2022年差旅费报销管理规定doc资料 .pdf

《2022年差旅费报销管理规定doc资料 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年差旅费报销管理规定doc资料 .pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、差 旅 费 报 销 管 理 规 定名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -差旅费报销管理规定1、目的为加强差旅费用管理，规范相关报销手续，保证员工因工作需要异地业务的顺利开展，结合公司有关人事管理制度，特制订本规定。2、适用范围本规定适用于云南繁屹医药有限公司。3、关键词解释本制度所指“差旅费”包括员工因公离开公司所在城市所发生的长途交通费、住宿费、在外地城市发生的市内交通费、伙食补贴。4、职责4.1 总经理：负责副总经理差旅费的审批。4.2 分管副总经理：负责经理级人员标准内差旅费的审批；可授权财务部经理。4.3 财务部经理：负责经理级（不含）以下人员标准内差

2、旅费的审批。4.5 核算会计：负责审核差旅费手续是否完备、是否符合标准，及票据是否合法、合规、合乎逻辑和完整有效。4.6 部门负责人：负责审核本部门人员差旅费的真实、必要、合理性。4.7 报销人：负责提供完整的差旅费报销材料。5、内容5.1 出差原则及手续5.1.1 各级人员出差应坚持厉行节约、勤俭办事，严格控制各项费用开支。5.1.2 上级人员对出差人员要定任务、定时间、定人数、定地点的管理。5.1.3 经理级（含）及以下人员在出差前需填写出差审批单（见附件2），经直接上级批准后报综合部备案；出差人员如乘坐公司车辆出差，应在出差审批单中注明，未办理相关出差手续发生的差旅费一律不予以报销。5.

3、2 出差费用管理5.2.1 出差人员交通费、住宿费、餐补实行标准额度内据实报销（见附件1）。5.2.2 出差人员职务以公司正式文件为准，代理主持部门工作的，按名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -代理职位享受差旅费报销标准；出差人员如对职务判别有疑问，按公司设定架构职责部门认定。5.2.3 因工作需要，不同级别人员一同出差，可随同行人员中最高级别乘坐相应的交通工具、享受相应的住宿标准。5.2.4 经理级（含）以下同性别的人员同行出差，无特殊情况下2 人必须共住一个房间。如遇出差目的地正在举办全国性大型会议等活动，造成同等条件下宾馆的标准提高，由总经理（或其授权

4、人）审批后核销。5.2.5 交通工具管理：5.2.5.1 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在连续乘车时间超过六小时的，可购硬卧或软坐票；如购硬卧或软坐票而未购的，经核实可将其差价部分的 50%作为节约奖励。5.2.5.2 出差单程在 800 公里以上且无夕发朝至的火车、汽车的，经部门负责人、总经理批准，相关人员可乘坐飞机；不符合该条件且无其他正当合理理由而乘坐飞机或软卧的，按制度规定可乘坐的交通工具核报费用。5.2.5.3 自行驾车出差：省外一律不允许自驾出差；除公司总经理（含副职、助职）级人员、销售部门经理外，其他人员未经公司分管副总批准，不得在省内自驾出差；总经理级人员出差期间发生的加

5、油费、路桥费据实报销，销售经理按公司规定标准额度内据实报销。5.2.6 住宿费管理：住宿费必须凭正式住宿发票，在规定标准范围内以实际住宿天数计算按实报销，房间的电话费、有偿物品消费及洗衣费等不予报销，住宿费超标部分不予报销。5.2.7 伙食补助（餐补）管理：5.2.7.1 出差人员按实际出差天数计算补贴，计算方法为：出差启程日期起至出差返回日期止。5.2.7.2 出差人员在出差期间发生业务招待费时，应按比例扣除当天的补贴；到外地参加会议和各种培训的人员，若会议费中未包含食宿费的，按相应标准计算餐补。5.3 其他事项名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -5.3.

6、1 出差人陪客户出差，应事先提出签呈，列出各项预计要发生的费用预算，报总经理（或其授权人）批准；如在出差过程中临时发生预算外特殊费用，须事先电话请示经部门负责人、总经理同意，报销时补写书面说明，经部门负责人、总经理批准后附于报销单后，作为财务部审核费用的依据。5.3.2 经理级（含）以下人员出差，市内交通以公交、地铁为主，未经允许，不得报销市内出租车费用；确因事情紧急，经同意乘坐出租车的，报销时应在发票的背面注明往返地点,同时说明事由。5.4 报销管理要求5.4.1 出差人员报销差旅费时，须附签批完整的出差审批单作为原始附件之一，并按规定完整填写差旅费报销单（见附件3）、规范粘贴原始票据、正确

7、计算相关费用和补贴。5.4.2 报销时必须提供原始发票及相关单据；因遗失而无法提供，或因损坏无法辨别真伪、金额、单位等重要信息，经本部门经理确认实际发生，可申请替票报销。5.4.3 差旅费用报销时，如出现本制度未涉及或不明确的事项，财务部有权本着必要、合理、节约的原则进行核定；如存在争议，报总经理（或其授权人）协调处理。5.4.4 出差人员应于出差回公司后3 个工作日内完成报销手续，否则每推迟一天，按该项差旅费总额扣减1%，并依此类推。6.罚则6.1 因财务部人员工作疏忽，造成公司损失（如多付）且无法弥补的，由责任人及经理各按 70%、30%承担，直接从当月工资中扣除。6.2 出差人员如虚报差

8、旅费，一经查实，按虚报金额的3 倍罚款；情节严重的，给予开除处理。7.附件附件 1：差旅费标准附件 2：出差审批单附件 3：差旅费报销单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -附件 1：差旅费标准：地区类别如下：A类：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、厦门、苏州、杭州。B类：省会城市。C类：地级市。D类：县。附件 2：出差审批单职 务往返交通工具地区住宿(元/天)伙食补助(元/天）市内交通费（元/天）火车飞机其他交通工具总经理（含副职、助职）不限普通据实报销A 据实报销50 据实报销B C D 部门经理/主管从晚八时至次日晨七时之间，在连续乘车时间超过六小时的

9、可乘软座或硬卧。普通800 公里以上且无夕发朝至的火车、汽车等交通工具的情况下经批准可乘坐A 300 30 B 260 C 200 D 160 普通员工A 260 B 200 C 150 D 120 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -出差审批单部门：姓名职务出差地点及路线交通工具出差事由预计费用预计时间年月日时至年月日止（共计天）实际时间年月日时至年月日止（共计天）工作计划工作完成情况直接上级隔级上级名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -附件 3：差旅费报销单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -