大理药业:大理药业股份有限公司2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 153 公司代码:603963 公司简称:大理药业 大理药业股份有限公司大理药业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 153 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人杨君祥杨君祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李绍云李绍云及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李绍云李绍云 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性
3、承诺,请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细 阐述公司在生产经营过程中包括行业风险、经营管理风险等可能面临的各种风险和应
4、对措施,敬 请查阅第三节管理层讨论与分析“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 153 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情
5、况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报表。 载有公司董事长签名的2021年半年度报告。 2021 年半年度报告 4 / 153 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、 本公司、 大 理药业 指 大理药业股份有限公司 实际控制人 指 杨君祥家族,杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指 立兴实业有限公司,系公司股东,持有公司 18.75%的股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投
6、资管理有限公司, 系公司股东, 持有公司 13.50%的股份 大理市远山投资 有限公司 指 大理市远山投资有限公司,曾系公司股东,报告期无持股 公司章程 指 大理药业股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 国家基本 药物目录 指 2018 年 10 月 25 日,国家卫健委发布的国家基本药物目录(2018 年版)(国卫药政发201831 号),自 2018 年 11 月 1 日起正式执行。 医保目录 指 2020 年 12 月 28 日,国家医保局正式
7、公布 2020 版医保目录,新版医保 目录将于 2021 年 3 月 1 日起实施,2019 版医保目录也将同步失效。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DRGs 指 DRGs(Diagnosis Related Groups)中文翻译为(疾病)诊断相关分类, 它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严 重程度, 合并症与并发症及转归等因素把病人分入 500-600 个诊断相关 组,然后决定应该给医院多少补偿。 COD 指 COD(Chemical Oxygen Demand)指化学需氧量,是以化学方法测量水 样中需要被氧化的还原性物质的量。废水处理厂出水和受污染的水中,
8、 能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工 业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中, 它是一个重要的而且 能较快测定的有机物污染参数,常以符号 COD 表示。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大理药业股份有限公司 公司的中文简称 大理药业 公司的外文名称 DALI PHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 DALI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 杨君祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴佩容 联系地址 云南省大理市下关环城西路1
9、18号 电话 0872-8880055 传真 0872-8880055 电子信箱 2021 年半年度报告 5 / 153 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司办公地址的邮政编码 671000 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查
10、询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大理药业 603963 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 92,047,760.00 103,855,389.66 -11.37 归属于上市公司股东的净利润 -1,173,047.39 545,625.50 -314.99 归属
11、于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -4,320,255.38 -1,352,686.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -8,406,435.48 -12,949,067.35 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 459,575,417.68 470,854,665.07 -2.40 总资产 565,010,393.50 578,711,323.98 -2.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) -0.0053 0
12、.0025 -312.00 稀释每股收益(元股) -0.0053 0.0025 -312.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) -0.0197 -0.0062 不适用 加权平均净资产收益率(%) -0.25 0.12 减少0.37个百分点 2021 年半年度报告 6 / 153 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -0.92 -0.29 减少0.63个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项非经常性损益项目和金额目和金额 适用 不适用 单位:元 币
13、种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 61.12 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 73,020.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 3,730,840.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,761.84 所得税影响额 -556,953.10 合计 3,1
14、47,207.99 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 大理药业自创立以来,秉持“质量至上,信誉为本,创新为魂,发展为先”的核心价值观, 坚持以市场和顾客需求为导向,立足科研和创新,把现代药物制药技术与传统中医药相结合,注 重产品的科技内涵和创新性,在心脑血管、消化系统等治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主 营品种。 根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引,公司所处行业为医药制造业。 (一)(一)主要业务及经营模式主要业务及经营模式 1 1. .主营业务主营业
15、务 公司主营业务系中、西药注射剂的生产和销售。 大理药业经过 20 多年的发展,已发展成为一家集研发、生产、销售于一体的制药企业,公司 现有 20 个品种 44 个规格的注射剂药品批准文号,其中有 16 个品种共 38 个规格产品列入国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年版)。 2021 年半年度报告 7 / 153 2.2.主要产品主要产品 公司主要产品为“中精”醒脑静注射液、参麦注射液,“中精 ZHONG JING 及图”商标为中 国驰名商标。 醒脑静注射液属于脑血管疾病用药,主要用于治疗脑脉瘀阻所致中风昏迷、脑栓塞、脑出血 急性期、颅脑外伤,系国家医保中成药乙类产品
16、,曾系国家中药二级保护品种。 参麦注射液属于心血管疾病用药, 主要用于治疗气阴两虚型之休克、 冠心病、 病毒性心肌炎、 慢性肺心病、粒细胞减少症,能提高肿瘤病人的免疫机能,系国家基本药物目录品种、国家医保 中成药甲类产品。 3.3.经营模式经营模式 (1 1)采购模式)采购模式 公司设有独立完整的采购部门,全面负责公司研发、生产、经营所需物料、物品的对外采购 工作,保证公司研发、生产、经营工作的正常进行。公司建立了物料采购管理、采购合同管理、 供应商管理、物料接收入库、发放、储存管理、仓库安全管理、部门及人员工作职责等相关管理 制度及操作规程,以实现对供应系统的规范化、精细化管理。供应部根据公
17、司销售计划、生产计 划、 中药材的生产季节、 市场供应情况以及库存情况, 确定最佳采购和储存批量, 编制采购计划, 报批后执行具体的采购。 在采购过程中, 质量部根据物料质量标准及供应部提供的供方基本情况, 经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较,与供应部共同确定合格供应商,定 期对供应商进行考核和评估,保证公司生产经营所需原辅料、包装材料等的供应量和品质。 (2 2)生产模式)生产模式 公司所有产品均严格按照 GMP 规范进行生产,以销定产。生产部根据销售部门提供的各规格 产品年度、 季度及月度销售计划, 结合对应规格产品库存、 发货情况及生产能力等进行生产测算, 综合考虑生产
18、周期、生产成本、验证计划、设备技术改造和维护保养计划等因素制定出各规格产 品年度、季度及月度生产计划,并组织、协调、督促生产计划的完成,执行过程中根据市场销售 变化情况及时调整生产计划。生产车间严格按生产计划实施生产,同时对产品生产工艺、质量标 准、GMP 等执行情况进行严格管理。质量部门对整个生产过程中的关键控制点进行监控,对中间 产品、半成品、成品的质量进行监督、检验及合格评定。 (3 3)仓库管理)仓库管理 公司仓储管理主要通过物料/成品贮存管理规程、 仓库设施使用清洁维护管理规程、 库区定置 管理规程、 仓库安全管理规定、 物料/成品入、 出库管理规程等管理办法对相关物料/成品的入库、
19、 在库、出库全过程进行管理。 采用 ERP 系统对物料/成品出货进行系统化管理,按照质量管理的要求对货物实行“先进先 出”发料(货),并对“实时库存信息”进行管控,确保库存管理账实相符、出入库数据准确无 误。 2021 年半年度报告 8 / 153 公司仓库设置温湿度自动监控系统,24 小时无间断对仓库贮存指标进行监控记录。保证温湿 度指标控制在仓库管理规定的范围内,保障产品质量稳定均一。 (4 4)物流管理)物流管理 公司设有成品储运配送部,全面负责公司产品的物流配送工作。成品储运配送部每年制定委 托物流供应商的年度合作工作计划和目标,对拟委托的物流供应商整体实力、服务质量、报价、 保险偿付
20、能力进行较为全面的考评,并负责与考核合格的物流供应商签订运输协议;产品发 运时,成品储运配送部根据客户销售订单情况,结合产品库存、目的地、物流商的运力资源以及 产品特性等,制定运输计划及发货通知,物流供应商按照约定时间调派车辆组织上门装货,并严 格按运输质量标准、运输时限进行运输;药品发运后,成品储运配送部根据委托运输单据号,通 过电话、网络等方式对货物在途信息进行跟踪,保证公司和客户及时掌握货物运输情况和到货时 点。 (5 5)销售模式)销售模式 昆明销售中心负责统一管理销售业务, 包括销售政策的制定, 配送商与服务商的选择和管理, 销售合同的签订,专业化的学术推广及学术支持,并负责售后服务
21、工作。昆明销售中心设立市场 管理部、 学术推广部和招投标部等部门, 并根据区域和产品的特点实施产品销售、 学术推广工作, 与配送商和服务商建立长期稳定的合作关系。公司已形成覆盖全国(除港、澳、台地区)的营销 网络。 随着带量采购、DRGs、DIP 等政策在全国范围内全面展开,为稳定销售,促进增长,公司通过 探索销售渠道整合,进一步掌控终端销售网络、建立直接配送体系、完善配送渠道,实现以直接 配送销售为主的销售模式。同时强化存量市场,积极开发空白医疗机构,启动民营医疗机构、第 三终端市场的开发及销售,从而保证公司的销售市场份额。 (二)行业政策情况(二)行业政策情况 2021 年 1 月 28
22、日,国务院办公厅发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展 的意见,要求带量采购需明确采购量,低价者中标,通过企业间的市场竞争,降低采购药品的 价格。由带量采购主体(医疗机构)和企业直接签订购销合同,并对采购结算方式做出了明确规 定,医疗机构应承担采购结算主体责任,按采购合同与企业及时结清药款,结算时间不得超过交 货验收合格后次月底;2021 年 3 月 16 日,国家卫健委、财政部、人力资源和社会保障部、国家 医疗保障局四部委印发了关于加强国家组织药品耗材集中采购医保资金结余使用管理工作的通 知,对因集中带量采购节约的医保资金,按照相关规定给予医疗机构结余留用激励。 带量采购政策的实行
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