财务管理-出纳岗位工作目标.docx

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出纳岗位工作目标总体目标目标细化收、付款业务工作目标1收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误2收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账现金管理工作目标1根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行2完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符账目记录工作目标对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚，准确率达100%工资发放与日常报销工作目标1协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确2根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作差错率为0原始凭证管理目标1审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定，原始凭证齐全率100%2定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0支票、印章管理目标1按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据，差错发生率为02按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生