公司采购管理制度（试行）.doc

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1、202010版 公司采购管理制度（试行）一、 总则：互联网时代背景下，信息透明，低端制造业产能过剩，企业竞争加剧。原辅料等物资采购质量成本控制是影响公司产成品质量成本竞争力的关键一步。因此，加强供应链供货商关系管理，规范采购工作流程，提高采购效率，合理控制库存，有效控制公司原辅料等物资采购质量与采购成本，为公司生产经营提供保障，特制定本制度。二、采购渠道管理及采购原则：（一）采购渠道管理：1、涉及采购的管理部门，应适时调查市场与行情。根据采购商品物资情况，考察供应商资质及供应能力供货周期诚信情况，了解供应商品行业情况，选择适合公司匹配的供应商，在确保质量前提下，作为物资价格对比及采购选择等审批

2、的参考。2、供应商档案管理由企管部统一管理。采购部门有责任索取供应商资质证照、产品报告等资料信息，对供应商资格实行开户、供货审批备案制，加强供应商准入管理，创建CRM及用友供应商档案分类管理。3、供应商档案管理部门需根据部门分工及采购分类，做好供应商相关文档、附件、存档、备份及关联等详细工作，及时修改补充完善供应商信息，便于后期采购工作的查阅分析。4、公司及采购管理部门对新的供应商有条件的，要尽可能实地现场验厂考察，对原有合作供应商每年不定期现场检验。供应商在合作期间，一次或多次出现产品质量问题或供应能力问题，以及影响正常生产经营供应保障情况等问题，采购管理部门应采取现场检验，发现问题应及时反

3、馈并提出整改及补救措施备案；整改后仍不能满足生产经营情况的，需上报研究停止供应或取消供应商资格，并有效考察备选供应商备案补充。5、未经供应商管理部门审批通过，任何部门及个人不得私自变更、替换现有物资供应商；如有更适合的供应商需要替换情况，采购部门需提交供应商变更/增补申请单，获得批准后方可办理变更。（二）采购管理原则：1、企管部每季度按期制定出销售计划、生产计划，根据销售计划、生产计划生成采购需求并下达市场部、生产综合部进行采办；另市场部、生产综合部根据生产计划物资申请需求部门（简称“请购部门”）依据生产计划结合现有库存量制定合理的相关物资采购需求申请，按流程逐级报审批后落实执行。2、严格把控

4、供应商的选择、评价，保证供货质量。寻找行业口碑好、品牌实力强的源头工厂，货比三家，把控采购质量及成本，在保证质量的前提下降低采购成本，根据实际情况有序落实执行，保障公司生产经营。3、采购部门对所负责的采购物料进行实时的价格关注，尤其是大宗物料的市场供应变化情况；农副产品分析质量标准、产出季节、价格周期、研究分析其他产品质量标准，对采购物资的计划、质量把控、成本控制做到科学、合理、有效，及时按质按量完成采购工作。4、采购工作根据公司合理库存存货周期计划采购，按采购量与供应商以产品质量为前提谈价格；时刻关注公司经营活动中的库存变化，做好需求分析，坚持工作计划性、系统性、规范性、科学性、标准化管理原

5、则。5、严禁任何部门及个人在采购过程中对供应商乱设卡压门槛，刻意刁难；要保持廉洁自律，公正公平态度，严格遵守采购规范流程，保障公司与供应商双方互惠互利，保障采购供应工作优质优良平衡关系。三、采购管理部门项目分工及物资分类：1、市场部项目分工及物资分类：（1）原料主料：A大连半干、B福建半干、F欧参、G北级参。（2）原料辅料：香菇、木耳、牛蹄筋、扇贝丁、墨鱼、鱼胶等。鹌鹑蛋、杏鲍菇、大葱、大姜、当地生鲜类等。（3）汤料材料：猪、鸡、鸭系列产品，调味品系列等。（4）包装物：海参鲍鱼类包装、佛跳墙包装等。（5）宣传品：纸抽、文化衫、冰箱贴、宣传单页、纸杯等。（6）化验室用品：药品、玻璃器皿、化验用设

6、备。（7）固定资产采购：器具、电子设备、电脑、软件、打印机。（8）办公用品：档案袋、本、文件夹，订书机、帐本、色带等。（9）劳保用品类：工作服、帽、鞋、手套、围裙、口罩、创可贴等。（10）清洁消毒用品及工具类：洗洁净、消毒液、铁锨、垃圾袋、漏勺、各种灯具等。（11）杂品：锁、插排、烟灰缸、喷码机墨水（溶剂、稀料）等。（12）低值易耗品：周转用的筐、秤、单冻盘等。（13）莱州捞饭店物资：外卖器具、配菜、大米、饮料等。以上物资采购由副总经理负责，市场部经理庄大鹏、企管部经理杜琳达、设计主管孙向锋等协助。2、生产综合部：（1）原料主料：A活大连海参、B活福建海参、D活鲍鱼等生鲜。（2）食堂采购：副食

7、品、粮油、蔬菜、食堂器具等。（3）固定资产采购：基建、机械设备、运输设备、工具。（4）维修用备品备件：各种阀门、管件、法兰圈等。以上物资采购由生产综合部负责。四、流程管理要求：1、每月5号请购部门根据当前库存及缺口需求情况对需采购物资进行整理报表，CRM/用友发起采购申请审批流程，提报部门逐级审核。2、采购部门根据提报审批的采购申请审批流程，按照采购管理原则，在计划的时效内及时完成采购工作。所有的采购工作必须事前获得批准。3、采购部门需按照询价、比价、议价顺序原则；采购经办人需根据采购物资分类需求情况，向3家及以上供应商发出采购询价单。采购经办人应对供应商的报价资料进行整理分析，参考市场行情及

8、过往采购记录或供应商提供的材料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报部门负责人审核审批。4、采购部门应根据采购材料使用时间的缓急，根据采购要求依次办理采购。临时应急物资采购，可先口头请批，事后补办核销。5、需要签订采购合同的情况，合同内容应包括采购供应商信息资料及法律文件并建档备案、产品的名称、种类、质量标准及损耗补偿标准、单价、总价、数量、付款方式、是否含税票、承运方式及运费承担、合同有效期及违约赔偿等。6、采购付款根据采购物资类型选择合适的付款方式。批量、大额（金额限制）物资采购应采用先计划后支付的方式，先做付款计划，报批后办理付款手续。零散物资、紧急物资

9、采购根据实况审批的除外。7、采购物资验收入库根据采购申请审批流程、随货单据及合格品标准对物料名称、型号规格进行数量清点及质量检查，将破损及不符合要求的物料进行挑拣，合格品按照实际数量办理入库手续，将不合格数量整理明细单及时传递采购部门，便于进行调换或索赔工作。8、采办部门对入库物料名称、型号规格的定义及质量标准对应合同内容验收负责；仓库管理部门对入库物料名称、型号规格及数量准确情况负责。如因工作繁忙不能及时办理验收入库情况，可以先入到货单，缓后办理采购入库验收手续。五、惩戒措施：1、未按照采购管理原则及流程管理要求办理，私自变更供应商，采购失职工作不作为，不能按质量定价格高于市场正常价格，一经

10、发现视情节程度给予经办人及相关责任人200元-1000元/次处罚并做公司通报。造成损失超过付款的根据造成损失情况补偿损失。2、违规操作、以次充好、人为购进质量缺陷商品，受贿索贿、私自接受礼品、私自接受宴请、徇私舞弊恶意损害公司利益的行为，一经发现开除处理；造成经济损失的，需按程序追缴经济损失，涉及犯罪的依法移交司法部门处理。3、各部门及有关岗位人员与供应商往来交往过程中，应拒绝接受合作单位及个人礼金或礼品等馈赠；确实未能拒绝情况，应将收受馈赠及时上交企管部统一登记管理。企管部应建立礼金及礼品收受登记台账，根据实际适用情况及时报批统筹安排处理。六、采购总结分析报表制度采购部门每月30号形成当月采购汇总分析报表，对当月所采购物资的日期、数量、价格、当月使用数量、库存剩余数量进行综合分析，避免不合理的采购行为。本制度自10月1日起试行，与本制度执行相冲突文件自本制度执行日随之废除。执行时间：2020年10月1日备案存档：企管部签 发：总经办 2020年10月16日第 6 页 共 6 页