棉柔巾项目投资测算报告-模板参考.docx

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1、泓域咨询 /棉柔巾项目投资测算报告棉柔巾项目投资测算报告xx投资管理公司目录一、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 背景和必要性5三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议9七、 项目工程设计总体要求9八、 建设规模及主要建设内容10九、 公司经营宗旨10十、 项目节能措施10十一、 防范措施11十二、 环境保护综述14十三、 员工技能培训14十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资2

2、0总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 招标信息发布24二十一、 项目总结24二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表39能耗分析一览表3

3、9一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3725.842980.672794.38负债总额1521.041216.831140.78股东权益合计2204.801763.841653.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10455.208364.167841.40营业利润1907.481525.981430.61利润总额1596.881277.501197.66净利润1197.66934.17862.32归属于母公司所有者的净利润1197.66934.17862.32二、 背景和必要性棉柔

4、巾是一种以100%纯天然棉花为原材料制作的棉巾，采用先进的全棉水刺无纺布工艺生产，并经过高压蒸汽灭菌处理后制作而成。棉柔巾具有柔软细腻、无刺激性、吸水性强、韧性好、不易变形以及不掉屑等特点，是纸巾、化妆棉、洗脸巾等产品的新环保型替代产品。毛巾长期使用容易滋生大量螨虫，重复使用会使皮肤毛孔粗大，棉柔巾吸水性强且经过无菌处理，近年来受到越来越多的消费者青睐。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发

5、展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目名称及项目单位项目名称：棉柔巾项目项目单位：xx投资管理公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备

6、和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积27248.291.2基底面积9100.001.3投资

7、强度万元/亩303.702总投资万元8102.642.1建设投资万元6689.972.1.1工程费用万元5817.862.1.2其他费用万元673.432.1.3预备费万元198.682.2建设期利息万元66.112.3流动资金万元1346.563资金筹措万元8102.643.1自筹资金万元5404.133.2银行贷款万元2698.514营业收入万元15100.00正常运营年份5总成本费用万元11557.456利润总额万元3459.327净利润万元2594.498所得税万元864.839增值税万元693.6210税金及附加万元83.2311纳税总额万元1641.6812工业增加值万元5477.

8、6713盈亏平衡点万元5026.31产值14回收期年5.0815内部收益率25.62%所得税后16财务净现值万元5580.23所得税后六、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。七、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取

9、厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14000.00（折合约21.00亩），预计场区规划总建筑面积27248.29。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx棉柔巾，预计年营业收入15100.00万元。九、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股

10、东提供满意的经济回报。十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采

11、取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术

12、措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对

13、所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、

14、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十二、 环境保护综述根据环境保护部关

15、于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十三、 员工技能培训为使生产线顺利投

16、产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备

17、的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十四、 建设投资估算本期项目建设投资6689.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5817.86万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3368.79万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册

18、和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2299.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为149.35万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为673.43万元。（三）预备费本期项目预备费为198.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3368.792299.72149.355817.861.1建筑工程费3368.793368.791.2设备购置费2299.722299.721.3安装工程费149.35149.352其他费用673.43673.432.1土地出让

19、金378.47378.473预备费198.68198.683.1基本预备费97.9097.903.2涨价预备费100.78100.784投资合计6689.97十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2698.51万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息66.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息66.1166.110.001.1.1期初借款余额2698.511.1.2当期借款2698.512698.510.001.1.3当期应计利息66.1166.110.001.1.4期末借款余额2698.512698.511.

20、2其他融资费用1.3小计66.1166.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计66.1166.110.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1346.56万元。流动

21、资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7343.628473.409038.3011297.871.1应收账款3304.633813.034067.235084.041.2存货2570.262965.693163.403954.251.2.1原辅材料771.08889.70949.021186.271.2.2燃料动力38.5544.4847.4559.311.2.3在产品1182.321364.221455.171818.961.2.4产成品578.31667.28711.77889.711.3现金587.49677.87723.06903.831.4预付账款88

22、1.231016.811084.591355.742流动负债6468.357463.487961.059951.312.1应付账款2328.612686.852865.983582.472.2预收账款4139.754776.635095.076368.843流动资金875.261009.921077.251346.564流动资金增加875.26134.6667.33269.315铺底流动资金2203.082542.022711.493389.36十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8102.64万元，其中：建设投资6689.97万元，

23、占项目总投资的82.57%；建设期利息66.11万元，占项目总投资的0.82%；流动资金1346.56万元，占项目总投资的16.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8102.64100.00%1.1建设投资6689.9782.57%1.1.1工程费用5817.8671.80%1.1.1.1建筑工程费3368.7941.58%1.1.1.2设备购置费2299.7228.38%1.1.1.3安装工程费149.351.84%1.1.2工程建设其他费用673.438.31%1.1.2.1土地出让金378.474.67%1.1.2.2其他前期费用294.963.64%1.

24、2.3预备费198.682.45%1.2.3.1基本预备费97.901.21%1.2.3.2涨价预备费100.781.24%1.2建设期利息66.110.82%1.3流动资金1346.5616.62%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8102.64万元，其中申请银行长期贷款2698.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8102.64100.00%1.1建设投资6689.9782.57%1.2建设期利息66.110.82%1.3流动资金1346.5616.62%2资金筹措8102.64100.00%2.1项目资本金5404

25、.1366.70%2.1.1用于建设投资3991.4649.26%2.1.2用于建设期利息66.110.82%2.1.3用于流动资金1346.5616.62%2.2债务资金2698.5133.30%2.2.1用于建设投资2698.5133.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=693.6

26、2万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11557.45万元，其中：可变成本9789.88万元，固定成本1767.57万元。正常经营年份项目经营成本11075.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教

27、育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加83.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3459.32（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3459.3225.00%=864.83（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3459.32万元，缴纳企业所得税864.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3459.32-

28、864.83=2594.49（万元）。二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和

29、安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积

30、14000.00约21.00亩1.1总建筑面积27248.29容积率1.951.2基底面积9100.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩303.702总投资万元8102.642.1建设投资万元6689.972.1.1工程费用万元5817.862.1.2其他费用万元673.432.1.3预备费万元198.682.2建设期利息万元66.112.3流动资金万元1346.563资金筹措万元8102.643.1自筹资金万元5404.133.2银行贷款万元2698.514营业收入万元15100.00正常运营年份5总成本费用万元11557.456利润总额万元3459.327净利润万元2594.49

31、8所得税万元864.839增值税万元693.6210税金及附加万元83.2311纳税总额万元1641.6812工业增加值万元5477.6713盈亏平衡点万元5026.31产值14回收期年5.0815内部收益率25.62%所得税后16财务净现值万元5580.23所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3368.792299.72149.355817.861.1建筑工程费3368.793368.791.2设备购置费2299.722299.721.3安装工程费149.35149.352其他费用673.43673.432.1土地出让金378.47378.4

32、73预备费198.68198.683.1基本预备费97.9097.903.2涨价预备费100.78100.784投资合计6689.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息66.1166.110.001.1.1期初借款余额2698.511.1.2当期借款2698.512698.510.001.1.3当期应计利息66.1166.110.001.1.4期末借款余额2698.512698.511.2其他融资费用1.3小计66.1166.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他

33、融资费用2.3小计3合计66.1166.110.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3368.792299.72149.355817.861.1建筑工程费3368.793368.791.2设备购置费2299.722299.721.3安装工程费149.35149.352其他费用294.96294.963预备费198.68198.683.1基本预备费97.9097.903.2涨价预备费100.78100.784建设期利息66.1166.115合计6377.61流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7343.6284

34、73.409038.3011297.871.1应收账款3304.633813.034067.235084.041.2存货2570.262965.693163.403954.251.2.1原辅材料771.08889.70949.021186.271.2.2燃料动力38.5544.4847.4559.311.2.3在产品1182.321364.221455.171818.961.2.4产成品578.31667.28711.77889.711.3现金587.49677.87723.06903.831.4预付账款881.231016.811084.591355.742流动负债6468.357463.4

35、87961.059951.312.1应付账款2328.612686.852865.983582.472.2预收账款4139.754776.635095.076368.843流动资金875.261009.921077.251346.564流动资金增加875.26134.6667.33269.315铺底流动资金2203.082542.022711.493389.36总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8102.64100.00%1.1建设投资6689.9782.57%1.1.1工程费用5817.8671.80%1.1.1.1建筑工程费3368.7941.58%1.1.1.2

36、设备购置费2299.7228.38%1.1.1.3安装工程费149.351.84%1.1.2工程建设其他费用673.438.31%1.1.2.1土地出让金378.474.67%1.1.2.2其他前期费用294.963.64%1.2.3预备费198.682.45%1.2.3.1基本预备费97.901.21%1.2.3.2涨价预备费100.781.24%1.2建设期利息66.110.82%1.3流动资金1346.5616.62%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8102.64100.00%1.1建设投资6689.9782.57%1.2建设期利息66.110.

37、82%1.3流动资金1346.5616.62%2资金筹措8102.64100.00%2.1项目资本金5404.1366.70%2.1.1用于建设投资3991.4649.26%2.1.2用于建设期利息66.110.82%2.1.3用于流动资金1346.5616.62%2.2债务资金2698.5133.30%2.2.1用于建设投资2698.5133.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9815.0011325.0012080.0015100.002增值税423.85500.93

38、539.47693.622.1销项税1275.951472.251570.401963.002.2进项税852.10971.321030.931269.383税金及附加50.8760.1264.7383.233.1城建税29.6735.0737.7648.553.2教育费附加12.7215.0316.1820.813.3地方教育附加8.4810.0210.7913.87综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5961.076878.157336.709170.872工资及福利费619.01619.01619.01619.013修理费140.97140.97140.97140.974其他费用1145.081145.081145.081145.084.1其他制造费用68.9568.9568.9568.954.2其他管理费用72.3772.3772.3772.374.3其他营业费用1003.761003.761003.761003.765经营成本7866.138783.219241.7611075.936折旧费341.72341.72341.72341.727摊销费7.577.577.577.578利息支出132.23132.23132.23132.239总成本费用8347.659264.739723.2811557.459.1其中：固定成