金蝶EAS预算管理解决方案.pptx

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1、金蝶EAS集团管控VV大解决方案系列,金蝶EAS集团财努核算解决方案 金蝶EAS集团合并报表解决方案 金蝶EAS集团资金管理解决方案 金蝶EAS集团MBTS解决方案 金蝶EAS集团财努公司解决方案,V,金蝶EAS集团预算解决方案 金蝶EAS集团费用管理解决方案,金蝶EAS集团财努共享服努中心解决方案,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P1,Kingdee 金蜾.企业管理专家,谋定而动全面掌控 一金蝶EAS集团预算管理解决方案,金蝶软件（中国）有限公司 集团财努解决方案部 2011年4月,1993-2010 金蝶软件(中陶有限公4,目 录 企业预算管理概述 企业预算管理的现

2、状 集团企业预算管理模式 金蝶EAS预算管理解决方案 竞争优势 成功实践,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P3,什么是预算,有经营目标 ，有具体工作计划 ，还要预算干什么？ 预算是管什么的？ 预算是企业经营计划数量化、价值化的表现形式 ，是战略 目标和年度计划的细化。,我们给预筧的定位,漱戰工具,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P4,预算是衔接战略与绩效的桥梁,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P5,预算,战略,计划,绩效 考核,制,激励优化,预算 考评,信息 反馈,总结改进,较分析,全面精细化的预 算管理体系，可以 及时反

3、映企业战略 执行过程的各类信 息，同时其特有的 全方位监控体系可 以及时规避企业战 略执行过程中出现 的各类问题 ，使决 策机构可以及时调 整战略部署 ，有效 规避了企业战略执 行中的各类风险。,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P6,事前防范机制进行精细,化管理 ，有效规避风险,企业经 营风险,事后反映机制控 制风险再度发生,规避、控制企业经营风险的重要工具,制执行中的风险事中监控机制控,险控制在最小范围内全方位监控机制将风,企业资源进行合理配置的过程,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P7,fd,全面预算依据年度 计划所需资源进行 编制 ，预算审

4、批通 过后将按预算要求 进行资源配置 ，也 就是预算执行过程。 这里资源配置的依 据就是全面预算。,公司 战,年度 计划 1,预算 执行,所需 资源,全面 预算 编制 预算,0,保障企业各阶段经济目标实现的工具,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P8,全面预算管理的特点,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P9,预算目标是企业战略,目标的体现；,预算管理制度明晰利 益相关者各自的权限空 间和责任区域的制度化 体系和工作机制。,预算控制重点体现战,略导向；,预算管理沟通了企业 战略与经营活动的关系,战略性机制性,全员性全程性,产预算管理离不开组织 内的每

5、个人的参与 ，没 有每个人的参与 ，预算 管理不可能发挥其应有 的作用,，预算是企业日常经营 业务、财务收支活动的 控制标准 ，同时也是业 绩衡量的主要评价依据。,组织,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P10,: 预算执行机构,观念,念正确理解全面预算,目标与长期发展 ，建立考 核机制,全面预算管理的 关键成功因素,式,法。弹性预算、 滚动预 算、零基预算 方法,全面预算的关键成功要素,算,飾理支续使需持发用求企展持能业为预企 全管带,匕匕 M,预系理系来算统的统价管能持的值 系统,全面预算管理的需求,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P11,透明

6、管 理过程,管理是细节 ，我 们的预算方案从 细节入手 ，满足 精细化管理要求,从细节 入手,我们的预算整体 方案从基层使用 者的角度出发 ， 因而简单、易用,我们的预算方案 强调过程管理 ， 使得经营过程充 透明,使用者 角度,/ 体系,I 4,兀,简便易 于推动,强劲的 业绩导向,预算管理的目标 是业绩的提升 , 因而我们的预算 在设置上强调业 绩导向,由于兼顾使用者 的困难 ，我们的 方案易于推动， 操作层面抵触较 小。,爐是生成管理 信息的重要基础 , 我们在反馈设置 上强调充分发掘 信息,4,深度挖 掘信息,预算管理的价值,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P1

7、2,过程控制与 预警,提高编制 效率,深度挖卜 掘信息,目 录 企业预算管理概述 企业预算管理的现状 集团企业预算管理模式 金蝶EAS预算管理解决方案 竞争优势 成功实践,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P13,企业预算管理的困惑,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P14,预算指标如何分解到 位？预算政策如何落 实下去？,如何实现预算执行 情况的时时监控？,投资者如何通过预 算及时掌握投资回 g 报状况？,预算管理不到位， 战略落地困难,如何利用预算监控企 业资源利用情况？,预算管理常见问题,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,

8、P15,1,N,4,市场变化快,管理职能缺失,触及各 方利益,：作量,问题预算,复杂,业务部 不配,核算不 支撑,成本分解 标准成本,管理 告信,_,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P16,目 录 企业预算管理概述 企业预算管理的现状 集团企业预算管理模式 金蝶EAS预算管理解决方案 竞争优势 成功实践,集团企业常见的管理模式,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P17,管理模式,财务管控型,战略管控型,运营管控型,功能和人员配置,财务/资 产,集团规划,财务/资产,集团规划/SBU战略,集团,监 控 资 管 理,监控/15资管理,下属公司,在不同的

9、集团管控模式下， 如何建立全面预算管理体系 煉 法律,煉 审计, ,营销 现金管理,现金管理,财务/资产 集团规划/SBU战略 监控/15资管理 收购、蒹并 公关 人才培荞 法律 审计 集团营销 采购砌流 销售网络 人事管理, ,监控实施与资源协调,财务预算和控制,集团战略的实施和控制 子公司 / 分支机构运,运营控制型(一体化)集团财务管理 集权程度高：统一的财务会计核算体系、经营过程中的预算控制、集中 的资金管理。 财务核算 统一的会计核算基础管理（如明细级会计科目等）、统一财务政策、标准核算,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P18,财务会计,流程; 财务报告,统一

10、财务报告体系（ 帐务级查询和产品级报表),预算编制、审批、调整、追加,产品级经营预算、资金流预算;,预算管理,预算控制、考核、分析,经营过程控制、资金流控伟, 1,I,资金计划管理、资金集中结算、内部资金调剂、以定期存贷款管理为主要内容,的投融资管理、票据管理；,部分集团对全集团的存款、融资、或有负债进 行集中监控,资金管理,经营过程中的预算管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P19,业务系统,全面预算 管理渗透 于各种系 统工具之 中，成为 精细化管 理工具,管理系统,预算 管理系统,财务系统,管理会 计系统,资金管 理系统,财务会 计系统,HR 系统,CRM 系统

11、,生产制 造系统,供应链 系统,成据库,集数 的仓,战略控制型(相关多元化)集团财务管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P20,集权程度中：战略业务集中财务核算、推动战略执行的预算管理、集中 分散相结合的资金管理。,财务核算,财务会计,可控的会计核算基础管理（ 如会计科目等）、可控的财务政策、规范的核算流,m； 财务报告 统一财务报告体系（ 报表级查询和战略业务级报表),预算管理,预算编制、审批、调整、追加 战略业务级（如集中采购、集中销售）经营预算、资金流预算;,战略业务的过程控制、资金流控制,资金管理,集中资金管理 战略业务：资金计划管理、资金集中结算、内部资金调

12、剂、以定期存贷款管理 为主要内容的投融资管理、票据管理； 资金集中监控 非战略业务：集团对存款、融资、或有负债进行集中监控,落 实 到,推动集团战略执行的预算管理 |息 喜 靶、上 下 结 合充将 企业 战略,经营 目标,财务驱动因素,业务驱动因素,集U1 预算,U,U,公司 预算,公司,预算,ti,n,业务组,业务组,业务组 织预算,业务组 织预算,织预算,织预算,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P21,财务控制型(无关多元化)集团财务管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P22,集权程度低：高效的财务报告体系、监控业绩目标与风险的预算管理、

13、集中监控资金风险。,财务会计I,财务核算 分行业的会计核算基础管理（ 如会计科目、财务政策等） ; 财务报告 统一财务报告体系（ 业绩报告体系、风险监控报告体系),预算管理,预算编制、审批、调整、追加 绩效目标预算、资金流预算; 预算控制、考核、分析 执行对比分析，监控业绩偏差及财务风险,资金管理,集中资金管理 不强调集团资金集中管理，行业子集团适度集中资金管理; 资金集中监控 对全集团的存款、融资、或有负债进行集中监控,监控业绩目标与风险的预算管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P23,建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来 发挥成员企业的主观能动性，形

14、成集团的共同奋斗目标 全面控制监督业务的执行，防范经营风险 掌握集团的预算执行结果，为修正预算， 科学编制提供实际依据,上报预算指标,下发预算体系,上报结果,审批,基层 单位,J 预算执行控制,执行预算体系,基层预算,! 预算执行分析,金蝶EAS支持集团不同管控的全面预算管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P24,預算编制,預負管理主体,总部預箄重点,总部作用,明碌贫H目标并进行,集中认走，军疼分部,安本竟价与资本,预箄，话渠,型,子公司董亊会及 下翯没资管理委员会,BT m,财努 管S,部预算目标；,确定经营优先领域及,里点业务；协语并审,_,批分箕；保持耵,赌执行

15、的日雜控;,强化预萁雜考,资本预算;,获;隹的里娜雜,总部董亊会 及预算管理委员会,上、结合,战筠 管S,预算；财努- 规划加 重点业务控制型,缛制并下达预筲;,監替赌执行；,全面规划型； 全面综合预算,目上円下,齡蓬亊会 及预箕管理委员会,管S,考咳钱效累 三坳不式及榷关tfcS,_,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P25,目 录 企业预算管理概述 企业预算管理的现状 集团企业预算管理模式 金蝶EAS预算管理解决方案 竞争优势 成功实践,行业指标管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P26,供应 协作 平台,客户 协作 平台,研 发 供 应 生

16、 产 庳 存 销 售 分 销 服 务 管 理 / 管 理管 理 / 管 理管 理 / 管 理管 理,财务会计成本管理税务管理资金管理,信息知识引擎主数摒流程流程引擎流程管理人员 多通道门户管理 协同协同协间,数据交換,组织架构管理业务建镆,报表服务安全管理适配器 多数据库 M 多部署模式,中国管理智库,质量管理资产管理项目及组合管理,財务 K埋 /、力 S 月K埋 协同办公 公共服务K埋,组织人事 个人办公,能力素质薪酬福利绩效管理 团队办公行政办公知识管理,1,风险识别,风险评估,风险对策,风险监控,:卽M多 应 用 服 务 多 操 作 系 统M,房 地 产 建 筑 工 程 制 造 业,金

17、融现代农业交通运输电力,政府,流通,烟草,(lultiKole Portal),管M 门户,客户门户,#,供应商 门户,伙伴门户,煉取 员工门户,EAS产品整体架构,摸作 系统,战略管理 Strategic Management 战略目标管理 J 战略绩效管理I 全面预算管理I 决策分析平台,对标管理 Benchmarking Management,风险管理 Risk Management,pll,s,獅,1,S,讎,资源统筹,EAS产品预算管理架构,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P27,人刀cm,钥售预算,制适校算,生=顧 赫.,m,m,_,-,预算嫋制 预算系批

18、4 mm#,执 行 控 制 预 算 分 折,战路规划,以钥售 为核心,m I,v上一下,年中调整 Jj事 前 强 制 行 银 路, ,S一 事 中 控 制 异 分 折,垦贫算,_,个性定制,衫 事 后 控 制 同 期w比,t 固 誠 箕,1 t o部 分 雨 批 汇 编 分 解,j w预菩控制卜环比分析,w刚性控制通離分忻,o弹 性 控 制 多 结 汾 忻,w组合控制取切片,屬控制游分忻,w,项目校,w零g预算w两上两下w定期调,多组织 多维度 卜: 煉茺三弓 一多币别 多方窆,o多规划,v多禊板,m 音控,以现金 为核心,V弹倾算,彳定期预算,煉滚动预算,I罗列格式,mm,一目致分析,合并抵

19、消,以利润 为核心,*,资金音理 人刀资造,制适音理 1同办公,ER隨统,钥售系统,mm ( 工作流駆动，日志涝踪，权限音理 ，个人工作台 ),集,m,mm 以成本 为核心,皆g 梅式,企业战略管理,集团总部 分 子 公 司,t,aml,理流程,EAS预算管理业努流程,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P28,预算执行控制,基础设置预算编制,预算报告,实现预算模板的统一编制。 实现预算编制过程中预算编制 控制及参考。,预算要素：,实现事后的预算分析,集团预算,总 部,金额、数量 预算项目： 科目、部门,预算模板,实现集团与下属预算 上下的多次批复。,预算分析,预算批复,预

20、算期间： 年季月周日,预算方案,预算批复,实现事前对业务单据,的预算控制。,预算编制 预算调整,下 属,预算分析,控辦,业务单据,随需应变设置预算周期,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P29,SAi 金蠕EAS-dc籯o,系统(S) 文件(D,编 痏,查 晋CsD 雁务达） 帮肋(H),y,t,),B|,册除全部，,键 功能快t?码,功能菜单消息中心业务期间,2011年,业务年度,编码,名称,周期类型,起始日期,结束日期,增业务期间,2011年 2011年上半年 2011年01季 2011年01 月 $011年01 月01日 2011年01 月02日 2011年01 月

21、03日 2011年01 月04日 2011年01 月05日 2011年01 月06日 2011年01 月07日 011年01 月08日 2011年01 月09日 2011年01 月10日 2011年01 月11日 2011年01 月12日 2011年01 月13日 2011年01 月14日 2011年01 月15日 2011年01月16日 2011年01 月17日 2011年01 月18日 2011年01 月19日 2011年01 月20日 2011年01 月21日 2011年01 月22日 2011年01月23日,5 6,2012: 年 0 月,义期间两种方式； 支持多种明细业务期 间类型；

22、 教据逐级汇总；, 固定期间 固定期间 创逹业务期间 业务期I到突型 0 年 旬,0 半年0 季 0 周 曰,8 9 0,按年划分* 毎年1日为第一周起点 0 按月划分，毎月1日为第一周起点,2 3,O 自定义期间,5 6,1臼 2011Y 2 2011 Y.01 HY 3 2011 Y.01 Q 日 2011 Y.01 M 2011 Y.01M.01D 2011Y.01 M 02D 2011 V.01M.03D 2011 Y.01 M 04D 2011 Y 01 M 05D 2011 Y.01 M 06D 2011 Y 01 M.07D 2011 Y.01 M 08D 2011 V.01 M

23、.09D 2011 Y.01 M 10D 2011 Y.01 M 11D 2011 Y.01 M 12D 2011 Y.01 M 13D 2011 Y.01M 14D 2011 Y.01M.15D 2011Y 01M.16D 2011 Y.01M 17D 2011 Y.01 M 18D 2011Y.01 M 19D 2011 V.01 M 20D 2011 Y.01 M 21 D 2011 Y.01 M 22D 2011 Y.01 M 23D,*,|取 消 |上 一 步 |I,下 一 步 |完 成 |,2011 1 19,2011-1-20,-,-,2011 1 21,2011-1-22,20

24、11 1 23,- -,2011 M 9,2011-1- 20,2011-1-21,2011-1- 22,- -,-,2011 1 23,0 曰 曰 曰 曰,18 9 20 21 22 23 24 25 26 27,创逹组织,0,0,预算项目支持组织隔离,平级组织不可见； 0,名称,专J,.,_,预苴项目名称 上级预苴项目 专业锔码,IQ,m,E 用于资金i十划 流入,a H a 0 0,环球国际集团 环球国际集团 坏球国际集团 环球国际集团 环球国际集团 环球国际集团 环球圔际臬团 环球国际集团,CH,a 0 包含下级节点, ,编码,2 3,预苴项目编码 2005,预苴项目分组 创逹人,5

25、6,iUser,：环盯藥团本部,；2011 -04-05,创逹组织 證时间 备注,8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,-,LJ 功能菜单,组识单元,，,X持,预 算 项 修 改 一组 织,按需设置预算顷目,、,支持多维度管理,H 金蠕EAS-deM,系统() 文件,工具服务这） 帮助,预笪珂目所尿钳织 j,demo,系统 文伴(D 鳙播(E) 查 晋 工 具CD 脫 务 稱 肋(hD,_,H ,Y,罗,B 消息中心,|h 较苴项目,Q. (H,X,上 dj 预苴顶目,全面预宜顶目煉国资委兼容,tH_ j 家电行业全面预苴,一 人力资通预笪项目,HR组识,一CD 员工伏态,t

26、hu合并报表罗列顶,煉负愤类项目,物资,一a 现金流量项目, CD 资产负愤项目,-,s,煉衮电集 资金月度计划,匕费用类型,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P30,岛預算项目编辑界面,文伴(D 编規(E) 膊务 帮助(H),通也新过可增系以的紙系井导统式入外新 础入预数或算,；,以,，,工目,可据手项,自定义预算模板，满足灵活应用,.(9 X,5 Bigg板格式编5 08年fljg表,文件(E) 编規(I) 视囝,抽入(!） 格式() 工具(D,帮助(id),m w,x、 翱m r m m t s m u W im,退 出,R 嵆閻,宋体,x ii 7 小五,m m

27、m,.V,.,* .,D10,BgltemC 7002 E02 2006Y 01M 88 BgD I,7 预苴数公式 B,C,E,F,项目公式： G,= H,D 苜理费用明细表,2008年01 月,2006年03月,2 单位： 3,实际执行数,实际执行数,2006年02月 预苴数,实际执行数 埔长率,预苴数,墦长率,官理费用,7 内,费用-工资,5 6,7001,费用-交通费,47002,- -,首理费用,费用-工资,费用-交通费,8 9 0,预莨数 =BcFormul 4 ( =BgFornul%( BeFormul =BgFormul煉( =BsFormul 4 C =BgFormilft

28、(,700r 4”002 w,2 3,5 6,预算项目组合应用、建立多维度的预算模板; 设定预算取数公式（实际数、预算数）；,8 9 20 21 22 23 24 25 26,页1,t:菅口港务槊团-营口港务集团用户名:,开始II j 收件箱 . I 巳发送邮.I O深圳汽车.I 纪上海通用.I,金雄EAS-.|.,JJ,g,|,L,顶貧 理jM,.crosoft .,|涵預g很拔,4 O,B3S,9:14,-,版权所有 1993 2010 金蝶软件(中国)有限公司,P31,建立多模板的预算方案及分配,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P32,5 jfegEAS ykpo

29、rt ,06l 2 orc,系 统() 文件 编铕 查看 工具(D,帮 助(d),H,y,f,BA,分配,I,，,执 行 反 执 行 ，,xl 金蝶EAS, 消息中心,i,预笪方案i!,L3 功能菜单,x, 包含所有下级,成本中心,组织类型,赉任中心,上级方案,預g方案编5,鳄,，4 退出,营口港务集团,J,S营口港务集团有限公司,i,-,_,3 营口港务集团营口港坺公司, 营口港务集团汽车码头公司,2008年度预M,名称 结束时间 编制周期,500 2008-01-01,CH 2 7,2008-12-31 月,EH m,营口港务集团,编码 开始时间 上级方案名称 贵任中心 预笪很板, 汇编预

30、算方案选择性分配；,直笔,lslSumEdit 笔,:营口港务集团-营口港务集团用户名：2 0 0 姓名：1,开|始,Ijj收件箱|. 己发送邮|.,深圳汽车|,預苴首理|jlMicrosoft|.,4 O# 丄备公圃團,纪上海通用| 国金採EAS-.,9:20,多种数据生成方式的预算编制,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P33,许SH5,金,B 韌 |K,尿性,. . taiRCJS,Q,Sb,明间拆分汇总资吊别转捵,B Iit,Q, .,：,！,：,；流程囝雨批意见团历史烺本,1,V 汇缟,查卷嚯明用批量调轚,编播 (V) 业务(Q) 雁务凶帮肋(H),嚅上报 Y,

31、楗入功姥決度码,預籃表,j 功te菜萆,煉 攫交 消息中心,预s汇篇,级- 坏琢国酥集团-2007年0月期间霣用預算表,文伴 谢S入 格式办工具(D 教据(D) 窗口 膠务 帮肋(y),金蝶EAS,: fe ,I ?,1 r,駚 户 . 洗 .,w w,u u,tfc r.,V 遇 B | 里示所有级次,wm m,%v1 m | BS |gj giv. r; %,采体, 1 2,F Iu,很: WW费用H： 财务破略S 工作联稿 财务沾w 分解比例可以大于或小于100%,|1, m,说明：取数比例系统馱U100X ，可根据用户需要进行修改.如在原预笪表列表下有2007年1 月、2007年2月、

32、2007年3月三张预笪表，取数比例分 别为90 x 、1 0 0 x 、lOOz ,表示取2007年1 月预笪表数据的90X 、2007年2月预笪表数据的1 00乂 、2007年3月预苣表数据的1 00 x 之和作为目标 预笪表的数据来源：在目标预苴表列表下，有2007年01 季度、2007年02季度两张表，取数比例分别为80 x 、11 Ox ，表示2007年01 季度预茸表取,数据来源的80 生成，2007年02季度预笪表取数据来涠的11,生成,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P35,愧r,3003 收到其他与径首活动有关的现金 3004 纟5官活动现金流入小计 3

33、005 昀买商品，接受劳务支付的现金 3006 变付给职工以及为职工支付的现金 3007 支付的各项悦费 3008 变付其他与授营活动有关的现金,3009 纟5貨活动现金流出小斤,3010 纟5苜活动产生的现金流;*:净额 3011 收回役资收到的现金 3012 取得投资收益收到的现金,3013 处置囿定资产. 无形资产和其他长期资产收回的现金净额,20,1 019 取得子公司及其他酋业单位支付的现金净勸,3020 支付其他与投资活动有关的现金,21 13021 投资活动现金流出小计,22 3022 投资活动产生的现金流曼/争额,*,：,23 3023 吸收投资收到的现金 24 3023.01

34、 子公司吸收少鈐股东投资收到的现金,25 3024 取得僧软收到的现金,-,版权所有1993 2010 金蝶$入忏俜限么令广,3014 处置子公司及其他甘业单位收到的现金净额 3015 收到其他与投资活动有关的现金 3016 投资活动现金流入小计 3017 购嫌囿定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3018 投资支付的现金,P36,2.00,11. 00,11.001,0. 00,0. 00!,0. 00,o.oo,:,预算调整（ 本级调整) _,金ifSEAS de重o,系统文件, 业务(Q) 表 格 工Sffl 工作流0 i务 帮助(H),扑555,金蝶,靆入功讫俠挖码,(:1 审批

35、结果查卷,表页检查沒勾裼关系检查 煉*、勾稽关系检查结果查f * 调罡检查,/,v,煉 提艾 I B 预 置 表 块,B 闘3流程|图,1 2,预 调 单,mm预苴调s单,LJ 功能菜单,消息中心,M,单据锔号 預I表,_,环球国际集团 2007年务/战輅控制型,_,组织单元,环玎国际集团,預苴方案, _,国资委预苴方案 目标下达,徤指标好m,:,项目名称,币别,调整类型 总额堆加,调整后,_,号,9.50 0,调S原因,mn,申i醬值,批准值,预苴要索 预苴比車,勾稽关系T定义 业务期间 1 2007年,1.50,8.00,1.50,坏障味 M1本 柿 ？nn7年07 #J,浄资产收益率（

36、Z )人民币 uyv,文辨D rnm 梘 n D 裼mm,灰 曹ay 膠务,wwtb),M U ，1U,汉,m JF 7i vw. ,X ,OJ,整示 预对,调单和,，.,显,.,，,预算调历算表整史调调预数整整算据支两调进持种整行预方差查算式异询 0.ooJ o.ool 0. 00,预算汇编（ 组织联调),版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P37,金姨EAS-de籯o,系 铳 文 件 编規(D, H,y,查 署 业 务(Q) 嘛务凶稱 助(H) ,键入功能快I?码,流程囝,预苴汇鋦,U功能菜单,B ! I 消息中心,预苴方案,1 圔资娄预苴方案 . 0 1,预苴表编码预

37、苴表名称,预苴表时间,汇编伏态,环球国际集团,_,=,-,2007 07 23 1,|:0:. 己审批,汇编时间,2009,- -,12 22 9:2.,预苴視板汇编人 财务/战略控制. 任元元,-,圍,金蝶EAS,_,-_,5环球国际集0 2007年 财务/战略控制型 关,指标預算表,文 件 查詈,业 务(Q) 雁务助 的,*,ff v,抽 报 表 检 査 洗 勾 稽 关 系 检 査 提 交|,_,9Uoi，査看4U(L,1 查看差异飭上下鈒数S检躉 n 列隐蒱 ，ni 取消列隐萊必调整检查, ,_,环球囯际集团 2007年务,/战輅控制 .,环球家电集团,3,A9,B,上年实际赛预算金I,

38、国资企fj,上年数本年预算数,预算汇编实际上是组织联 调功能，即批量调整预算 表,I,编制单位;,项目名称行次,一,的益1,净资产收$ ( 0 净2,销售（营4 (二）销3,2 3,7.1,那么主营业务成本的可以预算,*,- =,余额为：1000 0.7 600 100,目执行进度,强化与资金系统的关联控制,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P53,M B,礞,kl回区I,fc 金KEAS-deo| 系统文件 1 以預算项目编辑界面,文件 编規(,服务噫） 帮助(b),U 功能菜单,3参数,-,h iD 公共参数,tru 基础资料,(5日,131,CH |Q,预苴项目编码

39、3036 预笪项目分组现金流量项目,-,01 07,协同平台 J 财务会i十 资产苜理 人力资 -,苜 理 会i十 I,一,预笪苜理,资金苜理,：!供应链苜理,成本官理,J纪, 质星笤理,01-07,创逹人,预笪项目名称 上级预苴项目 专业编码,User,J,-,01-07,-,01 07,-,07 05,04-02,创達组织,创逹,f,备仏 如果勾选了司子资金计划,、 . 泫,(,預算项目可以直接被资金管理系统 / 相关单琮的资金计划研洞用,09-05,-,05 22,-,05 22,-,12 30,03-24,a 4,0 用于资金计划|流入 流入 流出 萁它,01-01,01-19,11-

40、08,01-26,06-29,0M 4,12-29,1-04-07,- -,WJ 10 21,决定资金业务单,=,-,*,2011 03 30,旦丕as丁作;5 onn.noi,预笪项目数据新增 Jl DiJUDO,0,资金业务摩#使用项目,32 BG056,旦 ;不 B,T作 泫 音(II,9*9自 旦,u n n；7,支持项S预算管理,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P54,预莧流程,预頁资源,管理内容,管控点,ga?. gar内窆,背攀与 g明?g,渾,T,i,-,EAS demo,1 *,2,系统( ) 文绊,格,D,躉署 工具(务,(H),键 W灘!I码,年度

41、计划, M ,兔 很 玟 复 制,知v关 系,萑 胡 系m ft * n步imn % *, ,X,LJ 功i菜 攀,B ! 消t中 心,预 表預算桎板属性,组 织 类21:,jsm赉任中心,B,B t,ftj5,m,_ 环球集团,r J 环球集咻部,-,：)3?,环球 电集团,坏球通讯集团,ihJD 环球化工集团,EH,组织 鍵时间,fBm, 預簞要窠计量華位设置,9m,要索鑛码,預霣要窠 預1数量,預霣金醪,霣,煉,上年和吞费,本年增50R,m m n t m,名 称 碰者 fi梭分钽 mm mmm,数格式 数量,金9,图示 ：,价煉价,质沉点,金9 金0 本年滅少*金费 ,煉,煉3目,_,

42、戈时1C?*, w里，,#与？5騎W生,*6成,1 01 2 02 3 03 4 03M 7 0 5 04 6 05A 8 07A3 05 9 08A4 06 0 095 07 1 0A6 08 2 1000( 3 51勾糌关系,i十量摩佼名称 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元,支持与合并报表集成 EAS deao,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P55,系 统(),查 著 业 务(Q) 脶 务 帮 助(H),H,网上报,y,Bfiii,|,乾 屎 性 组 织 汇 总,fg M间 拆 分 汇 总 讲 币 别 转 换 重i十 苴,预茸表,3 功能菜单,文

43、 件 编 搭 r 提交 消息中心,预笪控制策輅,合并报表项目映射,项目公式映射关系设罝组织对应序时薄, 当前组织,预苴方案：,O 包含直接下级O 包含所有下级,组织类型： 成本中心,模板分组： 结束期间：,0,方案名称,是否包含附件,赉任中心,j环球国际集团,环球集团本部,x,开始期间： 方案编码,报表编码,环球圔际男,g002001,BgForm,-,12646647.,环球集团3,-,BgForm 12646647,环球集团3,合#报表数据导入,2,环球集团本部,_,国资委预笪方案 最终上报版,财务/战略控制型 j楗指标预$E,a,r算数据、 实际数据从,合并报表数据导入，包,r V,括个

44、别数、 汇总数、合 并数,BgForm,-,12646647.,环球集团才,-,BgForm 1 2646569,环球国际,_,BgForm-12646560,环球国际,BgForm-12646569.7 环球国际男,BgForm-12646558.,环球国际男,BgForm-12646560. 环球国际,BgForm-12646560.,Bg-1 300951294015,环球国际卖 环球国际,人民币,组织单元 预笪方案 预笪視祓 预笪币别,数据来源 报表周期 报表日期 合并范围,月报,EU,2011-04-30,10 11 111,预笪合并 预苴合并 営理合并-2 法定合并 成本法合并 営

45、理合并,J,糾预,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P56,上报,煉,小通过,预钤编制 2,t级 2,卜,本级审批 2 汀M,4、汄7,_,不滷11,认口J,編制M1T,上报,通过,完成,本级市批,卜.级审批,51,I 确定,不通过,C,回,HI,灵活多样的审批流程 预算编制 1,k,0,SS,抽取了 44 期If”、“方 案”、“币 后 的 分 析结晃。准度抽取后， 分析数据是这维度（或 多个维度）的汇总数 据：比如“奠niir 维嗄 抽取后，分析数掊是多 个期间的数拢之和。,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P57,B ,0,鼸蓽,(3 3,W*

46、# 4A,rt的鼴寡,公鬌,黧童费,强大的预算分析功能,B,卵,仝,私 ClAS IftSSIlOdAmo,个系钱,($) 文件,0,奎詈, 工具,In S,f A,_ _, ，! I ,曹,nna mMOS,m 1 HViA,籲 ，_,艚,_,曹if? TIO,BF ，VIDAI vf.IfBI SDI抑 / Bf,as置學肩,8,888,OD,B,Is,:8,!sOD,*,:saDig ,Lw 8,? OD,.,:n,“OD,JJ8888,l,:8 8 f,l鲁,II,let,omQltalvammBftoltCDtoltmInlltOTCDtalftmwm,:M 贏,888,OQ,oo,

47、aoooOQ,88,9 ,iml,:BaG,M 88,:oooooo,s,nMHi,:,- 888,:,!,l,:,_ ooooODoottttoooooosoottwoooossoooopoOD _,篇, _, jIIMI,目 录 企业预算管理概述 企业预算管理的现状 集团企业预算管理模式 金蝶EAS预算管理解决方案 竞争优势 成功实践,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P58,深圳移动,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P59,中国移动通倍 CHINA MOBILE 移功值费费家,S峰謝0,。,ni,中K 移助疒充公2 0 1 1 年 八 项 跟

48、 务 攀 褙 顿 幽 屮,服务忧势满意100,123456789,ENZHEN,企施况 深圳移动隶属于中移动集团 ，于1998年1 月正式注册成立 ，1987年11月 18曰在我国最早开通移动电话业务 ，下设福田、罗湖、南山、龙岗、宝 安、盐田6个区公司 ，200多个职能部门。,管理目标一利用预算工具加强精细化管,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,P60,实现全员和全局预算管理 ，所有部门作为责任中心纳入预算管理 ，所有人员的报账服从预算 qf市场项目投资项目的全面预算管理 建立在预算严格指导下的报账平台 EAS-BOS定制实现:借款单/费用报销单/供应商付款单/差旅费报

49、销单/成本费用预提单 等业务的报账处理 与MIS系统供应商合同管理流程衔接 MIS系统中写入合同的基本信息每一笔供应商合同付款都要核销相应合同信息 流程与授权满足SOX404的内控管理标准 ，系统可自动控制和记录预算异常,应用亮点支持多组织多用户应用,229个成本中心、1023个用户参与预算管理的日常业务,事扶(S) 文件CD 躉,il务必 I聚 tf)(bD,M 躉署 B CIX 1定佼擊. n w m Q含己M存识 tF 打(09J9L,通出,金蝶EAS,瘌雇中心 I 1 躉#此备识,LJ 功K*擧,鼸 X,此 务戌 挛 中1田,7 星 示,or次 蓄*霹元 行设 u务,识,名靠,iff 圳移动,二潼妄安分公用,LtOUB识 摩 元 无歧m螬护S |值,203 104,204 XI,3,- D 鋒含*,4,3nZJK务M中心,2,0 B Q B,L R相驥驀厅,_,二i at *备厅,