高端医疗器械项目投资申请范文参考.docx

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1、泓域咨询 /高端医疗器械项目投资申请高端医疗器械项目投资申请xxx集团有限公司目录一、 核心人员介绍4二、 项目名称及建设性质6三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建设规模及主要建设内容8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9七、 保障措施10八、 项目建设期原辅材料供应情况11九、 企业技术研发分析11十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息17建设期利息估算表17十三、 流动资金18流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表20十五、 资金筹措与投资计划20项目投资

2、计划与资金筹措一览表21十六、 经济评价财务测算21十七、 招标组织方式23十八、 总结27十九、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明按照京津冀协同发展总体部署和主体功能区规划总体要求，统筹雄安新区、张家口张北地区“两翼”协调发展，明确区域产业定位，突出产业比较优势，优化产业空间布局，构建与区域功能定位相适应、与资源环境承载力相匹配、与

3、产业发展方向相契合的“一核、两极、四带、多集群”发展格局。根据谨慎财务估算，项目总投资7211.50万元，其中：建设投资5917.22万元，占项目总投资的82.05%；建设期利息62.01万元，占项目总投资的0.86%；流动资金1232.27万元，占项目总投资的17.09%。项目正常运营每年营业收入12000.00万元，综合总成本费用9800.12万元，净利润1605.50万元，财务内部收益率15.76%，财务净现值510.69万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6

4、月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、顾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、邓xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有

5、限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2

6、011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称高端医疗器械项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目

7、三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人莫xx四、 项目定位及建设理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积20277.201.2基底面积7680.001.3投资强度万元/亩313.352总投资万元7211.502.1建设投资万元5917.222.1.1工程

8、费用万元5017.682.1.2其他费用万元722.862.1.3预备费万元176.682.2建设期利息万元62.012.3流动资金万元1232.273资金筹措万元7211.503.1自筹资金万元4680.613.2银行贷款万元2530.894营业收入万元12000.00正常运营年份5总成本费用万元9800.126利润总额万元2140.677净利润万元1605.508所得税万元535.179增值税万元493.3610税金及附加万元59.2111纳税总额万元1087.7412工业增加值万元3793.3413盈亏平衡点万元5201.08产值14回收期年6.2215内部收益率15.76%所得税后16

9、财务净现值万元510.69所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12000.00（折合约18.00亩），预计场区规划总建筑面积20277.20。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx高端医疗器械，预计年营业收入12000.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积20277.20，其中：生产工程13351.68，仓储工程3028.99，行政办公及生活服务设施2673.87，公共工程1222.66。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4377.6013351.6

10、81776.511.11#生产车间1313.284005.50532.951.22#生产车间1094.403337.92444.131.33#生产车间1050.623204.40426.361.44#生产车间919.302803.85373.072仓储工程2227.203028.99325.052.11#仓库668.16908.7097.522.22#仓库556.80757.2581.262.33#仓库534.53726.9678.012.44#仓库467.71636.0968.263办公生活配套491.522673.87385.303.1行政办公楼319.491738.02250.453.2

11、宿舍及食堂172.03935.85134.854公共工程614.401222.66121.67辅助用房等5绿化工程1795.2029.81绿化率14.96%6其他工程2524.806.837合计12000.0020277.202645.17七、 保障措施(一)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(

12、二)加强组织领导建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落实的监管。(三)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(四)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(五)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(六)深化国际交流合作在产业技术标准

13、、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品

14、发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化

15、吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研

16、项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建

17、设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 建设投资估算本期项目建设投资5917.22万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前

18、期工作费用，合计5017.68万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2645.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2232.05万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为140.46万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为722.86万元。（三）预备费本期项目预备费为176.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2645.1722

19、32.05140.465017.681.1建筑工程费2645.172645.171.2设备购置费2232.052232.051.3安装工程费140.46140.462其他费用722.86722.862.1土地出让金338.85338.853预备费176.68176.683.1基本预备费87.1687.163.2涨价预备费89.5289.524投资合计5917.22十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2530.89万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息62.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息62.0162

20、.010.001.1.1期初借款余额2530.891.1.2当期借款2530.892530.890.001.1.3当期应计利息62.0162.010.001.1.4期末借款余额2530.892530.891.2其他融资费用1.3小计62.0162.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计62.0162.010.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指

21、标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1232.27万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5714.417143.028095.429524.021.1应收账款2571.493214.363642.944285.811.2存货2000.052500.062833.403333.411.2.1原辅材料600.01750.01850.021000.021.2.2燃料动力30.0037.5042.5050.001.2

22、.3在产品920.021150.031303.361533.371.2.4产成品450.01562.51637.52750.021.3现金457.15571.44647.63761.921.4预付账款685.73857.16971.451142.882流动负债4975.056218.817047.998291.752.1应付账款1791.022238.772537.282985.032.2预收账款3184.033980.044510.715306.723流动资金739.36924.201047.431232.274流动资金增加739.36184.84123.23184.845铺底流动资金171

23、4.332142.912428.632857.21十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7211.50万元，其中：建设投资5917.22万元，占项目总投资的82.05%；建设期利息62.01万元，占项目总投资的0.86%；流动资金1232.27万元，占项目总投资的17.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7211.50100.00%1.1建设投资5917.2282.05%1.1.1工程费用5017.6869.58%1.1.1.1建筑工程费2645.1736.68%1.1.1.2设备购置费2232.0530

24、.95%1.1.1.3安装工程费140.461.95%1.1.2工程建设其他费用722.8610.02%1.1.2.1土地出让金338.854.70%1.1.2.2其他前期费用384.015.32%1.2.3预备费176.682.45%1.2.3.1基本预备费87.161.21%1.2.3.2涨价预备费89.521.24%1.2建设期利息62.010.86%1.3流动资金1232.2717.09%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7211.50万元，其中申请银行长期贷款2530.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资721

25、1.50100.00%1.1建设投资5917.2282.05%1.2建设期利息62.010.86%1.3流动资金1232.2717.09%2资金筹措7211.50100.00%2.1项目资本金4680.6164.90%2.1.1用于建设投资3386.3346.96%2.1.2用于建设期利息62.010.86%2.1.3用于流动资金1232.2717.09%2.2债务资金2530.8935.10%2.2.1用于建设投资2530.8935.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12000

26、.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=493.36万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9800.12万元，其中：可变成本8117.24

27、万元，固定成本1682.88万元。正常经营年份项目经营成本9363.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加59.21万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2140.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2140.6725.00%=535.1

28、7（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2140.67万元，缴纳企业所得税535.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2140.67-535.17=1605.50（万元）。十七、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备

29、采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标

30、方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行

31、采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标

32、应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签

33、订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜

34、力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积20277.20容积率1.691.2基底面积7680.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩313.352总投资万元7211.502.1建设投资万元5917.222.1.1工程费用万元5017.682.1.2其他费用万元722.862.1.3预备费万元176.682.2建设期利息万元62.012.3流动资金万元1232.273资金筹措万元7211.503.1自筹资金万元4680.613.2银行贷款万元2530.

35、894营业收入万元12000.00正常运营年份5总成本费用万元9800.126利润总额万元2140.677净利润万元1605.508所得税万元535.179增值税万元493.3610税金及附加万元59.2111纳税总额万元1087.7412工业增加值万元3793.3413盈亏平衡点万元5201.08产值14回收期年6.2215内部收益率15.76%所得税后16财务净现值万元510.69所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2645.172232.05140.465017.681.1建筑工程费2645.172645.171.2设备购置费2232.0

36、52232.051.3安装工程费140.46140.462其他费用722.86722.862.1土地出让金338.85338.853预备费176.68176.683.1基本预备费87.1687.163.2涨价预备费89.5289.524投资合计5917.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息62.0162.010.001.1.1期初借款余额2530.891.1.2当期借款2530.892530.890.001.1.3当期应计利息62.0162.010.001.1.4期末借款余额2530.892530.891.2其他融资费用1.3小计62.0162.010.

37、002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计62.0162.010.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2645.172232.05140.465017.681.1建筑工程费2645.172645.171.2设备购置费2232.052232.051.3安装工程费140.46140.462其他费用384.01384.013预备费176.68176.683.1基本预备费87.1687.163.2涨价预备费89.5289.524建设期利息62.01

38、62.015合计5640.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5714.417143.028095.429524.021.1应收账款2571.493214.363642.944285.811.2存货2000.052500.062833.403333.411.2.1原辅材料600.01750.01850.021000.021.2.2燃料动力30.0037.5042.5050.001.2.3在产品920.021150.031303.361533.371.2.4产成品450.01562.51637.52750.021.3现金457.15571.44647.63761.921.4预付账款685.73857.16971.451142.882流动负债4975.056218.817047.998291.752.1应付账款1791.022238.772537.282985.032.2预收账款3184.033980.044510.715306.723流动资金739.36924.201047.431232.274流动资金增加739.36184.84123.23184.845铺底流动资金1714.332142.912428.632857.21总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7211.50100.00%1.1建设投资