2022工作总结财务部年度工作总结及下一年度工作参考计划.docx

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1、工作总结-2020财务部年度工作总结及下一年度工作参考计划财务部年度工作总结及下一年度工作计划一财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在XX年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务治理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员不断严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统

2、计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以施行erp软件为契机，标准各项财务根底工作用在通过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了erp工程销售治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根底材料的设置均按照实际的业务流程，并针对平时统计和销售时觉察的征询题和缺

3、乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置一般采购订单和特别采购订单，标准一般采购业务和特别采购业务的操作流程;在配合资产部实物治理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运转erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运转的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中同时运转良好。三、制订财务本钱核算体系，严格操纵本钱费用按照集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的

4、核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析运营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强运营治理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理操纵集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，按照集团公司运营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费运营开展的有序进

5、展。五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量财务部按照公司原制定的财务收支治理细则的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，处理前期工作中出现的征询题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行

6、为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运转和操纵。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中觉察的征询题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了

7、工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时处理实际工作中存的征询题。通过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算治理方案，建立集团公司全面预算治理方式按照XX年运营目的和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算治理的方案，全面预算治理按照企业制定的运营目的、开展目的，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、操纵、协调、考核为内容建立起

8、一整套科学完好的指标治理操纵系统。在XX年数据和往常年度各项运营数据的根底上制定了XX年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监视”来有效配置企业资源，提高治理效果，实现企业目的。XX年，为实现本集团公司的全面预算治理和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、按照全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标

9、提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非消费费用和可控费用的操纵、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金治理，统一调配，按照集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项运营用资金。5、接着完善各项财务治理制度和内部操纵制度，如财务核算治理制度、销售与收款、采购与付款内操纵度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业推断才能。财务部年度工作总结及下一年度工作计划二201X年财务部在公司的正确领导下和各部门的大力合作及各位同仁的全

10、力支持下，围绕公司运营方针做好为全公司效劳的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度和内部操纵制度的建立，不断提高效劳质量。圆满完成各项工作，并特别好地配合了公司的其他部门的工作。一、认真履行职责，组织会计核算财务部在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。全年累计实现资金收付达9.3亿。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用尽本人最大的努力。在过去的一年中，财务部相继出台了关于往来核对的通知、关于获得进项票的

11、相关规定、关于加强先款后货的规定和关于加强县级公司财务制度财务的规定等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。本年度财务部妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对统计、工商等各部门有关材料的申报。二、做好财务的监视职能财务部认真落实公司财务制度，充分发挥监控职能，及时觉察运营中存在的征询题，在操纵运营本钱上，为公司做出正确决策提供了强有力的按照，同时加强了费用报销工作的标准性，把公司的治理机制执行到位。三、做好公司融资工作资金关于企业来说，就如“血液”关于人体一样重要。公司随着开

12、展，需要大量的资金，财务部为确保公司能快速开展，积极配合公司开展融资渠道，今年新增与中国银行、兴业银行、工商银行、中信银行合作，补充公司的营运资金。四、做好费用预算从今年开始，公司费用进展预算制度，每月月初财务部对当月的费用进展预算，并对上月预算费用和实际费用进展比照，超支部分进展清查和分析，为以后公司的预算治理打下根底。财务人员不断加强业务技能的学习和职业道德的修养，圆满完成了全年公司报税、现金、账务处理等工作。光阴飞逝，今年的工作即为历史。在新的一年里，我们将在公司的领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务根底工作，2012年财务部工作计划主要有：一、加强标准治理、

13、做好日常核算1、按照公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的更换工作。2、配合会计师事务所对公司20xx度的年终会计报表进展审计。3、严格执行公司财务制度，制定公司年度财务计划，做好本钱费用的操纵，进展本钱费用预测、计划、操纵、核算分析，组织制定、施行和考核公司各部门经济指标。4、做好日常会计核算工作。及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳严格按照现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。5、配合公司准确提供相应财务报表，及时对公司运营情况进展财务分析，为

14、公司运营治理和决策、2012年融资提供可靠的按照。二、加强根底防范、做好平安工作1、加强货币资金平安。加强网银支付的审核，定期对现金盘点。2、加强票证治理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。三、加强部门绩效考核考评、提高工作质量严格遵守公司的绩效政策和有关规定，细化考核内容，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应如何做，以及什么不能做，做错了如何办等细则。每个岗位的每个责任者对各自承担的财务治理根底工作都明晰，要求人人遵守。每月对部门人员进展绩效考核。四、加强人员素养、推进队伍建立1、认真学习会计法、企业财务治理制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立结实依法理财的观念。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进展业务培训，更新业务知识，扩大知识面。认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。做到不做错账、漏账，保管好各类票据和账单，严守财务纪律，把控各类费用报销关口，要求做账准确率到达100%。同时对县级分公司账务部门进展账务指导和监视，统一操作流程，觉察征询题及时纠正和处理。