酒店出纳年度工作总结.doc
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1、酒店出纳年度工作总结出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是WTT整理搜集的酒店出纳年终工作总结,参考!一现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。二出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两局部:第一局部是实收现款局部,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二局部是应收现款局部,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记
2、录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。三每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。四差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证报表漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收
3、到的缴款凭证缴款报表汇总后,送审计员进展差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进展相符核对,并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证缴款报表的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证缴款报表分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四局部登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及明晰,正负数要清楚,每一笔正负数都应该是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证缴款报表第二天还没登记差额的,要立即查明原因。假如是登记错误,要立即更
4、正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。五银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两局部。1、收入局部:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。2、支出局部。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。六现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面受权人审批后,方可在支出出
5、纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。七登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容【摘要】:p 】:要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进展补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原那么,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。八抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进展抽查,监视、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要
6、做好保密工作,以表达真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余局部上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,说明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。九处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,那么为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管催促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部
7、经理。原那么上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。工作心得及存在的缺乏总结20_年财务部所做的工作,根本完成了集团下达的各项工作目的,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表如今监视力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在2022年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进展改良,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的本钱及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训
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