西安酵母项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/西安酵母项目招商引资方案西安酵母项目招商引资方案xx集团有限公司目录第一章 市场预测7一、 原料端：平稳增长，渗透相对成熟7二、 借鉴趋势：代餐+休闲双重需求驱动7三、 生产端：冷冻烘焙方兴未艾10第二章 总论12一、 项目名称及投资人12二、 编制原则12三、 编制依据13四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景14六、 结论分析15主要经济指标一览表17第三章 选址方案分析19一、 项目选址原则19二、 建设区基本情况19三、 打造高能级创新策源地21四、 激发人才创新活力22五、 项目选址综合评价23第四章 建设方案与产品规划24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划

2、方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 运营模式27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第六章 SWOT分析说明38一、 优势分析（S）38二、 劣势分析（W）40三、 机会分析（O）40四、 威胁分析（T）41第七章 原辅材料供应、成品管理47一、 项目建设期原辅材料供应情况47二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理47第八章 技术方案分析49一、 企业技术研发分析49二、 项目技术工艺分析52三、 质量管理53四、 设备选型方案54主要设备购置一览表55第九章 节能可行性分析56一、 项目节能概述56二、 能源消费种类

3、和数量分析57能耗分析一览表58三、 项目节能措施58四、 节能综合评价61第十章 投资方案62一、 投资估算的依据和说明62二、 建设投资估算63建设投资估算表65三、 建设期利息65建设期利息估算表65四、 流动资金67流动资金估算表67五、 总投资68总投资及构成一览表68六、 资金筹措与投资计划69项目投资计划与资金筹措一览表70第十一章 项目经济效益评价71一、 经济评价财务测算71营业收入、税金及附加和增值税估算表71综合总成本费用估算表72固定资产折旧费估算表73无形资产和其他资产摊销估算表74利润及利润分配表76二、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表78三、 偿债能力分析

4、79借款还本付息计划表80第十二章 招投标方案82一、 项目招标依据82二、 项目招标范围82三、 招标要求82四、 招标组织方式84五、 招标信息发布88第十三章 项目综合评价89第十四章 附表91建设投资估算表91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表99项目投资现金流量表100本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符

5、合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 原料端：平稳增长，渗透相对成熟烘焙产业链上游主要为原材料供应商，包括面粉、油脂、糖、鸡蛋、酵母等原材料，以及奶油、水果制品、巧克力、乳制品等，其中面粉、油脂、糖等消耗量较大。以桃李面包为例，2016-2018年原材料占成本比重在60%左右，面粉采购金额占采购总额比例超过30%，油脂占比超过10%，其次为糖和鸡蛋。二、 借鉴趋势：代餐+休闲双重需求驱动中国目前烘焙行业的发展背景与日本20世纪70-80年代存在以下相似之处：1）经济发展、消费水平提高、购买渠道完善，居民食品消费更倾向于多元化。随着经济水平、居民可支配

6、收入提高，城市化率超过60%，便利店体系接近日本20世纪70年代水平，居民日常就餐不再局限于传统五谷杂粮，上班族工作愈发忙碌，面包的代餐属性发挥作用。2）Z世代4带来消费习惯改变。日本“团块世代”的饮食习惯将面包变成了国民化食物，在中国，年轻的Z世代出生在物质丰富时期，拥有更高的消费意愿，饮食上追求速食、健康以及颜值正义。据艾媒咨询，2020年中国72.3%的“Z世代”会购买烘焙食品，这部分人群逐渐成为主力消费群体，将为烘焙行业提供充足的增长动力。3）供给端逐步优化以提高效率。20世纪80年代日本出现了为面包厂家提供冷冻面团的专业化工厂，主要用于生产起酥类面包，预处理面团年产量从1982年的1

7、.62万吨增至1988年的4.3万吨5，冷冻面团的优化在20世纪80年代进一步推动日本面包市场扩大。在中国，冷冻烘焙在2010年后起步，近两年来加快渗透，亦有望促进行业规模扩张。面包类产品的代餐趋势逐渐增强。在日本，由于二战后政府对于面制食品的鼓励和倡导，面包影响了一代人的饮食习惯、逐步走向国民化，2010年面包超越大米成为家庭主食消费第一选择，根据日本2017年国民营养健康调查，每周都要进行面包消费的居民占比81%。转观中国大陆，2020年烘焙食品零售额中面包占比18%，人均面包年消费量1.65kg，不足日本（9.64kg/人）的20%。由于时代背景差异以及中国的饮食习惯，面包主食化可能不会

8、达到日本那样高的水平，但其适合高频的代餐场景，符合快节奏的生活方式，近年来得以较快增长，参考日本，面包消费量高速发展也正是经济高速增长的时期。据英敏特、欧睿统计，国内面包吐司在早餐的渗透率已经接近传统中餐，城市居民大部分时间被工作支配，工作日晚上为购买烘焙食品的高峰时间，需求以代餐类面包为主，主要用于下班后晚餐的快速充饥和第二天早餐，面包类产品的代餐属性逐渐增强。消费升级背景下蛋糕、糕点等烘焙食品的休闲属性更加突出。参考日本，伴随日本居民消费水平的提高，主食面包增长趋于平缓，消费者渐渐将面包作为休闲食品，品类亦更加多样化。在中国，由于根深蒂固的饮食文化，消费者更多将烘焙食品定位为零食，伴随居民

9、购买力的增强与年轻一代习惯的改变，具备休闲食品属性的烘焙产品逐渐得到消费者青睐，主打蛋糕、糕点等品类的下午茶亦成为烘焙消费的核心场景。消费渠道也更加多元化，除传统烘焙店之外，茶饮、新零售、新中点等年轻业态涌现，奈雪的茶、喜茶等陆续推出烘焙产品，一批国潮糕点、网红爆品崛起，特别在消费水平较高的一线与新一线城市。烘焙食品的休闲属性不断被强化，也为市场贡献了更多增量。综合来看，消费水平的提高、年轻一代习惯的改变以及供给端效率提升，为国内烘焙行业的发展提供了沃土。作为饮食习惯相近、烘焙文化同属于舶来品的亚洲国家，日本烘焙行业的发展有时代背景下政府倡导的原因，这与我国存在较大差异，结合中国的消费特色，预

10、期烘焙行业的发展较难完全由主食化推动，但参考日本经验，一方面面包可用于消费高频的代餐场景，在快节奏的生活方式中可以迎合消费者的健康需求，另外伴随着消费者更加倾向于食品多样性，烘焙食品更多还是作为休闲食品，具备休闲、社交属性的品类例如蛋糕、糕点等迎合了当下的消费趋势，将迎来多元化发展。代餐和休闲属性的放大，将为烘焙行业扩容提供较为充足的增长动力。三、 生产端：冷冻烘焙方兴未艾冷冻烘焙食品指烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的烘焙产品，并通过冷冻方式进行储存和运输，从而延长产品保质期。1）根据产品形态和工艺的不同，冷冻烘焙包括半成品和成品，半成品需要在解冻后进行醒发、烘烤等一定工序，成

11、品在解冻后可以直接食用。2）根据产品种类，冷冻烘焙包括冷冻糕点和冷冻面包，其中冷冻面包含有酵母，冷冻糕点不含酵母。3）根据用户操作难度，按照国际上的常见分类，冷冻面团包括冷冻面块、冷冻预成型面团、冷冻预醒发面团、冷冻预烘烤全烘烤面包四种品类，冷冻面块仍需手艺较好的面包师以及适当设备进行成型、醒发、烘烤等操作，而冷冻预烘烤全烘烤面包生产过程全程在工厂完成，终端只需简单解冻、二次烘烤即可食用。冷冻烘焙的本质在于以工业化生产代替手工生产，实现专业分工。冷冻烘焙的终端售卖形态为各类烘焙食品，传统烘焙以现做现烤为主，从原料到成品的制作过程依赖专业设备和师傅、在烘焙店或附近作坊完成，虽然可以保证产品新鲜和

12、口感，但复杂的生产流程、对人工的依赖限制了制作效率。冷冻烘焙技术就是在传统生产流程中进行切割，然后放到低温环境中储存，以冷冻面包为例，通常需要在-18摄氏度的环境中，终端需要的时候可以解冻，再配合简单的加工操作即可得到新鲜的烘焙食品。冷冻烘焙产品可以由中央工厂统一生产，从而提高了生产效率和产品质量稳定性，是对传统烘焙生产模式的优化与提升。参考海外，伴随冷冻技术的进步、设备和冷链的发展、面包店开店成本上升特别是专业人才的紧缺，冷冻面团得以迅速普及。冷冻面团技术起源于欧美，随着冷冻技术在食品工业中的应用，冷冻面包在20世纪50年代后逐步发展。早期的冷冻面包主要用来延缓面包变质，由于欧美主食面包低糖

13、低油、保质期较短，全部采用手工现时制作的效率较低，因此，面包师会选择将打面或整形后的面团进行冷冻，控制发酵速度。20世纪70-80年代，在冷冻设备和冷链物流的发展下，冷冻面团的配送问题得以解决，加之人力成本和门店租金的上涨，连锁面包门店在扩张过程中面临一定难题，从而催生了冷冻面团的产业化。到20世纪90年代，美国使用冷冻烘焙产品的面包店占比达到80%+，欧洲冷冻面团占面包行业的比重在40%左右。在日本，伴随消费者对于现烤现卖连锁面包房出品需求的增加，为解决专业面包师紧缺、品质不稳定等问题，冷冻面团技术亦在20世纪70年代后落地发展。第二章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称西安酵母项目（

14、二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、

15、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。五、 项目建设背景伴随冷冻烘焙技术的进步、

16、冷链物流体系的完善，冷冻烘焙逐步突破过去发展受限的瓶颈。冷冻食品技术引入国内后，在面点、鱼糜、肉糜等行业较早应用，但在烘焙行业的发展进程相对较晚，大概从2000年左右发展起来。一方面，冷冻烘焙食品存在长时间冷冻后水分流失、开裂、老化，及解冻加工后成品变形、口感发干等技术难题，冷冻面包由于使用发酵工艺，产品容易变质、发酸、体积缩小，技术难度更高。另外，冷冻烘焙对仓储及运输温度要求较为严格，过去国内冷链物流配套设施的落后也制约了冷冻烘焙食品的发展。伴随技术的不断提高，冷冻烘焙食品解冻加工后的新鲜度和口感与现制产品已经基本一致，而冷链仓储和物流体系的完善，也为国内冷冻烘焙产品的应用提供了基础。到20

17、25年，“三中心二高地一枢纽”六维支撑体系更加稳固，国家中心城市建设取得突破性进展，对陕西、对西北发展带动能力明显提升，形成推动高质量发展的区域增长极，奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章迈出更大步伐。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约55.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨酵母的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30275.24万元，其中：建设投资24998.48万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息268.62万元，

18、占项目总投资的0.89%；流动资金5008.14万元，占项目总投资的16.54%。（五）资金筹措项目总投资30275.24万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19311.08万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10964.16万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40042.75万元。3、项目达产年净利润（NP）：10015.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.59%。5、全部投资回收期（Pt）：4.87年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16295.

19、20万元（产值）。（七）社会效益由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积76462.411.2基底面积23833.551.3投资强度万元/亩438.642

20、总投资万元30275.242.1建设投资万元24998.482.1.1工程费用万元21682.732.1.2其他费用万元2620.522.1.3预备费万元695.232.2建设期利息万元268.622.3流动资金万元5008.143资金筹措万元30275.243.1自筹资金万元19311.083.2银行贷款万元10964.164营业收入万元53700.00正常运营年份5总成本费用万元40042.756利润总额万元13353.497净利润万元10015.128所得税万元3338.379增值税万元2531.3110税金及附加万元303.7611纳税总额万元6173.4412工业增加值万元20620

21、.5113盈亏平衡点万元16295.20产值14回收期年4.8715内部收益率27.59%所得税后16财务净现值万元17457.22所得税后第三章 选址方案分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况西安，古称长安，是陕西省辖地级市、省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。总面积10108平方千米，全市下辖11个区、2个县，建成区面积700.69平方千米。2

22、020年11月全国第七次人口普查，全市常住人口1295.29万人。西安地处关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入世界遗产名录，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林

23、等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所“双一流”建设高校。2018年2月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性因素明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远。我国已转向高质量发展阶段，仍处于重要战略机遇期，经济长期向好、继续发展具有多方面优势和条件。总的看，“十四五”时期，我市加快追赶超越的基础支撑和有利条件依然较多，是加快建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大

24、都市的关键五年。西安面临构建新发展格局、共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、建设国家中心城市等重大国家战略机遇；承担着全面创新改革试验区、自由贸易试验区、“一带一路”综合试验区、新一代人工智能创新发展试验区等20多项国家级创新改革试点任务，以及承办“十四运”的历史机遇。与此同时，西安发展不平衡不充分问题还比较突出，经济总量较小，产业结构不优、竞争力不强，创新潜能释放不足，资源优势发挥不充分，重点领域关键环节改革任务繁重，开放不足仍是制约发展的突出短板，生态环境保护任重道远，城市规划建设管理水平不高，民生保障和社会建设存在短板，居民收入水平总体偏低，社

25、会治理还有弱项。站在新的历史起点上，我们要牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的丰富内涵和实践要求，妥善应对风险和挑战，在国家大战略、大目标、大格局中找准定位和谋划发展，只争朝夕、真抓实干，勇立潮头、争当时代弄潮儿，于危机中育先机，于变局中开新局，凝心聚力抓发展，追赶超越谱新篇。综合实力明显增强。经济运行总体平稳，结构持续优化，2020年全市生产总值突破1万亿元，达到10020.39亿元，财政总收入达到1541.49亿元，人均生产总值达到1.35万美元。年产值超百亿元的工业企业达到10家，国家中心城市建设迈出坚实步伐。创新驱动发展步伐加快。全面创新改革试验区、国家自主创新示范

26、区和国家“双创”基地建设取得明显成效，国家新一代人工智能创新发展试验区、首个国家级硬科技创新示范区启动建设。拥有国家级科技企业孵化器24家，国家高新技术企业数超过5000家。三、 打造高能级创新策源地建立高效的“城校（所）企”协同创新机制，围绕现代产业体系需求，靶向遴选高校院所优质创新成果，赋能产业升级。以电子谷、智慧谷、西部科技创新港、翱翔小镇、碑林环大学创新产业带、泾河新城院士谷等为核心，打造环大学科技创新经济带、大学科技园。创建综合性国家科学中心，推进重大科技基础设施开放共享、服务区域经济发展，争取更多国家战略科技力量布局西安，积极参与秦岭国家实验室创建，建成国家超算（西安）中心。推进国

27、家知识产权运营服务体系重点城市建设，提升知识产权运用和保护水平。开展国际科技交流合作，深度参与“一带一路”科技创新行动计划，发挥国家自主创新示范区和自由贸易试验区联动效应，建设国家技术转移西北中心，积极吸引国内外知名企业在西安设立区域性研发中心、实验室、企业技术研究院，增强西安在共建“一带一路”中的创新引领作用。四、 激发人才创新活力聚焦现代产业体系、外向型经济等重点发展方向，突出“高精尖缺”导向，实施西安“英才计划”，建设人才管理改革试验区，打造一批“国家引才引智示范基地”。加强青年人才培育储备，实施多领域人才培养专项，建设联合培养基地，加强创新型、技能型、应用型人才培养，壮大高水平工程师和

28、高技能人才队伍，培养更多“大国工匠”。实施“市长特别奖”，激励企业家、管理（科研、项目）团队和个人聚力先进制造业强市建设和文化旅游经济发展。推动高校院所深化科技成果权属改革，完善科研人员科技成果归属和利益分享机制。构建人才服务体系，加强人才安居、医疗、教育保障，高标准建设西安人才综合服务港，全面提升人才公共服务能级。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第四章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积3

29、6667.00（折合约55.00亩），预计场区规划总建筑面积76462.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨酵母，预计年营业收入53700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（

30、服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1酵母吨xx2酵母吨xx3酵母吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx53700.00面包类产品的代餐趋势逐渐增强。在日本，由于二战后政府对于面制食品的鼓励和倡导，面包影响了一代人的饮食习惯、逐步走向国民化，2010年面包超越大米成为家庭主食消费第一选择，根据日本2017年国民营养健康调查，每周都要进行面包消费的居民占比81%。转观中国大陆，2020年烘焙食品零售额中面包占比18%，人均面包年消费量1.65kg，不足日本（9.64kg/人）的20%。由于时代背景差异以及中国的饮食习惯，面包主食化可能不会达到日本那样高的水平，但其适合高频的代餐场景，符合快节奏的生活

31、方式，近年来得以较快增长，参考日本，面包消费量高速发展也正是经济高速增长的时期。据英敏特、欧睿统计，国内面包吐司在早餐的渗透率已经接近传统中餐，城市居民大部分时间被工作支配，工作日晚上为购买烘焙食品的高峰时间，需求以代餐类面包为主，主要用于下班后晚餐的快速充饥和第二天早餐，面包类产品的代餐属性逐渐增强。第五章 运营模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置

32、，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、酵母行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度

33、计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和酵母行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内酵母行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标

34、，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质

35、量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进

36、行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉

37、有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告

38、和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥

39、补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25

40、%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会

41、可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公

42、司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余

43、额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在

44、年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机

45、制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计

46、报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 SWOT分析说明一、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、