2022年工作参考总结现金出纳年工作参考总结.docx

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1、2021年工作参考总结-现金出纳2021年工作参考总结转眼间，我来*公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司（*公司和*公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完本钱职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了本人的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深化的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求特别高，可以说不容出一点过失，对每项工作我都必须准确、细心、耐心肠要求本人及时完成。出纳工作不仅责任严峻，而且有不少学征询，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执

2、行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，按照公司资金情况，与银行相关部门联络，填写准确的单据提备用金。2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特别情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目明晰，并每日报各银行账户流

3、量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反响资金信息。5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调理表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。9、按照行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。10、按照银行规定的时间，按时进展账户年检及贷款卡年审工作。11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。13、妥善保

4、管好库存现金及保险柜钥匙。14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。15、完成领导临时安排的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些尽管都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人平安和公司的利益不遭到损失的认识。我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与

5、各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给本人节约了特别多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，按照材料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、预备、整理相关材料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求本人，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是特别繁琐，同时还要与相关部门相关人员进展沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完本钱职工作的情况下，积极配合同事之间的工

6、作，在同事们的指导和协助下使我学到了特别多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了特别好的运用，同时也提高了工作效率。工作以来，我不断坚持要求本人做到耐心、慎重、认确实对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。事实上这也是对我个人素养及人格的考验。在工作之余，我经常反思本人工作中的缺乏之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提早完成，这容易使我无视一些细节上的征询题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深化、系统

7、，还有待接着努力学习，工作方法还有待接着学习改善。基于这一年的工作及本人工作中存在的缺乏，对2021年的工作计划如下：1、在细节方面完善本人，严格要求本人，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常根本工作。2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高本人各方面的水平，谦虚请教领导和同事加强分析征询题、处理征询题的才能，做好本人的本职工作，进一步提高工作效率。3、我将进一步加强工作的制造性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期构成的心理定势和思维定势，按照工作需要，不断调整本人的思维方式，改善工作方法和技巧。4、希望领导能给我们提供更多的学习时机。总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服缺乏，找准工作的打破口，更好的完本钱职工作。在此，我也特别感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2021年将在充实、喜悦、收获中度过。