商业及住宅项目前期物业管理服务经费收支预算及投标报价.doc

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1、商业及住宅项目前期物业管理服务经费收支预算及投标报价通过对某金都项目设计规划的了解，以及对某市物业管理现状的调研，依照国家及成都地方相关法规，物业管理公司对某金都项目项目未来物业管理的成本进行了初步测算，由于项目处于建设前期，今后将依据项目建设的数据变更及时对测算数据进行修正。以下为本次测算说明：一、 测算目的：测算某金都项目未来物业管理成本，为制定将来物业管理收费标准提供依据，使某物业项目部能在有效成本控制下正常运作，并达到物业保值增值功效。二、 测算依据：1. 某金都项目规划设计方案及工程规划图纸资料；2. 某市物业管理条例三、 测算内容：包括人工费用、行政办公费用、固定资产折旧、社区文化

2、费用、公共设施设备维保费用、公共秩序费用、保洁费用、公共责任险、税金、成本总和共十项。四、 本次测算面积为26.71万平方米，包括住宅20.66万平方米、商业物业1.74万平方米，车库发4.08万平方米，其他物业建筑面积0.21万平方米。五、 本次测算不包括停车场设备设施成本、标识系统成本。六、 测算值：（一）管理费报价我司对物业管理费报价为：为住宅1.4元/，（按建筑面积，不含公共水电公摊），商业物业管理费为1.8元/，车位管理费为80元/个。说明: 按某市物价局文件规定，小区公用路灯、庭院灯等公用水电费，以及小区运行中的水电总表与分表之差等水电公摊建议据实分摊。（二）物业管理收入测算 均按

3、100的收费率进行测算项目面积备注(单位:元)月预算额（100入住率）实际入住测算第三年（入住率90：）第二年（入住率80：）第一年（入住率60：）住宅管理费1、高层1.42、其它商业管理费1.8车位管理费80收入合计(三)经费测算分析项目月预算额（60入住率）月预算额（80入住率）月预算额（90入住率）月预算额（100入住率）住宅收入预算商业收入预算支出预算成本支出（不含税金）税金支出（收入的5.6）每月盈亏在收费率为100%的情况下，入住率100的情况下，总收入与总支出相比，月盈余 元。在入住率低的前期阶段,通过控制成本,拓展多种经营项目实现持平与盈利。七、测算的详细内容如下：某金都项目管

4、理成本测算表（100入住率时）（注：本管理成本测算表中所列的任何项目名称、数量、价格，投标人均有权依据中标后的项目实际情况进行调整和适时选择）测算项目月度成本单月单方（月）备注（单位：元/月)（一）人工费用393911.6附表1（二）行政办公费用8597.00附表2（三）公共秩序维护费（安全费用）500 附表3（四）保洁服务费13045 附表4（五）园艺服务费2200 附表5（六）公共设施设备维保费26400 附表6（七）低耗工具摊销8200 附表7（八）固定资产折旧1894.00附表8（九）公共责任险3000.00 按全年4800元计算（十）各种税金10247.61 5.6,按100入住率的

5、收入计算（十一）管理费分摊按第一至九项合计的2计提成本总和467995.21 表一： 人工费用预算表序号岗位人数月工资标准(元)小计备注含保险、福利、津贴、税费等1总经理116000160002项目经理19701.59701.53行政助理13645.83645.84客服主管16188.86188.85客服前台13645.83645.86客服助理33883.311649.91907户,人均635户7工程主管16188.86188.88综合维修工53629181459秩序主管16188.86188.810秩序班长24293858611秩序维护员263882100932车行、人行入口共6个，各配置1

6、人；巡逻岗位培训人；监控岗1人，换休2人。每个班共13人，白班夜班共26人。12园艺工22944.55889按绿化面积配13环境主管16188.86188.813保洁员24200048000总面积27万平米；人均13500平米 小计7078380.10409911.6表二 行政办公费序号项目月预算额(元)备注1服装费用211000服装费标准(项目经理、主管以上2600，客服及行政1500,秩序800，保洁绿化276，工程412)，两年摊销2办公费用700日常办公耗材，包括纸、笔等3交通费用400因公外出交通费4综合外联费用5005办公室水电费（含宿舍）15006通讯费620电话：项目经理1部1

7、50元，客服2部（150元），工程1部（100元）秩序1部（50元）监控室1部（20元）7网络费1667光纤2M，1年20000元8培训费用6009社区文化500合计859700表三 秩序维护服务费序号项目月预算额(元)备注1日常耗材500合计500表四 保洁服务费用预算表序号项目月预算额(元)备注1物料费用1500垃圾袋、清洁剂等2保洁用水210按日均1.5吨水,4.55元吨3垃圾清运费95355元户,1907户4综合维护费800劳保等用品合计13045表五园艺服务费用预算表序号项目月预算额(元)备注1日常物料费用500农药、化肥等，预计一年（6000元）2绿化更新费500部分植物调整、更换

8、，一年（6000元）3绿化用水1200劳保、绿化用水等合计2200表六公共设施设备维保费序号项目月预算额(元)备注1电梯保养及年检24000预计全年288000元2电梯运行费86400(2400元/月, 36部电梯合计:86400元)3消防维保5666.67预计全年68000元4照明灯具耗材2600住宅800元/月，商场1800/月5维修材料费6000住宅1500/月，商场4500/月6生化池500商业10个立方，住宅30立方，全年约6000元7水 泵500含消防水泵、二次加压水泵8电费7000设施设备房用电、车库用电、门禁、含电压器损耗9供水1000含消防用水费用合计133666表七低耗工具

9、的摊销（注：本购置费中所列的任何物品名称、数量、规格，投标人均有权依据中标后的项目实际情况进行调整）1公共设施物品名称数量单价(元)合计(元)标识标牌若干5000灭火器2720160435200总计440200按照一年折旧，每个月的费用是：36683.33 2项目各办公室所需设备物品名称数量单价(元)合计(元)办公桌椅88006400铁皮文件柜134005200考勤机115001500对讲机（含备用电池及配件）412004800喷墨打印机1500500六人更衣柜1500500烧水壶5100500照相机115001500电话780560总计21460按照二年折旧，费用是8943工程值班室/办公室

10、家具物品名称数量单价(元)合计(元)工作台、椅26001200货架53001500个人工具包4301206人更衣柜1500500对讲机（含备用电池及配件）512006000总计9320按照二年折旧，费用是3884秩序用品物品名称数量单价(元)合计(元)值班电筒（充电式）91501350应急电筒4150600雨具101001000反光衣3100300烧水壶5100500对讲机（含备用电池及配件）10120012000岗亭桌椅43501400铁架床134005200道锥20601200礼仪栏杆101001000警戒线580400消防服35001500防毒面具3200600救生绳2300600消防斧

11、2120240消防扳手280160总计28050按照二年折旧，费用是11695保洁用品物品名称数量单价(元)合计(元)对讲机113001300对讲机电池280160铁床34001200更衣柜25001000垃圾桶（楼层）180407200大理石垃圾桶54502250垃圾桶（外围）156009000总计22110按照二年折旧，费用是9216绿化用品物品名称数量单价(元)合计(元)水管100232300高枝剪1230230十字镐12020小锄头11212大锄头12525枝剪15050钳子13030台剪19090手摇喷雾器1150150手推车1600600总计3507按照二年折旧，费用是1467工程

12、工具物品名称数量单价(元)合计(元)6.1测试仪器万用电表2120240电流流量表(300A)2150300数字式万用表565325电流钳式(3000A)1500500查线机15050绝缘值测试表(500V-1000V)1500500温度计(电子数字式)15801200温度计(酒精式)1530450电笔54.522.5卷尺(30M)15050卷尺(5M)5735钢尺(3M)535175钢尺(1M)520100水平尺(600mm)21836角尺(300mm)215306.2安全设备高空工作安全带(降伞式)210020050/500反光衣2120240安全过滤口罩(100CDN)270140护眼罩

13、(眼镜式)23060护眼罩(全护式)280160护眼罩(焊接用)22040手套(绵布)52.512.5手套(皮革)520100铝梯(1M)2260520铝梯(1.5M)2290580铝梯(4M)1660660铝梯(6M)1950950高压电工全护装25001000手推车2310620围护安全栏51005006.3工具木锄14040扳手(活动150mm)51890扳手(200mm)521105扳手(300mm)526130扳手(450mm)532160菊花扳身(3mm-36mm)1260260组合式(4mm-45mm)1500500夹具(大力钳平口)25301060C形夹(100mm)23060

14、C形夹(150mm)24590C形夹(200mm)255110C形夹(300mm)270140虎钳(150mm)2110220切割工具(水管用切刀)565325铁片用剪刀22040锯弓51575剪刀535175紧急爆破工具(大手锤)13030消防斧455220铁笔14040压力钳2245490润滑油加油枪230606角起子(0.5mm-16mm)540200管子钳(200mm)530150管子钳(300mm024080管子钳(450mm)250100管子钳(600mm)2100200拉钉钳140406.4手工具螺丝刀(平咀形100mm x 4mm)5420螺丝刀(平咀形150mm x 6mm)

15、5525螺丝刀(平咀形200mm x 8mm)5735螺丝刀(平咀400mm x 10mm)51260螺丝刀(十字形100mm x 3mm)5315螺丝刀(十字形176mm x 4.5mm)54.522.5螺丝刀(十字形250mm x 6mm)5630螺丝刀(十字形350mm x 7.5mm)5945电子部份专用:平咀钳51575尖咀钳51260斜咀钳51890导线开口钳530150剪线钳51680弹簧专用尖咀钳(平咀弓咀)51575电线护套管钳(100A)以上(800A)以上1180180手据(金属450MM)13030手据(150MM)188手据(木工600MM)12525手据(250MM

16、)11212手锤(电工)51050手锤(球形)1KG21224手锤(1.5KG)21530手胶锤2816铁钻2100200泥水工专用工具2501006.5电动/机械工具手电钻电池式0-12mm2250500手电锤（小）1400400锯条式切割机1245245手电钻（大、小）1150150100A电焊机118001800气体焊枪（氧气式）1600600高压水枪（手提式）280160手提射灯4135540合计20838.5按照二年折旧，费用是868表八固体资产折旧物品名称数量单价(元)合计(元)笔记本电脑（总经理、总经理助理）21000010000台式电脑7300021000打复印机11500015000针式打印机125002500保险箱120002000会议室家具11500015000空调5300015000接待沙发130003000岗亭空调322006600宿舍空调2500010000多功能洗地机145004500高压水枪12500250080L吸水吸尘器130003000水泵123502350药车130003000绿篱机132003200合计118650按照五年折旧，费用是1977.5