财务管理工作方案_财务管理工作方案.docx
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1、财务管理工作方案_财务管理工作方案 财务管理工作方案。 对于一个公司而言,财务管理是特别重要的。为了顺当完善的完成工作,平常就可以多总结自己的工作,然后再依据自己的工作状况制定合适的工作方案。下面是由工作总结之家我为大家整理的“财务管理工作方案”,仅供参考,欢迎大家阅读。 财务管理工作方案(一) 20xx年,将是我公司经营进展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应当有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了认直认真的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的关心协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康进展做出更大的
2、贡献,详细的工作方案及建议如下: 一是加强学习,提高自己的业务素养和综合力量。随着.的不断进展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素养提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加高校习的力度,提高自己财务业务水平,特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务力量不断提高,以适应工作的需求,特殊要乐观参与公司组织的各项业务培训,还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加仔细负责的做好自己的本职工作,在自己的
3、工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认).国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析,确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的进展,资金平安性与项目投资的可行性以及企业进展的后续性息息相关,特殊是20xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断
4、探究和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在xx项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在20xx年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在20xx年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在20xx年,我将在20xx年的基础上,严格根据国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性,特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和沟通,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作
5、有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的讨论和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发大事,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的讨论,乐观出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发大事时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。 七是一些建议:应抓好“节支”工作,实行详细措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格掌握各项支出,切实提高资金的使用效益。首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平。财务预
6、算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节省上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出掌握制度,并结合单位事业进展的实际状况,提出削减费用支出的各项措施,努力把各项费用支出掌握在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节省型行业中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节省活动的开展,形成“节省光荣,铺张可耻”的行业氛围。 财务管理工作方案(二) 一、加强规范管理、做好日常核算 1、依据公司核算要乞降各部门的现实环境,根据会计法和企业会计轨制的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、共同会计师事
7、务所对公司第x年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、共同外部审计机构对总公司上一年度财务收支环境进行审计,提高资金利用效益。wwW. 4、共同公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理轨制的拟稿工作,加强财务轨制建设。 5、做好日常会计核算工作。根据会计轨制,分清资金渠道,仔细审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三准时”:即准时编制有关会计报表,准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款子。出纳要严酷根据现金管理方法和银行结算轨制,办理现金收付和银行结算营业;准时精确登记银行、
8、现金日志账,做到日清月结;严酷支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、共同销售部领悟货款收受接管环境,做好货款收受接管工作。 7、乐观筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流利。 8、努力加大新营业开拓力度,实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新营业领域,务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、进展新营业,走在同业前面,占据市场。 9、完成公司董事会及CEO姑且交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好平安工作 1、货泉资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的无缺性进行检查,如有隐患,准时处
9、理并向上反映;准时加以整改。 2、票证管理平安。做好现金、收条、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严酷执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严酷管理,实行有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的无缺性,发觉问题准时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严酷遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提出处理看法。 2、严酷进行考勤工作。严酷执行上下班轨制,保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作轨制,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作轨制,包括
10、:财务管理轨制、财产物资管理及清查清点轨制、行政管理轨制,依据各项管理轨制的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么环境下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。如许,每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些轨制,进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调进展,严酷审核费用开支,节制预算,加强资金日常调度与节制,落实内部各条理、各部门的资金管理责任制。尽量避开无方案、无定额利用资金。 四、加强素养养成、推动队伍建设 随着后勤集团的不断壮大,面临日趋复杂的市场和日益加大
11、的竞争,提高财务人员素养日显重要。 1、仔细学习会计法、企业财务管理轨制、工业企业会计轨制和有关的财务轨制,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、律例,维护财经规律,抵制不正之风。 2、加强营业学习,提高营业水平。定期进行营业培训,更新营业学问,扩大学问面。在把握基础学问的同时,加强计较机学问的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和现实操作水平。 3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论
12、学问,有利于总结工作中的阅历,提高营业水平,还能提高写作力量和口述力量。通过对会计人员素养的培育,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。 财务管理工作方案(三) 财务管理是医院构建的打算性因素,是实现医院管理科学化的基础前提。随着医院卫生体制改革的不断深化,医院要以优质、高效、低耗的服务赢得医疗市场份额,建立一个标准化和全面的医院财务管理工作方案,具有非常重要的意义。更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理胜利与否的基础。 一、首先要加强财务管理职能 参加医院经营管理,财务管理是医院经济工作的核心。医
13、院的一切经营决策必需以财务猜测和具体的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务掌握,因此医院财务管理必需从核算型向管理核算型转变,做好这种转变不是一句空话,要切实地抓好和完善以下三种职能。 1.1财务的参加职能 医院的财务管理不能只在办公室算账,而应走出去,到医院的基层去,留意对医院重大经济活动的讨论和分析,提高工作的科学性、前瞻性、猜测性和可操作性,促进财务工作由核算型向管理型转变,在项目投资可行性讨论阶段,要为领导的决策供应效益分析和可行性科学数据,准时提出建议和修改方案,总结财务管理过程中的阅历及教训。合理支配使用资金,建立医院大型项目。设
14、备购置的可行性论证和审批程序,切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。 1.2财务的掌握职能 财务掌握是根据肯定方案指标对医院的经济活动进行可行性的调整、监督、检查、订正,以确保医院财务方案工作的实现。财务掌握是财务管理的一个重要方面和一种手段,贯穿于医院经济活动的整个过程,建立健全财务的内部掌握职能,是保证医院资金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。 1.3财务的服务职能 医院财务管理必需转变服务模式,要建立以增加服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量为目标的内部建设理念,这就要求财务人员主动为病人、职工、领导排忧解难,让病人满足、职工满足、让领导放
15、心,要处理好财务与各部门的关系,用真心和热忱换取工作的和谐与舒服,用优良的服务做好医院财务管理工作。 二、做好内部财务预算 建立资金管理体系,通过全面预算,充分考虑货币资金的时间价值,实现对资金流量的严格掌握。实现审批一支笔,严控收支两条线,提高医院经济效益,各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理,统一调配,统一使用,全部经济实体都要接受财务部门的监督检查,全部资金由财务部门集中收入,调剂使用,以确保医疗、药剂、基建,后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有方案的经济往来实施财务监督的基础和依据,单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的详细表现形式,而且在肯定程度上也体现了单位对整体工作
16、的支配。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据,是医院在年度内所要完成的事业方案工作任务的货币表现,是医院组织收入和掌握支出的依据。 三、正确猜测各项收入 准时了解医疗市场动态,正确猜测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、精确、切合实际,就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、猜测。特殊是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清,正确估量市场形势,除国家方针政策对医院的影响外,市场动态、行情、过去的阅历、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等,都要记入财务猜测中,进行猜测、分析,尽量把各项收入算准、算细。只有牢靠稳定的收入来源,才
17、能保证支出的落实,否则,所谓的预算将成为一纸空文,毫无价值,不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济方案的落实,因此,高质、合理的做好预算,精确猜测资金收入,对合理运用、支配有效资金的实施、运用,具有特别重要的意义。 全面了解医院工作,尽可能把预算做到项目上,根据医院年度工作方案对一些大项支出做细心支配,的确无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议担心排。非支配不行的建议削减其他项目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是掌握支出,随着预算指标的下达,各部门必需严格执行预算,转变不顾资金供应状况,随便向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前,各科室要依据年度的
18、工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的门诊、住院部预算工作量,新开展的医疗项目,依据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的状况,编制收入与支出的概算。最终由财务部门汇总测算,编制总的收入支出预算。并按两个层次划分:医院正常运行费用;即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;专用费用:即有关的医疗器械,设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整,实现医疗资源的科学配置,促进医院健康有序的进展。 四、加强和完善医院内掌握度 建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系,财会核算的组织形式
19、等,建立内部牵制制度。依据岗位分工,界定各岗位的职责,利用内部分工而产生相互关系,相互制约,从而形成一个严密的内部掌握机制,内部掌握机制作为现代化管理的精髓,是医院削减差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节,内部掌握则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部掌握制度建设,可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量,避开和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为,遏制单位内部人员的经济犯罪,对促进医院经济的健康进展,具有非常重要的意义。 五、建立固定资产管理体系 针对医院实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。财务部门与相关部门
20、亲密协作,帮助物资设备部门建立健全资产管理制度,定期清查,防止物资的铺张和积压,加强验收和入库计量工作,确保物资出入库的质和数量真实,完整。建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的平安完整,堵塞漏洞,有效防止国有资产的流失。 六、加强医院成本管理与掌握 随着医疗体制的改革,医院在国家拨款补助相对下降、人员工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的状况下进展,医院的经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外,随着国家药品收入机制的改革,药品价格不断下调,也直接影响到医院的收入。医院的积累来自收支差额,即收支后的净结余。因此在医院经营管理中,必需高度重视开源节流、增加收入
21、,严格掌握各项支出,不断降低成本,以尽可能少的投入取得尽可能多的效益产出,以获得最好的经济效益。有了资金积累,才能谈医院的建设和进展。只有医院的不断进展,职工的收入才能逐步增加。 有效降低医院成本费用,是医院进展的一个有效渠道,目前,整个.对医疗服务质量的要求越来越高,医疗服务质量直接影响到医疗服务成本。建立健全医疗成本掌握制度。实行全过程全方位医疗成本的管理和掌握。 人员费用的掌握:依据医院进展的需要,定岗、定编。降低人员费用。 各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的掌握:医院要遵照合理用药、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的掌握,从而降低病人费用,减轻病人负担,吸引更多病人,提高医院效益
22、。 水、电、气及日常消耗品掌握:医院各科室要加强管理,树立节省意识,并要落实到人,责任到人,制订细则管理方法。 加强对管理费用的掌握:管理费用是各核算科室的一种隐形支出,要有严格的掌握比例和措施。只有强化医院成本管理,才能在新形势下求得生存和进展,增加医院员工的成本意识,实现医疗服务成本最低,服务质量和工作效率最高的目标,走低成本,高效率、优质、低耗的可持续进展道路。 七、作好财务分析 作好财务分析,为领导决策供应真实的财务信息,各期的财务分析是一种关心领导了解医院当前财力状况比较抱负的上报方式。在财务分析中,财会人员不能只报喜不报忧,应实事求是地反映当期财务状况,并依据自己的阅历向领导提出合
23、理建议和看法,供领导决策和参考。 总之,一个好的财务分析对医院的财务管理非常有益,它不仅为领导在加强财务管理方面供应了牢靠信息,而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。 医院财务管理工作的创新,是一个系统工程,需要各方面长期不懈的努力,许多方面都还有待于我们去探究,去完善。医院财务管理的创新,是医院胜利理财的必定选择,是为医院供应持续利润增长的有力基础和手段。 精选阅读 班级管理工作方案班级管理工作方案去年的今日,这群小不点连铃声都听不明白,今年的今日,他们已经能够适应井然有序的课堂。看着孩子们在一每天长大,我的心里有不少欣慰,在孩子们成长的长河里,一个学年或许只是微不足道的一小段,然而,正是
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