湘西新型复合材料项目商业计划书_参考模板.docx

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1、泓域咨询/湘西新型复合材料项目商业计划书报告说明近年来，随着终端消费者需求个性化以及科技的不断发展，下游应用领域更新换代速度也不断提升，对本行业产品提出了更高的要求。为了适应下游应用领域的需求，企业要经常改进配方，一旦无法及时满足下游客户的需求，将对企业带来损失，持续及时地满足客户需求对新进入者而言存在较大的技术壁垒。根据谨慎财务估算，项目总投资16693.91万元，其中：建设投资13501.30万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息135.86万元，占项目总投资的0.81%；流动资金3056.75万元，占项目总投资的18.31%。项目正常运营每年营业收入33900.00万元，综合总成本

2、费用27801.59万元，净利润4451.86万元，财务内部收益率19.98%，财务净现值3326.31万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提

3、出的理由9三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 环境影响10八、 报告编制依据和原则11九、 研究范围12十、 研究结论13十一、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 建设内容与产品方案15一、 建设规模及主要建设内容15二、 产品规划方案及生产纲领15产品规划方案一览表15第三章 项目选址可行性分析17一、 项目选址原则17二、 建设区基本情况17三、 加快构建现代产业体系，推动经济体系优化升级22四、 项目选址综合评价24第四章 运营管理模式25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三

4、、 各部门职责及权限26四、 财务会计制度29第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 劳动安全生产分析53一、 编制依据53二、 防范措施54三、 预期效果评价60第八章 原辅材料供应、成品管理61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第九章 项目进度计划63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十章 工艺技术方案65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理68四、 设备

5、选型方案69主要设备购置一览表70第十一章 项目投资分析71一、 投资估算的依据和说明71二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金76流动资金估算表76五、 总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表79第十二章 经济效益分析80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十三章 风险

6、风险及应对措施91一、 项目风险分析91二、 项目风险对策93第十四章 项目综合评价说明96第十五章 补充表格98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表109第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：湘西新型复合材料项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人

7、：顾xx（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经

8、营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品

9、及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨新型复合材料/年。二、 项目提出的理由提高蓄电池的粘接密封性能与使用蓄电池密封胶是分不开的，因此在使用过程中应该严格按照密封胶的使用说明进行，在具体的操作过程中，蓄电池粘接表面的状况及环氧

10、树脂胶水的配比、固化温度、灌胶工艺等方面是否正确处理对于胶水最终达到的粘接性能有直接的影响。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16693.91万元，其中：建设投资13501.30万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息135.86万元，占项目总投资的0.81%；流动资金3056.75万元，占项目总投资的18.31%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资16693.91万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）11148.72万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行

11、借款总额5545.19万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：33900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：27801.59万元。3、项目达产年净利润（NP）：4451.86万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.98%。5、全部投资回收期（Pt）：5.68年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14376.17万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维

12、持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周

13、期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。九、 研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、

14、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1

15、总建筑面积45754.471.2基底面积14186.481.3投资强度万元/亩341.412总投资万元16693.912.1建设投资万元13501.302.1.1工程费用万元11813.542.1.2其他费用万元1265.252.1.3预备费万元422.512.2建设期利息万元135.862.3流动资金万元3056.753资金筹措万元16693.913.1自筹资金万元11148.723.2银行贷款万元5545.194营业收入万元33900.00正常运营年份5总成本费用万元27801.596利润总额万元5935.817净利润万元4451.868所得税万元1483.959增值税万元1355.031

16、0税金及附加万元162.6011纳税总额万元3001.5812工业增加值万元10214.8613盈亏平衡点万元14376.17产值14回收期年5.6815内部收益率19.98%所得税后16财务净现值万元3326.31所得税后第二章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积45754.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨新型复合材料，预计年营业收入33900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市

17、场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1新型复合材料吨xxx2新型复合材料吨xxx3新型复合材料吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx33900.002000年以前，中国风电叶片行业基本上是外国企业垄断的市场，国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂，

18、这一时期，中国风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片企业垄断，叶片技术也垄断在欧洲厂商手中，原材料基本上全部进口，从技术和原材料两个方面制约了中国风电叶片的市场竞争能力。第三章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况湘西土家族苗族自治州，是湖南省下辖自治州（地级行政区），首府驻吉首市。位于湖南省西北部，介于东经1091011022.5，北纬2744.52938之间，地处湘、鄂、黔、渝四省市交界处。根据第

19、七次人口普查数据，湘西土家族苗族自治州市常住人口为2488105人。1952年8月成立湘西苗族自治区，1955年改为湘西苗族自治州，1957年9月成立湘西土家族苗族自治州。管辖7县1市，面积15462平方公里。湘西州属亚热带季风湿润气候，具有明显的大陆性气候特征。湘西州历史悠久，文化灿烂，辖区内有首批国家历史文化名城凤凰县，2015年入选首批国家全域旅游示范区，州内人文古迹众多，老司城及其周边有大量的自然及人文景观遗迹。湘西也是武陵文化的发源地之一。同时享受国家西部大开发计划政策，是单列的三个地级行政区享受相关政策的地区之一。2018年10月，获得“2018年国家森林城市”荣誉称号。2021年

20、1月29日，入选湖南省人民政府公布的2020年度真抓实干成效明显的地区名单。“十三五”时期是我州发展极不平凡、极为重要的五年。全州经济社会发展取得巨大成就，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。绝对贫困基本消除，贫困县全部摘帽，贫困村全部退出，贫困人口将全部脱贫，所有贫困村实现安全饮水有保障，所有危房户告别了住房不安全历史，“一方水土养不起一方人”地区的所有贫困人口搬进了新家、开始了新的致富生活， 年均资助贫困学生18万人次以上，农村贫困人口县域内住院报销比例85%左右，因病因学致贫返贫问题得到有效解决，贫困群众工资性和生产经营性收入占比不断上升，全州减贫人口之多、群众增收

21、之快、脱贫基础之实、农村面貌变化之大前所未有。经济保持较快增长，预计2020年全州生产总值达到735亿元、年均增长6%，地方财政收入、固定资产投资年均分别增长4.5%、6.3%，高质量发展迈出坚实步伐。产业实力不断增强，“两茶两果一药一烟”规模农业加快发展，电子信息、新材料、新能源等工业新兴产业发展壮大，第三产业成为拉动经济发展的重要力量，特别是生态文化旅游业持续“井喷”发展，我州成为全国十大旅游热点地区，“神秘湘西”旅游品牌蜚声海内外。基础设施更加完善，交通网主骨架成型、微循环成网，实现县县通高速、重点乡镇和景区通二级路、乡乡通沥青或水泥路、村村通硬化路，黔张常快速铁路建成运营，湘西机场、张

22、吉怀高速铁路加快建设，我州即将步入高铁、航空时代，水利、能源、信息化、物流等基础设施网络不断健全，新基建有效推进，过去“山里山外两重天”的局面彻底改变。新型城镇化加快推进，州府新城、乾州新区建设和县城扩容提质步伐加快，功能配套日趋完善，城市经营管理水平不断提高，全州城镇化率提高6.7个百分点。生态文明建设成效显著，污染防治攻坚战取得重大进展，矿业整治有力有效，美丽湘西建设提质升级， 全州森林覆盖率达到70.24%，大气环境质量连续两年达到国家二级标准，成功创建世界地质公园、国家森林城市。民生保障持续增强，居民收入较快增长，社会保障体系更加健全，教育、医疗服务能力不断提升，体育事业稳步发展，新冠

23、肺炎疫情防控、汛情应对扎实有力。改革开放加快推进，发展环境不断优化，市场活力充分激发，对外开放力度不断加大，招商引资成效显著。州域治理能力持续提升，民主法治建设有力推进，全面从严治党纵深推进，基层基础更加夯实，城乡同建同治、网格化社会服务管理富有成效，宣传思想文化工作不断加强，民族团结进步创建硕果累累，风险防控有力有效，社会保持和谐稳定。经过五年努力，全州经济社会发展取得了全方位历史性成就、发生了深层次结构性转变，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。纵观国内外发展总趋势，把握我国经济发展新阶段，综合判断我州“十四五”时期发展仍然处于重要战略机遇期。国家大力实施长江经济带发展、中部

24、地区崛起、西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等战略，支持革命老区、民族地区加快发展，健全区域战略统筹、市场一体化发展、区域合作互助、区际利益补偿等机制，加大对欠发达地区财力支持，为推进我州区域协调发展、加快发展提供了新机遇。新一轮科技革命和产业变革深入推进，战略性新兴产业、现代服务业、数字化发展将成为引领新时期经济发展体系优化升级的重要引擎，国家支持湘西承接产业转移示范区建设，为我州发挥绿色生态文化优势、推动产业转型升级提供了新动力。国家坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制，集中支持一批乡村振兴重点帮扶县，湖南省建立欠发达地区帮扶机制，为我州巩固脱贫成效、实现乡村振兴、提升创

25、新开放层次、融入新发展格局提供了新支撑。“十四五”发展主要目标：经济发展取得新成效。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，经济保持稳步增长，经济结构更加优化，“产业四区”更具活力和竞争力，产业迈向中高端水平，承接产业转移示范区基本建成，现代化经济体系建设取得重大进展。乡村振兴开创新局面。稳定脱贫长效机制不断健全，农业综合生产能力稳步增强，农村基础设施提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，人居环境进一步改善，乡风更加文明，以党组织为核心的农村基层组织建设不断加强，建设成为全国巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范区。协调发展塑造新格局。培育州域核心增长极，打造重

26、点经济区，各县市区产业协同发展、企业协同创新、环境协同治理机制更加健全，城镇基础设施不断改善，综合承载能力不断增强，核心引领、区域互动、轴带连接、多点支撑的区域协调发展格局基本形成。生态文明建设实现新进步。国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境进一步改善。改革开放迈出新步伐。社会主义市场经济体制更加完善，高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，公平竞争制度更加健全，更高水平开放型经济新体制基本形成，研发

27、投入大幅增加，自主创新能力显著提升。三、 加快构建现代产业体系，推动经济体系优化升级坚持把实体经济作为实现高质量发展的根基，按照主攻优势产业、培育新兴产业、提质传统产业的原则，对接省打造国家重要先进制造业高地规划和“八大工程”，抢抓湘西承接产业转移示范区建设机遇，以供给侧结构性改革为主线，以“产业四区”为平台，实施文化旅游、新型工业、特色农业、商贸物流“四个千亿”计划，推动产业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展，提升产业现代化水平。（一）加快新型工业发展推动制造业高质量发展，壮大制造业规模，积极构建具有湘西特色的现代化工业体系，将我州打造成为全省重要的先进制造业基地。重点实施“191”工

28、程，加快10个工业园区扩规提质，打造白酒、高性能复合材料、茶叶油茶、锂电池、文旅商品加工、电子信息及5G运用、生物医药、装配式建筑、锰锌新材料9条产业链，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，力争年产值突破1000亿元。围绕150平方公里左右园区规划面积，合理预留园区拓展用地，科学划定功能边界，做好扩区调区工作，新建标准厂房300万平方米以上，开展综合节能、产城融合、污染集中治理、综合管廊建设、循环化改造和低碳园区试点建设，抓好园区污水处理、废渣废气处置、公共绿化、扬尘治理等工作。推进产业园区市场化改革，创新园区投融资、人事、薪酬、财税机制，鼓励跨区域重组整合、集团化联

29、动发展，构建现代化园区治理体系，促进园区高质量发展。做好新一轮湘西（广州）工业园共建工作，争创和建好国家高新区。完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。推进矿产品精深加工业绿色发展、转型发展，支持以酒鬼酒产业园为龙头打造全国馥郁香型白酒之都，推动农产品、旅游商品加工等传统产业规模化发展。加快构建绿色制造体系，创建一批国家级绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链企业。（二）促进产业融合提质做好产业链供应链战略设计和精准施策，大力建链补链延链强链，提升产业链供应链稳定性和竞争力。推进健康与互联网、休闲、食品融合，壮大健康服务业、健康产品制造业、健康农林牧渔业，拓展全方位、全周

30、期健康产业链。实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，提升主导产业本地配套率。推进数字产业化和产业数字化，积极培育电子信息制造业，发展软件服务与互联网产业，拓展新一代信息技术应用场景，促进工业互联网融合创新应用，推进服务业数字化转型。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。四、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好

31、。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第四章 运营管理模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新

32、、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新型复合材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和新型复合材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进

33、区域内新型复合材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现

34、预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

35、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订

36、供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归

37、类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与

38、实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

39、从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份

40、）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独

41、立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独

42、立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利

43、润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展

44、阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计

45、净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

46、（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会