休闲生态农业观光园建设项目投资估算和资金筹措.doc

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1、休闲生态农业观光园建设项目投资估算和资金筹措1投资估算1.1估算说明本建设项目投资估算范围包括新建建（构）筑物及附属设施的土建、设备购置及安装和其它费用等。1.2编制依据（1）投资项目可行性研究指南计办投资200215号；（2）投资项目经济咨询评估指南咨经199811号；（3）建设项目经济分析方法与参数（第三版）；（4）*省安装工程单位综合基价（2011年）；（5）项目所在地建设工程材料价格信息。1.3编制办法（1）土建工程根据类似工程决算，并参考项目所在地建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入；（2）设备购置按设备生产厂家报价及产品样本价格计入，安装工程费计入设备购置费；（3）工程建设

2、其它费用按照有关工程项目其它费用的计算规定，建设单位管理费按差额定率累进法计算，勘察费、设计费按照计价格200210号文件规定及2002年工程勘察设计收费标准计取，工程监理费按照国家发改委和建设部2007发改价格670号文关于印发的通知计算，招投标费用按差额定率累进法计算，其他项目建设前期费用参照计价格19991283号文，基本预备费按工程费用和工程建设其它费用的8%估算。（4）租地费用：根据公司与当地村民委员会签订的土地流转协议，按500元/亩计入，共计5万元。6.2项目建设投资估算2.1项目固定资产投资项目总投资1191.66万元，总投资以投资项目用途可进一步细分为建筑工程投资、仪器设备安

3、装工程投资，独立费用、基本预备费等投资，以下对各类投资分别进行估算。具体投资估算见下表：表10-1 土建工程投资估算一览表序号项目建设性质（新建/改扩建）单位 面积 （平方米） 单位造价 （元/平方米） 投资额（万元）1主体工程23451.1接待及产品展示大厅新建平方米300012003601.2职工宿舍（餐厅)新建平方米100010001001.3生态餐厅新建平方米100020002001.4综合检测楼新建平方米200012002401.5宾馆新建平方米300020006001.6保鲜库新建平方米300020006001.7包装车间新建平方米40006002401.8门卫新建平方米50100

4、052辅助工程新建685.962.1高标准日光温室新建座1080000802.2连栋智能温室新建平方米300010003002.3水泥路新建平方米8000120962.5排水沟新建米1500200302.6挖渔塘新建平方米3300100332.7沼气系统302.8新打机井新建眼480003.22.9地埋管新建米48604019.442.10 地埋线新建米360050182.11土壤改良新建亩10060062.12 生态停车场新建平方米1000200202.13绿化树新建棵1201501.82.14 草坪亩10100012.15 大门新建个15000052.16通透围栏新建米1100100112

5、.17 变压器新建个1100000102.18 变压线新建米600300182.19厕所新建平方米406002.42.20 路灯新建个284001.123其他工程新建1303.1土地租金亩100500元/亩.20年1003.2引进果树30合计3160.96表10-2 设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备注1节水灌溉44.251.1加压泵410000.4台1.2施肥罐45000.2个1.3压力表42000.08块1.4流量表42000.08块1.5滴管带80000.32.4个1.7喷头6060.036套1.8PV管件250601.5个1.9闸阀60150

6、.09个1.1过滤器60850.51个2智能化大型连栋温室302.242.1外遮阳系统0套2.1.1电机1610001.6台2.1.2减速机1625004台2.1.3传动轴552001.1个2.1.4遮阳网72002518m22.1.5卡槽卡簧276300.828个2.1.6托幕线258002卷2.1.7稳定卡160000.6批2.1.8配电系统180000.8套2.1.9钢缆700064.2米2.1.10外围钢架75002015m22.2湿帘风机降温系统02.2.1风机3030009台2.2.2湿帘1203504.2块2.2.3管道558402.232米2.2.4加压泵168001.28台2

7、.3喷淋系统72005036m22.4供暖系统72004532.4m22.5自动控制系统02.5.1传感器1005005个2.5.2数据采集模块1001001个2.5.3控制中心计算机3100003台2.5.4控制管理系统软件110000010个2.5.5数据控制模块1002002个2.5.6无线控制终端2040008个2.5.7自动灌溉施肥系统1680000128个2.6吊架100120012个3检测中心60.33.1天平110000.1台3.2高压灭菌锅手式620001.2台3.3高压灭菌锅自动式1150001.5台3.4超净工作台2150003套3.5超净工作台290001.8套3.6冰

8、箱350001.5台3.7烘箱345001.35台3.8PH计320000.6只3.9解剖镜330000.9套3.10 蒸馏水器520001套3.11培养架150150022.5套3.12 工作台(含药品柜)350001.5套3.13磁力搅拌器310000.3个3.14 微波炉330000.9台3.15微量移样器1000ml310000.3只3.16 微量移样器200ml310000.3只3.17微量移样器20ml310000.3只3.18 恒温摇床2150003套3.19玻璃器皿00只3.20 三角瓶160007.512只3.21培养皿200081.6只3.22 量筒115000.15套3.

9、23耐高温罐头瓶200000.81.6只3.24 玻璃棒100100.1只3.25试管1100101.1只3.26 金属器皿210000.2套3.27手推车610000.6辆4配电设备12.9套4.1配电柜460002.4个4.2配电线缆30003510.5米5水源工程5.1200QJ32-39/3潜水泵（含电线）425001套5.2气压水罐420000.8套5.3二氧化碳发生器1150001.5套6监控系统 6.1无线红外摄像机（带接收机）615000.9个6.224路硬盘录像机150000.5个6.3专用硬盘110000.1个6.4监视器1150001.5台6.5电源DC12V 2A105

10、00.05个6.7BNC接头61000.06个6.8视频信号线150040.6米合计（1）项目建筑工程费用投资11559.71万元，仪器、设备安装工程费用492.49万元。（2）工程独立费用2586.26万元，其中建设单位管理费782.6万元、工程建设监理费295万元、招标业务费295万元，工程勘测费（含可研编制费）476.16万元、工程设计费737.5万元。 （3）项目基本预备费1931.07万元。以上为工程静态总投资，共计16569.53万元。 （4）土地租赁费500万元。2.2流动资金估算流动资金估算按详细估算法(附录4)计算，流动资金估算为66.63万元。详见表6-2。2.3项目总投资

11、项目估算总投资1191.66万元(含流动资金66.63万元)。其中：固定资产投资1125.03万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用)，流动资金66.63万元。表6-1资估算表（1） 单位：万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程指标备注单位数量造价（元）一第一部分工程费用1租用土地150150亩10050030年2餐饮区6060座15400003果园99亩1560004日光温室140140座10140000宽9米5人行步道4444米2000220鹅卵石地面6石砌挡墙2.882.88米240120高1.5米7组培室3030平方米3000100砖混结构8连栋智能大棚

12、450450平方米30001500钢结构9钢骨架中拱棚5050座5010000钢结构10员工宿舍1010栋1100000砖木结构11六角亭1.51.5座53000木制结构12公共厕所11座101000砖木结构13垂钓池1010个110000014棋艺茶社0.50.51M210010015停车场2020M2200010016植树19.519.5株65003017草坪3535M2350001018供电工程303019路灯202020园林灯101021通信8.48.422水井202023动植物种苗505024第一部分工费用总计839.3868.9126.61034.88表6-1资估算表（2） 单位：

13、万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程指标备注单位数量造价（元）二第二部分工程费用1建设单位管理费16.3116.312.4%2工程勘察设计费20.720.72%3工程监理费12.2312.231.8%4临时施工费10.3510.351%5办公和生活家俱购置费66人601000元/天6第二部分费用合计65.5965.59三预备费用47.5647.56总计679.3868.5380.151125.03 注：建设单位管理费按第一部分工程费2.4%计列工程勘察设计费按第一部分费用的2.0%计算工程监理费按第一部分工程费用的1.8%计列基本预备费按第一部分工程费的7%计算临时施

14、工费按第一部分费用的1.0%计算本项目固定资产投资方向调节税为零税率表6-2 流动资金估算表期 单位：万元项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年流动资产841.4554.765160.2364.13625625625625625625625625625应收帐款18.2519.0320.0821.3822.4522.4222.4222.4222.4222.4222.4222.4222.42存货391.1326.4927.3328.4629.87313131313131313131现金169.8610.0210.4711.6912.881

15、3.3813.3813.3813.3813.3813.3813.3813.3813.38流动负债7.080.260.330.420.530.620.620.620.620.620.620.620.620.62应付帐款7.080.260.330.420.530.620.620.620.620.620.620.620.620.62流动资金834.3754.556.7759.8163.6066.6366.6366.6366.6366.6366.6366.6366.6366.63流动资金本年增加66.6354.52.273.033.793.033资金筹措项目估算总投资1191.66万元，项目资金来源：项目单位自筹 万元(占总投资60%)，银行贷款 万元（含利息240万元）, (占总投资30%),申请财政扶持 万元(占总投资10%)。4资金使用和管理公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国家和公司用关规定执行