智慧社区项目财务分析.doc

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1、智慧社区项目财务分析见我市智慧社区项目投资估算表四：前五年预计现金流量表第 10 页表一：投资汇总表序号项目名称说明首年投资第二年投资第三年投资合计备注一.一次性投资按工期一年，付款期三年计算3,000,0003,000,0001,000,0007,000,000二.运营费用投资前三年非盈利期1,000,0001,000,0001,000,0003,000,000合计4,000,0004,000,0002,000,00010,000,000表二：一次性投资估算表序号项目名称内容说明单位数量单价金额（万元）一IDC设备租用第三方IDC机房项18080二.智慧社区运营指挥中心办公电脑、显示屏等设备

2、项16060三.软件类投资政务、服务、交易平台等项1400400四开办费投资机房装修、办公室装修等项16060五区、乡镇社区服务点落地驻点办公设备、手持终端项520100合计700表三：前三年运营费用表序号项目名称内容说明第一年第二年第三年合计一.工资性项目开发、运营、客服、行政人员606060180二.租金类支出水电、租金、物业等20202060三.日常办公等费用交通、差旅等费用20202060合计100100100300表四：前五年预计现金流量表单位：万元序号项目内容及计算方法第一年第二年第三年第四年第五年收入累计一.政府购买服务收入:市级、区乡镇平台使用10010010010010050

3、0二.社区运营商收入:广告、IPTV、电子商务等2002002002002001000三.年收益政府购买、运营收入3003003003003001500四.增值税按信息费6%税率计181818181890五.营业净收入即扣除增值税以后的销售收入2822822822822821410六.运营成本项目：一次投入设备按照五年平均折旧费、运营费估算每年100万2402402402402401200七税前利润(“-”为亏损）净收入减去运营成本4242424242210八.应缴所得税高新技术按15%税率6.36.36.36.36.331.5九税后净利润（“-”为亏损）35.735.735.735.735.7178.5