财务管理流程（40原创个文件）.docx

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1、47企业财务管理流程企业财务管理流程目录内容 页码流程名称内容页码流程名称1财务流程目录 33应收票据账务处理流程财务日常核算管理2日记账、总账账务处理流程34坏账处理流程3记账凭证处理账务流程成本与利润管理35产品成本核算管理流程4汇总记账凭证账务处理流程36成本核算账务处理流程5科目汇总表核算账务处理流程37利润核算管理流程6现金收付流程38利润分配管理流程7部门日常费用核算流程39利润结转管理流程财务计划与筹划8财务预算管理流程40利润分配工作流程9财务预算编制流程4110财务计划编制流程4211预算报批管理流程 4312年度经营目标确定流程4413筹资管理流程4514内部筹资管理流程4

2、615外部筹资管理流程4716投资管理流程 4817投资项目审核流程4918投资项目审批流程50货币资金与资产管理19现金收支账务处理流程5120现金清查账务处理流程5221银行付款管理流程5322固定资产管理流程5423固定资产减损管理流程5524固定资产折旧、报废流程5625存货管理流程5726盘点管理流程58财务分析与控制27财务分析管理流程5928财务分析报告管理流程6029费用计划审批管理流程6130费用报销管理流程6231财务审计管理流程6332应收账款管理流程641、日记账、总账账务处理流程流程名称日记账、总账账务处理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总

3、经理管理行为 2、记账凭证处理账务流程流程名称记账凭证处理账务流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 3、汇总记账凭证账务处理流程流程名称汇总记账凭证账务处理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 4、科目汇总表核算账务处理流程流程名称科目汇总表核算账务处理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 5、现金收付流程流程名称现金收付流程编码执行者出纳监控者财务总监行为实施环节 出纳财务总监 管理行为 6、部门日常费用核算流程名称部门日常费用核算编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部

4、财务总监 管理行为 7、财务预测管理流程流程名称财务预测管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 8、财务预算编制管理流程流程名称财务预算编制管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 9、财务计划编制管理流程流程名称财务计划编制管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 、预算报批管理流程流程名称预算报批管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 、年度经营目标确定流程流程名称年度经营目标确定流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务

5、总监总经理董事会管理行为 、筹资管理流程流程名称筹资管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 、内部筹资管理流程流程名称内部筹资管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 、外部筹资管理流程流程名称外部筹资管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 、投资管理流程流程名称投资管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节项目部财务部财务总监总经理管理行为 、投资项目审核管理流程流程名称投资项目审核管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节项目部财务部财务总监总经理管理行为

6、、投资项目审批管理流程流程名称投资项目审批管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 、现金收支账务处理流程流程名称现金收支账务处理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节出纳财务会计财务总监管理行为 19、现金清查账务处理流程流程名称现金收支账务处理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节出纳财务会计财务总监管理行为 20、银行付款管理流程流程名称银行付款管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节出纳财务会计财务总监总经理管理行为 21、固定资产管理流程流程名称固定资产管理流程编码执行者采购部、财务部监控者财务总监行为实施环节采购部财务

7、部财务总监总经理管理行为 22、固定资产减损管理流程流程名称固定资产减损管理流程编码执行者设备部、财务部监控者财务总监行为实施环节设备部财务部财务总监总经理管理行为 23、固定资产折旧、报废管理流程流程名称固定资产减损管理流程编码执行者设备部、财务部监控者财务总监行为实施环节设备部财务部财务总监总经理管理行为 24、存货管理流程流程名称存货管理流程编码执行者仓库、财务部监控者财务总监行为实施环节仓库财务部财务总监总经理管理行为 25、盘点管理流程流程名称盘点管理流程编码执行者各部门、财务部监控者财务总监行为实施环节各部门财务部财务总监总经理管理行为 26、财务分析管理流程流程名称财务分析管理流

8、程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 27、财务分析报告管理流程流程名称财务分析报告管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 28、费用计划审批流程流程名称费用计划审批流程编码执行者各部门、财务部监控者财务总监行为实施环节各部门出纳财务会计财务总监总经理管理行为 29、费用报销管理流程流程名称费用报销管理流程编码执行者各部门、财务部监控者财务总监行为实施环节各部门出纳财务会计财务总监总经理管理行为 30、财务审计管理流程流程名称财务审计管理流程编码执行者审计部监控者财务总监行为实施环节审计部财务总监总经理管理行为 31、

9、应收账款管理流程流程名称应收账款管理流程编码执行者业务部监控者财务总监行为实施环节业务部财务总监总经理管理行为 32、应收票据账务处理流程流程名称应收票据账务管理流程编码执行者客户部监控者财务总监行为实施环节客户部财务总监总经理管理行为 33、坏账处理流程流程名称坏账处理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节财务部财务总监总经理管理行为 34、产品成本核算管理流程流程名称产品成本核算管理流程编码执行者生产部、财务部监控者财务总监行为实施环节生产部财务部财务总监管理行为 35、成本核算账务处理流程流程名称产品成本核算管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节 财务部财务总监管理行为 36、利润核算管理流程流程名称利润核算管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节 财务部财务总监总经理管理行为 37、利润分配管理流程流程名称利润分配管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节 财务部财务总监总经理管理行为 38、利润结转管理流程流程名称利润结转管理流程编码执行者财务部监控者财务总监行为实施环节 财务部财务总监总经理管理行为