绿城水务：广西绿城水务股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 157 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司广西绿城水务股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 2 / 157 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人黄东海黄东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋俊海蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰李汉杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中

3、所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第四 节“经营情

4、况讨论与分析”的其他披露事项中公司可能面对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 3 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 18 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 157 第九节第九节 债券

5、相关情况债券相关情况 . 25 第十节第十节 财务报告财务报告 . 28 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 4 / 157 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司 建宁集团、建宁水务 指

6、南宁建宁水务投资集团有限责任公司 上善若水 指 广西上善若水发展有限公司 广西宏桂 指 广西宏桂资本运营集团有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 温州信德 指 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙） 生源供水、生源公司 指 南宁市生源供水有限公司 南宁水建、水建公司 指 南宁市水建工程有限公司 东盟分公司 指 广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司 武鸣供水公司 指 南宁市武鸣供水有限责任公司 公司章程 指 广西绿城水务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、

7、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司 公司的中文简称 绿城水务 公司的外文名称 Guangxi Nanning Waterworks Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Greencity Water 公司的法定代表人 黄东海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许雪菁 黄红 联系地址 广西南宁市青秀区桂雅路13号 广西南宁市青秀区桂雅路13号 电话 0771-4851348 0771-4851348 传真 0771-4852458 0771-4852458 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 广

8、西南宁市青秀区桂雅路13号 公司注册地址的历史变更情况 原注册地址：南宁市江南区体育路4号 公司办公地址 广西南宁市青秀区桂雅路13号 公司办公地址的邮政编码 530029 公司网址 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 5 / 157 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司变更了注册地址，并完成工商变更登记 ， 具体内容详见公司于2021年3月6日在上海证券交易所 网站（）披露的广西绿城水务股份有 限公司关于完成注册地址变更工商登记的公告（临 2021-009）。 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国

9、证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、王冠清 持续督导的期间 2015 年 6 月 12 日至今 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计

10、数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 804,737,052.75 681,955,439.93 18.00 归属于上市公司股东的净利润 80,998,723.35 115,791,442.83 -30.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 72,626,355.91 105,662,179.43 -31.27 经营活动产生的现金流量净额 326,095,270.80 218,379,026.69 49.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东

11、的净资产 4,365,424,384.40 4,364,776,212.05 0.01 总资产 16,152,592,204.89 15,127,468,557.46 6.78 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 6 / 157 （16月） 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.0917 0.1311 -30.05 稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.0823 0.1197 -31.24 加权平均净资产收益率（%） 1.84 2.73

12、 -0.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.65 2.49 -0.84 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.05%，主要系江南污水处理厂水质提标及三期工 程、埌东污水处理厂四期工程、三塘污水处理厂水质提标及二期工程、陈村水厂三期工程等供水、 污水处理设施投入使用，折旧费、电费、原材料、污泥处置费等营业成本及计入财务费用的利息 支出同比大幅增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币

13、 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -467,299.88 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,765,899.72 详见附注七、84 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企

14、业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 7 / 157 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 14,089.92 对外委托贷款取

15、得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,537,145.20 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,477,467.52 合计 8,372,367.44 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司主要从事自来水生

16、产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水和污水处理 设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，根据南宁市政府授予的特许 经营权，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开 发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）提供供水与污水处 理一体化服务，即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务；根据南宁市下辖四县一区（宾阳 县、横县、马山县、上林县及武鸣区）政府授予的污水处理特许经营权，公司在南宁市下辖四县 一区建成区域开展污水处理业务；2019 年 7 月，公司并购了南宁市武鸣供水有限责任公司（以下 简称“武鸣

17、供水公司”），武鸣区纳入公司的供水业务范围。 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 8 / 157 （1）供水业务：公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户，自来水用户包括城市居 民用户、工商业用户及其他用户。报告期内，公司在南宁市中心城区及武鸣区开展供水业务，下 属 8 个自来水生产单位，分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水 厂、东盟分公司、武鸣供水公司，设计供水能力为 177 万立方米/日。 （2）污水处理业务：公司通过污水管网收集污水并输送至污水处理厂进行集中处理，然后将 符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。报告期内，公司在南宁市中心城区及南宁

18、市下辖四县 一区建成区域开展污水处理业务，下属 13 个污水处理单位，分别为江南污水处理厂、埌东污水处 理厂、三塘污水处理厂、五象污水处理厂、物流园污水处理厂、朝阳溪污水处理厂、那平江污水 处理厂、茅桥水质净化厂以及武鸣污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横县污水处理分公 司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司，设计污水处理能力合计为 167.2 万立方米/ 日（其中，物流园污水处理厂、茅桥水质净化厂合计污水处理能力为 12 万立方米/日，目前正在 通水试运行，尚未正式投产）。 （3） 工程施工业务： 公司下属全资子公司南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务， 与供水和污水处理业

19、务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2 2、经营模式经营模式 自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水 和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据 政府核准的供水价格和污水处理费价格向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和 代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算，代征 的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖四县一区的污水处理业务 收入则通过向当地政府收取污水处理服务费

20、的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理 服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。 （二）行业发展状况及公司所处行业地位（二）行业发展状况及公司所处行业地位 1 1、行业发展状况、行业发展状况 （1 1）行业周期性特点）行业周期性特点 公司所处的水务行业，民生属性较强，需求相对稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低， 其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务设施作为某一地区的基础设施，其建设规模要满足 该地区一定时期的需要，适当超前建设。 （2 2）行业集中度相对较低）行业集中度相对较低 因管网具有不可移动性及不可替代性， 受制于区域管网等物理因素， 水务行业呈现自然垄断、 集中度相

21、对较低的特征，具备资金实力的水务企业主要通过异地投资新项目、收购、兼并等方式 拓展市场。 （3 3）政策对行业发展的影响较为明显）政策对行业发展的影响较为明显 供水方面，城市供水普及率普遍较高，供水需求逐步趋于稳定，而广大农村地区的供水普及 率相对偏低，呈现区域发展不平衡的现状，根据中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农 业农村现代化的意见，指出重视农村饮用水建设，提出到 2025 年农村自来水普及率达到 88%的 目标，农村供水市场的巨大空间将成为水务行业新的业务增长点。同时，为贯彻落实国务院办 公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量 发展意

22、见的通知 (国办函 2020 129 号)要求,国家发展改革委、 住房城乡建设部修订印发了 城 镇供水价格管理办法和城镇供水定价成本监审办法，明确“准许成本加合理收益”为核心 的定价机制，规范了城镇供水价格的调价程序、水价分类、计价方式及服务收费行为等方面，将 进一步提高城镇供水价格监管的科学化、精细化、规范化水平，促进水务行业高质量发展，两个 办法将自 2021 年 10 月 1 日起开始施行。 污水处理方面，城乡污水处理仍有较大的成长空间，处于快速发展时期。报告期内，国家发 改委、住建部印发“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，注重加强再生利用设施 建设，城镇污水处理建设由“规模增长

23、”向“提质增效”转变，推进污水资源化利用，城镇污水 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 9 / 157 处理及资源化利用作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，将激发水务企业进一步挖掘 内生动力以实现高质量发展，提升城市生活污水收集处理能力和水平。 2 2、公司所处行业地位公司所处行业地位 公司属区域性水务企业，其主营业务为自来水的生产和销售、生活污水处理、给排水设施的 建设及运营等业务。公司通过特许经营的方式取得了南宁市政府授予的南宁市城市供水、污水处 理特许经营权以及南宁市下辖四县一区政府授予的污水处理特许经营权，特许经营期限均为 30 年。报告期内，公司拥有 8 个供水

24、单位，13 个污水处理单位，设计生产能力合计 344.2 万立方米/ 日（其中，物流园污水处理厂、茅桥水质净化厂合计污水处理能力为 12 万立方米/日，目前正在 通水试运行，尚未正式投产）。公司通过多年的发展，积累了丰富的水务运营、管理、服务及工 程设施建设的经验，公司规模居于广西同行业首位，其供水和污水处理业务在南宁市占有绝对市 场地位。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.特许经营权的优势特许经营权的优势 报告期内，公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖四县一 区的污水处理特许经营权。公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水、

25、污水处理一体化经营，除 历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂，南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市生活污水 处理服务均由本公司提供；与此同时，公司经营南宁市下辖四县县城污水处理业务，为南宁区域 最大的供排水一体化经营企业。 2.2.区位优势区位优势 南宁是中国东盟博览会永久举办地，拥有中国（广西）自由贸易试验区南宁片区、面向东 盟的金融开放门户南宁核心区、 中国东盟信息港南宁核心基地、 西部陆海新通道重要节点城市、 陆港型国家物流枢纽、南宁临空经济示范区等一批国家重大战略平台形成的政策叠加优势和明显 的区位优势， 随着中国东盟关系进入全方位发展新阶段， 区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP）

26、 的正式签署，南宁在国家构建新发展格局中的战略地位更加凸显。2019 年 11 月，广西壮族自治 区出台关于实施强首府战略的若干意见（以下简称“意见”），提出要进一步畅通“南宁渠 道”，把南宁打造成为中国企业走向东盟市场和东盟企业进入中国大陆的产业投资聚集地、贸易 往来结算地、科技创新支撑地、生活服务保障地，更有利于高质量发展的资源要素加快向南宁集 聚。南宁市将在产业结构优化与整合、园区能力提升与建设、对外开放合作、重大项目建设、产 业招商、优化营商环境等方面持续加力，经济发展将迎来更好的发展机遇。为承载南宁各项战略 定位功能，加快补齐基础设施建设短板，南宁市计划实施基础设施补短板“五网”建设

27、三年大会 战， 2020 年至 2022 年，将围绕交通网、能源网、信息网、物流网、地下管网五大领域重点推进 711 个项目建设，其中实施污水、供水、燃气、电网等地下管网项目 441 个，总投资 307 亿元， 三年计划 160 亿元，为公司在区域水务市场的开拓和发展带来了积极的影响。 3.3.供水与污水处理一体化、厂网一体化优势供水与污水处理一体化、厂网一体化优势 公司在主要经营区域南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、 厂网一体化经营。 供水与污水处理一体化经营使公司具有水务行业完整的产业链，可以为用户提供供排水一体化完 整服务，有助于发挥各项业务的协同效应，实现资源共享，节约经

28、营成本。厂网一体化使公司在 南宁市水务市场占据主导地位，并能统一协调、调度各水厂和输配管网的生产运营，达到各水厂 及各区域管网生产与输配负荷的优化平衡， 从而实现生产运营效率的最大化， 降低公司运营成本。 此外，与厂网分离的模式相比，厂网一体化取消了水厂与输配管网之间的水量与费用结算过程， 使公司能够直接受益于水价上调。 4.4.市场化运营优势市场化运营优势 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 10 / 157 公司投融资一体化、建设运营一体化的市场化运营模式强化了企业对成本的约束和提升效率 的要求， 促进了公司运营和管理效率的提高。 公司自 2015 年 3 月起采用的由当地政

29、府向公司采购 污水处理服务的污水处理业务结算模式， 顺应了国家推行污染防治第三方治理的市场化改革方向， 企业的市场主体地位得到进一步明确，收益更加有保障，有利于公司提升运营效益。 5.5.成本优势成本优势 公司依据供排水一体化和厂网一体化的运营模式，构建了精简高效的管理架构；公司主要以 流经南宁市区的邕江为取水水源，水量丰沛，水质较好，制水成本较低；公司结合自身实际不断 优化工艺流程，通过新技术应用及技术改造，提高生产效率，降低生产成本。 6.6.管理优势管理优势 公司积累了多年的水务运营管理经验，形成了规范化的运营管理模式，培养了大批专业技术 人才，且公司管理团队的专业结构搭配合理，行业经验

30、和企业管理经验丰富，富有开拓创新精神， 整体综合素质较高。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，公司围绕“十四五”开好局，起好步，起步就要提速，开局就要争先”的 要求，紧扣全年经营目标，综合施策、精准发力，以夯实企业发展后劲为着力点，继续推进主业 建设发展，强化增收节支和创新创效，优化营商服务水平，努力实现企业稳健经营和提质增效。 （一）上半年主要经营指标完成情况（一）上半年主要经营指标完成情况 报告期内，公司完成售水量 23941.81 万立方米，较上年同期增加 11.15%；完成污水处理量 22749.83 万立方米， 较上年同期增长 6.70%， 完成

31、上半年目标任务； 实现主营业务收入 78,421.42 万元，较上年同期增加 11,822.06 万元，同比增长 17.75%，其中，供水业务收入 37,953.94 万元， 较上年同期增长 13.88%；污水处理业务收入 39,620.06 万元，较上年同期增长 22.27%；工程施工 业务收入 847.42 万元，较上年同期下降 2.26%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,099.87 万 元，较上年同期减少 3,479.27 万元，同比下降 30.05%，利润下降的主要原因是系江南污水处理 厂水质提标及三期工程、埌东污水处理厂四期工程、三塘污水处理厂水质提标及二期工程、陈村 水厂三期

32、工程等供水、污水处理设施投入运行，折旧费、电费、原材料、污泥处置费等营业成本 及计入财务费用的利息支出同比大幅增加所致。 （二）上半年主要工作完成情况（二）上半年主要工作完成情况 1 1、稳步推进主业发展和延伸，保持业务量增长。、稳步推进主业发展和延伸，保持业务量增长。报告期内，公司采取布局重点、辐射周边 的方式，积极拓展市场和业务范围，不断巩固企业核心竞争优势。一是重点发展开拓五象新区、 五象物流园、那马片区、南宁东站片区、三塘片区等竞争区域，发展新用户，保持业务量同比增 长；二是加快二次供水委托运维业务的开展，2021 年初至今，已与 20 个小区共 22790 户签订了 二次供水管理运维

33、合同；三是密切关注城市周边的水务资源的发展情况，配合政府部门编制城市 周边水务资源整合方案，并积极对接意向方，布局公司业务市场的扩展。 2 2、加快推进项目建设，为企业发展蓄能。、加快推进项目建设，为企业发展蓄能。根据南宁市城市规划建设和经济发展，结合公司 服务范围内快速增长的供水和污水处理需求，公司着眼当前，布局未来，抓紧抓实加快推进供水、 污水处理两项主业的项目建设，进一步筑牢企业发展根基，增强企业核心竞争力和竞争优势。报 告期内，公司投资建设的石埠水厂一期工程、三津水厂扩建工程等重点项目均完成了前期工作， 抓紧准备开工建设。污水处理方面，朝阳溪、那平江、五象 3 座新、改扩建污水处理厂通

34、过环保 验收，物流园、茅桥 2 座水质净化厂项目预计于下半年正式投产，马山、横县、宾阳、上林四县 污水处理水质提标及扩建工程等 4 个项目均完成主体建设，计划年内通水试运行，同时，正加快 推进仙葫、武鸣城南水质净化厂、武鸣污水处理厂二期工程的建设。 3 3、大力开展增收节支、大力开展增收节支，不断挖掘效益增长潜力，不断挖掘效益增长潜力。报告期内，公司通过开展增收节支，技改 挖潜和革新工作，设法提升企业效率，降成本、增效益。一是增收方面，完成了朝阳溪、五象污 水处理厂一期扩建工程等新建项目的环保验收，促使项目尽早发挥效益，增加污水处理业务的收 入。同时，着重强化新建项目投产后的运营管理，实现项目

35、一投产即达产的运行目标，促进水量 和收入的增长；二是节支方面，积极部署完成市中心区 7 条主要道路老旧供水管网的改造，并借 此对原供水区域进行调整，同时，加大听漏力度，促进产销差率同比下降 1.86%；通过优化工艺 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 11 / 157 参数、改造提升工艺系统、实施完成 156 项设备技改维修、积极尝试进口配件国产化等举措，努 力控制公司成本的快速上升。 4 4、努力推进努力推进创新创效，促进管理和服务创新创效，促进管理和服务水平水平的的有效有效提升。提升。有序推进智慧水务建设，在新生 产调度系统、GIS 地理信息系统投入使用后，实现了供水方面原水

36、、制水、输水及污水厂数据的 远程监测,提高了公司供水和污水生产综合调度水平； 南宁市二次供水管理平台投入试运行， 为二 次供水业务的开展创造了条件；技术创新取得突破，公司课题研究成果一种固化污泥作为填埋 垃圾的方法发明专利获得国家知识产权局授权，填补了公司技术创新研发的空白；积极开展服 务创新。优化营商环境 DN50 管（含）以下首次用水报装项目实行零上门、零审批、零费用的“三 零”普惠服务，公司微信营业厅新增自动签约代扣水费和营销收费系统自动发送水费短信功能， 进一步提高便捷服务水平。 5 5、积极落实筹融资工作，为企业发展提供资金保障。、积极落实筹融资工作，为企业发展提供资金保障。报告期内

37、，公司结合生产经营实际， 充分利用现有融资渠道，积极部署和落实项目资金的筹措安排。公司拟发行的人民币 10 亿元（含 10 亿元）中期票据的注册申请已于 2021 年 7 月获得了中国银行间市场交易商协会批准。8 月，公 司债券发行也获得了中国证监会的批准，并争取年内择机完成发行，全力保障企业建设发展资金 需求。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)

38、主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 804,737,052.75 681,955,439.93 18.00 营业成本 514,385,573.37 384,035,895.82 33.94 销售费用 27,269,078.67 21,065,786.59 29.45 管理费用 52,395,560.63 40,803,110.80 28.41 财务费用 107,195,423.41 107,804,307.77 -0.56 研发费用 3,301.89 4,680.19

39、 -29.45 经营活动产生的现金流量净额 326,095,270.80 218,379,026.69 49.33 投资活动产生的现金流量净额 -1,230,670,977.84 -1,303,714,376.72 5.60 筹资活动产生的现金流量净额 863,921,244.89 1,051,303,454.66 -17.82 营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 18%，主要原因为：售水量、污水处理量同比 增加；自 2020 年 5 月 1 日起，污水处理劳务增值税税率由 13%调整为 6%，污水处理业务收入同 比增加。 营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 33.94%，主要系江南污

40、水处理厂水质提标及三期 工程、埌东污水处理厂四期工程、三塘污水处理厂水质提标及二期工程、陈村水厂三期工程等供 水、污水处理设施投入使用，折旧费、电费、原材料、污泥处置费等成本同比增加。 销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 29.45%，主要系换表、修表费用同比增加。 管理费用变动原因说明： 管理费用同比增长 28.41%， 主要系绿城水务调度检测中心投入使用， 折旧费、物业管理费等同比增加。 财务费用变动原因说明：财务费用同比下降 0.56%，其中：利息支出净额同比增加 3,696.46 万元，同比增长 38.83%；汇兑净损失同比减少 3,788.87 万元，同比下降 312.07%。

41、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长 49.33%，主要原因系营业收入增加，收到的水费、污水处理服务费同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降 17.82%，主要原因为：一是新增借款同比减少；二是偿还债务本金及支付利息同比增加。 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 12 / 157 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适

42、用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,454,005,201.49 9.00 1,494,777,564.54 9.88 -2.73 应收款项 201,632,773.68 1.25 174,098,173.78 1.15 15.82 主 要 系 应 收 污 水 处 理 服 务 费 增加所致。 预付款项 3,143,628.86

43、0.02 896,409.12 0.01 250.69 主 要 系 预 付 材 料 款 增加。 存货 64,977,219.88 0.40 63,873,194.85 0.42 1.73 合同资产 21,222,353.39 0.13 29,349,682.70 0.19 -27.69 主 要 系 水 建 公 司 外 部 工 程 收 入 减 少 所 致。 固定资产 9,018,705,522.86 55.83 8,187,755,862.21 54.13 10.15 主 要 系 五 象 污 水 处 理 厂 一 期 扩建工程、 绿 城 水 务 调 度 检 测 中心， 朝阳 溪 水 质 净 化 厂

44、 完 工 结 转 固 定 资产所致。 在建工程 4,003,910,912.65 24.79 3,904,217,510.57 25.81 2.55 使用权资产 875,029.27 0.01 按 新 租 赁 准 则 进 行 会计处理。 短期借款 350,430,069.45 2.32 -100.00 主 要 系 本 期 归 还 到 广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告 13 / 157 期 短 期 借 款所致。 合同负债 48,268,652.21 0.30 45,868,918.55 0.30 5.23 长期借款 6,866,361,072.88 42.51 5,999,706,132.69 39.66 14.44 租赁负债 588,814.19 0.00 按 新 租 赁 准 则 进 行 会计处理。 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以