资产负债表2.xls

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1、 资资产产负负债债表表 编制单位：XX公司时间： 2005/7/31单位：元 资资产产行行次次年年初初数数 期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次期期末末数数 流动资产：流动负债： 货币资金 149790.0053770.00短期负债229000.00 应收账款 215000.0015000.00应付账款2514500.00 坏账准备 32500.002500.00应交税金235250.00 应收账款净额 412500.0012500.00应付票据24-2500.00 存货59460.002460.00 流流动动资资产产合合计计 771750.0071750.0068730.00

2、68730.00 流流动动负负债债合合计计 2826250.0026250.00 固定资产： 10所有者权益： 固定资产原值 1112500.0022500.00实收资本2950000.00 累计折旧 12-7500.00-7500.00盈余公积30 固定资产净值 155000.0015000.00未分配利润317480.00 固固定定资资产产合合计计 185000.005000.0015000.0015000.00 所所有有者者权权益益合合计计3557480.0057480.00 资资产产合合计计 2076750.0076750.0083730.0083730.00负负债债及及所所有有者者权

3、权益益合合计计4083730.0083730.00 资资产产负负债债表表 编制单位：XX公司时间： 2005/7/31单位：元 资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数 流动资产：流动负债： 货币资金149790.0053770.00短期负债229000.00 应收账款215000.0015000.00应付账款2512500.00 坏账准备32500.002500.00应交税金235250.00 应收账款净额412500.0012500.00应付票据240.00 存货59460.002460.00 流流动动资资产产合合计计771750.007

4、1750.0068730.0068730.00流流动动负负债债合合计计2826750.0026750.00 固定资产：10所有者权益： 固定资产原值1112500.0022500.00实收资本2950000.00 累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30 固定资产净值155000.0015000.00未分配利润310.00 固固定定资资产产合合计计185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者权权益益合合计计3550000.0050000.00 资资产产合合计计2076750.0076750.0083730.0083730.00负负债债及及所所有有

5、者者权权益益合合计计4076750.0076750.00 期期末末数数 9000.00 14500.00 5250.00 -2500.00 26250.0026250.00 50000.00 7480.00 57480.0057480.00 83730.0083730.00 资资产产负负债债表表 单位：元 记记账账凭凭证证 日日期期凭凭证证号号摘摘要要科科目目代代码码科科目目名名称称借借方方金金额额贷贷方方金金额额 2005/7/181提取现金101现金5000.00 2005/7/181提取现金10201银行存款农业银行5000.00 2005/7/192采购原材料125原材料2000.00

6、 2005/7/192采购原材料203应付账款2000.00 2005/7/203销售产品10201银行存款农业银行8000.00 2005/7/203销售产品501主营业务收入8000.00 2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.00 2005/7/224结转成本125原材料6000.00 2005/7/255销售产品113应收账款5000.00 2005/7/255销售产品501主营业务收入5000.00 2005/7/266购买设备130固定资产10000.00 2005/7/266购买设备10202银行存款恒丰银行10000.00 2005/7/267购买模具126低

7、值易耗品2000.00 2005/7/267购买模具101现金2000.00 2005/7/278办公用品510管理费用200.00 2005/7/278办公用品101现金200.00 2005/7/279运输费504营业费用500.00 2005/7/279运输费101现金500.00 2005/7/2810手续费511财务费用20.00 2005/7/2810手续费10201银行存款农业银行20.00 2005/7/2911收回账款10201银行存款农业银行5000.00 2005/7/2911收回账款113应收账款5000.00 2005/7/3012销售产品10202银行存款恒丰银行6

8、200.00 2005/7/3012销售产品501主营业务收入6200.00 2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.00 2005/7/3013结转成本125原材料5000.00 2005/7/3114采购原材料204应付票据2500.00 2005/7/3114采购原材料10202银行存款恒丰银行2500.00 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计 101101现金37790.005000.002700.00 102 10201银行存款农业银行 12000.0019200.0017520.00 1020

9、2银行存款恒丰银行 109109其他货币资金0.000.00 113113应收账款15000.005000.005000.00 114114坏账准备2500.000.000.00 125125原材料9460.002000.0011000.00 126126低值易耗品2000.000.00 130130固定资产12500.0010000.000.00 131131累计折旧-7500.000.000.00 201201短期借款-9000.000.000.00 203203应付账款-12500.000.002000.00 204204应付票据2500.000.00 205205应交税金-5250.0

10、00.000.00 301301实收资本-50000.000.000.00 302302盈余公积0.000.00 321321本年利润0.000.00 322322利润分配0.000.00 501501主营业务收入0.0019200.00 502502主营业务成本11000.000.00 503503主营业务税金及附加0.000.00 504504营业费用500.000.00 510510管理费用200.000.00 511511财务费用20.000.00 555555所得税0.000.00 期期末末余余额额 40090.00 13680.00 0.00 15000.00 2500.00 460.00 2000.00 22500.00 -7500.00 -9000.00 -14500.00 2500.00 -5250.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -19200.00 11000.00 0.00 500.00 200.00 20.00 0.00 总总账账