旅游景区物资采购管理制度.doc

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1、 旅游景区物资采购管理制度一、制定采购计划1、 由公司各部门根据年度物资消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核。2、 计划外采购或临时增加的项目，应制定相应计划和书面说明，一并上报财务部审核。3、 采购计划一式二份，自存一份，交财务部一份。二、审批采购计划1、 财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。2、 财务部根据企业本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率，第二年的营业指标和营业预测等情况做出年度采购物资的预算。3、 将汇总的采购计划和预算报总经理审批。4、 经批准的采购计划交财务经理监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。三、物资采

2、购1、 采购员根据核准的采购计划与申请，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位等要求，适时进行采购，以保证及时供应。2、 大宗用品或长期需要的物资，根据核准的计划可以向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的数量、质量、规格、品种和供货需求。3、 计划外或临时少量急需品，经总经理或总经理授权人批准后可以进行采购，以保证需要。四、物资验收入库1、 无论是直拨还是需要入库的采购物资，都必须经仓库验收员验收。2、 验收时根据订货的样板，按照质量对照发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。五、报销和付款1、 付款（1） 采购大宗物资的付款

3、需通过会计审核，并经确认批准后方可付款。（2） 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填写支票，若由采购员领空百支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。（3） 按企业财务制度规定，付款在200以上者，要使用支票或委托银行付款结帐，200元以下者可支付现款（参照执行）。（4） 超过200元要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金必须控制在1000元范围内（参照执行）。2、 报销（1） 采购员报销必须凭仓库验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可予以报销。（2） 采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开发票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出收获证明并签名盖章，有采购员及随行人员两人以上证明，及仓库验收员的验收证明，经部门经理和财务经理批准后方可给予报销。六、关于采购用车1、 常规情况采购人员外出采购，原则上自己解决交通问题，公司给与采购员每月100元交通补助（参照执行）。2、 应急情况应急采购需公司派遣车辆的，采购人员须向公司总经办或行政后勤部申请，批准后指派车辆协助采购。七、采购管理流程使用部门填写采购申请单部门经理核实并签名确认采购员多方询价、选择、填写价格、质量使用部门确认，分管领导审核总经理审批采购员实施采购验收，入库采购员根据有关财务规定办理报销或结算手续仓库通知使用部门领用