完整第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc

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1、第二十一章-FI21_非推销性供给商敷衍款流程1.流程阐明此流程描绘因应不采纳推销定单进展推销功课的供给商敷衍款功课的治理需要，于SAP零碎中响应的功课处置进程。本流程所谓非PO推销功课，系在零碎中不经过推销定双方法进展供给商付款的推销功课，用于依公司治理需求而予以估算管控的用度收入。本流程触及各专案营业部分、权责主管跟财政部AP管帐。营业部分对需要估算操纵且在估算操纵范畴内的付款需要及其余付款需要填写原始凭据，交权责主管考核。AP管帐依照经权责主管考核后的凭据推断能否需要追加预算，假如需要追加估算，转入估算修改流程，否那么AP管帐填写记帐凭据，在SAP零碎中实现供给商敷衍款帐务处置。本卷须知

2、:1本流程需考核其能否已树破外部定单并调配有估算金额，并依零碎功用进展估算操纵，关于未建外部定单的估算及超估算未获追加估算的用度，AP管帐职员不得予以报支或以其余用度科目变通列支。2关于未获得推销发票的非PO推销预支款及其清帐功课，同于PO推销供给商之预支款及其清帐功课。相干附件：供给商敷衍款原始凭据2.流程图FI21非推销性供给商敷衍款流程1/1非PO供给商能否需要预No付款需要算操纵Yes营业部分能否已有估算填制付款证实笔据付款证实笔据YesNo估算创破流程权责主管考核No完毕估算修改流程YesYesAP管帐能否需要追加估算帐务处置Tcode:F-43No填制记帐凭据3.零碎操纵3.1.操

3、纵典范1、树破外部定单，用于管控华南一区主客管室差盘费盘川，估算额为20,000.00元；2、3、输出华南一区主管报支之差盘费盘川发票，金额为8,000.00元；查问外部定单报表，列示实践与方案之比拟情况。3.2.零碎菜单及买卖代码1树破外部订单途径：管帐操纵外部订单主数据特别功用订单创破买卖代码：KO012设定外部订双方案途径：管帐操纵外部订双方案本钱跟功课输出变动买卖代码：KPF63设定外部订单估算途径：管帐操纵外部订单制订估算最后估算变动买卖代码：KO224用度报支途径：管帐财政管帐敷衍帐款凭据输出其余发票-普通买卖代码：F-435用度管控途径：管帐操纵外部订单信息零碎外部订单的报表方案

4、/实践比拟订单：实践/方案/变式买卖代码：S_ALR_870129933.3.零碎屏幕及栏位说明1树破外部订单途径：管帐操纵外部订单主数据特别功用订单创破买卖代码：KO01选择订单范例为Z999-家具公司其余专项用度按进入下一画面栏位称号栏位阐明材料典范零碎内定订单指外部订单编号，由零碎主动给定扼要阐明必选项，指该专项用度或资源化收入的主要内容华南一区主客管室差旅费公司代码必选项，指该笔专项用度或资源化收入在F015哪个公司下发作的。本例为广州分公司发生营业范畴必选项，指该笔专项用度或资源化收入在董事会依然家具奇迹部发作。就家具公司而言，只要家具奇迹部才会进展估算控制，本例选10021002工

5、具分类必选项。因为该栏位对家具公司不实用，故采零碎缺省值。零碎缺省值本钱核心必选项。指定用度归集工具F0154078请求按天生外部订单。2设定外部订双方案途径：管帐操纵外部订双方案本钱跟功课输出变动买卖代码：KPF6栏位称号栏位阐明材料典范版本必选项。SAP零碎设定中，在一个操纵范畴0下一切方案只要在0版本中才会与实践包含方案价钱盘算在内进展比拟，其他方案版本仅是供参考依照用，不作其余用处。因而对震旦中国而言，别的已事前设定了方案版本号Q1、Q2、Q3分不对应为：震旦中国第一次方案修改版、震旦中国第二次方案修改版、震旦中国第三次计划修改版。以便利正在运用之0版本方案修改前能够复制到别的版本中作

6、备份。从时期用度管控肇端期1停止期用度管控停止期12管帐年度用度管控年度2001订单用度管控依照之订单号1000000875131020300本钱因素在本钱操纵范畴中记载天生因素中的相干用度的管帐科目按进入下一画面栏位称号栏位阐明材料典范本钱因素在本钱操纵范畴中记载天生因素中的相干用度的管帐科目5131020300总方案成用度管控限额本20000按树破方案。3设定外部订单估算途径：管帐操纵外部订单制订估算最后估算变动买卖代码：KO22栏位称号栏位阐明材料典范订单需要设定估算的订单编号100000087按进入下一画面栏位称号栏位阐明材料典范20000总体设定专项用度管控的总额2001调配至200

7、1年的用度管控额度20000按设定订单估算。4用度报支途径：管帐财政管帐敷衍帐款凭据输出其余发票-普通买卖代码：F-43栏位称号凭据日期凭据范例栏位阐明材料典范管帐凭据日期2001/04/19以辨别差别买卖营业发生的管帐记帐凭证。差别的记帐凭据存在差别的凭据编号范畴，统一种记帐凭据编号延续KR：供给商发票公司代码为财政管帐的构造构造根本单位，在其层面上出具资产欠债表跟损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001至“F999F001：震旦总部记帐日期记帐时期发票入帐日期。记帐时期2001/04/194货泉/汇率为管帐凭据之营业货泉品种，本公司之记帐本位币为国平易近币RMB，营业

8、货币那么有美元USD等RMB财政凭据编管帐凭据编号。统一种凭据范例、统一零碎主动编号号管帐年度、统一公司代码的管帐凭据编号延续。凭据低头文管帐凭据择要本王强差盘费盘川报支记帐码指定过帐的假贷方31：供给商发票帐户指定总帐科目。关于员工用度报支，指定员工工号80000003按键进入下一个画面。栏位称号金额栏位阐明材料典范报支金额8000盘算税额营业范畴断定此项买卖能否需要盘算增值税跨公司代码的核算情况以出具跨公司代码的资产欠债表跟损益表，震旦家具公司营业范畴辨别为震旦中国度具董事会1001跟震旦中国办公众具10021002：震旦中国办公众具收付条目现金扣头盘算前提0001：无现金扣头的破刻付款方

9、法收付基准日帐龄盘算肇端日期2001/04/19文本管帐工程凭据择要王强差盘费盘川报支记帐码帐户指定行工程的假贷方跟科目指定总帐科目40：总帐借方5131020300：贩卖用度-事件用度-差盘费盘川按进入下一画面栏位称号金额栏位阐明材料典范报支金额8000税码商品流转进程中所应交之增值税税率本钱核心治理睬计中构造构造的根本单位，用于归集本钱/用度。此中本钱核心前四位为本钱核心地点公司代码F0154078：华南区主管室订单文本用度管控依照100000087管帐工程凭据择要王强差盘费盘川报支按进入下一画面。栏位称号栏位阐明材料典范项行项次1PK指定行工程的假贷方跟科目31：敷衍帐款贷方营业范畴跨公

10、司代码的核算情况以出具跨公司代码的资产欠债表跟损益表，震旦家具公1002：震旦中国办公众具司营业范畴辨别为震旦中国度具董事会1001跟震旦中国办公众具1002帐户科目编号。关于员工报支，指定员工工号80000003王强科目冗长科目短描绘阐明金额凭据金额。8000按实现用度报支过帐Dr:5131020300贩卖用度-事件-差盘费盘川8000Cr:2171030000其余敷衍款-员工80005用度管控途径：管帐操纵外部订单信息零碎外部订单的报表方案/实践比拟订单：实践/方案/变式买卖代码：S_ALR_87012993栏位称号栏位阐明材料典范本钱操纵本钱构造构造中的最初级范畴1001：震旦中国管帐年

11、度用度管控年度20011从时期到时期用度管控肇端期用度管控停止期12方案版本必选项。SAP零碎设定中，在一个操纵范0围下一切方案只要在0版本中才会与实际包含方案价钱盘算在内进展比较，其余方案版本仅是供参考依照用，不作其余用处。因而对震旦中国而言，别的已事前设定了方案版本号Q1、Q2、Q3分不对应为：震旦中国第一次方案修正版、震旦中国第二次方案修改版、震旦中国第三次方案修改版。以便利正在运用之0版本方案修改前能够复制到另外版本中作备份订单用度管控依照100000087按进入下一画面栏位称号栏位阐明材料典范本钱因素在本钱操纵范畴中记载天生因素中的相关用度的管帐科目5131020300实践的方案实践发作的应管控用度方案管控的用度额度800020000