城市轨道交通地铁工程资金计划.doc

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1、城市轨道交通地铁工程资金计划第一小节 专款专用，防止前松后紧本项目资金只允许在该项目范围内使用，不得借出或提前借出资金上交有关费用。一旦中标，预付款到位后，首先支付材料订货预付款，组织大型施工机具从本部调入施工现场，其次是根据施工组织设计修建临时设施，先拨付购买工程材料款，剩余部分资金用于主体工程施工，做好用款计划，根据工程进度，安排充足的专项资金用于支付科研、场外租地等各类费用，并适当考虑一定数额的不可见预备用金，按月施工进度验工计价并拨款，严格控制敞口花钱，防止资金使用前松后紧。第二小节 先算后干、先控制后开支投标项目采用单价或合价包干，为执行项目成本核算，工序单价承包制创造了有利条件。工

2、程开工前，参照中标的工程项目工程量清单中的单价或合价包含的工作内容，结合工作的特殊性和难易程度，分析制定作业层和管理层承包办法，确定承包基数，签订内部分项工程施工合同和分包合同。划小核算单位，便于控制资金的开支。第三小节 严格计价、控制超拨款成立项目经理为主、施工技术和经济管理负责人参加的验工计价小组，每月对己完工程进行一次验工计价，严格计价标准，对不合格的产品不予计价，责成推倒重做。验工计价报表编制后，须经验工计价小组成员会签，抄送财务拨款。对工程进度不佳，成本亏损的项目，不搞一平二调，随意提高承包基数，防止超计价和超拨款。第四小节 抓住大头，把住材料供应关工程材料一般占工程成本的一半以上，

3、它是整个工程成本开支的大头。主要工程材料的采购供应由项目经理部派专人负责，采购材料（含商品混凝土）的原则：一是按业主指定的厂家集中采购；二是在保证材质的前提下到建材市场进货；三是货比三家，优质优价购买材料。做到按计划采购材料，尽量减少材料的积压和消耗，确保资金的正常使用。第五小节 精打细算，减少非生产性开支除了抓好工程直接成本核算以外，控制非生产性开支也是创效关键，项目经理部和各专业施工队伍不搞超前消费，各级管理费一经确定，不得突破。第六小节 做好资金平衡每月按照业主和监理要求上报当月进度计划完成情况及下月施工计划。逢3月、6月、9月、l2月同时上报季度计划（年度计划）。在资金到位不及时的情况下，从银行提取存款预先垫付，做好资金平衡，以保施工正常进行，在任何情况下均严格执行劳动法和招标文件中的规定要求，不牺牲工人的合法权益。第七小节 资金需求计划资金使用计划表时间资金需求计划（%）2017年第一季度5第二季度10第三季度15第四季度152018年第一季度15第二季度15第三季度15第四季度5缺陷责任期5合 计100