-ST西域：2021年半年度报告.PDF

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1、西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 西域旅游开发股份有限公司西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-050 2021 年年 08 月月 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法

2、律责任。 公司负责人朱生春公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告所涉及的公司未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺。公司在本报告第三节实质承诺。公司在本报告第三节 “管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临

3、的风险十、公司面临的风险 和应对措施和应对措施”部分部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相敬请投资者关注相 关内容，注意投资风险。关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义. 2 第二节 公司简介和主要财务指标. 6 第三节 管理层讨论与分析. 9 第四节 公司治理. 21 第五节 环境与社会责任. 24 第六节 重要事项. 25 第七节 股份变动及股东情

4、况. 30 第八节 优先股相关情况. 34 第九节 债券相关情况. 35 第十节 财务报告. 36 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露媒体证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网上，公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司法定代表人签字和公司公章的2021年半年度报告全文和摘要。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项指释义内容 公司、本公司、西域旅游指西域旅游开发股份

5、有限公司 五彩湾温泉指新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司，子公司 天池国旅指新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司 天池游艇指阜康市天池游艇经营有限公司，子公司 吐鲁番火焰山、火焰山指吐鲁番火焰山旅游股份公司 芳香农业指新疆天然芳香农业科技有限公司 天池景区指新疆天山天池风景名胜区 新疆、自治区指新疆维吾尔自治区 昌吉州指新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 阜康市、阜康指新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 报告期、本期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 新天国际指新天国际经济技术合作（集团）有限公司 公司法指中华人民

6、共和国公司法 新租赁准则指企业会计准则第 21 号-租赁 伊力特公司指新疆伊力特实业股份有限公司 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称*ST 西域股票代码300859 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称西域旅游开发股份有限公司 公司的中文简称（如有）西域旅游 公司的外文名称（如有）WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XIYU TOURISM 公司的法定代表人朱生春 二、联系人和联系方式二

7、、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨晓红 联系地址新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 电话0994-3225611 传真0994-3225611 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 公司注册地址的邮政编码831500 公司办公地址新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 公司办公地址的邮政编码831500 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2021 年 03 月 09 日 临时公告披露

8、的指定网站查询索引（如有）关于变更投资者关系联系方式的公告 （公告编号：2021-012） 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以

9、前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）72,669,722.1319,099,912.43280.47% 归属于上市公司股东的净利润（元）17,528,098.13-23,599,985.79174.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 17,644,912.83-25,219,887.28169.96% 经营活动产生的现金流量净额（元）43,327,272.48-18,421,147.95335.20% 基本每股收益（元/股）0.11-0.20155.00% 稀释每股收益（元/股）0.11-0.20155.00% 加权平均净资

10、产收益率2.83%-5.84%8.67% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）734,761,326.66733,902,588.420.12% 归属于上市公司股东的净资产（元）627,163,641.37609,635,543.242.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

11、 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,076.99 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补

12、助除外） 430,210.80 计入其他收益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 736,657.54 交易性金融资产处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,193,268.15 疫情期间增值税、 进项税加计抵 减额、个税手续费返还；五彩湾 温泉公司的赔偿款等 减：所得税影响额108,611.30 少数股东权益影响额（税后）-52,273.40 合计-116,814

13、.70- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务、

14、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，公司 经营区域有：世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区和3A级五彩湾温泉景区。 依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服务； 在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉游览，同 时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”六要素有机地 结合起来，在疆内具有一定的竞争优

15、势和市场份额。 1、公司主要业务 （1）客运业务： 在天池景区经营客运业务的交通车辆，目前区间车190辆、观光车26辆、电瓶车25辆，共计241辆，主要为游客提供景区 内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有 景区内的道路特许经营权。 （2）索道业务： 公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,056.00米，马牙山 索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山， 可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等

16、风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入 来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。 （3）游船观光： 公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务， 游客可以选择乘坐画舫、 电动游船， 公司按照景区专业化管理和打造“环 保旅游”的战略目标，注重投资、经营和服务的有效衔接，2018年建造四艘110客座纯电动游船，实现了减震降噪、安静 舒适的旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季 旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。 （4）温泉及酒店： 五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景

17、区170公里，是全国唯一地处 沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉 口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开 发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下 几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾 游进入新疆大北线的第一站。 （5）旅行社： 公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。 公司承接的国内旅游主要通过导游带领游

18、客旅游的模式； 公司承接的国际 旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对 接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务， 部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。 2、行业情况说明 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 公司所处的行业为旅游业。近年来，伴随着我国经济社会发展、居民可支配收入逐年增长，消费升级加快，用于旅游 的消费越来越高，旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游行业未来发

19、展前景巨大。虽然新冠肺 炎疫情时有反复，但难以阻挡旅游市场大循环格局构建的中长期大趋势。 新疆旅游资源丰富，在中国旅游资源普查规范的资源分类中，新疆六大类资源齐备，在68种基本类型中拥有56种， 占全国实体旅游资源类型总量的82.35%，为全国第一，旅游景点1,100.00余处，居全国首位。 伴随着“旅游兴疆”战略的大力推进，新疆已经把旅游业作为推动经济社会发展的战略性支柱产业。新疆自然风光、民俗风 情吸引了众多游人， “新疆是个好地方”的旅游品牌也越来越响亮。 第三次中央新疆工作座谈会上明确强调， 要坚持依法治疆， 团结稳疆，文化润疆，富民兴疆，长期建疆，努力建设新时代中国特色社会主义新疆。

20、发挥新疆区位优势，以推进丝绸之路 经济带核心区建设为驱动， 把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中。 旅游业在助力新疆社会稳定和长 治久安方面发挥着全面、独特、标本兼治的作用，旅游业不仅仅是新疆国民经济的战略性支柱产业，同时还是社会进步、文 化繁荣、民族团结、稳疆固边的战略性支柱产业。随着国家“一带一路”深入发展以及“西部大开发”、“文旅援疆”政策支持， 必将引领新疆经济高质量发展再上新高度。 3、2021年上半年情况 随着国内疫情防控的常态化和精准化，国内疫情得到稳控，旅游消费信心得以恢复，国内旅游业逐步复苏。今年上半年， 新疆旅游市场呈快速升温态势，整体发展形势持续向好。尽

21、管国内疫情得到有效控制，但受境外输入影响，疫情仍有多点散 发反复，对旅游行业的持续影响依然存在。 报告期内，公司实现营业收入7,266.97万元，同比增长280.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,752.81万元，同比增 长174.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,764.49万元，同比增长169.96%。基本每股收益0.11元， 同比增长155.00%。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （1）天山天池景区独特的旅游资源优势 公司主营业务主要依托新疆旅游著名品牌天山天池景区。 天山天池位于新疆阜康市境内博格达峰下的半山腰，东距乌鲁木齐市97公里，交通便利

22、。1980年，新疆维吾尔自治区 建立了天池自然保护区；1982年，天山天池被国务院批准为国家第一批重点风景名胜区；1990年，联合国教科文组织以天山 天池为中心，建立了博格达峰“国际人与自然生物圈保护区”保护网络；2007年，天山天池被国家旅游局评定为国家5A级旅 游景区；2013年，国土资源部将天山天池正式列入国家地质公园行列；2013年，新疆天山列入联合国教科文组织世界遗产名 录。天山博格达峰海拔5,445.00米，终年积雪，冰川延绵。随着海拔高度的不同，可以分为冰川积雪带、高山带、亚高山带、 山地针叶林带和低山带。 （2）特许经营权优势 公司与天池管委会签订了天池景区特许经营协议书，公司

23、对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮 广场等享有唯一经营权，有效期为30年。 （3）经营团队优势 公司成立时间较早，在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，熟悉旅游客运、索道、游船等业务经营。同时，公司通 过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑， 并塑造了品牌形象。公司目前已经形成了成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务形成了标准化的服务和安全运营管 理流程。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 （4）业务多样化优势 公司的业务较为多样化，公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，包括区间车、

24、索道、游船、电瓶车、观光车、 餐饮等，同时开发了五彩湾温泉旅游项目,满足游客的不同需求。公司不断丰富旅游业态，投资吐鲁番火焰山景区项目，持 有吐鲁番火焰山旅游股份公司36.22%股份，投资新疆伊犁解忧公主薰衣草园景区项目,持有新疆天然芳香农业科技有限公司 20%股份，以产业互补、营销协同等方式，实现跨区域融合发展。 （5）地理位置优势 天山天池景区距新疆省会城市乌鲁木齐约97公里，距乌鲁木齐地窝堡机场约60公里，紧邻“吐乌大”高速公路和216国 道，交通十分便利，在新疆著名景区中，距离乌鲁木齐最近。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要

25、财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入72,669,722.1319,099,912.43280.47% 2021 年上半年疫情得到 稳控，旅游业得到复苏， 游客人数上升，收入有 所增长。 营业成本38,278,593.1228,614,183.0033.77% 游客人数上升，经营收 入上升，相应的经营成 本上升。 销售费用589,503.49612,034.05-3.68% 管理费用15,827,021.8813,499,209.5817.24% 财务费用-558,465.581,698,336.84-132.88% 本报告期收到募集资金 利息收入。 所得

26、税费用42,645.30377,628.10-88.71% 上年期末亏损，本报告 期弥补上年度亏损 2,039.36 万元。 经营活动产生的现金流 量净额 43,327,272.48-18,421,147.95335.20% 2021 年上半年疫情得到 稳控，游客人数上升， 经营收入增加，经营性 现金流增加。 投资活动产生的现金流 量净额 47,179,218.55-50,441,122.69193.53% 本报告期收回交易性金 融资产，故较上年同期 变动较大。 筹资活动产生的现金流 量净额 -11,633,125.3613,283,310.46-187.58% 上年同期收到长期借款 2,70

27、0.00 万元。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 现金及现金等价物净增 加额 78,873,365.67-55,578,960.18241.91% 2021 年上半年疫情得到 稳控，游客人数上升， 经营收入增加，经营性 现金流增加；上年同期 投资支付的现金流量较 大。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 旅游客运47,478,95

28、9.9021,020,479.0355.73%327.44%42.38%88.64% 索道运输11,970,490.564,880,997.7759.22%319.48%43.81%78.16% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金246,992,984.9133.62% 172,766,021.7023.54%10.08% 2021 年上半年疫情得到稳控， 游客人 数上升，经营收入增

29、加，现金流量增 加 应收账款2,025,094.480.28%1,994,735.380.27%0.01% 合同资产0.00%0.00% 存货1,068,786.040.15%1,052,217.080.14%0.01% 投资性房地产10,705,610.791.46%10,894,851.751.48%-0.02% 长期股权投资87,617,221.8511.92%67,387,225.219.18%2.74% 本报告期增加了新疆天山天池天墉 城旅游有限公司投资额2,000.00万元 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 固定资产172,265,290.2223.45%

30、 250,346,534.4334.11%-10.66% 根据新租赁准则，售后回租的索道、 运输设备在使用权资产科目核算 在建工程3,058,893.920.42%3,058,893.920.42%0.00% 使用权资产70,334,305.349.57%9.57% 根据新租赁准则，售后回租的索道、 运输设备在使用权资产科目核算 短期借款0.00%0.00% 合同负债1,292,318.760.18%190,086.490.03%0.15% 长期借款50,000,000.006.80%50,058,055.566.82%-0.02% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以

31、公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 80,246,575.3480,000,000.00 160,246,575.3 4 0.00 金融资产 小计 80,246,575.3480,000,000.00 160,246,575.3 4 0.00 上述合计80,246,575.3480,000,000.00 160,246,575.3 4 0.00 金融负债0.000

32、.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 货币资金662,293.70旅行社质量保证金 使用权资产70,334,305.342017年售后回租的索道、 运输设备 合计70,996,599.04 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 99,263,342.46125,923,900.00-21.17% 2、报告期内

33、获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新疆天 山天池 天墉城 旅游有 限公司 游览景 区管 理、旅 游业务 等 新设 20,000, 000.00 40.00% 自筹 新疆西 帕文控 投资有 限公司 2021-4 -2 至无 固定期 限 股权 已支 付投 资额， 项目 尚未 开展 0.000.00 否 2021 年

34、04 月 27 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c ） 发布的 关于 对外投 资暨增 资新疆 天山天 池天墉 城旅游 有限公 司的公 告 （编 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 号： 2021-03 1） 合计- 20,000, 000.00 -0.000.00- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金

35、额 累计投资收 益 期末金额资金来源 其他 80,000,000 .00 0.000.0080,000,000.00 160,246,575 .34 736,657.540.00 募集资金 合计 80,000,000 .00 0.000.0080,000,000.00 160,246,575 .34 736,657.540.00- 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额23,669.47 报告期投入募集资金总额1,009.19 已累计投入募集资金总额7,709.19 报告期内变更用途的募集资

36、金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 (1)报告期内，公司已累计投入募集资金总额为 7,709.19 万元，其中置换募集资金投资项目先期投入 6,700.00 万元， 购置纯电动区间车 20 辆投入 1,009.19 万元。 （2）报告期内，公司募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为 338.60 万元。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 （3）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为 16,335.96 万元，募集资金专用账户余额为 8,335.96 万元，使用 暂时闲置募集资金进行现

37、金管理未到期的金额为 8,000.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 天池游客服务中心 改扩建项目 否8,022.19 8,022.190.00% 2022

38、年 12 月 31 日 不适用否 天池景区灯杆山游 客服务项目 否5,620.55,620.50.00% 2022 年 12 月 31 日 不适用否 天山天池景区区间 车改造项目 否2,026.78 2,026.78 1,009.19 1,009.1949.79% 2021 年 12 月 31 日 不适用否 归还银行贷款项目否8,0008,00006,70083.75%不适用否 承诺投资项目小计- 23,669.4 7 23,669.4 7 1,009.19 7,709.19- 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计-0000- 合计- 23,669.4 7 23,669.4 7 1,009.

39、19 7,709.19-00- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑） ，游客中心改扩建项目（餐饮广场） ，于 2017 年纳入西域 旅游开发股份有限公司募投项目、阜康市重点项目。天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）选址符 合天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详细规则的要求，游客中心改扩建项目（餐饮广场）选 址符合天山天池风景名胜区总体规划要求，上述二个建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预 审意见、规划条件通知书、环评等手续。随着国家环保整治进一步加强，在生态保护区范围内的项目， 要符合保护区规划并纳入规划范围方可建设。因上述二个

40、建设项目未纳入天池博格达峰自然保护区 规划 ，无法办理相关林地征占用报批手续。新疆天池管理委员会在此次对天池博格达峰自然保护 区规划修订中，已将天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场） 纳入规划中，待上报相关审批部门批准后，方可办理灯杆山阆风苑项目和游客中心改扩建项目林地占 用的批复手续。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况

41、适用 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：2020 年 9 月 17 日公司召开了第五届董事会第二十五次 会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案 ，公司以自筹资金预先归还银行贷款 67,000,000.00 元，公司决定以募集 资金置换预先投入的募投项目资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资 金归还的银行存款 67,000,000.00 元。报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额

42、及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日， 公司尚未使用的募集资金金额为 163,359,591.64 元 （含利息收入及理财收益） ， 其中存放于募集资金专户 83,359,591.64 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 80,000,000.00 元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司天池游客服务中心改扩建项目、 天池景区灯杆山游客服务项目截至 2021 年 6 月 30 日尚未投入建 设。 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、

43、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 西域旅游开发股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用

44、 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新疆五彩湾 温泉娱乐有 限责任公司 子公司旅游服务 10,000,000.0 0 88,314,130.1 3 -30,070,744. 52 3,497,548.56 -2,680,076. 06 -3,428,843.70 阜康市天池 游艇经营有 限公司 子公司旅游服务5,000,000.00 29,191,798.9 1 27,878,064.5 5 6,772,849.05 2,598,077. 34 2,573,558.80 吐鲁番火焰 山旅游股份 公司 参股公司