畜禽加工产品公司信息系统管理（范文）.docx

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1、泓域/畜禽加工产品公司信息系统管理畜禽加工产品公司信息系统管理目录一、 公司简介3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 系统4三、 管理5四、 按对组织支持的主要目标分类8五、 按解决问题的结构性分类8六、 项目概况9七、 项目实施进度计划12项目实施进度计划一览表12八、 项目经济效益评价13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22九、 投资计划方案23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 公司简介（一）基本信

2、息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：范xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-3-77、营业期限：2016-3-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适

3、合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18950.0815160.0614212.56负债总额9672.327737.867254.24股东权益合计9277.767422.216958.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63167.1450533.7147375.35营业利润12092.4

4、49673.959069.33利润总额11002.928802.348252.19净利润8252.196436.715941.58归属于母公司所有者的净利润8252.196436.715941.58二、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次

5、性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。三、 管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.

6、组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信

7、息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经

8、成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业

9、的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。四、 按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。五、 按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构

10、化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来

11、进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。六、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx集团有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：范xx（二）主办单位基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经

12、营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专

13、项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43437.52万元，其中：建设投资35300.36万元，占项目总投资的81.27

14、%；建设期利息455.60万元，占项目总投资的1.05%；流动资金7681.56万元，占项目总投资的17.68%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资43437.52万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）24841.50万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18596.02万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：81100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：61514.06万元。3、项目达产年净利润（NP）：14351.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.25%。5、全部投资回收期（P

15、t）：4.92年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25595.16万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和

16、调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。八、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计

17、算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入81100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入48660.0060825.0068935.0081100.002增值税2103.982723.133135.903755.062.1销项税6325.807907.258961.5510543.002.2进项税4221.825184.125825.6567

18、87.943税金及附加252.48326.77376.31450.603.1城建税147.28190.62219.51262.853.2教育费附加63.1281.6994.08112.653.3地方教育附加42.0854.4662.7275.10（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3755.06万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营

19、业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用61514.06万元，其中：可变成本52482.32万元，固定成本9031.74万元。达产年项目经营成本58692.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29609.1237011.4041946.2549348.532工资及福利费3133.793133.793133.793133.793修理费1149.86

20、1149.861149.861149.864其他费用5060.705060.705060.705060.704.1其他制造费用487.02487.02487.02487.024.2其他管理费用419.64419.64419.64419.644.3其他营业费用4154.044154.044154.044154.045经营成本38953.4746355.7551290.6058692.886折旧费1872.731872.731872.731872.737摊销费37.2537.2537.2537.258利息支出911.20911.20911.20911.209总成本费用41774.6549176.9

21、354111.7861514.069.1其中：固定成本9031.749031.749031.749031.749.2可变成本32742.9140145.1945080.0452482.32（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加450.60万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19135.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应

22、纳税所得额税率=19135.3425.00%=4783.84（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额19135.34万元，缴纳企业所得税4783.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=19135.34-4783.84=14351.50（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入48660.0060825.0068935.0081100.002税金及附加252.48326.77376.31450.603总成本费用41774.6549176.9354111.7861514.064利润总额6632.8711321.

23、3014446.9119135.345应纳所得税额6632.8711321.3014446.9119135.346所得税1658.222830.323611.734783.847净利润4974.658490.9810835.1814351.508期初未分配利润0.004477.1811671.3520255.889可供分配的利润4974.6512968.1622506.5334607.3810法定盈余公积金497.461296.822250.653460.7411可供分配的利润4477.1811671.3520255.8831146.6412未分配利润4477.1811671.3520255.

24、8831146.6413息税前利润9202.2915062.8218969.8424830.38（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.25%。本期项目投资财务内部收益率27.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=24610.55（

25、万元）。以上计算结果表明，财务净现值24610.55万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.92年。本期项目全部投资回收期4.92年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号

26、项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0048660.0060825.0068935.0081100.001.1营业收入0.0048660.0060825.0068935.0081100.002现金流出35300.3643814.8947834.7557044.0161447.942.1建设投资35300.360.002.2流动资金4608.941152.235377.102304.462.3经营成本38953.4746355.7551290.6058692.882.4税金及附加252.48326.77376.31450.603所得税前净现金流量-35300.364845.11129

27、90.2511890.9919652.064累计所得税前净现金流量-35300.36-30455.25-17465.00-5574.0114078.055调整所得税2300.573765.704742.466207.606所得税后净现金流量-35300.363186.8910159.938279.2614868.227累计所得税后净现金流量-35300.36-32113.47-21953.54-13674.281193.94计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.77%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.25%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：432

28、37.12万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：24610.55万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.92年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.25。本期项目实施后各年的利息备

29、付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.10。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余

30、额18596.0218596.0218596.0218596.021.2当期还本付息455.60911.20911.20911.20911.201.2.1还本1.2.2付息455.60911.20911.20911.20911.201.3期末借款余额18596.0218596.0218596.0218596.0218596.022利息备付率27.253偿债备付率24.10（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入81100.00万元，综合总成本费用61514.06万元，税金及附加450.60万元，净利润14351.50万元，财务内部收益率27.25%，财务净现值24610

31、.55万元，全部投资回收期4.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为

32、运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资35300.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30171.17万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13574.59万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本

33、期项目设备购置费为15783.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为812.68万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4215.05万元。（五）预备费本期项目预备费为914.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13574.5915783.90812.6830171.171.1建筑工程费13574.5913574.591.2设备购置费15783.9015783.901.3安装工程费812.68812.682其他费用4215.054215.052.1土地出让金1862.271862.273预备费914.14914.143

34、.1基本预备费553.85553.853.2涨价预备费360.29360.294投资合计35300.36（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款18596.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息455.60万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息455.60455.600.001.1.1期初借款余额18596.021.1.2当期借款18596.0218596.020.001.1.3当期应计利息455.60455.600.001.1.4期末借款余额18596.0218596.021.2其他融资费用1.3小计455.6

35、0455.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计455.60455.600.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7681.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目

36、第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33504.9841881.2347465.3955841.641.1应收账款15077.2418846.5621359.4325128.741.2存货11726.7414658.4316612.8819544.571.2.1原辅材料3518.024397.534983.865863.371.2.2燃料动力175.90219.88249.19293.171.2.3在产品5394.306742.887641.938990.501.2.4产成品2638.523298.153737.904397.531.3现金2680.403350.503797.234467

37、.331.4预付账款4020.605025.755695.856701.002流动负债28896.0536120.0640936.0748160.082.1应付账款10402.5813003.2214736.9917337.632.2预收账款18493.4723116.8426199.0830822.453流动资金4608.945761.176529.337681.564流动资金增加4608.941152.23768.161152.235铺底流动资金10051.4912564.3714239.6216752.49（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

38、，项目总投资43437.52万元，其中：建设投资35300.36万元，占项目总投资的81.27%；建设期利息455.60万元，占项目总投资的1.05%；流动资金7681.56万元，占项目总投资的17.68%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43437.52100.00%1.1建设投资35300.3681.27%1.1.1工程费用30171.1769.46%1.1.1.1建筑工程费13574.5931.25%1.1.1.2设备购置费15783.9036.34%1.1.1.3安装工程费812.681.87%1.1.2工程建设其他费用4215.059.70%1.1.2.1

39、土地出让金1862.274.29%1.1.2.2其他前期费用2352.785.42%1.2.3预备费914.142.10%1.2.3.1基本预备费553.851.28%1.2.3.2涨价预备费360.290.83%1.2建设期利息455.601.05%1.3流动资金7681.5617.68%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资43437.52万元，其中申请银行长期贷款18596.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43437.52100.00%1.1建设投资35300.3681.27%1.2建设期利息455.601.05%1.3流动资金7681.5617.68%2资金筹措43437.52100.00%2.1项目资本金24841.5057.19%2.1.1用于建设投资16704.3438.46%2.1.2用于建设期利息455.601.05%2.1.3用于流动资金7681.5617.68%2.2债务资金18596.0242.81%2.2.1用于建设投资18596.0242.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金