九月份工作心得.docx

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1、九月份工作心得时间一晃而过，转眼间又过去一个月，回顾自己在这一 个月以来的工作，可以说是给我留下了很多珍贵的经验，领 导的指导，同事的帮助，都让我收获很多，这对我来说是一 份珍贵的财富。一、理论的学习这个月丛经理给我们开展培训，让我们学习财务的理论 知识，不断地增强我们的财务理论知识，亲自为我们指导。 让我们做好笔记，不断地给我们巩固学习理论知识。通过学 习，我增加了财务的理论知识，增强了自己的学习能力，在 平时空余时间我也会学习财务知识，给自己做一个总结，让 自己在理论知识方面有所提高。二、认真学习岗位职能，工作能力得到了一定提高，我在 这一个月的工作任务是：(1)做资金日预算，每天把领导审

2、批完的稽核，然后将 稽核后的报销单，汇总做资金日预算表和日预算平衡表上报 物流公司，待物流公司审批后次日付款，付款后要将付款后 的待结算的结算，然后将费用报销单打印出来，并将原始凭 证粘贴。在做日预算的时候一定要注意今日做的是明天的预 算，付款日期应该是次日的日期。(2)根据费用报销单录工行的资金流水，然后付工行的 款，付完款对银行账户余额与资金流水是否能对上；农行基 建户也是这样，先录资金流水，然后付款之后将银行账户余 额与资金流水总额是否能对上。在录资金流水的时候一定要 仔细认真，将金额写准，款项表述的简单明了 ;由于工行付 款用的是批量支付，所以在付款时一定要注意付款的时间、 金额、银行

3、卡号、开户行、款项内容都要写准，写清楚。在 付单位账户的时候要注意时间的把握。付完款后要注意核对 银行账户余额与资金流水是否能对应上。(3)制作工程款的封皮，将工程施工单位的户名、开户 行、银行账号等信息录进去，然后领导签完字后付款。由于 工程款的金额比拟大，一定要注意核对信息，必须有确认单、 审批的证书、审批表、支付申请表等，这些表单中要注意核 对领导的签字和一些印章是否齐全，齐全后才可以付款。(4)整理银行对账单，将每个月每个银行账户的对账单、 对账单明细、银行存款余额调节表整理到一起。(5)打印银行回单，在付完款后，将银行的回单打印出 来，附在费用报销单的后面。要注意核对款项和金额。(6

4、)每周四给物流设备部报资金使用情况表。(7)去工行、农行、农发行办理业务，主要就是销户、 开户以及办理工资保密发放的U盾。通过上述的工作，使我意识到一个出纳应当具有的能 力，以及在做工作时要讲究方式和方法。在从事这些工作的 时候，我学到了很多东西，也让我发现自己存在缺乏的地方, 在这里需要我学习的东西太多太多。尤其是在付款的时候， 由于付款单位的开户行以及账号提供的信息不准确，导致这 笔款就无法付出去，这些地方我觉得是可以防止的，在付款 时一定要有付款单位盖章的发票信息，并将信息留存。一定 要及时更新客户的信息，保证付款时信息准确。三、在今后的工作中，我将严格要求自己，不断提高自身的 素质，克

5、服缺乏，积累经验，朝着以下几个方面努力：(1)学无止境，时代在不断开展，各种知识都是日新月 异。我将坚持不懈的学习财务知识，无论是理论知识还是实 操能力都要不断地去学习，不断去强化自己的各方面能力。(2)一句古话“业精于勤荒于嬉”是非常有道理的，在 以后的工作中，要不断的学习业务知识，通过多学、多看、 多练来不断提高自己的各项业务能力。(3)不断锻炼自己的各项能力，提高自己解决实际问题 的能力，在遇到问题时要冷静思考哪里有错误，然后将错误 一一改正，然后总结这次发生错误的原因，保证以后不再犯 同样的错误。(4)学习简单、便捷的方式、方法，随着业务的增多， 以后我们的工作量会大大增加，所以面对大

6、工作量，我们要 善于在工作中寻找简单便捷的方法，这样不仅会提高我们的 工作效率，还会节省出大量时间。(5)财务的工作需要仔细、认真、有耐心，所以我们在 工作中要仔细、认真，账户、账号、开户行一定要多核对几 遍，保证信息的准确性。(6)要善于总结和自我反思，我们在做每一项工作都有 它的方法，我们在做的时候要善于总结经验，这样自己的业 务能力才会渐渐提高。我们在工作中可能会遇到各式各样的 问题，我们在解决完这些问题的时候，要进行自我反思，为 什么会出现这样的问题，怎么样能防止出现这样的问题，这 对我们来说是非常重要的。所以我们在工作做要不断进行自 我总结和自我反思，只有这样我们才能意识到自己的缺乏， 才能不断地提高自己的业务能力。对于交给我的每一份工作任务都是一次非常好的一次 锻炼机会，我都会牢牢地把握住，努力的完成工作任务，在 有不懂的地方及时向领导请教学习，然后将不懂的地方做好 笔记，积累自己的经验。以后我会努力将手头上的工作做好, 多向有经验的领导同事学习，掌握更多的知识不断地充实自 己。