生态养老休闲度假区新建项目项目投资估算和资金筹措.doc

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1、生态养老休闲度假区新建项目项目投资估算和资金筹措1.1 投资估算依据及范围1、投资估算依据（1）项目建议书；（2）项目建设规模、建设方案；（3）工程项目、辅助工程一览表；（4）工程设计方案、图纸；（5）同类型建设项目的投资资料；（6）有关规定，如对项目建设投资的要求、银行贷款利息率等。（7）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（8）国内配套定型设备价格除参考九O年工业产品不变价格、机械产品目录（1991年版）外，主要是向设备生产厂询价资料。非标设备按现行制造价格计算。（9）安装工程费用按四川省建筑安装工程费用定额估算计取。（10）建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米

2、造价指标估算。（11）施工取费按建筑安装工程间接费和其他直接费定额计取。2、估算范围本项目总投资约人民币1.5亿元，具体估算范围如下：（1）土地租用费；（2）该项目主体结构的土建工程、内外装修工程、给排水及消防工程、电照以及防雷工程；（3）室外基础建设费：整个的绿化、道路及地下管线等基础设施建设费用；（4）其它费用：供水贴费、供电贴费、工程地质勘察费、工程设计费、工程质监费、投标管理费、建筑工程管理费、开发建设配套费、工程咨询服务费等；（5）不可预见费。1.2 项目总投资估算（一）投资估算说明1、技术咨询费用（1）项目论证费项目论证费包括编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书及评估

3、可行性研究报告等费用。根据四川省物价局、四川省计划委员会、四川省建设委员会发布的四川省工程建设中介服务收费管理实施办法计算。（2）工程勘察设计费工程勘察设计费是指委托勘察、设计单位进行初步设计，施工图设计等所需的费用，以及在规定范围内由建设单位自行完成勘察、设计工作所需的费用。计算方法：工程勘察费及工程设计费依据勘察设计委托合同计列，或按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）规定计算。（3）施工图审查费施工图审查费应执行四川省物价局关于调整施工图设计文件审查收费标准的通知。（4）环境影响评价费指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法等

4、规定，为全面、详细评价建设项目对环境可能产生的污染或造成的重在影响所需的费用，包括编制环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表和评估环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表等所需的费用。计算方法：依据环境影响评价委托合同计列，或按照国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）规定计算。（5）工程造价咨询服务费工程造价咨询服务收费包括工程项目概算、预算、结算及标底等造价的编制、审核工作以及工程造价的全过程控制所发生的费用。应根据四川省物价局发布的四川省物价局关于规范工程造价中介服务收费管理的通知规定的费率计算。（6）工程建设监理费工程建设临理费包括设计监理费及

5、施工监理费，应根据四川省物价局、四川省计划委员会、四川省建设委员会发布的四川省工程建设中介服务收费管理实施办法计算。2、工程建设管理费（1）建设管理代理费建设管理代理费列入项目总投资，并按基本建设程序管理，凡实行建设管理代理制的项目，总投资中原则上不得再列建设单位管理费。若建设单位确需发生建设单位管理费，需报经财政部门审核批准列支。项目建设管理代理费根据四川省财政局、四川省发展计划委员会发布的政府公益性项目建设管理代理费总额控制数费率暂行规定计算。（2）建设工程质量监督费按四川省物价局、四川省财政局“川价2001345号”文件规定标准计算。（3）建设工程综合服务费按四川省物价局“川价20051

6、43号”文件规定，建设工程综合服务费按中标额的2.8计算。3、预备费预备费包括基本预备费和价差预备费：（1）基本预备费基本预备费是指在初步设计及概算内不可预见的工程费用。费用内容包括：A.在批准的初步范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更，局部处理等增加的费用。B.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程费用应适当降低。C.竣工验收时鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。计算方法：按照“工程费用”（即总概算第一部分费用总值）和“工程建设其他费用”（即总概算第二部分费用总值）总和，乘以预备费率进行计算，预备费率可按5%8%计取

7、，本工程按5%计取。（2）价差预备费价差预备费是指在建设期内由于人工、材料、设备、施工机械的价格及费率、利率、汇率等浮动因素引起工程造价变化的预测预留费用，此费用属工程造价的动态因素。价差预备费以第一部分工程费用总值为基数，按建设期分年度用款计划和人工、材料、设备价格年上涨系数逐年递增计算；上涨系数按四川省有关主管部门定期测定和发布的年投资价格指数计算。（二）投资估算表 表8-1 项目总投资估算表 单位：万元编号工程或费用名称建安工程费设备购置费其他费用投资合计占总投资比例（%）备注单位数量单价（元）一第一部分：工程费用8819367616221411794.111土地租用（3年建设）7272

8、0.48亩/3年20036002老年标准公寓5202607805.20700011143医疗康复中心1151802951.9774039864高档四合院公寓103651681.1280021005豪华贵宾公寓125481731.1536048066临江娱乐室3815530.3530017677餐厅80461260.8472017508茶坊80281080.7232033759活动健身室160892491.661000249010厨房、食堂123451681.12500336011门卫室等辅助用房2010300.20100300012停车场5010600.4013道路75451200.8014围

9、墙4015550.3715绿化及景观布置210200504603.0716二期工程（一期配套扩建、医疗服务、苗圃工程建设等）7000250015001100073.3317其他配套（配电、安全、消防等）801202001.33二第二部分：其他费用90900.601勘察设计费25250.172施工图审查费4.54.50.033可行性研究编制费330.024可行性研究评估费1.51.50.015环境影响评价费550.036工程造价咨询费880.057工程建设监理费18180.128建设管理代理费25250.17三第三部分：预备费7937935.291基本预备费7067064.71（一+二）*5%计

10、2涨价预备费87870.58项目总投资89143581250515000100比例（%）59.4323.8716.701001.3 资金来源及资金筹措1.3.1 资金来源该项目一期工程所需建设资金由业主公司提供和申请四川省红十字会专项资金，二期工程建设所需资金由后期股东增资及一期工程度假区营业利润筹集。1、企业股东自筹2500万元。自筹资金主要来源于股东其他企业历年实现的未分配利润及股东增资。项目单位财务状况良好，经济实力较强，公司股东资金筹措能力较强，企业自筹资金有保障。2、申请四川省红十字会专项资金1500万元。1.3.2 资金筹措方案本项目总投资1.5亿元，其中一期工程投资4000万元，

11、二期工程投资1.1亿元，筹资方案如下表。表8-2 项目资金筹措方案股东各占比例序号建设内容筹集方案金额（万元）占总投资比例（%）1一期工程企业股东自筹250016.67申请四川省红十字会专项资金150010.002二期工程股东增资和一期利润1100073.33合计1500010.001.4 资金使用和管理项目自筹资金2500万元，主要是用于项目土地租用款、建设工作用房、规划设计费、基本预备费和涨价预备费、一期工程建设等。申请四川省红十字会专项资金1500万元，主要用于一期工程建设、设备购买等。公司股东将严格信守承诺，积极筹措资金，保证资金及时足额到位，专款专用。1.5 投资使用计划1、前期（规划、设计、地勘、咨询、招标等）预计投入90万元。2、土地租用，按3年建设期计算，预计投入72万元。3、一期工程建设预计投入3045万元。4、二期工程建设预计投入1.1亿元。5、预备费和流动资金等预计投入793万元。