四川示典商贸有限公司规章制度全.doc

《四川示典商贸有限公司规章制度全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川示典商贸有限公司规章制度全.doc（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、. .四川示典商贸 达川区二号干道秦巴财富中心五楼0818-2022年9月15日四川示典商贸-2016版企业文化手册27 / 27示典商贸企业文化目录一、 企业简介- 3二、 企业理念- 4 三、 企业构架- 5四、 企业文化行为规- 6五、 员工管理制度- 9（一）总则- 9 （二）入职与试用- 9 （三） 员工的权利与义务- 10（四） 考勤制度- 11（五） 请假制度- 11（六） 离职- 14（七） 奖惩制度- 15（八） 文件收发、档案管理制度- 17（九） 制度- 19（十） 公司印章管理制度- 19（十一） 集中采购管理办法- 23（十二） 财务管理制度- 24（十三） 车辆管理

2、制度- 27示典商贸企业文化（修订版）示典商贸企业简介 示典商贸成立于2014年4月，公司位于省达州市达川区二号干道巴财富中心五楼。注册法定代表人周仕洪，注册资金1000万元，公司经营围：五金交电、电力机械设备、电子产品、计算机与配件、矿产品、铁矿石、水泥、建材、数码产品、电线电缆、节能设备、消防器材、电子元器件、通讯器材、集成电路板、互联网设备等。 公司成立以来主要以原煤销售为主，自有堆码场2个，面积达11亩，上游客户主要有阳煤集团、澄河矿务局、靖远煤业等国有集团公司；下游客户主要有国电东岳电厂、万源市萼山煤业XX公司、旗能电铝等。公司始终秉承“诚信为本、优质服务”的经营理念，赢得了合作单位

3、的一致好评。 公司在未来的规划中，积极寻求企业可持续发展之路，为此愿与各集团公司真诚合作！示典商贸企业理念企业文化：时刻战战兢兢、谦虚谨慎，永远如临深渊、如履薄冰。管理理念：健全制度，树立权威；以人为本，体现和谐； 相互尊重，凝聚智慧；激励机制，强化责任； 创新精神，追求卓越；服务理念：以信为本、以诚待客，本着互惠互利的原则，全心全意为客户服务。客户原则：失去一个客户很简单，争取一个客户不容易 示典员工在与客户交往时一定要牢牢谨记！客户是示典的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。示典员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任。团队原则：协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的

4、利益高于一切，是示典商贸人的行为准则。所有员工都是示典大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。示典努力为每位员工创造发展的空间。企业目标：示典商贸企业构架董事长出纳会计财务部生产部行政专员人力资源后勤部研发部资材部业务部办公室副总经理总经理示典商贸企业文化行为规第一章 总则为加强公司管理，特制定本规，以创造良好的企业文化氛围。使每个员工为企业的和谐发展积极努力，做出应有的贡献，特制定示典商贸企业文化行为规（以下简称规）。第二章 个人修养第一条 对企业感恩、忠诚，对工作尽责尽心，对生活充满自信。第二条 打造自身素质，值得他人信赖，值得委以重任。第三条 坚忍

5、不拔、自动自发、不畏困难、辛勤工作。第四条 相互尊敬、相互理解、相互信任、相互配合、相互补台、以 诚待人。第五条 尊重成果、尊重优点、取长补短；不求锦上添花，只求雪中 送炭。第三章 工作作风第六条 仪容仪表干净整洁、不着奇装、不浓妆艳抹、卫生良好、表情温和、热情大方。第七条 文明办公一、 首问责任制。接受询问的第一人即为首问责任人，能办即办，不能办的解释清楚，热情主动，负责到底。二、 三声服务。礼貌待人、热情相迎。进有迎声、问有答声、走有送声。三、 敬业爱岗。实现自我，发展自我，你的工作成果就是你的艺术作品，要有良好的职业操守和工作态度。四、 团队精神。把小智慧凝成大智慧；把个体命运捆绑在企业

6、的命运之上；把个人的战斗力凝聚成团队战斗力，不断提升自己的能力。第四章 服务理念第八条 我们是一支可以信赖的、真诚服务的团队；第九条 我们为客户提供需求、细致、准确、全面的服务；第十条 我们的服务速度带来效益、带来口碑、带来价值；第十一条 我们永远以成功服务为基础，以双赢服务为追求。第五章 办公礼仪和纪律第十二条 进入领导办公室前应先轻轻敲门，待允许后再进入。进入 领导办公室，如遇到开会、研究问题或接待客人时，应另改时间请示汇报，不得随意打断领导的谈话或正在办理的事情。第十三条 树立严格的时间观念和组织纪律观念，开会、办事、接待等场合要严格遵守时间。开会因特殊情况迟到或未到时，应与时向会议召集

7、人或通知人请假，说明原因；对无故迟到和缺席的人员，将按照公司相应制度予以处罚。参加会议时应主动关闭手机或调为静音；会议期间，与会人员不得随意走动，确保会议秩序。第十四条 同人谈话时，要态度温和，情绪稳定，语言明了；别人讲话时要面向对方，认真倾听，不能漫不经心，答非所问，或打断他人的谈话。第十五条 按时上下班，不得迟到或早退。上班期间，不允许在办公 场所吃零食或嬉笑打闹，高声喧哗。第十六条 遵守公司各项规章制度，严守公司秘密，不得损害公司形象，不得泄露公司资料，更不得损公肥私和利用工作之便谋取私 利。示典商贸员工管理制度第一章 总则为了规公司员工管理，劳动用工行为，确保公司利益和员工的合法权益，

8、提高工作绩效，更好地落实各项规章制度，促进各项管理工作纳入制度化、规化轨道，结合公司实际情况制定本制度。本制度由公司办公室行政部制定，经报请公司董事长、总经理等依次核准后，由公司办公室行政部备案、执行；本制度适用于公司全体员工。第二章 入职与试用第一条用人原则：重选拔、重潜质、重品德。第二条 入职须知： 一、 新员工到公司报到，需先填写示典商贸员工入职表，准备原件与复印件、毕业证原件与复印件、书原件与复印件（如有）、最近三个月本人1寸免冠照片2，上交办公室行政部。 二、行政部核对无误后，交总经理审批、签字，然后行政部备案建档、与新员工签订聘用合同，确认该员工正式入职。第三条 试用须知： 一、新

9、员工到岗后，由公司统一安排岗位。新员工试用期为3个月，对德才兼备、表现突出者，可由员工本人提交转正申请书交由办公室，经报总经理核准后提前转正。公司将根据实际情况从新员工的责任心、业务能力与对公司的贡献三个方面进行考核，由总经理批准新员工转正时间。新员工试用3个月后仍不能通过考核的，做辞退处理（对责任心强但能力弱者公司将适当放宽试用期限）。 二、员工在试用期期间工作不满7个工作日离职，不予计算工资；试用期满15个工作日但不满一个月时自动离职，公司按照基本工资的70%予以计算发放。第三章 员工的权利与义务第四条 公司员工享有下列权利一、获得劳动报酬的权利；二、享受社会保险和其他福利的权利；三、按国

10、家有关规定享受休假、休息的权利；四、获得劳动安全、卫生保障的权利；五、提出申诉和提请劳动争议仲裁的权利；六、国家法律规定的其他权利。第五条 公司员工必须履行下列义务一、遵守我国宪法、法律和法规；二、遵守公司的各项规章制度；三、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责；四、保守一切公司秘密；五、维护公司形象、声誉和利益；六、提高自身的业务能力和综合素质；七、严格执行相关劳动安全规程；八、法律、法规以与公司规章制度以外的其他义务。第四章 考勤制度第六条公司上班时间实行朝九晚五、周末双休制，每月按22个工作日计算；所有员工必须严格遵守公司打卡考勤制度。公司实行指纹打卡管理系统，上班时间之前打卡一次，下

11、班时间之后打卡一次；外勤人员实行固话报岗制度。第七条迟到、早退、旷工 （1）迟到或早退30分钟以者，每次扣发薪金20元；1小时以者，每次扣发薪金40元；超过1小时以上半天以者当天不予计算薪金；超过半天以上者按旷工处理。 （2）每月无故迟到、早退累计达三次者，扣除相应薪金并给予提醒警告并记录在案。 （3）旷工：旷工一次扣发一天双倍薪金。年度旷工三天与以上者将扣除一半年终奖。第五章 请假制度第八条 事假 （1）特殊情况事先无法办理请假手续，须在上班前致电主管经理，并于假满后上班第一天销假并补办请假单；其余请假均应提前填写请假单，经主管经理审批签字，交由办公室备案，作为考勤附件、计算工资依据，方可离

12、开工作岗位，否则按旷工处理。员工事假每月不超过3天，全年以15天为限，假期薪资按50%发放，超过15天的薪资不予计算。 （2）未办手续擅自离开工作岗位半天以上者按旷工处理；紧急情况休假结束后须第一时间补填请假单并销假，超期未归或未销假，超出天数按旷工处理。第九条 病假 （1）员工病假应于假前或假后填写请假单，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明；不能提供医院就诊证明的病假按事假标准处理。员工病假每月不超过3天，全年以30天为限，假期薪资按80%发放，超过30天的薪资不予计算。 （2）员工因患重大疾病请假，病愈返回时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经公司总经理核定后，由公司给予工作安排

13、。连续病假超30天公司可不再为其保留工作岗位。第十条 工伤假 经医院诊断与主管经理证明，确认员工在执行公务时受伤，可准予工伤假；所需假期时间应依医生证明核给。工伤假100%核发工资。第十一条 请假批准权限 （1）一天以由主管经理审批；一天以上由总经理审批；七天以上须经董事长批准。 （2）请假理由不充分或妨碍工作时可酌情不予批假或缩短假期。第十二条 续假批准权限 指超出原请假期限需要续假的情况。员工办理续假手续必须报请部门主管同意并经总经理批准后方可续假。第十三条 年假 （1）工作满两年年者，经理级（不含）以下员工每年七天带薪假，经理级（含）以上员工每年十天带薪假。 （2）员工在休年假期间不享受

14、公司差旅补助，员工休年假原则上只能选择在公司事务能顺利运作的情况下申请，若公司因工作需要取消当年年休假，可在年终奖中给予一定的经济补偿，补偿标准原则上每天不低于员工当年平均日薪资水平。 （3）员工病假与事假可与带薪年假抵扣。 （4）员工在年休假（含事假、病假）超出规定假期的不予计算薪资。 （5）员工每月多出勤天数财务部按照其日平均工资补发。第十四条 婚假工作满一年者，员工结婚时，可凭结婚证书申请 7 天（含休息日）的有薪假期。 第十五条产假 按国家计划生育有关政策规定执行。对妊娠反应较大的女员工，原则上可适当调整工作容，给予照顾直至休产假。第十六条 丧假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母与配

15、偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪丧假。 第十七条 法定节假日按国家法定假日有关政策规定执行。节假日加班的员工，可由部门安排实行补休制。第六章 离职 第十八条 辞退一、因公司自身原因需辞退员工或员工个人原因不能胜任其工作岗位的，在辞退之日起公司按照相关流程和标准，在七天与其结算工资、差旅补贴等；二、行政部通知员工本人，并向员工下发辞职、辞退通知书； 三、员工收到通知书后，应与时办理物品、资料移交手续，否则公司视为该员工自动离职；四、员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金；五、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，行政部将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关

16、规定处理； 六、行政部在辞退员工后，应与时将相关资料存档备查，并进行员工资料置换。 第十九条 辞职一、因员工个人原因另有其他发展，需提前30日提交员工辞职申请表；二、收到员工辞职申请报告后，行政部负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关领导,以保证与时进行有针对性的工作改进；三、员工辞职申请经公司逐级审批许可后，与下任员工进行工作与市场交接，完毕后方可离任，否则公司视为该员工自动离职；四、高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经董事长批准；五、员工在办理离职手续时，办理物品、资料移交手续，否则公司视为该员工自动离职；六、行政部统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，将离职手续等相关资料存档备

17、查，并进行员工信息资料置换。 第二十条 自动离职自动离职的员工公司不予发放其当月工资与其他费用、补贴等。第二十一 开除 由公司做开除处理的员工，不予计算任何工资、费用、奖金、提成等。第六章 奖惩制度第二十二 奖惩的原则 一、奖惩有据的原则：为与时的鼓励员工对公司做出贡献确保态度好、能力也好的员工受到奖励，并使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须与时。 二、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。 三、有功必奖，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，要求员工以公为重，不以权谋私，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视。第二十三条 奖励 一、奖励的目的在于既要使员工

18、得到心理与物资上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。 二、奖励的方式分物资奖励，精神奖励和公司特别贡献奖励。奖励由公司视具体情况确定奖励容。以上三种奖励可分别施行，也可合并执行。 三、员工有下列情形之一者给予奖励。 1、工作努力、业务熟练，能适时完成重大或特殊交办任务者； 2、平行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者； 3、全年满勤，无迟到、早退、病、事假者； 4、全年能超额完成部门交办的工作任务者； 5、遇有意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救减少公司损失者；6、通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备、设施事故者；7、检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利

19、益的行为，为公司挽回形象或财产损失者； 8、对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者； 9、年终考核列为优秀者； 10、任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德才兼备者还可破格提升；11、凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出或由年底绩效考核被评出的优秀员工。第二十四条 惩戒 一、惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，从而保障公司和员工的共同利益和长远利益。 二、惩戒的方式有经济处罚与行政处罚两种：经济处罚为罚款；行政处罚分为警告、降职、辞退。以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。 三、员工有下列行为之一者，视情节

20、轻重给予一定的经济处罚或行政处罚： 1、违反公司各项规章制度的； 2、上班时间未经批准擅离职守怠慢工作；3、本部门与所属辖区域环境卫生脏、乱、差； 4、部门负责人对本部门员工工作监督不力者； 5、上班时间聚众赌博、酗酒、打架斗殴者； 6、不服从工作安排与工作调动者； 7、泄露公司，对公司利益造成危害者； 8、玩忽职守、弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领或利用职务与工作之便谋取私利，致使公司蒙受经济损失者； 9、处罚员工的同时，根据其直接领导责任大小，直接领导负有连带责任。 第七章 文件收发、档案管理制度第二十五条为完善公司的行政管理机制，规公文办理程序，加强对文件的统一管理，防止文件丢失，凡是外来的

21、文件一律由办公室负责签收、存档，并于接件当日填写阅办单，送达有关部门，办好文件阅办；属急件的与时送办。第二十六条 文件阅办部门或个人应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，并将办理结果与时反馈至办公室。三日不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第二十七条 对已办结的文件，各部门均应与时送交办公室归档。密级文件办完后立即送交，业务指导性文件需留用的，可采取复印件的办法备用。第二十八条 公司部形成的文件由办公室拟稿。业务文件由有关业务部门拟稿，文件形成后，由公司领导签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送围。第二十九条 办公室与各部门草拟的文件、合同、资料等，必须按文件签发规定由公

22、司领导签署意见后由办公室打印，已签发的文件由拟稿人交办公室打印。文件打印后由拟稿人校对、审核后方能复印、盖章，原件由办公室存档。第三十条 公司的文件由办公室负责报送，部门的文件由业务部门自行送达。送件人应把文件容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚。秘密文件由专人按核定的围报送。第三十一条 公司员工应遵守公司的规定，不得泄露工作中接触的公司事项。第三十二条 办公室负责对公司档案的收集、建档、存档、保管、借阅工作。严禁擅自为私人打印、复印公司资料，违者视情节轻重给予罚款处理。档案资料借阅、复印需履行登记、签字手续。重要文件需由公司领导签字后方可借阅、复印。第三十三条 加强档案保管工作，做好防盗

23、、防火、放虫、防鼠、防潮工作，定期检查档案保管工作。第八章 制度第三十四条 员工须严守公司商业，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。第三十五条 员工与管理人员均不可向外泄露公司发展计划、战略、客户资料与其他重要方案，如一发现，除接受罚款、辞退等部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。第三十六条 管理人员须做好公司重要文件的备份与存档工作，并妥善记录好网络密码与口令，并向总经理提交完整的网络口令清单。第三十七条严禁在公司、 机上交谈，传递事项。第三十八条公司所有员工有权对违反制度的行为予以抵制、举报。公司所有员工不得对上述抵制、举报行为进行打击、报复、刁难。第九章 公司印章管理制度第三十

24、九条 为保证公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝行为，维护公司利益，特制订本管理制度。第四十条 本制度适用于公司全体部门。第四十一条 印章的刻制和启用 一、印章的刻制 1、公司印章的刻制均须报公司董事长与总经理批准，由办公室开具介绍信，到公安机关指定的相关机构办理刻制手续。 2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。 二、印章的启用 1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 2、印章启用应报公司总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放部门和使用围。第四十二条 印章的保管、交接和停用 一、公司各类印章必须有专人保管 1、公司公章、合同专用公章由公司总经理指定专人保管，财务专

25、用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人保管。各印章保管人员须报办公室备案。 2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写印鉴使用签批单，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司副总或以上管理人员批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。 4、 印章保管人因事离岗

26、时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。 二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。 三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，与时汇报，配合查处。 四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、移交时间、图样等信息。 五、有下列情况，相关印章须停用： 1、公司名称变动； 2、印章使用损坏； 3、印章遗失或被窃，声明作废。 六、印章停用时须经公司总经理批准，与时将停用印章送公司行政部封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第四十三条 印章使用 一、使用围如下： 1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章； 2、凡属部门业务围的

27、加盖部门章； 3、凡属合同类的用合同专用章； 4、凡属财务会计业务的用财务专用章。 二、使用程序 1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司董事长与总经理批准，填写印鉴使用签批单后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。 2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。 3、严禁在空白合同、协议、证明与介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须与时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报

28、印章管理部门备案。第四十四条 银行印鉴章管理 一、印鉴章保管要求 1、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。 2、上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。 二、印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。印鉴章带离必须是公司部2个人员。 三、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司总经理批准，并进行登记。印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。 四、刻制印鉴章，须

29、经财务负责人书面申请，公司行政部审核，报总经理审批后，予以刻制。第四十五条 违纪处理 一、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。二、印章保管员应将印章使用签批单保存好，每年底交行政部门汇总存档。第十章 集中采购管理办法第四十六条 为加强企业专业化、规化管理，保证日常工作、办公需求，控制费用支出，公司研究决定，对各部门的办公用品与低值易耗品实行集中采购，分级管理的办法。一、集中采购和管理的原则公司办公用品和低值易耗品的采购均实行统一购买。生产部门所需原材料，由生产部经理向总经理提出采购计划，申请得到批准后方可购买。原材料入库后，由库

30、管做好入库登记、领用和保管工作，凡办公用品、劳保福利由办公室负责采购、登记和领用。二、审批权限购置原材料、生产设备、办公用品、维修配件等，一律由相关部门写出书面请示报告，报总经理审批。三、集中采购程序1、各部门根据本部门的实际需要填写请示报告单，经总经理审核批准后购买。2、办公用品、劳保福利与各项活动的采购由各部门做出计划报总经理审批后由办公室购买并办理领用手续。3、书面请示需写清楚原因、用途、名称、规格、单位、数量等。四、具体要求1、各部门的计划要依据实际需求编制，不得虚做冒估；2、按照先审批后购置的原则，未经审批不得自行购置，如遇特殊情况必须立刻购买的，大物件购买时应请示，小物件可在购买后

31、补填报告单。3、各部门和个人对领取的物品不得挪做私用，避免浪费、损坏和丢失。第十一章 财务管理制度第四十七条 借支规定一、因工作需要借支须填写借支单，经总经理签批后方可借支。二、借支时间一般不得超过八天，特殊情况应事先说明,并经领导批准。第四十八条 报销规定 一、一般报销规定：各类报销单均须在取得发票（或报销单据）的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门经理的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理签批。有发票（或报销单据）、经手人、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。 二、购买设备、物品的报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取

32、得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管经理签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按正常报销程序办理报账。 三、应酬报销： 1、因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应借支单说明缘由，并请示总经理批准；事情紧急须以口头或请示，获得批准后事后再补填借支单，作为报销凭据。2、客户到公司来访需安排就餐时，原则上由主管负责人负责陪同；主管负责人不在时另做安排。3、住宿招待费用标准：按公司规定执行。 第四十九条 往来帐

33、款的管理 一、应收帐款的管理： 公司各部门根据形成收入的确定标准与时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与各部门进行核对，保证双方账账核对一致。 二、其他应收款的管理： 公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后与时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 三、应付帐款的管理： 公司各部门因采购形成的应付票据应与时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。第五十条 处罚办法 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍

34、： （1） 超出规定围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （2）未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； （3）未经批准坐支或未按批准的坐支围和限额坐支现金的； （4）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； （5）违反本规定条款认定应予处罚的。 出现下列情况之一的，财务人员应予开除、解雇。 （1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； （2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； （3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； （4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； （5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私

35、，泄露秘密与贪污挪用公司款项的； （6）在工作围发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的； （7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第十二章 车辆管理制度第五十一条 为加强车辆管理，节约开支，提高工作效率，确保车辆安全、高效运转，特制定以下管理制度： 一、公司车辆均由办公室统一管理，出车需登记。 二、凡各部门在本市用车，应由部门经理事先与办公室联系，由办公室统一派车。 三、长途用车，使用人员或部门应提前申请。经总经理同意后由办公室派车。 四、用车人员或部门应严格按申请使用围和时间使用车辆，不得随意改变使用围和延长使用时间。 五、驾驶人员必须服从办公室的统一调度，严禁擅自出车，要经常进行车况检查，爱护车辆。严格遵守交通规则，做到安全第一，文明行车。 六、公司车辆未经同意私自出车者发现一次罚款50元，三次以上经批评教育不改的按照劳动合同法有关规定处理。 本制度的检查、监督部门为公司行政部、总经理共同执行，本制度的最终解释权在公司行政部。