网络通信基站资金需求计划.doc

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网络通信基站资金需求计划本工程建设规模较大，资金投入大。在短时间内要投入、管理及使用好本工程庞大的建设资金，保证在目标工期内顺利完成建设任务，势必要求企业内部建立一套完善、科学、行之有效的资金管理制度、使用计划和强有力的控制措施。 根据我公司现行的资金管理制度，结合本工程的特点，召集工程技术、造价预算、财会等各部门，联合制定本工程建设资金调配计划和控制措施。 1、为保证本工程在目标工期内完成各项建设任务，工程建设资金做到“专款专用，先计划后使用，先核实后付款”的原则，绝对禁止调用或挪用。 2、如我公司有幸中标，立即组织各相关部门根据投标施工进度计划，编制年度、季度、月及周的资金调拨和使用计划。 3、在工程建设过程中，项目部按照实施施工进度进行预算，上报公司预算部门核实，方可拨款。如发现谎报、虚报，将严惩项目责任人。 4、在材料、设备等付款过程中，实行三级制，即项目部核算，公司预算科核定，公司负责人批准。确保建设资金完全在公司的控制下有效使用。