求 3500 万万 1、用途为建立医用疤痕修复产品生产制造改进技术升级，硅胶原材 料前段处理， 。资金支出 800 万。 2、用途止血棉的原材料包括纤维制造、针刺设备、纺织成型设备购 进。资金支出 600 万。 机密 9 3、用途用于医用疼痛贴、降压贴生产线设备自动化升级原材料生产 储备，需支出资金 600 万。 4、用途功能性伤口护理敷料产业升级，上游产业延伸，包括涂布生 产线，纸袋包装印刷生产线，提高产品空间利润，降低原材料流通环 节和成本下降

19、。原有生产场地已经不满足生产需求，搬厂进入广州萝 岗区企业加速器。厂房面积 4500 平米，装修设备采购技术引进。检 验设备试验仪器资金 1500 万左右。 2017 年年 二期资金用途。二期资金用途。 生产人员得到稳定，工艺技术完善，建厂房设备运行正常。资金用途 为了满足市场销售，进行原材料储备，产品储备流动资金使用。新产 品注册研发。市场销售额度 20%流动资金，满足 10 亿销售额的生产 流动资金。 融资目标和偿还方式融资目标和偿还方式 资金总需求为 13500 万， 2016 年为 6000 万元， 2017 年需求 7500 万 。本次融资使用期 5 年，第一年及第二度偿还资金利息，第三年 开始偿还本金及利息， 当年还利息还本金的 30%，第四年还利息还本 金 40%,第五年还 40%本金利息还清。资金使用成本不高于 10%