智慧城市云计算中心项目融资方案.doc

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1、智慧城市云计算中心项目融资方案1. 项目概述1.1 建设背景我市的信息化建设已经取得了相当的成就，但随着信息技术的不断发展，现有的信息化系统建设模式也暴露出了不少弊端。具体现状如下：1. 硬件使用效率低，资源无法共享。例如委办局子系统独立运行，特定时间一些业务需求得不到满足，而其他业务系统却处于空闲状态，硬件使用效率低，资源无法共享。2. 服务质量保障参差不起。新的业务系统不断建设，导致运维压力不断提升，但运维水平却没有相应的提高。大部分的系统服务质量完全依赖各信息中心的技术和资源。3. 维护成本过高。每个系统都有特定的应用，这些应用的分发、维护工作随着应用增加而导致成本增加。鉴于我市以上信息

2、化现状，为了保障政务信息安全，进一步提高信息资源综合利用率，为新的公共服务系统提供高性能、高可靠具有前瞻性的基础平台，从根本上支撑智慧城市庞大系统的安全运行，需要考虑建立基于云计算的网络架构，建设智慧城市云计算中心。云计算是一种基于网络的支持异构设施和资源流转的服务供给模型，它提供给客户可自治的服务。云计算支持异构的基础资源和异构的多任务体系，可以实现资源的按需分配、按量计费，达到按需索取的目标，最终促进资源规模化，促使分工专业化，有利于降低单位资源成本，促进网络业务创新。1.2 建设内容建立基于虚拟化等先进技术的云计算中心，包含Iaas云、计算机网络建设、网络安全建设、服务器及存储设备建设、

3、容灾备份系统建设、IT运维管理平台建设、机房基础设施建设等。整个系统通过建设有机结合、有序工作为智慧城市提供强有力的运营支撑平台，能够为我市各委办局提供统一的计算、存储、网络等资源共享使用。1.3 建设规模本项目建设总投资估算为5000万元。1.4 功能定位云计算中心是整个智慧城市建设的重要基础设施，其目标是要依托虚拟化技术，将基础设施资源整合为一个共享的资源池，将各类应用抽象为虚拟的应用节点，为XX市搭建一个高速、开放、智能的硬件支撑平台，实现资源与空间的高效利用，并能为XX市建设提供可持续发展的计算环境。云计算中心是一项集计算机技术、网络技术、通讯技术、建筑、装饰、空调、电气、自动检测及控

4、制、环境保护、安全防范等多学科的综合系统工程；云计算中心的机房存储了大量重要数据，在设计、建设时，需确保电子信息系统设备安全、稳定、可靠地运行，做到技术先进、经济合理、安全适中、节能环保等。因此，机房建设必需符合国家电子信息系统机房设计规范（GB50174-2008）中的各项有关标准。根据智慧城市的应用需求，实现云计算中心基础设施的动态、弹性的资源化管理。推进各政府部门利用云平台来降低成本、提高建设效率与建设水平。逐步进行全市服务业、民生、政务领域信息化向云平台转移，实现智慧城市的集约化建设。并依托公共信息平台的共享交换中心来整合行业信息资源，实现“产业云”、“公共云”、“政务云”等重点领域云

5、服务建设，为行业应用提供统一的云服务能力支撑。1.5 项目的社会效益、经济效益1.5.1 社会效益信息化建设的最终目的是为人民更好地提供服务，随着城市信息化建设的发展，云计算中心在建设重大市政项目和重要社会活动中都将发挥不可替代的作用，像城市规划、市政管理、应急智慧等城市事务都离不开云计算中心的支持。高性能计算发展及应用水平已经成为一个城市科研实力的重要标志之一。云计算中心是集政府公共服务中心、电子政务云中心、信息处理中心等多功能于一体的复合型计算中心，是城市区域标志性的IT基础设施。云计算中心的建设是城市的亮点工程，能够极大地提升政府形象，并可以辐射周边地区，提升城市在区域科技发展中的引领地

6、位。云计算中心的建设可以作为吸引、引进高端人才的硬件条件，可有效提升当地的教育、科研水平和质量，对城市的支柱产业也能够起到很好的提升和支柱作用，并为高新技术产业提供强大的支持。总的来说，云计算中心的建设对于城市的发展有重要的影响，建成后的云计算中心将为社会的经济建设、城市规划以及信息化管理等领域起到重要的推进作用。1.5.2 经济效益云计算中心通过资源整合、统一管理和高效的资源流转，可以有效降低区域信息化的总体成本，从而降低信息化门槛，让更多的用户单位通过信息化提高工作效率。 降低投资成本正常情况下，IT资源投资规划业务高峰负载时的需求进行采购。在日常应用中，大多数时间IT资源负载不到30%，

7、大量资源处于闲置浪费。云计算的特点在于可以实现IT资源共享，在保证安全性的前提下，实现应用对资源的共享，有效提高资源利用率。按照云的架构构建云计算中心，可以将IT物理资源提升到70%，有效降低资源设备的投资规模。 提升利用率，降低日常运营成本。一般而言，白天业务处于高峰，IT物理资源负载较高，而在夜间，IT物理资源负载很低。云计算可以实现有效地绿色节能，在夜间实现业务的不间断专业，将业务集中到部分IT资源上，将其他资源调整成技能模式或者休眠状态。 降低管理运维成本。传统的IT系统资源分散，单位需要相当的人力、物理进行IT系统的硬件维修、软件升级等日常维护。而在云计算中心，通过资源集中和统一管理

8、，降低了单位的日常维护工作量，大量工作可以转移到后台由专业人员完成，从而有效降低管理维护成本。2. 发展环境分析与目标2.1 SWOT分析2.1.1 优势分析2.1.1.1. 项目优势本项目结合XX市实际,综合分析各个委办局业务情况和信息化现状，基于全市IT资源需求，建立XX市云计算中心。云计算中心以虚拟化为基础，实现资源的整合、调度，为我市各个委办局提供高效统一的资源共享平台，为各个委办局提供所需的资源。通过云计算中心，可以大幅度降低各个委办局的IT资源采购成本、运营和运维费用成本。智慧城市是以多应用、多行业、复杂系统组成的综合体。多个应用系统之间存在信息共享、交互的需求。各个不同的应用系统

9、需要共同抽取数据综合计算和呈现综合结果。如此众多繁复的系统需要多个强大的信息处理中心进行各种信息的处理。在满足上述需求的同时，云计算中心具备传统数据中心、单应用系统建设无法比拟的优势：随需应变的动态伸缩能力以及极高的性能投资比。2.1.1.2. 地域优势XX市，隶属于新疆维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。目前，我市已初步形成铁、路、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。XX市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32

10、公里，是新疆交通最为便利的城市之一。2.1.1.3. 国家政策和本地规划的优势在十八大政府报告指出的“新四化”的发展指引下，智慧城市建设是推动城市更好、更快的集约化发展的理念。随着城市化进程的加快，镇域社会经济作为宏观经济的基础，其地位与作用日益显现，其发展状况成为社会各界广泛关注的热点。工业化和信息化则是开展新型城镇化建设，发展镇域经济的重要驱动力量，而智慧城市对于中国城市化道路有重要的意义。在XX市城市总体规划（2010年-2030年）与XX市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要明确指出“加快信息化建设。坚持统一规划、分步实施、着重应用、资源整合的原则，加快信息服务设施建设，加快对传统产业

11、的信息化改造，大力推动计算机技术和信息网络的广泛应用，推动信息化与新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化发展深度融合，提升经济社会各领域信息化水平。启动智慧城市体系建设。”2.1.2 劣势分析我市信息化建设刚刚起步不久，现有的信息化系统尚不完善，各委办局的业务系统建设或者迁移至云计算中心时，需要保证这些系统与云计算中心的良好集成。2.1.3 机会分析我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是新疆“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，

12、对我市发展提供了非常优越的政策环境。我国已经在北京、上海、广州、宜昌以及沿海城市建设了云计算中心，许多企业也具有成熟的云计算中心解决方案，云计算中心项目已经作为一个产业在我国快速发展起来。2.1.3.1. 国家政策支持我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是新疆“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。国家对口援疆工作全面展开，为“智慧城市”建设提供了良好发展机遇。近几年援疆省市国有企业积极响应中

13、央号召，带头参与我市重大项目建设，为我市带来了资金、技术、先进管理理念以及高水平的企业管理队伍，各项工作体现出了援疆工作机制领先、项目建设领先、促进当地劳动力就业领先、深化改革领先、改善民生领先“五个领先”，对推动XX市加快实现跨越式发展和长治久安起到了重要促进作用，对于构建现代产业体系，加快新型工业化建设，形成新疆长远竞争力和经济优势，推动XX市跨越式发展和长治久安具有重要意义。2.1.3.2. 经济与产业长足发展的机遇我市作为全国14个重点开发区之一的天山北坡经济带率先发展城市和17个城市群之一的乌昌石城市群重点建设城市，XX市已成为西部地区重点培育的新的增长极和重要能源战略基地之一。近年

14、来，XX市紧紧围绕打造新疆“现代制造加工业基地”和“率先实现新型工业化”两大目标，大力实施“产业强市”战略，加快推进产业集群、园区建设和中小微企业发展，加速产业转型升级，提高经济质量，提升区域经济核心竞争力，新型工业化稳步推进。区域合作广泛深入发展，为XX市推进新型工业化进程、承接更高层次的产业转移、优化产业结构、提升产业竞争力创造了极为有利的条件。区域经济一体化进程的不断加快，跨区域经济交流与合作进一步加强，产业转移速度加快，区域合作水平逐步提升，为XX市加强与周边国家区域经济合作，扩大与内陆省市的经济交流提供了广阔空间。以科技型、环保型、节能型为特征的新兴产业向西推进成为必然趋势，东部沿海

15、地区劳动密集型产业向中西部转移速度加快。特别是基础性能源产业及新能源、新材料等新兴产业中具有先进技术水平、引领产业方向的大企业大集团的入疆，为XX市推进新型工业化进程、优化产业结构创造了极为有利的条件。2.1.3.3. 信息技术的快速推进现代信息技术快速演进为提升信息产业的发展带来重大机遇。现在全国信息服务业已成为产业新的增长引擎。传统电信业务稳步增长，宽带和多媒体业务高速发展。传统的出版、媒体、娱乐等行业网络化趋势日益明显。国内软件市场仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年将继续处在高速成长的阶段。基于网络的信息服务不断扩展和深入。国家电子信息产业调整和振兴规划中，提出以“提高软件产业自主

16、创新能力，加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务。各地方政府为落实振兴规划，纷纷出台和制定具有地方特色的支持政策和规划，信息服务业将成为推动产业持续发展的新兴力量。同时在XX市城市总体规划（2010年-2030年）与XX市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要明确要求:加强信息服务设施建设,积极推进“三网”融合，构建宽带、融合、安全的信息服务设施。以信息共享、互联互通为重点，大力推进电子政务，整合提升政府公共服务和管理能力，推动部门间信息共享和业务协同。加快推进数字我市建设，重点完善数字化城市管理系统平台、信息资源共建共享等信息化网络和平台。加快重点产业信息化建设。加快信

17、息技术改造传统产业步伐，积极推动装备制造、石油化工和食品加工等传统产业的信息化应用，推进先进适用信息技术改造提升传统产业。以电子商务为重点，改造企业物流系统和物质采购系统，推进流通领域信息化。积极发展面向“三农”的信息服务，推进农村信息服务体系建设。依托XX市资源、技术和设备优势，大力发展信息产业，壮大信息产业整体实力。引导企业开展信息化建设。2.1.4 威胁分析我市信息化建设处于初步发展阶段，各委办局需要加深对对云计算中心的优势和必然性的了解，支持新建信息化系统部署在云计算中心，并逐步将原有的业务系统升级改造至云计算中心。2.2 建设目标智慧城市的建设目标就是运用信息和通信技术手段感测、分析

18、、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，提升城市的智能化、科学化、信息化管理水平，建设“智慧城市”。智慧城市云计算中心的具体建设目标是以科学发展观为指导，建设标准统一、功能完善、高速宽带、互联互通、信息共享、安全可靠、可扩展性强的基础设施。2.3 考核指标建立基于虚拟化等先进技术的云计算中心，包含Iaas云、计算机网络建设、网络安全建设、服务器及存储设备建设、容灾备份系统建设、IT运维管理平台建设、机房基础设施建设等。整个系统通过建设有机结合、有序工作为智慧城市提供强有力的运营支撑平台，能够为我市各委办局提供统一的计

19、算、存储、网络等资源共享使用。3. 项目投资主体项目投资主体为新疆文祥投资有限公司。新疆文祥投资有限公司成立于2008年,注册资金为3000万。办公地点：新疆乌鲁木齐市天山区光明路100号金碧华府A座。马文祥为企业法人,文祥投资下设两家分公司，分别为新疆文祥信息技术有限公司、珠海文莉信息技术有限公司，分别注册资金为1000万。如下图所示：新疆文祥投资致力于信息化、智慧城市等领域的投资。文祥信息技术由若干国内行业内知名专业人才、投资人士等参股，以智慧城市建设为主营业务，珠海文莉信息致力于数字城市、智慧城市的建设。公司自成立以来，依托武汉大学国家重点实验室的先进科学技术，以两院院士(中国工程院、中

20、国科学院)李德仁院士为首席科学家，在新疆以及全国部分重点省市的信息化、移动互联、智慧城市等领域的投资建设中，做出了显著的成绩。公司自2008年以来，公司先后完成各类数字城市、智慧城市建设工程超过50项目；各类智慧城管、公安、平安城市、智能交通、智慧国土、智慧规划、智慧旅游、智慧医疗、智慧物流、智慧园区工程超过80项。在智慧城市建设和投资领域积累了较丰富的经验。公司财务状况良好。银行资信等级为优良。4. 需求分析与预测我市云计算中心实现了存储和计算的分离，能够为我市各委办局提供统一的资源共享使用。云计算中心为众多用户带来了以下好处 高效和统一平台将传统数据中心不同架构、不同品牌、不同型号的服务器

21、进行整合，通过云操作系统的调度，向应用系统提供一个统一的运行支撑平台。同时，借助于云计算平台的虚拟化基础架构，可以有效地进行资源切割、资源调配和资源整合，按照应用需求来合理分配计算能力和存储资源，实现效能最优化。 大规模基础软硬件管理基础软硬件管理，主要负责大规模基础软件、硬件资源的监控和管理，为云计算中心操作系统的资源调度等高级应用提供决策信息，是云计算中心操作系统资源管理的基础。基础软件资源，包括单机操作系统、中间件、数据库等。基础硬件资源，则包括网络环境下的三大主要设备：计算（服务器）、存储（存储设备）和网络（交换机、路由器等设备）。基础软硬件管理中心，可以对基础软件、硬件资源进行资产管

22、理；可以实现基础硬件的状态监控和性能监控；能够对异常情况触发报警，提醒用户及时维护问题设备；能够对基础软硬件资源进行长期的统计分析，为高层次的资源调度提供决策依据。 资源调度管理云计算中心的突出特点是具备大量的基础软硬件资源，实现了基础资源的规模化。可以提高资源的利用率，降低单位资源的成本。业务/资源调度中心可以实现资源的多用户共享，有效提高资源的利用率。且可以根据业务的负载情况，自动将资源调度到需要的地方。业务/资源调度中心是云计算中心操作系统的高级应用模式，也是云计算中心低碳、绿色地开展业务的必然要求。 安全管理控制在信息时代，数据已成为产业、国家的核心竞争力。云计算实现了计算与存储的分离

23、，实现了众多用户对同一基础资源的共享使用。众多用户共享同一资源，也对数据安全提出了更高的挑战。在云计算环境下，基础资源的集中规模化管理，使得客户端的安全问题更多地转移到云计算中心。从专业化角度，最终用户可以借助云计算中心的安全机制保障业务的安全，而不用为此耗费自己过多的资源和精力。云计算中心直接对更多用户的安全负责，包括以下几个主要方面：数据访问风险、数据存放地风险、信息管理风险、数据隔离风险、法律调查支持风险、持续发展和迁移风险等。云计算中心的安全控制，可以从基础软硬件安全设计，云计算中心操作系统架构、策略、认证、加密等多个方面进行综合防控，保证云计算中心的信息安全。 节能降耗管理建设节约型

24、社会是经济社会可持续发展的物质基础，是保障经济安全和国家安全的重要举措。对于云计算中心来说，面对规模巨大的基础软硬件资源，实现这些基础资源的绿色节能运维管理是资源供应商业务的必然需求，也是云计算发展的初衷之一。当前，业界普遍的情况是设备采购以保证各项业务峰值需要为依据。为此，用户往往采购了过量的设备。而实际运行过程中，设备负载普遍较低，通常仅在30%左右。特别是在低负载时段，服务器的利用率更低。长期的低利用率，造成了大量资源的浪费和能源的无谓损耗。云计算中心实现了资源的多租户应用。通过业务的历史统计信息，配合业务/资源调度管理，可以有效提高资源的利用率。在典型应用中，采用节能技术的云计算中心，

25、可以将资源负载提高到70%。采用云计算节能技术，可以在最大程度上实现云计算中心绿色、低碳的节能运营。云计算中心现在已经成为了帮助政府转型为服务型政府的核心驱动力之一，让政府的IT架构焕然一新，为政府带来了智慧的运算方式。目前宜昌、上海、杭州、无锡等众多城市已经建立了云计算中心，还有许多城市处于计划建设阶段，众多企业也具有成熟的技术方案，云计算中心已经作为一种产业在国内发展起来。5. 项目前期工作基础市政府前期组织公安、城管、发改、规划、国土、环境等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并安排人员到北京、深圳等地开展项目专题考察调研工作。本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）中。本

26、项目从2015年1月开始，至2018年12月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施，项目建设总工期为4年。6. 投资估算及融资方案6.1 投资估算范围项目投资估算包括机房基础建设、硬件购置费、软件购置费、机房硬件集成费、安全服务与等级测评费、其他工程费用、运维费用。6.2 估算依据及编制说明6.2.1 估算依据（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本

27、建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）新疆维吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）；（10）新疆维吾尔族自治区物价局、新疆维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费

28、管理规定的通知（新价费【2007】670号）；（11）新疆维吾尔自治区财政厅关于印发新疆维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法的通知新财购201429号（12）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（13）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。6.2.2 编制说明项目投资估算包括机房基础建设、硬件购置费、软件购置费、机房硬件系统集成费、安全服务与等级测评费、其他工程费用、运维费用。1) 机房基础建设机房基础系统主要包括：装修系统、电气系统、布线系统、防雷接地系统、机房照明系统、UPS系统、空调新风系统、安防系统、机柜系统、智能门禁系统、消防系统、监控系统、远程KVM系统2) 硬件购

29、置费硬件购置费主要包括：网络设备费用、网络安全设备费用、服务器及存储设备费用、容灾备份系统和IT运维管理平台。3) 软件购置费软件购置费主要包括：系统软件和应用集成、安全及其他软件。4) 机房、硬件系统集成费完成机房和硬件系统的集成。5) 安全服务与等级测评费主要包括安全服务咨询费、等级评测费用6) 其他工程和费用包括云计算中心项目的建设管理费、设计费、招投标费、工程监理费、培训费以及其他费用7) 运行维护费用云计算中心的运行维护主要包括：办公经费、设备维修与配件、软件升级与服务外包、信息资源库和应用系统集成升级、安全评估加固与等级测评费、硬件设备更新、线路租赁费、培训费、电费等。6.3 项目

30、投资估算在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计5000万元。具体包括：一次性建设投入资金费用、后期四年运维费用、银行贷款利息。6.4 融资方案根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用BOT方式，企业投资建设，政府购买服务的方式若干年后，企业将云计算中心所有权转给政府，后续由政府将运维工作外包给企业。6.5 资金来源与筹措6.5.1 资金来源本期项目总投资预算为5000万元，建设资金来源于企业投资。6.5.2 资金筹措保证措施进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。近年来，XX市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不

31、断完善。云计算中心项目建设投资成本高，资金投入大，结合XX市实际，建立了如下资金筹措保障措施。6.5.2.1. 政府服务采购支持我市云计算中心作为我市政府信息化应用的支撑平台。政府信息化应用应该按照统一规划、建设、管理的原则集中部署到云计算中心，由政府集中购买云计算中心的服务，原则上政府不再支持同类项目建设。我市政府主导建设城市云体系，智慧城市应用、新建及升级改造项目原则上都直接部署到云计算中心，原有项目逐渐迁移、整合。6.5.2.2. 高新技术企业投资落地政策支持政府对云计算中心提供一定的项目投资补贴优惠，包括机房及办公场地空间、装修方面补贴，保证机房的稳定供电。云计算项目享受区域税费优惠政

32、策。政府对高端人才引进提供住房、所得税以及培训等政策支持。6.5.2.3. 运营支持为云计算中心运营协调给予优惠电价及优惠网络接入费用，并给予一定补贴。6.5.2.4. 产业发展支持为支持云计算产业发展，鼓励用户使用云计算服务，结合区域产业扶持政策，为使用云计算中心服务的用户提供一定的服务补贴。6.5.2.5. 引入金融机构支持加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。积极开展“以项目引资金”活动。加强

33、市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。定期和不定期组织辖内外银行机构开展金融产品推介会。信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。6.5.2.6. 政策保

34、障措施（一）加强组织领导。各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。实施引银入我市工程。积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金融

35、服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。（四）积极推进担保机构的发展和管理，规范运作，防范风险，不断增强其担保融资能力。（五）继续对支持我市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对我市项目投资的支持力度。（六）为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，扩大视野，开拓思想，邀请有关专家学者到我市就如何更有效的开展投融资工作进行讲座培训；定期和不定期组织金融部门及有关投资平台公司等有关部门，到金融支持地方经济发展力度较大，运用政策比较灵活的地方学习考察，借鉴他人先进经验，为我所用。6.6 资金使用计划云计算中心企业资

36、金投入计划为：2015（万元）2016（万元）2017（万元）2018（万元）总计（万元）财政资金使用计划社会资金使用计划15001500100010005000银行贷款使用计划年度合计150015001000100050007. 财务分析本项目投资较大，面临资金筹措和资金使用的风险，如果资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。所以本项目将通过分步、分期实施。资金投入总表：序号单项名称价格单位数量合计备注1一次性投资费用3200项132002其他工程与费用200项12003运维费用300年412004募集资金利息（1250万按8%利息，四年）100年4400总计5000一次性

37、投入资金估算表：序号单项名称单位数量单价合价(万元)备注1机房基础设施建设1项3003002硬件购置费1项170017003软件购置费1项8008004机房、硬件系统集成1项2002005安全服务与等级测评费1项200200其他工程与费用估算表：序号单项名称单位数量单价(万元)合价(万元)备注1建设管理费1项30302设计费1项20203招投标费1项30304工程监理费1项60605培训费1项30306其他1项3030总计200年运维费用估算表：序号单项名称数量单位单价（万元）合计（万元）1人员经费10项101002办公经费10项1103硬件折旧等其他费用1项80804线路租赁费3条18545

38、培训费1项666电费1项5050合计300运营收入估算表：序号项目2015201620172018合计收入（万元）政府购买服务15001500150015006000前六年预计现金流分析：年份支出（万元）收入（万元）利润（万元）201515001500020161500150002017100015005002018100015005002019300（运维费用，按10%年度递增）15001200202033015001170合计33708. 项目风险分析和防范8.1 项目风险分析8.1.1 政策风险分析政策风险是指由于国家宏观政策（行业政策、财政政策、货币政策、投资政策、外资政策等）及地方政

39、策发生变化，而导致“智慧城市”建设出现资金短缺、招商引资困难、无法顺利进展的风险。推进“智慧城市”建设是党中央、国务院一项重要部署，是我国发展战略性新兴产业、提升核心竞争力的关键举措之一，得到了各地政府和人民群众的广泛拥护，全社会对此有着广泛的共识。随着“智慧城市”建设在中央、地方层面的蓬勃开展，加快建设“智慧城市”将成为一项基本政策长期维持，并在制度和技术层面不断加以规范完善，总体来说，发展前景十分广阔，面临的政策风险很小。8.1.2 市场风险分析市场需求决定了本工程建设后的经济效益和社会效益，由于本工程涉及多个委办局，目标是实现智慧城市多项应用部署在云计算中心环境内，各部门是否积极配合本项

40、目的建设，对云计算中心建设效果有一定影响。8.1.3 技术风险分析智慧城市建设是庞大而长期的系统工程，涉及云计算、物联网、异构网络融合、数据采集、移动互联、中间件等多方面技术，在技术选型上既要考虑成熟度又要考虑前瞻性。在单独系统运行良好的情况下并不能说明该系统通过城市公共信息平台进行多系统数据、服务融合后依然能够提供准确、完整、及时数据和服务，很可能该系统不能和其他系统实现良好集成，造成信息孤岛的出现。在信息技术等高技术领域，我国对外技术依存度较高，存在一定的技术垄断风险。此外，建设智慧城市所涉及的云计算、物联网等领域，中国在核心技术和核心装备上还受制于人，尤其在数据传输、数据存储安全、数据审

41、计、建设标准、安全控制、知识产权保护、法律监管、风险控制等关键方面都还有很多不足之处，一些核心技术和标准仍由国外组织控制，我国主要以沿用国际标准为主，在与国外机构进行合作时还存在一定的信息安全风险，涉及国家安全、信息泄漏等问题。8.1.4 资金风险分析智慧城市建设是一项投资较大的系统工程，建设和运行需要大笔启动资金和长期持续投入，和其他基础设施的建设不同，这种资金的投入在短期内难以见到直观效益。智慧城市的建设前期投资需要政府财政的扶持，但是资金到位的时间和支持力度存在不确定性，同样对于自筹资金的来源多是从银行贷款和社会资金多种方式的结合，复杂的资金结构给智慧城市项目建设带来了诸多不确定性。目前

42、，XX市正处于大建设、大发展的关键时期，各方面的资金需求量非常大。同时，调研发现，XX市以往在信息化方面的投入不足，与国内大城市相比还存在一定的差距，在这种情况下，如果不能确保足够资金的投入，我市云计算中心的建设将很难按照既定目标推进，智慧城市建设和运行必然大打折扣，其社会经济效益将很难充分体现。8.1.5 组织与管理风险分析智慧城市建设是长期的系统性工程，需要科学合理的组织机构作为保障，在政府与企业的分工和各项目的建设上缺乏科学系统的方法论作为指导，从中国智慧城市整体建设历程看目前还处于探索阶段，存在由组织结构不当造成建设效果不良的风险。与政策风险相比，“智慧城市”建设面临的管理风险较为突出

43、，涉及到非常多的政府监管与政策引导问题。从互联网过渡到物联网、云计算，技术产业的变革必然需要相应的管理方式改变来予以支持，但管理方式的改变有其滞后性。从政府职责的角度看，城市的建设与管理越来越复杂，对人为监督和政府监管的要求越来越高。因此，智慧城市的建设迫切需要合理界定物联网、云计算等新技术的使用范围，在具体的实施过程中，应该对物联网等新技术手段的使用范围、使用程度进行科学判断、合理划分，分步实施，杜绝脱离实际、全盘套用。8.1.6 运营风险智慧城市的建设资金来源由财政结合社会资金、企业自筹为主。政务管理方面的系统属于非赢利性质，在公众服务方面的系统投入除了前期建设资金的投入还存在后期运营方面

44、的开支，如果没有建立合理的经营模式，很可能造成系统在后期运营阶段的失效，使前期建设的投入和成果付之一炬。8.1.7 人员人才风险智慧城市建设内容多，技术体系复杂，这对信息化建设和管理的人员提出了更高的要求，面临一定的信息化人才保障风险。从XX市实际来说，目前的信息化人才队伍尚不能完全满足我市智慧城市建设和运行的需要，特别是部门一级的信息化人才较为缺乏。如果没有高素质的信息化人才做保障，智慧城市的建设和运行很难达到预期效果。人员风险指的是指由于智慧城市建设或运营过程中人员变化所产生的影响，主要包括业务部门人员组织是否到位、并有充分的人员保障能力，建设单位的核心技术人员和外协团队中关键人员的离开或

45、变更等造成的重大影响的风险。8.1.8 工程与协调风险工程风险指的是智慧城市重点信息化工程项目建设过程中出现工程建设超期、预算超支或质量不达标等的实施组织过程中产生的工程风险。工程风险主要包括工期风险，成本风险以及质量风险在我市智慧城市建设的过程中必然会面临对信息化的认识误区问题。不同的部门、人员和社会公众对信息化的认识差异很大，有些还存在很大的局限性，主要表现在：把信息化简单的等同于买硬件设备，普遍存在着重硬件轻软件的认识；认为信息化以后太麻烦，学习成本高，还不如手工方式来的简单；认为信息化建设投入的效益多半是间接效益，直接效益不明显；对信息化深层次的内容认识不够。这些认识上的误区必然会带来

46、对我市智慧城市建设内容和建设模式上认识的偏差。信息资源的整合和共享的难点不是技术问题，而是一个协调问题。“三分技术，七分协调”，解决不了协调的问题，信息资源的整合和共享就难以实现。“协调难”主要体现在：部分部门把数据当成自己的私有财产，认为数据共享以后会削弱自己部门的权力，不愿意将部门数据共享；部分部门的数据是敏感或涉密的数据，出于安全考虑，不敢将数据共享；部分部门还停留在纸质和手工办公的阶段，部门信息化程度不高，需要共享的数据还没有实现数字化，不能将数据共享。8.2 项目风险防范8.2.1 政策风险防范深入研究智慧城市相关政策和指导方针，建立整体规划，严格控制项目进度，在进度控制方面保持不冒进、不滞后的态度，保持每个智慧城市项目的建设跟政策指导方向的统一性。通过XX市委市政府的讨论研究，在“智慧城市”建设的关键问题上达成共识，并形成正式的政府文件来全面保证；其次，要求国家监管部门加强日常监管，保证智慧城市的健康发展。要制定相关的法律法规和管理办法，强化信息资源整合与深度开发利用，建立统一领导、分级管理和各有关机构分工负责的机制，加强数据共享，确保信息安全，保守国家秘密、保护知识产权。8.2.2 市场风险防范从本项目的经济效益各社会效益分析来看，本项目的建设将