旅游景区计划财务机构设置与岗位职责.doc

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1、 旅游景区计划财务机构设置与岗位职责一、 机构设置财务部经理收银主管会计主管成本控制主管票务收银员商业收银员团队收银员餐厅收银员客房收银员外汇兑换员会计出纳预核算员二、岗位职责(一) 财务部经理岗位职责1、 负责制定景区财务政策和财务管理制度，并具体实施。2、 督导各部门和相关人员严格执行财务制度，发现问题及时解决。3、 掌握景区的收支动态，维持最佳财务状况。4、 负责监督审查各财务环节，确保合理调度和科学使用资金。5、 负责做好景区财务分析，为总经理决策提供依据。6、 负责监督、考核财务人员的工作情况。7、 负责合理安排、指导景区的薪资发放工作，做到准确无误。8、 负责审查景区每项费用，严格

2、控制运营成本。9、 负责组织景区税收缴纳、监察与申报工作。10、 调整和处理部门之间的关系，完成上级交办的临时任务。11、 财务工作人员必须廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。(二) 会计主管岗位职责1、 负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到分析准确、送报及时。2、 负责审核会计凭证，并定期汇总，发现问题及时解决。3、 负责复核签发审批权限内的支票和现金。4、 负责分析工资提取与发放情况，查明工资总额变动原因，确保工资总额构成合理。5、 协助财务部经理编制各项财务计划，做好职责范围内的管理协调工作。6、 负责编报负债表、损益表、营业费用表、管理费用表等财务报表。7、 掌握景区在各个

3、银行存款余额，提出合理资金调用方案。8、 认真贯彻执行国家税收、外汇管理和结算制度等有关规定。9、 定期做好来往款项的核算工作，认真完成领导交办的临时工作。10、 财务工作人员必须廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。(三) 成本控制主管岗位职责1、 负责编制当月成本报告和与成本控制相关的各种报告，报相关领导批准。2、 负责每月底汇总并分析各成本数据，确保会计报表的正常上报。3、 负责与物资采购及使用部门定期进行市场调查和分析，有效控制各种物资的进价。4、 负责每月核查员工饮食成本，作出报告并向上级汇报。5、 负责制定商品经营及餐饮部门的商品、食品、饮品成本计划，并做好成本核算工作。6、

4、 负责审核商品经营、餐饮部门的预订单、账单收款，监督商品、饮品和食品的领取，防止错帐和浪费。7、 完成领导交办其他工作。8、 财务工作人员必须廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。(四) 收银员岗位职责1、 负责景区各项收银结算工作。2、 负责预收款的足额收取以及欠款的催收工作，并做好催收纪录。3、 负责编制收银日报表，确保账单、交款单与收银日报表一致。4、 负责根据规定按时上交营业款项，并认真做好交接记录。5、 妥善保管各种货币、凭证，按时复核，每天做好兑换日报表。6、 掌握各种外币现金面额，外币汇率，以及支票和信用卡收款方法。7、 完成上级领导交办的其他工作。8、 财务工作人员必须廉

5、洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。(五) 出纳员岗位职责1、 根据既定财务工作流程，负责每日现金的收入和支付。2、 按照现金管理制度，负责现金的日清日结，月底制作现金盘库表。3、 负责每日营业额的追缴，根据主管、经理的安排筹集现金。4、 负责具体执行员工工资的发放工作，确保做到按时发放工资、奖金，并填制相关记账凭证。5、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记账的辅助记录。6、 负责办理银行帐务、各种结算和支票业务。7、 负责会计凭证的汇总与管理工作。8、 完成领导交办的其他工作。9、 财务工作人员必须廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。(六) 外币兑换员1、 负责代理外币兑换业务

6、，为顾客提供便利服务。2、 遵守外币兑换的有关规章制度，执行景区各项规章制度和服务标准。3、 熟悉外币汇率，熟悉国家相关规定并在工作中严格遵守。4、 不准私自套汇或兑换外币，每日结帐后，将钥匙封存保管。5、 完成领导交办的其他工作。6、 财务工作人员必须廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。(七) 预核算员1、 在上级领导的带领下，负责景区成本核算工作。2、 协助各部门建立健全经营职能为主的成本管理体系，不断完善有关的规章制度。3、 负责收集和整理历史数据，定期做好成本预测工作。4、 根据景区提出的成本控制决策，以总体经营规划为目标，组织各有关部门编制费用预算。5、 根据景区整体成本计划，确定成本目标责任制，并监督实施。6、 协助上级组织成本核算工作，并正确进行费用归集和分配。7、 负责本部门各类报表的填报和报送。8、 完成领导交办的其他工作。9、 财务工作人员必须廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、遵守职业道德。