2022年财务部工作总结_财务部周总结.docx

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1、2021年财务部工作总结_财务部周总结 2021年财务部工作总结。 时间一去不复返，这一段时间的工作已经快过去了。我们可以对这一阶段的工作做一份总结。只能通过仔细总结，才能全面熟悉自己的优点和不足。工作总结毕竟要怎么写才合适呢？我特地为您收集整理“2021年财务部工作总结”，欢迎您参考，盼望对您有所助益！ 内容： 1、费用方案的执行状况汇报： 2、成本执行状况汇报： 3、消耗状况： 4、财务部XX榨季费用状况： 5、财务部XX年完成的工作： 6、XX年度财务部存在的问题： 7、对存在问题今后解决的方法、措施； 8、在资金方面的设想： 一、截至XX年元月底全厂费用执行状况： (略) 截至XX年元

2、月份工厂费用实际发生9，575，390.31占方案13，150，000.00的72.82%，从XX年的7月至XX年的元月共计7个月，每月平均发生1，367，912.86元，榨季结余（XX年2月6月共5个月）3，574，609.69元，每月平均714，921.94元。只要我们严格掌握息工期的费用、特殊是掌握五项管理费、外租冷库费用、修理费，我们还是有可能按方案完成工厂费用指标任务。 从上表中可以看出其中的办公费、差旅费、其他修理费、职工福利费、排污费、其他支出6项已经超出，缘由是总公司在11月份将方案的工厂费用1541万降低到1315万，降低了226万后，我们对降低后的方案指标分解不到位、方案不

3、精确，另一个缘由是如排污费的确没有按方案执行、现实的客观缘由的超出了方案。 二、全厂成本执行状况汇报： (略) 说明：财务产量40404.733吨和生产部的产量40449.155吨差44.422吨，主要缘由是财务部按7月开头计算榨季，而7月份回兑灌装损失34.109吨、8月119日开产前灌装损失8.883吨，还有总公司规定的小桶果汁1.275吨不能算产量、但生产部计算成了产量。 (略) 从上两个表可以看出：本榨季产量较上榨季多出3581.79吨，因原材料苹果价格降低使苹果的单位成本较上榨季降低5857.32元，酶、清洗料也因价格等因素分别降低21.2和18.34元。包装物因结构调整总体降低21

4、.2元。燃动费由于煤的价格上涨因素导致燃动费总体单位成本上升50.58元。固定费用两个榨季的对比数字都是方案费用，XX榨季固定费用总额比07榨季高出415.77万，其中1、工厂费用高出197万；2、折旧费高出128万；3、财务费用降低219.21万；4、西安费用高出309.97万。虽然本榨季产量比上个榨季高但因固定费用总体比上个榨季高出许多，致使固定单位成本比上个榨季高出8.43元。综合成本由于原辅材料、包装物成本的降低使综合成本较上榨季大幅度降低5858.56元。本榨季加工费821.85元也由于价格及部分物料消耗的降低比上榨季的831.23元降低9.38元。 三、消耗状况对比： (略) 说明

5、：1、将两个榨季的酶制剂统一这算成公斤； 2、水、煤、电的消耗均从榨季开头的7月份开头、由于产量也从榨季的7月份算起。 3、水、煤、电的消耗都是全厂消耗（不是生产部取得生产性消耗） 从上表可以看出：酶及辅料除过果胶酶、特殊是活性炭消耗上升外，其他消耗都是降低。水煤电除过水的消耗上升外、煤、特殊是电的消耗降幅比较大。 四、财务部XX榨季的费用执行状况： (略) 财务部针对本部门的费用也是严格掌握、XXXX榨季五项管理费用指标45，653.88元，生产性费用指标11，651.61元，合计榨季指标为57，305.49元。截至XX年元月份，实际发生为48，062.86元（包括春节向外的礼品4900元）

6、、占方案的83.87%，其中由于税务政策的变化，需要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支1153.87元、也由于农副产品收购不允许合并开具发票、必需一车一票，导致物料消耗（榜单印制费）超支4，619.55元外其它指标均未超支，目前费用余额为9，242.63元。 五、财务部XX年完成的工作： 1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。 每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集安排，国、地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表24份，上市报表25份，以及税务报表、资金方案表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、选购状况表等报表

7、5份（不包括临时向进展部、采供中心等供应的财产抵押等很多报表）。 2、协作完成了上市公司的各项审计工作。 XX年2月份先后协作xx完成了上市公司的审计工作，协作岳华完成了国内股份制企业的审计工作。XX年2月再次协作岳华完成了股份制企业的审计工作，为xx集团的顺当审计搞好了运城分公司这一环节审计工作。 3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。 财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料、成品等的称重工作，本榨季累计收购称重苹果213，882.4吨，结算金额90，694，561.2元，严格执行原料部的收购区域、收购价格规定，扣杂15，055.552吨；准时对拉出的污泥、

8、炉渣、拉入的液碱等辅料进行称重、过磅、除皮等程序，保障了公司的相关利益。 我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当地国税的缘由、我们仍旧是手工开具的锯齿发票，而且开票还有很多的限制条件，业务量大、繁琐、单调，又要开票、又要付款还要复核，但是我们的员工本着崇高的敬业精神，常常加班加点，顺当的完成了任务。 从XX年7月到XX年1月共计收到拨付资金10015万，其中付：XXXX榨季苹果款485，084.4元，XXXX榨季款：62，281，504.5元。 4、完成了成本、费用的预算、考核、基本掌握工作。 本榨季初、总公司下达预算编制时，在公司领导、公司各部门的大力帮助下，通过3、4次的反复调查

9、、核对、压缩、计算编制成了榨季费用预算，在总公司审批后和榨季中间又进行了多次调整，财务部始终跟随着公司的变化而调整变化，每月又依据调整的方案安排指标并向各部门下达，通报各部门每项费用的执行状况，让各部门自觉依据自己的完成进度压缩费用，掌握费用。 5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。 XX年财务部组织结构发生很大变化，在公司领导的关怀下，准时的完成了组织建设，在息工期跟随公司的培训方案、对内部人员进行了培训，由于财务工作的独特性、培训是一个长期性的，平常财务部就随时依据业务状况对新进的员工进行业务、思想品质、职业道德、工作方法等等的培训，20XX年工作的顺当完成也说明我们的日常

10、培训是得到检验的。 6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运行工作。 由于国家财政部颁发了的会计准则，在科目、核算项目、核算内容等方面有很大的变化，总公司财务部要求必需在20XX年实行新的会计准则，在瑞友财务软件公司的关心下、在总公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多点的努力下，我们顺当的完成了新准则下的帐套设置并得到顺当连接、执行。 六、XX年度财务部存在的问题： 1、XX年4月起、连续两个主要的会计辞职，磅房主管易人，这是xx自建厂4年以来发生的财务部组织结构最大的一次变化，仅有3个会计一下子走了2人，财务部工作的连续性，完整性、工作的独特性，工作娴熟程度等等受到强有力的冲击，使财务部的

11、整体工作遇到了前所未有的挑战，磅房主管同样也是在全面生疏的状况下进入磅房。因此虽然XX年财务部新进的两个会计及新进的磅房主管顺当的度过XX年、但是他们的工作阅历、业务力量还需要进一步提高、还要连续加以培训。 2、磅房的个别员工在对待工作、对待果农的态度方面存在思想熟悉不足的问题，在新的一年还需要进行整顿、提高。 3、榨季初4月份，因财务人员变动，没有细致的加以核实、多付出煤款8万多元、通过让供应商送煤、才解决了此事。说明我们的工作还不细致、无论在什么状况下都要认仔细真的干好每一件事。 4、对财务部外部来说，业务程序比较繁杂、关系比较难以协调的国税部门、从XX年8月份起，因农副产品收购方面的问题

12、，给我们带来了特别大的麻烦，将近3个月买不到收购发票，原材料税款无法抵扣，从税务局领导到基层税务干部没有一人为企业诚意去解决问题，工作特别难做，这一问题直接影响到整个运城工厂的经营。通过总、分公司领导们的乐观协调，通过公司领导和财务部同志们几个月的上下劝说、沟通、耐心的做工作最终使这一项困扰我们几个月的问题在税务局没有文件、没有定论的条件下坎坷的得以进展，保障了公司的XX年基本运行，但这一问题始终是没有得到结论性的解决。 5、财务部在XX年在对工厂费用的掌握、成本分析方面，作为成本费用掌握的牵头部门没有组织各部门进行有效的分析对比，在成本、费用、消耗等方面相对兄弟工厂存在的短板、差距，没有做好

13、牵头作用，客观上由于今年财务部的工作麻烦比较多，但主观上仍旧是我们重视不足，这也是我们在今后的工作中应仔细总结、批判、改进的地方。 七、对存在问题今后解决的方法、措施； 1、对XX年新进的员工平常连续在业务力量、娴熟程度、道德素养、xx文化方面进行培训、指导、训练，使他们能够顺应xx的要求，使他们在各方面得以连续提升。 2、对个别思想态度不符合xx文化的员工连续进行思想训练，若仍旧训练不过来建议调离财务部磅房。 3、细节打算成败、财务部的工作更多的是细节性工作、在新的榨季对全体员工连续加强业务细节的管理，保障财务各方面细节工作做细，做到无差错。 4、在税务方面尽力做好相互之间的关系、连续申请对

14、农副产品收购使用机打发票、提高工作效率、节约成本。 5、在新榨季乐观做到为各部门、做好费用成本的牵头分析工作，找出和兄弟工厂和往年的差距，为有效降低运城工厂的费用、成本做出努力。 八、在融资方面的设想： 经过我们XX年和开户银行运城农行北城支行一年的交往，已经建立了相应的业务关系，在为果农融资方面也和他们协商过，他们也有这方面的意向，只是缺乏这方面的阅历和银行内部的相关政策，我们将乐观去探讨、去协调，尽力使这一问题得到解决。 总之、财务部的工作是一项多头绪、繁杂的、大量的、细致的工作，要面对工厂各部门、面对上市审计、.审计、总公司、政府有关部门等等，是一项看是成天忙劳碌碌但摸不着成果的工作。

15、XX年财务部虽然是在挑战、坎坷中走过、但大家在公司领导的关怀、指引下经受住了考验，顺应了变化，发挥了团队精神，奉献精神、一起走过了XX年。信任我们在新的一年里通过仔细总结，会把我们部门的工作做的更好。 更多 精选工作总结.阅读 2021年财务部的工作总结 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地协作了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果.当然,在取得成果的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管

16、理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,财务核算顺当过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节省了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶. 财务部始终人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一

17、年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持.基本上满意了各部门对我部的财务要求.公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着仔细,认真,严谨的工作作风,各项资金收付平安,精确,准时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理睬计凭证179张,精确无误地出具各类会计报表很多. 制度属于企业的硬性管理,任何胜利的企业无一例外的有其

18、严格的规章制度.长天公司从无到有,从当时的三两人到今日的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用掌握等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥当处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报. 二,资金调度

19、和信贷工作 资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在17月份项目未能取得任何经济收益的状况下,公司承受了巨大的资金压力.我部依据工程建设和公司进展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺当开展,与总公司一起筹划,合理支配调度资金.同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺当进行,准时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元. 为了公司的长足进展,财务部与红旗建立了信贷关系,以

20、期达到积累企业信誉的目的.我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务学问. 三,全力帮助招商工作 时间飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有许多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的掌握上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在准时精确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作

21、比较薄弱;日常成本费用支出比较随便;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应当是财务管理要重点思索和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思索和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的进展,与各位共同进步,与公司共同成长! 集团2021年财务部工作总结 20xx年,财务部紧紧围围着集团领导“连续实施乐观的企业进展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益

22、，全面推动珠实集团的振兴进展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务进展供应了良好的服务，较好地完成了各项工作任务，现就XX年财务部工作简要总结如下： 一 严格预算管理,合理支配资金 财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，仔细做好集团公司的财务预算具有非常重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并依据集团公司的业务进展状况，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的乐观作用。在实际执行中，严格根据预算执行，不得随便调整预算，充分发挥了资金的使

23、用效益，确保了企业各项工作的顺当完成。XX年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的xxxx指标有明显的下降多少百分比。 二乐观筹措资金，削减利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化 由于体育花园已经全部交付使用，在XX年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺当完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与xxxx等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的状况下，购买xxxx一些基金，取得盈利 万元。 以往银行借款大部分集中在集团本部，利

24、息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节省利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的状况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，削减了利息费用，又使世贸公司节省了税款开支。 三重视日常财务收支管理 收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需冲突，进展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项乐观进行催收，使得公司能够集中财

25、力进展业务。通过财务部的仔细落实执行，保证了公司业务的顺当开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 四乐观进行税务筹划工作 如何在合理的状况下，削减税负，是企业财务管理中永恒的话题。XX年我部针对集团公司的实际状况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的削减税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节省税费 万元。 XX年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的协作稽查部门的检查，另一方面又要想尽方法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。 五 开展XX年度绩效评价，完成

26、企业基础材料的填报 依据资产经营公司的要求，我部对集团公司XX年度进行了绩效评价工作。并依据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了企业基础材料填报工作。 由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰难的任务。我部在集团领导的重视和各部门的协作支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺当完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。 六加强属下公司的财务监督管理 XX年我部依据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作状况和生产经营状况的调研工作，对下属

27、公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用掌握等状况作了具体的了解和分析，为集团公司加强企业内部管理、增加企业的竞争力量供应了准时有效的信息。 七加强会计基础工作，仔细做好年终决算和财务分析工作 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营状况的书面文件，是集团领导了解状况、把握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的

28、问题。我部将仔细细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行具体地分析，总结经营管理中的阅历，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策供应依据。 XX年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的协作下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下连续努力工作，发扬以往的胜利阅历，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴进展，进一步提高经济效益作出贡献。 2021年财务部出纳工作总结 时间如梭，转瞬20xx年就要过去了，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 我在财务部从事出纳工作，主要负责各

29、项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和娴熟的理论实践阅历，所以在平常的工作中我边做边学，仔细遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。依据会计供应的凭证准时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费.，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。 由于我项目部跟总部这种特别的管理模式，导致了本工作在详细操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又

30、特别频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中取得成果和遭受挫折的一些感想。在以后的工作中我将连续加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，为公司制造更进一层的利益而努力。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 2021年公司财务部工作总结 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向

31、，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的支配，到

32、各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特别选购订单，规范一

33、般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格掌握成本费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、成

34、本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步

35、规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会

36、计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争论，准时解决实际工作

37、中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 依据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理掌握系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，盼望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。