智能交通项目投资估算及融资方案.doc

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1、智能交通项目投资估算及融资方案1.1 投资估算范围项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。财政投入资金是XX市智慧城市建设的主体.1.2 估算依据及编制说明1.2.1 估算依据（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费

2、标准，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394）计取；（10）国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）；（11）国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）；（12）新疆维吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知（财建

3、2002394号）；（13）新疆维吾尔族自治区物价局、新疆维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（新价费【2007】670号）；（14）新疆维吾尔自治区财政厅 关于印发新疆维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法的通知新财购201429号（15）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（16）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。1.2.2 编制说明本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。1）工程建设费用工程建设费用主要包括：软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和

4、其他工程费。其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。包括：建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出， 如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。市

5、场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。1.3 项目投资估算在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计8000万元。具体包括：工程建设费用为6800万元，工程建设其他费用为680万元，工程预备费用为520万元。费用详细估算表：序号单项名称单位数量单价 合价(万元)备注一工程建设费68001交通管理系统项13400包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等2智能交通管理服务系统集成平台项12003多元交通信息采集网络项18004交通信息诱导及服务体系项11400 二工程建设其他费计算标准及依据6801建设单位管理费15+

6、（工程建设费-1000）1.2%2672前期咨询费国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定693工程设计费(38.8+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(103.8-38.8)(1-20%)1774工程监理费(30.1+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(78.1-30.1)(1-20%)134 5工程招标费10000.55%+(工程建设费-1000)0.35%10 6第三方测评费专项测评+质量检测23 三工程预备费5201基本预备费工程建设费5%520四合 计一+二+三80001.4 融资方案根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财政投资。1.5 资金来源与筹措本期项目建设总投资预算为8000万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。1.6 资金使用计划本期项目总投资预算为8000万元，拟在2017年全部建设完成。资金年度使用计划如下：20142015201620172018总计财政资金使用计划3000300020008000社会资本使用计划银行贷款使用计划年度合计3000300020008000