2022年银行出纳岗位职责 .pdf

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1、银行出纳岗位职责在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。4、按时办理银行收

2、、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照会计人员工作规范规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。8、严格遵守为储户保

3、密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。9、做好有关会计凭证的整理装订工作。10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。11、完成领导交办的其他工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 6 页 -现金出纳岗位职责在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：1、严格执行会计法及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现

4、金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照会计人员工作规范 规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内

5、。8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。9、完成领导交办的其他工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 6 页 -哈工大工会出纳岗位责任制一、办理现金银行收付结算业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执行，并根据会计凭证办理现金收、支填制银行收、付票据，负责银行票据结算等业务。并在现金处理过的业务凭单上签章以及登记现金银行帐，对于支出款项，负责追回。对于库存现金余额不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。对于借款单位或个人没有报帐不予再借款。二、按日汇总、填写“现金科目，日报表。核对库存现金并按日汇总

6、填写。“银行存款日报表”并及时核对银行对帐单，编制银行存款余额调节表。首先，根据当日的记帐凭证，按顺序记帐，下班前做出现金科目日报表，结出当日现金余额与实际库存现金余额核对相符。其次，按照记帐凭证顺序，记入银行收、付帐。编制日报表。并要与银行对帐单核对，按规定编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单余额调平。对于未达款项，要及时查询，有重大问题要同领导或主管会计汇报。三、保管有关印章和空白收据、空白支票等，保管库存现金和各种有价证券。随时掌握银行存款余额，不准签发“空白”支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算，没有记帐凭单不准签发支票等业务，必须严格妥善保管空白收据，空白支票

7、发现丢失马上报告。对外发出的空白收据，要及时收回。必须严格妥善保管好各种印章，并按规定用途使用。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿并查明原因向主管会计或领导汇报。四、出纳人员可负责转帐，汇总结算业务的回单整理并装入记帐凭证。要保守金库密码的秘密，管好金库钥匙，不得随意交给他人。对于签发支票所使用的各种印章不得由出纳一人保管，出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务以及稽核、会计档案保管工作。不准替任何部门或个人在金库内保管现金。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 6 页 -财务科简介财务处长岗位职责1.负责编制学院的年度财务预算和决算，

8、根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。6.负责组织学院会计资料分类归档工作。7.负责全院财经管理、监督、检查工作。8.完成院领导交办的其他工作。电算化系统维

9、护人员岗位职责1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。5.对计算机设备安全负责，要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。6.组织应用软件的开发工作。报销审核岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐

10、凭证合法性、正确性负责。3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。稽核记帐岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.了解经费指

11、标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 6 页 -8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。会计文书文件档案管理岗位职责

12、1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。6.完成领导交办的其他工作。银行

13、、现金出纳岗位职责1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理

14、工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。工资、公积金核算岗位职责1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 6 页 -财务岗位职责123交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会45(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工12对库有现金和银行存款应及时与会345名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 6 页 -