财务部部门年度总结与方案.汇总_财务部工作方案.docx

《财务部部门年度总结与方案.汇总_财务部工作方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部部门年度总结与方案.汇总_财务部工作方案.docx（51页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务部部门年度总结与方案.汇总_财务部工作方案 1、严格执行收费政策，确保各项收费应收尽收，按规定足额上缴。 2、严格财务管理，强化制约意识 一是仔细编制和执行部门预算；二是严格根据资金的性质和用途对各类资金分类核算，并准时上缴下拨；三是加强专项资金的使用管理，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为。 3、根据会计制度的要求记账、报账，做到手续完备，日清月结，内容真实，数字精确，帐目清晰，编报准时。 4、加强外部联系，力争得到支持。为了保证我局各项工作的正常运转及全局干部的切身利益，乐观做好协调工作，以保障干部职工应当享受的福利待遇能够得到保障。 5、连续做好定期财务公开工作，按时上

2、报各类财务报表，做到数据真实、牢靠。 6、仔细做好20_年财政部门预算上报工作。 7、做好重大项目资金的绩效评价工作。 8、乐观完成领导交办的其他工作。 财务部部门年度总结与方案.(篇二) xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的关心、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到院领导和上级有关部门领导的确定。但也存在一些不足之处，现结合xx年财务工作，拟定20xx年财务科工作方案如下： 第一、在条件允许的状况下，增加会计人员1至2人，加强力气，增加院财务方案执行状况的掌握分析力气，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工

3、作进一步做实。 其次、增加财务方案的管理，加强方案执行状况的分析与掌握，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应牢靠的决策信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。 第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关怀、关心下，力争开拓新的资金来源渠道，保证我院资金需要。 第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优待政策，为院的进展争取更多的资金，力争我院利益最大化。 第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计

4、算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则掌握、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。 第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。 第八、加强学习，提高财务人员素养，做好勤俭节省、增收节支的宣扬，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。 第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。 第十、

5、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。 财务部部门年度总结与方案.(篇三) 时间飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。依据上半年工作完成状况，现对20xx年度下半年的工作作出如下方案： 一、加强会计核算工作。 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具

6、等工作抓起，仔细审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清晰，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔细学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。 二、增加财务监督职能。 在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规

7、定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。 三、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、效率性和平安性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络；通过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司金钱需求及回笼状况的分析

8、，主动与公司生产经营部门进行信息沟通，把握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款力量。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造优良的平台。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动讨论税收政策，合法避税增加效益。 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特殊关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟通与沟通要重新开展。 五、组织全体人员

9、主动参与各种形式的在岗培训。 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策供应精确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满意公司需求，但对比公司快速进展，还存在人员业务素养明显偏低、财务管理熟悉较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调力量亟待提高等一系列问题。因此，全面深化的学习财务学问，开拓视野，改进工作方法，增加财务管理熟悉等对财务全体人员非常必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员学问结构，培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取熟悉的复合

10、型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参加公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。 财务部部门年度总结与方案.(篇四) 本文是一篇下半年会计工作方案，在主管会计的引导下，加强对财务制度的深化学习，成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断进步。让我们一起来看看详细内容吧! 一、总体工作思路和指导方针 在日常工作已经娴熟的前提下，加快学习的进度，把握成本会计核算、相关报告的编制工作，财务检查工作的提升，让自己更全面进展。在今后的工作中，加强执行力度，勇于面对挑战，不找任何借口，确保工作目标的实现。 二、下半年主要工作目标 对我来说20xx年是个熬炼自己提高自

11、己的好机会，我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升，随着公司财务系统进展趋势，尽快实现由会计核算向财务管理型转变，继而实现财务的价值制造力量，个人力量也实现质的突破。 三、下半年主要工作任务及保障措施 1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善。这方面的工作已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经娴熟把握，20xx年该部分工作主要是提高工作效率，提高完成的质量。 2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深化学习，成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断

12、进步。 3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提高自我专业学问水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要的是如何解决检查中发觉的问题，完善规章制度，为工作供应更好的指导作用。 4、加强自我管理，拓展视野，提高自身素养，只有自身素养的提高，才能全面提升财务管理水平。 5、自我解压，调整心态，创新求变。心态打算工作的好坏，所以在工作中要不断自我调适，把控乐观乐观心情的方向，时刻以饱满的热忱迎接每天的工作和挑战。 岁月无声，步履永恒。工作目标已经制定，我将坚决不移的以工作目标为导向，踏实的将各项工作方案落到实处，我将以饱满的工作热忱、勤恳踏实的工作作风投入到紧急的 工作中，连续团结协作，总结阅历

13、和不足，在工作岗位上，做好本职工作，为公司更加美妙的明天做出自己应有的贡献。 下半年会计工作方案的精彩内容就先到这里。 扩展阅读 初二音乐老师年度教学方案.汇总四篇 时间在不知不觉间消逝了，一年的工作已经结束了。今年的工作已经告一段落，下一年的工作已经近在眼前，是时候对下一年学校音乐老师工作制定合适的方案了，这样可以提高自己的工作质量和工作效率。学校音乐老师工作方案怎么写才能让人眼前一亮呢？以下是工作总结之家我收集整理的初二音乐老师年度教学方案.，仅供参考，大家一起来看看吧。 初二音乐老师年度教学方案.【篇一】 一、指导思想： 依据学校的工作方案，结合本学期的工作时间，贯彻党的训练方针，以人为

14、本，努力完成好本学期的工作任务。 二、同学状况分析 1、同学正处于变声期，唱歌较困难。 2、同学素养差，胆子小，缺乏表演自我的潜力。 3、同学对音乐的学习，观念不正确。 三、教材分析 1、初一班级，以唱歌为主，以观赏为辅，分六个单元，其中复习考试1课时，机动1课时，实际授课17课时。 2、初二班级，以观赏为主，以唱歌为辅，分六个单元，其中机动2课时，复习考试1课时，实际授课16课时。 四、工作任务： 1、初一、二级音乐教材课堂教学，每周一节。 2、学校有关音乐方面的文娱工作。 五、教学目标 1、突出音乐学科的特点，指导喜爱祖国，喜爱.主义，喜爱.的训练和群众主义精神的培育，渗透到音乐训练之中。

15、使同学成为有幻想、有道德、有文化、有纪律的.主义接班人和建设者。 2、启迪才智，陶冶情操，提高审美意识，使同学身心得到健康的进展。 3、增加同学的音乐爱好、爱好、把握音乐的基础学问和基本技能，使同学具有独立视唱简洁乐谱的潜力。 4、了解我国各民族优秀的民族民间音乐，激发同学喜爱祖国音乐艺术的感情和民族骄傲感，自信念，了解外国优秀音乐作品，扩大视野，使同学具有必需的音乐鉴赏的潜力。 六、教学措施 1、初一、二级的音乐教材课堂教学主要是以优化课堂的“教”与“学”过程，以培育同学的爱好为主，以到达提高同学的学习专心性。 2、相互渗透，融洽教材中各部分资料，转变枯燥又单一的课型。 3、注意导入部分的设

16、计，以“引趣”贯穿整个课堂教学过程。 初二音乐老师年度教学方案.【篇二】 一、指导思想： 依据学校的工作方案，结合本学期的工作时间，贯彻党的训练方针，努力完成好本学期的工作任务。 二、同学状况分析 1、同学正处于变声期，唱歌较困难。 2、同学素养差，胆子小，缺乏表演自我的力量。 3、同学对音乐的学习，观念不正确。 三、工作任务： 1、音乐教材课堂教学，每班每周一节。 2、学校有关音乐方面的文娱工作。 四、教学目标 1、突出音乐学科的特点，指导喜爱祖国，喜爱.主义，喜爱中国共产党的训练和集体主义精神的培育，渗透到音乐训练之中。使同学成为有抱负、有道德、有文化、有纪律的.主义接班人和建设者。 2、

17、启迪才智，陶冶情操，提高审美意识，使同学身心得到健康的进展。 3、增加同学的音乐爱好、爱好、把握音乐的基础学问和基本技能，使同学具有独立视唱简洁乐谱的力量。 五、教学措施 1、音乐教材课堂教学主要是以优化课堂的“教”与“学”过程，以培育同学的爱好为主，以达到提高同学的学习乐观性。 2、相互渗透，融洽教材中各部分内容，转变枯燥又单一的课型。 3注意导入部分的设计，以“引趣”贯穿整个课堂教学过程。 4、课外其次课堂，本学期方案以训练唱歌技巧为主，培育同学的表演力量。 音乐并不是一门很重要的课程，所以每个班级一个星期也就只有一节音乐课，所以我带了整个班级的同学音乐学习。在我不断的教学中，我有了更多的

18、进步，这才是我始终以来最渴望自己做到了。音乐教学并不困难，主要是培育同学的艺术气息，这才是我最看重的，在以后的教学中，我会重点留意这一点的！ 初二音乐老师年度教学方案.【篇三】 一、工作思路 本学期将仔细贯彻学校工作方案，连续将课改作为中心工作，全面深化学习新课程理论，从整体上领悟音乐课程标准的内涵。实践中准时消退因片面理解课程标准，盲目追风所走进的教学误区，教学中突出音乐的本体，实实在在地还音乐训练的原来面目。加强对老师、教材的培训讨论，详细做到对教材的深化挖掘，最大限度地发挥老师、教材在音乐教学中的作用。扎扎实实开展课堂教学讨论，讨论活动基于问题，解决问题，贴近老师与教学实际。 二、主要工

19、作 1、进一步学习课程标准，精确把握课程的大方向，明确音乐学科在各个阶段需要达到的目标以及整体目标与各个模块之间的关系。 2、加强对教材持续讨论：了解教材的编写意图，通览教材中的作品，组织老师对教材各单元进行分析讨论，并进行校本研修。 3、加强课堂教学讨论：针对各班级同学详细身心特点，讨论教材深化的“度”，作品抓取的“点”，科学地、合理地、艺术化地设计教学方法、参加方式。 4、抓好集体备课，于周三上午进行研讨；组织微型团队准时就教学工作中出现的问题进行争论并解决。 5、艺术团各组制订好方案，仔细活动，提高效率，为争创艺术特色学校作好预备。 三、活动支配 九月份： 1、组织老师制订教学工作方案和

20、艺术团活动方案。 2、作好参与常州市动漫艺术周文娱展演、艺术节竞赛及星韵学校奠基仪式预备工作。 3、做好艺术团活动的预备工作，并于其次周开展活动。 十月份： 1、筹备音乐学科老师开展课堂教学观摩活动暨音乐教学专题讨论活动。 2、组织校本研修活动。 十一月份： 1、开展学科教研活动，支配一至二堂公开课。 2、进行常规调研。 十二月份： 1、参与音乐课题组讨论课展现活动。 2、筹备新年元旦晚会。 元月份 1、音乐选修模块教学沟通研讨会。 2、元旦汇演出并进行阶段性阅历沟通。 3、组织课堂教学总结活动。 初二音乐老师年度教学方案.【篇四】 在学校训练中，不仅仅是语数英史地生政的教学，还有音乐体育教学

21、。作为一名学校音乐老师，我从教已经有许多年了。在渐渐的教学中，我有了自己独特的教学方法。不过这些都不是我最觉得自己进步的地方，我觉得自己应当在更多的方面关心同学，让同学得到更多的进步，这才是我始终以来教学的根本目的。在教学中得到更多的进步，我信任我是能够做好的。 一、指导思想： 依据学校的工作方案，结合本学期的工作时间，贯彻党的训练方针，努力完成好本学期的工作任务。 二、同学状况分析 1、同学正处于变声期，唱歌较困难。 2、同学素养差，胆子小，缺乏表演自我的力量。 3、同学对音乐的学习，观念不正确。 三、教材分析 1、初一级学沿海版其次册，以唱歌为主，分五部分共9课。支配19课时，其中复习考试

22、2课时，机动1课时，实际授课16课时。 2、初二级学沿海版第四册，以观赏为主，分四部分，共8课。支配20课时，其中机动2课时，复习考试2课时，实际授课16课时。 四、工作任务： 1、初一、二级音乐教材课堂教学，每周一节。 2、学校有关音乐方面的文娱工作。 五、教学目标 1、突出音乐学科的特点，指导喜爱祖国，喜爱.主义，喜爱中国共产党的训练和集体主义精神的培育，渗透到音乐训练之中。使同学成为有抱负、有道德、有文化、有纪律的.主义接班人和建设者。 2、启迪才智，陶冶情操，提高审美意识，使同学身心得到健康的进展。 3、增加同学的音乐爱好、爱好、把握音乐的基础学问和基本技能，使同学具有独立视唱简洁乐谱

23、的力量。 4、了解我国各民族优秀的民族民间音乐，激发同学喜爱祖国音乐艺术的感情和民族骄傲感，自信念，了解外国优秀音乐作品，扩大视野，使同学具有肯定的音乐鉴赏的力量。 六、教学措施 1、初一、二级的音乐教材课堂教学主要是以优化课堂的“教”与“学”过程，以培育同学的爱好为主，以达到提高同学的学习乐观性。 2、相互渗透，融洽教材中各部分内容，转变枯燥又单一的课型。 3注意导入部分的设计，以“引趣”贯穿整个课堂教学过程。 4、课外其次课堂，本学期方案以训练唱歌技巧为主，培育同学的表演力量。 保藏财务部工作方案汇合 为了保证下一阶段的工作如期完成，我们要为下一阶段工作提前做好规划。工作方案，是对工作任务

24、的预先支配的方案，长期制定工作方案，可以让我们的生活、工作和学习都比较有规律性。一篇值得借鉴的工作方案是什么样的呢？以下是我为大家细心整理的“保藏财务部工作方案汇合”，但愿对您的学习工作带来关心。 财务部工作方案【篇一】 随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，依据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作方案。 一、严格遵守财经等法律法规 遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，当

25、好领导的参谋。 二、乐观参加企业管理 着财务管理职能的日益显现，财务管理应参加到企业管理的逐个环节，为总体规划制定供应依据，为落实各项工作进行监督，为精确考核工作供应结果。 三、加强规范现金管理 做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险。努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司供应财力上的保证。在费用掌握方面，加强艰苦奋斗、勤俭节省的理财作风，将各项费用压到最低限度，提倡人人提高节省的意识。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。内控与

26、内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清晰，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。 四、实行会计电算化 有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、准时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够猜测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序掌握，可以避开各种人为的虚假行为，避开在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。 五、参与财务人员每年一度的培训训练 了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容、

27、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深化的学习财务学问，开拓视野，丰富学问，学好聚财、生财、用财之道，乐观实施财务人才工程，进一步完善财会人员学问结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素养。 六、其他工作 乐观争取资金，阐明充分理由，反映真实的状况，并留意准时联系，主动沟通，亲密彼此的关系，力争得到更大的支持。乐观参加招商引资工作，准时、全面、完整地供应客户需要的各种数据与资料，对已接触过的客商，要进一步了解状况，准时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。连续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵

28、守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热忱服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。圆满完成公司交给的其他任务。 财务部工作方案【篇二】 一、 财务核算工作 1、 会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。在xx年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作

29、进程耽搁较久。 2、 会计报表体系 我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司全都）： 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表 初步方案是在xx年增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状况有一个精确的了解。此项工作量特别大，

30、在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。 其次个方案是在xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 3、 下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要准时精确的把握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点： 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和精确非常重要。 其次、借助银行的结算网络，加强我司资金的管

31、理和掌握。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司供应较大的资金支持；2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解打算向汇款、定时汇款的问题；3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音

32、与工行正在开头合作，我司方案视天音的合作效果选取合作银行。 第三、实行分级工作报告制度。根据财务部的人力架构方案，20xx年设置区域财务经理，每个区域财务经理帮助总公司财务经理分管35个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作状况，以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面对全部下属公司财务负责人，从个人精力和力量均无法保证把工作做好。 二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作

33、内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用； 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。通过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。 先谈批发； 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的帮助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货方案急合理的分货方案来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于

34、种种缘由，在肯定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满意库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度，应收帐款的管理，我司已经有一个特地的信用政策。财务部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将依据 4公司实际进展状况，进一步完善信用政策，并实行更有力的手段削减应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行仔细测算，打算受否采纳，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下

35、属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的平安性第一、结算的快捷性听从于平安性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些阅历，今后还要连续摸索完善。 零售： 零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式（平安性、快捷性），包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要依据当地银行系统的先进与否，实行不同的结算方式。在这个方面我们没有阅历，也没有现成的阅历可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。 2、财务预算 根据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其

36、主要职能就是负责财务预算、资金调度和帮助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对全部预算工作进行督导和跟踪，以协作总公司 20xx 年的工作方案。 在其他有关预算的详细规定， 20xx 年 11 月之中财务部间续下达，作为年度预算我们不行能作的非常精确，但要在 20xx 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清晰，为以后的预算工作顺当开展奠定基础。 3、费用

37、管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要缘由是对特别规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分（子）公司的业务款待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公正性、公开性、可操作性和程序简洁化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的看法，形成尽可能合理并可行的方案，为 20xx 年公司总体目标服务。 三、 组织机构与部门、岗位职责 财务部 20xx 年架构 本架构与现行架构的区分主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司进展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一

38、个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，赐予适当的责、权、利，是区域财务经理顺当开展工作的必要前提。 区域财务经理方案 20xx 年 3 月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟识公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司全部其他财务人员也是一个激励。 在架构中另外一个小的区分是，原来财务部副经理将用心担当零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部方案聘请一名经理助理，帮助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理（补 、会计主管（始终空缺）缺） 、以及石家庄子公

39、司财务负责人。由于财务工作的特别性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也盼望人力资源部帮助财务部多方面想想方法，财务人员尽快到位，保证我司 20xx 年财务工作顺当开展。 财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。 四、 财务培训方案 财务部 20xx 年培训方案主要包括以下几个方面； 1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 全部新入职财务人员必需根据财务部制订的培训方案进行学 财务部新员工岗前见习规定 习培训。 2、相关部门财务学问培训。由于财务工作涉及到公司全部部门 方方面

40、面，财务工作要想做好必需得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务学问培训非常 ，见重要。在这方面财务部制定了一个财务制度培训纲要，可以作为今后财务学问培训的基本内容。 3、财务人员在岗培训。主要实行内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际状况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、分单位部门等），实行培训和探讨结合的方式，方案20xx年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等方案20xx 年每季度一次。 4、财务人员外部培训。实行送到天音公司

41、财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训，视详细状况而定。 5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员 的巡回培训，方案在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；三、重点是区域财务经理对下属公司的常常性巡回培训 6、财务例会。每周一次，总结工作、方案工作、同时也是一次学习和提高。 五、工作重点与难点： 1、增加资金投入：资金需求方案和融资方案在后面 20xx 年主要财务 指标猜测中有详细数据。依据我司 20xx 年的销售方案，资金缺口 比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财

42、务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速进展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。 2、聘请、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，全部的工 作成败的关键还是在于人。公司进展到肯定程度，全部的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不行能有 任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的聘请、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才， 需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有肯定

43、的压力引导其不断进进取，同时 也有肯定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。 六、 20xx 年主要财务指标猜测 20xx 年主要财务指标猜测包括以下几个方面： 1、 20xx1 年费用预算 2、 20xx 年销售收入及成本预算 3、 20xx 年固定资产预算 4、 20xx 年低值易耗品预算 5、 20xx 年其他现金预算 6、 20xx 年现金预算 7、 20xx 年估计损益表 8、 20xx 年 12 月预算资产负债状况 财务部工作方案【篇三】 俗语说得好“一天之计在于晨，一年之计在于春”。在新的一年里，财务部将紧紧广播电视工作的，剧烈的事业心和责任感，激发信念，负重奋进，整合资源，挖

44、掘潜力，统筹资金，财务管理，理顺财务关系，强化服务意识，服务质量，财务核算和服务职能，为班子决策信息，当好局的参谋，为全局工作的保障，全年要着重八个的工作： 1、财务管理制度。 我局在20xx年制度建设的基础上，制定并XX县广播电视局财务管理制度，要规范化的财务管理，关键在于会计法，县广播电视局财务管理制度，将收视费收缴、票据管理、备付金管理、款待费管理规定，对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理。坚决杜绝坐收坐支，铺张铺张等的。 2、财务管理的日常监督，基层广播电视站财务管理制度状况的监督和工作，从全每笔收支入手，的财经政策，全局财务信息的、完整，为决策有用的决策信息。 3、“财务收支

45、两条线”，从源头上对收入的管理，收视费、安装费、广告费的上缴入库财务支出的审核工作，审核支出项目，并堵塞财务支出管理上的漏洞。按以收定支，力行节省的原则掌握、使用好全局有限的资金，使每一分资金都最大的财务效益。 4、日常的会计核算、会计监督、会计月报表和财务管理信息的核算、监督、报告工作，帐目明晰，日清月结，无误，方案在20xx年每季度对各广播站一次财务检查，将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理状况反映给局，对财务管理上的问题化建议，为班子决策参考。 5、全局职工的工资、补助的统计汇总，工资、补助的发放工作。 6、外部的沟通、内部的工作，按职责本的工作；，与税务、财政、物价等的、沟通工作，为

46、分忧。 7、办理历史遗留的财务，好交办的工作。 8、财务人员的政治和素养，全体财务人员的思想政治、理论学习。政治学习，学习政治理论和财务管理学问，努力财务人员的政治素养和，以广播电视工作的需要。 财务部工作方案【篇四】 明确财务管理目标，是搞好财务工作的前提。单位财务管理是单位管理的一个组成部分，财务管理的整体目标应当和单位的总体目标具有全都性。据此财务管理的目标可以概括如下几个方面： 1、单位筹资管理的目标 单位为了保证生产的正常进行或扩大再生产的需要必需具有肯定数量的资金。单位的资金可以从多种渠道，用多种方式来筹集。不同来源的资金，其可使用时间的长短，附加条款的限制和资金成本的大小都不相同。这就要求单位在筹资时不仅需要从数量上满意经营需要，而且要考虑到各种筹资方式给单位带来的资金成本的凹凸，财务风险的大小，以便选择最佳筹资方式，实现财务管理的整体目标。 2、单位投资管理目标 单位筹来的资金要尽快用于经营，以便取得盈利，任何投资决策都带有肯定的风险性，因此，在投资时必