扫地机器人项目沟通管理.docx

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1、泓域/扫地机器人项目沟通管理扫地机器人项目沟通管理目录一、 产业环境分析3二、 空间：家电市场空间仍大，需求推动结构升级3三、 必要性分析3四、 项目简介4五、 有效沟通的方法9六、 沟通的障碍11七、 控制沟通12八、 项目沟通管理概述13九、 经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22十、 投资计划方案23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质

2、量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。二、 空间：家电市场空间仍大，需求推动结构升级量价齐升下家电市场空间有望持续释放。目前，我国家电市场逐步进入成熟期，其中大家电整体增

3、长放缓，但新兴小家电依旧保持良好的发展态势，叠加农村大家电保有量的不断提升及国家政策刺激下家电更新需求的释放，同时考虑到产品结构升级带来的产品均价上涨，未来我国家电市场空间仍大。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约14.00亩

4、。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积14919.59。其中：主体工程10808.96，仓储工程1734.60，行政办公及生活服务设施1686.14，公共工程689.89。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业

5、结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理

6、等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。家电行业通过转嫁成本维持利润，龙头企业抗冲击能力强。家电企业一般可以通过优化产品结构、调整销售政策等方式转嫁上游成本压力维持利润。龙头企业拥有更高的上游议价权以及定价权，可以通过上游议价、下游涨价等方式来维持甚至提升

7、利润率。从毛利率角度看，前两轮涨价周期内，家电原材料价格上涨对家电生产企业毛利率影响较大；从净利率角度看，原材料涨价对净利率影响有限。例如2009-2011年间，格力、美的、海尔毛利率分别下降了6.8pct、2.4pct、1.2pct，但净利率仅分别下降了0.1pct、0.6pct、0.3pct，并且在原材料价格回落后，毛利率和净利率迅速回升至之前水平且持续提升。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6058.97万元，其中：建设投资5048.54万元，占项目总投资的83.32%；建设期利息49.66万元，占项目总

8、投资的0.82%；流动资金960.77万元，占项目总投资的15.86%。2、建设投资构成本期项目建设投资5048.54万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4440.27万元，工程建设其他费用473.86万元，预备费134.41万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11600.00万元，综合总成本费用9030.97万元，纳税总额1216.79万元，净利润1879.33万元，财务内部收益率23.68%，财务净现值2214.52万元，全部投资回收期5.26年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

9、面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积14919.59容积率1.601.2基底面积5973.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩347.852总投资万元6058.972.1建设投资万元5048.542.1.1工程费用万元4440.272.1.2工程建设其他费用万元473.862.1.3预备费万元134.412.2建设期利息万元49.662.3流动资金万元960.773资金筹措万元6058.973.1自筹资金万元4031.923.2银行贷款万元2027.054营业收入万元11600.00正常运营年份5总成本费用万元9030.976利润总额万元2505.787净利润万元1879

10、.338所得税万元626.459增值税万元527.0910税金及附加万元63.2511纳税总额万元1216.7912工业增加值万元4028.7413盈亏平衡点万元4485.53产值14回收期年5.26含建设期12个月15财务内部收益率23.68%所得税后16财务净现值万元2214.52所得税后五、 有效沟通的方法沟通是否成功，取决于发信者想要表达的意思与收信者通过理解而获得的意思是否一致。事实上，沟通属于高度个人化的“软性技能”，需要实践者自身不断总结和提高。1、以听者的思路说话信息发送者最重要的目的不是把信息发送出来，而是要让信息接收者得到正确的信息，所以确保信息被准确传递的关键在于发送者。

11、由于人与人之间的教育背景、经历、所处的环境都不尽相同，所以沟通双方可能会在信息的理解上产生很大的差异。同样一句话，会被理解成不同的意思。在这种情况下，信息发送者是信息的来源，他必须想办法确保信息被正确地理解。一个好的实践就是发送者以接收者容易理解的语言来讲话。从沟通模型中看，就是发送者选择和接收者同样的编解码方式来进行沟通。道理看似简单，但是在实践中却对发送者有着较高的要求。它要求发送者从接收者的角度来组织语言。2、建立共同语言信息沟通的载体是文字和符号，但要求沟通方使用同一个符号集合，即共同语言。在某一专业技术领域中，形成的专业术语就是该领域专业人员的共同语言，它使沟通变得准确、快捷和有效。

12、学习项目管理知识的一个显著好处就是，约束和规范项目干系人在进行项目沟通中使用共同语言。3、描述整体背景沟通时注重交代整体背景，有助于沟通的达成，会给信息接收者一个由远及近、由森林及树木的自然过渡，增进对发送者信息含义的理解。4、重视双向沟通在沟通过程中重视反馈过程，使发送者能及时了解接收者对信息的理解是否正确，有助于发送者调整沟通的思路，提高沟通的效果。5、多种信息表达方式并用使用最多的信息表达方式是语言和文字，但并不是每一种信息都能由语言和文字最佳表达。一项研究表明：人类大概只有40%的信息可以由文字准确地表达，其余的信息内容则需要借助图表、声音和图像等其他形式。所以我们在选择信息表达方式时

13、，应根据信息所要传递的内容选择最佳的表达方式。如前所述，沟通能力属于一种“软技能”，这种技能的提高需要长期实践和培养，在某种意义上还与天生的“人格”因素有关。好的沟通能力是一个管理者必备的技能，因为他大部分的管理活动必须借助于“沟通”来完成。六、 沟通的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两

14、者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是人们所用的语言，例如不同国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项

15、目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另一个人关注，这就产生了沟通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。

16、噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存在上面所提到的各种沟通障碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、被丢失的情况会经常发生。七、 控制沟通控制沟通是在项目生命周期中对沟通活动的实施状况进行监督和控制的过程，其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施

17、沟通过程的效果和效率：在项目层面，按照项目沟通管理计划监督项目沟通活动的实施效果，确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中，不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程，并上升到组织层面进行改进。八、 项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实

18、施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。九、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年

19、。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6960.008120.009860.0011600.002增值税286.35346.53436.82527.092.1销项税904.801055.601281.801508.002.2进项税618.45709.07844.98980.913税金及附加34.3641.5952.4263.253.1城建税20

20、.0424.2630.5836.903.2教育费附加8.5910.4013.1015.813.3地方教育附加5.736.938.7410.54（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=527.09万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根

21、据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用9030.97万元，其中：可变成本7411.25万元，固定成本1619.72万元。达产年项目经营成本8657.48万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4182.144879.175924.706970.242工资及福利费441.01441.01441.01441.013修理费118.12118.12118.12118.124其他费用1128.111128.111128.111128.114.1其他制造费用69.34

22、69.3469.3469.344.2其他管理费用91.5591.5591.5591.554.3其他营业费用967.22967.22967.22967.225经营成本5869.386566.417611.948657.486折旧费269.59269.59269.59269.597摊销费4.574.574.574.578利息支出99.3399.3399.3399.339总成本费用6242.876939.907985.439030.979.1其中：固定成本1619.721619.721619.721619.729.2可变成本4623.155320.186365.717411.25（四）税金及附加本期

23、项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加63.25万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2505.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2505.7825.00%=626.45（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2505.78万元，缴纳企业所得税626.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企

24、业所得税=2505.78-626.45=1879.33（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6960.008120.009860.0011600.002税金及附加34.3641.5952.4263.253总成本费用6242.876939.907985.439030.974利润总额682.771138.511822.152505.785应纳所得税额682.771138.511822.152505.786所得税170.69284.63455.54626.457净利润512.08853.881366.611879.338期初未分配利润0.00460.87

25、1183.282294.909可供分配的利润512.081314.752549.894174.2310法定盈余公积金51.21131.48254.99417.4211可供分配的利润460.871183.282294.903756.8112未分配利润460.871183.282294.903756.8113息税前利润952.791522.472377.023231.56（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.68%。本期项目投资财务内部收益率23.68%

26、，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2214.52（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2214.52万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值

27、/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.26年。本期项目全部投资回收期5.26年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006960.008120.009860.0011600.001.1营业收入0.006960.008120.009860.0011600.002现金流出5048.546480.206704.088384.938960.932.1建设投资5048.540.002.2流动资金576.4

28、696.08720.57240.202.3经营成本5869.386566.417611.948657.482.4税金及附加34.3641.5952.4263.253所得税前净现金流量-5048.54479.801415.921475.072639.074累计所得税前净现金流量-5048.54-4568.74-3152.82-1677.75961.325调整所得税238.20380.62594.25807.896所得税后净现金流量-5048.54309.111131.291019.532012.627累计所得税后净现金流量-5048.54-4739.43-3608.14-2588.61-575.

29、99计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.18%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.68%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：4436.52万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：2214.52万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.64年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.26年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（

30、EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.53。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.99。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债

31、率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2027.052027.052027.052027.051.2当期还本付息49.6699.3399.3399.3399.331.2.1还本1.2.2付息49.6699.3399.3399.3399.331.3期末借款余额2027.052027.052027.052027.052027.052利息备付率32.533偿债备付率28.99（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11600.00万元，综合总

32、成本费用9030.97万元，税金及附加63.25万元，净利润1879.33万元，财务内部收益率23.68%，财务净现值2214.52万元，全部投资回收期5.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工

33、程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资5048.54万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4440.27万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2023.02万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

34、设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2290.06万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为127.19万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为473.86万元。（五）预备费本期项目预备费为134.41万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2023.022290.06127.194440.271.1建筑工程费2023.022023.021.2设备购置费2290.062290.061.3安装工程费127.19127.192其他费用47

35、3.86473.862.1土地出让金228.33228.333预备费134.41134.413.1基本预备费47.7547.753.2涨价预备费86.6686.664投资合计5048.54（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2027.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息49.66万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息49.6649.660.001.1.1期初借款余额2027.051.1.2当期借款2027.052027.050.001.1.3当期应计利息49.6649.660.001.1.4期末借款余额20

36、27.052027.051.2其他融资费用1.3小计49.6649.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计49.6649.660.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金

37、为960.77万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4250.084958.436020.957083.471.1应收账款1912.542231.292709.433187.561.2存货1487.531735.452107.332479.211.2.1原辅材料446.26520.63632.20743.761.2.2燃料动力22.3126.0331.6137.191.2.3在产品684.26798.31969.371140.441.2.4产成品334.69390.47474.15557.821.3现金340.01396.68481.68566.681.

38、4预付账款510.01595.01722.52850.022流动负债3673.624285.895204.306122.702.1应付账款1322.501542.921873.542204.172.2预收账款2351.122742.973330.753918.533流动资金576.46672.54816.65960.774流动资金增加576.4696.08144.12144.125铺底流动资金1275.021487.531806.282125.04（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6058.97万元，其中：建设投资5048.54万元，

39、占项目总投资的83.32%；建设期利息49.66万元，占项目总投资的0.82%；流动资金960.77万元，占项目总投资的15.86%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6058.97100.00%1.1建设投资5048.5483.32%1.1.1工程费用4440.2773.28%1.1.1.1建筑工程费2023.0233.39%1.1.1.2设备购置费2290.0637.80%1.1.1.3安装工程费127.192.10%1.1.2工程建设其他费用473.867.82%1.1.2.1土地出让金228.333.77%1.1.2.2其他前期费用245.534.05%1.2

40、.3预备费134.412.22%1.2.3.1基本预备费47.750.79%1.2.3.2涨价预备费86.661.43%1.2建设期利息49.660.82%1.3流动资金960.7715.86%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资6058.97万元，其中申请银行长期贷款2027.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6058.97100.00%1.1建设投资5048.5483.32%1.2建设期利息49.660.82%1.3流动资金960.7715.86%2资金筹措6058.97100.00%2.1项目资本金4031.9266.54%2.1.1用于建设投资3021.4949.87%2.1.2用于建设期利息49.660.82%2.1.3用于流动资金960.7715.86%2.2债务资金2027.0533.46%2.2.1用于建设投资2027.0533.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金