旅游景区物资仓储管理制度.doc

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1、 旅游景区物资仓储管理制度一、物品的保管规定1、 物品验收合格后，即进入保管程序。2、 仓管员负责将物品按特性分类分区保管、按先进先出调整物品摆放、码放整齐，并做好防火、防虫、防潮、防压、防盗等保护措施。3、 将每一种物品设立进销存卡或存卡及明细帐，及时登记收发情况，并按永续盘存制盘点，每月与财务核对。4、 代售品、退货、危险品、瑕疵品及折旧品分开库存，以便每月定期向上级汇报，并会同财务部门处理。5、 严格注意物资保质期限，做到先进先出。外包装有保质期的储存期限与保质期相同、无保质期的散装物料储存期限根据其一般可使用期限而定，一般的原材料（包括：药材、调料、酒水、小吃、香烟、冻品等）为六个月；

2、物料用品（包括餐饮及客房用品、清洁及办公用品、厨具等）为十二个月；低值易耗品（包括工服、维修用具、厨房用具、康体用品、餐厅用品、家具电器等）为十八个月。6、 仓管员应每日巡查仓库，发现毁损、变质、丢失物品立即填写报损单。由于人为原因造成的毁损、丢失将追究当事人责任并负责赔偿，如因其他原因造成的则根据相关财务规定处理。7、 所有仓储物品按实际成本计价。二、物品的发出程序1、 仓库保管员根据有效的领料单发货，并及时登记仓库明细帐。2、 领料单需有申领部门经理以上人员或其授权人签名认可，经手人领料时需在领料人处签名。3、 仓库有固定的发货时间；每月最后一日为仓库盘点日，当日停止物资的收发。4、 发货

3、以先进先出为原则,即先入库物品的先出库；仓库可用不同的货物标签标识新货旧货。5、 仓库保管员对异常的发货或超额发货必须请示上级核准方可。三、退库1、 从仓库领用之物资若有质量问题，可在三日内退回。2、 仓库主管应了解退库的原因,若有异常应及时处理, 做好相关记录，并上报主管部门和公司财务部门，以便查明原因与责任人。3、 不合格货品如在验收时应发现而未发现者，责任由保管验收人负责；如属假冒伪劣商品则转采购负责处理。4、 各部门领用物资（营运物资、工程物资）使用过程中如有剩余，可根据相关规定到仓库办理退库手续。四、盘点1、 总仓每月最后一日为盘点日，按永续盘存制对仓库所有货品实地盘点；二级仓库根据

4、具体情况约定盘点日期，公司财务安排人员监盘。2、 仓库主管按盘点数编制仓库盘点表，仓库存档一份，交财务二份,交采购部一份。3、 仓库主管将盘点数与仓库物品明细帐核对，若有帐实不符，需书面说明情况，并向直属上级和主管领导汇报。4、 各二级仓库盘点结存数可根据实际情况退回总仓处理。五、物品的存量控制程序1、 仓库会同使用部门根据各种物品的存储特性、保存时间、使用及采购周期，制定最低库存量和最高库存量。2、 当某一物品临界于最低库存量时，仓库应马上填写申购单进行补仓，以保证日常经营所需；最高库存量时，仓库应查找原因后向上级报告并提出处理意见。3、 对于仓库呆滞品、临期品、到期品以及变质、毁损物品，仓

5、库主管应提供书面报告，向直属上级汇报，并经公司财务处理，以便加速存货周转。六、有二级仓库的部门参考一级仓库的管理模式，制定本部门及属下各功能组别分管的二级仓库相应的管理制度。财务部于每月底偕同使用部门一起进行盘点。 物资采购常用管理表格一、物品申购单申购部门： 申购日期：物品名称用途/规格单位数量单价金额备注总金额大写： 万 仟 佰 拾 元 （小写： 元）总经理： 主管领导： 财务经理： 采购经理： 部门经理： 申购人： 二、领料单年 月 日 部门领用人核发领用物品及规格用途数量单位单价总价采购部经理： 保管员： 部门经理： 领用人：三、市场调查登记表地点：时间：名称规格售价进价供应商调查人备注名称电话联系人四、供应商情况登记表供应商名称供应商地址联系电话邮编税务登记号法定代表人注册资金开户银行/账号年销售额成立时间企业性质合作产品经营品牌是否送货是否做广告供应上合作商场是否做促销采购主管评价五、供应商商品明细表编号：日期：号码品名规格进价单位最小订货量备注六、物品验收登记表编号名称规格产地单位数量单价金额备注验收员主管七、仓库盘点表使用部门： 年 月 日 财产编号固定资产单位登记卡盘点盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额主管： 核对： 制表：