公司物资库存控制管理.doc

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1、物资库存控制管理1.库存控制主管的岗位职责职责1制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程职责3负责同生产部和采购部沟通库存控制状况，协调同生产部和采购部的关系职责4负责公司库存控制系统的建设，加强库存控制信息化建设职责5全面负责仓储部库存运作的管理和优化改进职责6督促并配合生产部对呆滞物料的处理工作职责7负责各类库存记录和表格填写的完整性和准确性职责8协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作职责9完成上级交办的其他工作职责2指导库存控制专员同客户和供应商进行库存控制的沟通工作2.库存控制专员的岗位职责职责1分析跟踪每日库存状态，并根据分析、跟踪结果采取相应的处理措施职责3协同生产、

2、物料、品质等各部门，分析物料损耗，并提请相关处理意见职责4具体负责对呆滞物料的处理工作职责5分析和改进库存控制系统，协助库存控制主管降低库存和提高库存周转次数职责6负责库存数据录入和库存报表工作职责7完成上级交办的其他工作职责2协助库存控制主管不断优化库存控制系统，降低库存控制成本3.库存计划表日次品名及规格材料编号生产量单位用量用量小计损耗率%总用量库存量计划用量单价金额需要日期备注数量单位102030月份填写日期4.库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注5.存量管制表商品名称单位 请购点采购前置时间库号规格架位请购量月拨发

3、量件号图号安全存量每月平均拨发量日期凭单号码摘要入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量分配可利用量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量6.存货调节表 日期： 年 月 日盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额账面数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额7.日存货汇总表 日期： 年 月 日批号等级规格昨日结存缴 库发 送退 回本日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计8.年度存货汇总表项目年末余额本年计划本年实际上年实际1库存材料（1）原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料（2）包装物（3）低值易耗品2在途材料3委托加工材料4在产品5自制半成品6产成品7分期

4、收款发出商品合计附注1各项存货年平均余额（1）每百元销售收入占用的存货资金（2）存货周转天数2存货内容账面实际成本可变现净值可能发生的损失（1）已知提取变现损失准备的存货（2）可变现净值低于成本的其他存货（3）待处理存货短缺及毁损9.材料库存日报表 日期： 年 月 日品名规格材料编号单位上月结存本月进库本月出库本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额 仓库主管： 制表人： 10.成品库存日报表 日期： 年 月 日名称批号等级规格昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 库存主管： 制表人： 11.材料库存月报表月份： 年 月 填写日期： 年 月 日商

5、品名称规格材料编号单位上月结存本月进库本月出库本月结存备 注数量金额数量金额数量金额数量金额仓储部经理库存控制主管经办人12.成品库存月报表名称批号等级规格上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额仓储部经理： 库存控制主管： 经办人：13.物资报废表物资名称物资种类物资编号报废数量原用途或制造编号设备工具类产品类原材料类行政物资类报废原因处置方式成本计算价值评定材料分摊费用单位成本人工合计合计单位经理价值评定填表人入账填表日期审核人14.安全存量警示表品类材料编号单位品名规格现有库存量安全存量基准差异数量建议采购量15.呆料处理月报表编号： 日期： 年

6、月 日项次物料名称编号材料类别数量原单价原价值处置方式处置费用收入主管制表日期16.废料处理月报表编号： 日期： 年 月 日序号物料名称编号材料类别数量原单价原价值处置费用收入17.滞料处理记录表编号： 日期： 年 月 日物料名称物料编号数量处理方式废弃 转用转售 其他处理方式处理说明处置部门损失分析18.滞料处理汇报表编号： 填表日期： 第 页 共 页物料名称上月结存本月发生本月处理情况明细本月结存出售报废账面金额合计账面时价售价账面损益售价时价差异账面时价废料处理收入账面损失账面损益滞料处理负责人表格汇总人19.库存物资异动更正单物资编号物资名称物资类别单位最低存量请购点采购期限请购量最高

7、存量备注审核人填单人填单日期20.库存量控制工作流程仓储部经理库存控制主管库存控制专员相关职能部门提出库存优化措施结束副总经理审核执行审核设定库存基准开始汇总分析库存信息审批库存信息更新库存资料汇总搜集库存信息判断库存现状21.库存量控制工作流程说明表任务概要库存量控制节点控制相关说明库存控制主管依据去年的标准，估算月用量，并在估算月用量的基础上设定请购点和采购期限，从而确定库存基准。库存基准的设定应区分物资使用的经常性和稳定性库存控制主管根据库存控制专员汇总的当前的库存信息判断当前的库存状况。库存状况包括三个方面，即库存量低于库存基准、存在用料差异以及物料使用日期的变更等库存控制主管针对不同

8、的判断结果应提出不同的应对措施：针对库存量低的情况，填写请购单，由采购部进行相关物资的采购；针对用料异常的情况，填写用料异常反应单，由相关部门和仓储部共同分析用料差异的原因，并制定对策；针对物资需求期变更的情况，则进行库存状况调整，填写交期变更联络单库存控制专员根据库存量的变更情况对库存信息进行实时更新，确保库存控制的合理性及库存信息和数据的准确性22.库存管理方法选择流程提供材料提供材料提供材料确定保险存货量计算货物需求率确定检查周期及前置时间确定订货数量及订货点计算存货总值计算存货周转率明确供应日数确定存货总价值及年销售比率公司副总经理采购部仓储部相关职能部门开始评审讨论修改意见计算存货总

9、值开始选择库存管理方法审批审核审批23.库存管理方法选择流程说明任务概要库存管理方法选择节点控制相关说明存货额与销售额的比率等于按成本计算的总库存额除以年销售量供应日数等于按成本计算的存货总值除以按成本计算的日销售额常用的库存方法有双堆法、连续法、定期法、MRP法、JIT法、非强制补充供货法等， 在订货数量、订货点、检查周期、需求率、前置时间以及保险存货量等方面进行计算，区分库存管理方法的特点24.安全库存确定工作流程总经理仓储部相关职能部门更新计算机统计技术开始审核市场抽样调查确定总观察数确定事件发生的频率计算销售量的标准偏差计算日销售量的标准偏差计算补货周期的标准偏差更新计算机统计技术计算

10、平均补货周期平均日销售量确定安全库存的需要提供数据材料提供数据材料结束.25安全库存确定流程说明任务概要安全库存确定节点控制相关说明用于满足给定水平的需求所需的安全库存数量，可以通过计算机仿真或统计技术来确定有必要考虑需求和补货周期变动的共同作用，这可以通过收集在统计上有效的最近的销售量和补货周期样本数据来实现满68%的所存概率所需的安全库存的单位数平均的补货周期=日销售量的标准偏差=平均日销售量=补货周期的标准偏差=日销售量的标准偏差=事件与平均值的偏差=事件的频率26.ABC法分类管理流程预测物资年使用量确定每种物资价格计算占用金额对使用物资进行排序计算累计金额及其比例开始仓储部经理仓储部

11、相关部门总经理审核分析并确定商品类别结束制作ABC分析图审核审批参与、支持26.ABC分类管理流程说明任务概要ABC分类管理节点控制相关说明库存控制专员根据企业生产计划和采购计划，在同去年同期出、入库数量进行比较的基础上推断物资的年使用量在确定每种物资的价格时，应当选用统一的计算方法，可以选择进货价格或出货价格作为统一计算标准通过物资单价乘以物资数量，计算出每种物资的占用金额，并按照年占用金额的大小排列出全部品种的商品按照商品占用金额多少，将其编号、使用量、单件、占用金额填入ABC分析表，并计算出库存累计占用的总金额及各种商品占用库存金额的比例以累计品目百种数为横坐标，累计占用资金比率为纵坐标

12、，绘制ABC分析图一般而言，A类商品品种占库存总数的1020%，所占金额占总数的7080%；B类物资品种占存货总数的30%，其价值占总金额的1525%； C类物资品种占存货总数的5060%，但其价值只占总金额的5%27.滞料处理工作流程仓储部经理库存控制主管库存控制专员相关职能部门开始滞料信息搜集组织查找滞存原因进行处理汇总处理信息审核结束标注滞存标识总经理配合审核审核拟定处理方式和处理期限资料保存28.滞料处理工作流程说明任务概要滞料处理工作的开展节点控制相关说明库存控制专员依照库存类别，对一定期限内无异动或异动数量未超过一定百分比的材料的信息进行搜集，并将搜集结果制成标准，送交库存控制主管

13、库存主管组织生产部及其他材料使用部门对产生滞存的原因进行分析在查找原因的基础上，制定处理方式和处理期限，其中处理方式包括转用、出售、交换、拆用以及报废等生产部及其他相关部门根据确定的处理方式，在规定的期限内对滞料进行处理库存控制主管对滞料的处理信息进行汇总，包括处理方式、处理是否逾期等29.库存控制管理流程生产总监采购部仓储部生产部开始现有库存库存计划生产计划执行计划仓库记录物资差异分析生产用料审核批是否采购合理安排使用编制年度库存报告执行采购流程结束否是审批30.库存控制管理流程说明任务概要库存控制管理节点控制相关说明仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请仓库管理部门对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作