智慧平安城市项目投资估算及融资方案.doc

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1、智慧平安城市项目投资估算及融资方案1.1 投资估算范围项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。1.2 估算依据及编制说明1.2.1 估算依据（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；（6）中华人民共和

2、国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394）计取；（10）国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）；（11）国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）；（12）新疆维吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）；（13）新疆维吾

3、尔族自治区物价局、新疆维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（新价费【2007】670号）；（14）新疆维吾尔自治区财政厅 关于印发新疆维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法的通知新财购201429号（15）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（16）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。1.2.2 编制说明本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。（1）工程建设费用工程建设费用主要包括：软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。其他工程费主要是指某些

4、大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。包括：建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由

5、于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。1.3 项目投资估算在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计10000万元。具体包括：工程建设费用为8629万元，工程建设其他费用为936万元，工程预备费用为435万元。费用详细估算如下表：序号单项名称单位数量单价 合价(万元)备注一工程建设费86291社会治安实时监控和预警体系的建设7420包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等2综合指挥调度系统建设6043社区视频联网共享方案建设4324安防视频资源共享平台173二工程建设其他费计算标准及依据9361建设单位管

6、理费15+（工程建设费-1000）1.2%3202前期咨询费国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定 96 3工程设计费(38.8+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(103.8-38.8)(1-20%)2444工程监理费(30.1+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(78.1-30.1)(1-20%)1715工程招标费10000.55%+(工程建设费-1000)0.35%206第三方测评费专项测评+质量检测85三工程预备费4351基本预备费工程建设费5%435四合 计一+二+三100001.4 融资方案根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政

7、府财政投资。1.5 资金来源与筹措1.5.1 资金来源本期项目建设总投资预算为10000万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。 1.5.2 筹措保障措施进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。1.5.2.1. 盘活土地存量，开展土地储备经营对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。1.5.2.2. 引入金融机构支持加大

8、引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。 加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。 搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。积极开展“以项目引资金”活动。加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。 定期和不定期组织辖内外银行机构开展金融产品推介会。信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。 进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调

9、，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。 支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。1.5.2.3. 利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规范我市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款。1.5.2.4. 政策

10、保障措施（一）加强组织领导。各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。实施引银入我市工程。积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金

11、融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。（四）积极推进担保机构的发展和管理，规范运作，防范风险，不断增强其担保融资能力。（五）继续对支持我市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对我市项目投资的支持力度。（六）为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，扩大视野，开拓思想，邀请有关专家学者到我市就如何更有效的开展投融资工作进行讲座培训；定期和不定期组织金融部门及有关投资平台公司等有关部门，到金融支持地方经济发展力度较大，运用政策比较灵活的地方学习考察，借鉴他人先进经验，为我所用。1.6 资金使用计划本期项目总投资预算为10000万元，拟在2020年全部建设完成。资金年度使用计划如下：单位：万元2014-201520162017201820192020总计财政资金使用计划3000200020002000100010000社会资本使用计划银行贷款使用计划年度合计3000200020002000100010000