节能铁汉:2021年半年度报告.PDF
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1、中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。和连
2、带的法律责任。 公司负责人杨鹤峰、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人公司负责人杨鹤峰、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)潘静声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完潘静声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 1、市场竞争加剧的风险。 公司所处
3、的生态环保及生态环境治理行业与党中央及国家战略高度一致, 且行业处于发展阶段,具有广阔的发展空间和市场前景,市场潜力大,吸引越 来越多国资和有实力的民营企业进入该领域,参与市场竞争的企业数量快速增 长。随着央企、国企对生态环保及生态环境治理行业的快速布局,行业竞争不 断加剧,从而对行业的整体利润水平造成影响。 公司是创业板首家以生态修复及生态环境治理为主业的上市公司,是国家 级高新技术企业、中国环保产业骨干企业,主营业务涵盖生态环保、生态修复、 生态景观、生态旅游等,已形成了集策划、规划、设计、研发、投融资、建设、 生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链,能够为客户提供一揽子生 态环境建
4、设与运营的整体解决方案。自公司成立至今,已累计完成了千余个生 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 态环保、景观、旅游等项目的建设与运营,在设计、技术、品牌、工程管理等 方面积累了较强优势,并吸引了一批行业优秀人才。为不断增强公司市场竞争 力,公司积极优化股东结构,引入实力雄厚的深圳国资深投控及央企中国节能 为战略股东。公司控股股东中国节能作为国家长江经济带污染治理主体平台, 未来将为公司带来广阔的市场空间和强大的品牌影响力,为公司提供丰富的长 江经济带渠道市场资源。公司将在中国节能的领导下,按照集团公司“十四五” 战略规划和部署,聚焦集团公司对生态修复、水环境综合治
5、理、生态环保等领 域的战略布局,围绕国家战略任务,积极开拓长江经济带地区场地修复、植被 修复、景观工程、固废治理、水环境修复等领域市场业务,将公司打造成为“山 水林田湖草”的流域综合治理平台,全面提升公司竞争力。公司将加强与战略 股东深投控的业务协同效应,并依托其相关政府资源,更好理解深圳市政府对 生态环保产业的需求,全面对接深圳市政府深港河套地区开发、深圳湾超级总 部基地、深圳香蜜湖片区开发等重点项目的相关生态环境治理、生态景观等业 务,实现公司业务的高质量发展,全力将公司打造为上市生态环保标杆企业。 2、存货结算及应收账款回款及减值的风险。 公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等,
6、截至报告期末,公司 承接的工程施工项目较多,存货及应收账款余额较大;部分工程项目施工建设 周期长,可能存在受自然灾害等因素影响造成工期、质量要求不能依约达成带 来不能及时验收及回款的风险;工程结算晚于工程施工,前期工程施工垫款较 多而后期工程结算及回款慢,同时应收账款的回收易受经济环境、政府出台的 相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响,可能出现工 程结算延期、应收账款回收延迟或出现存货及应收账款减值的风险。自 2020 年 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 初发生新冠疫情以来,对公司在建项目的全面复工、完工项目的按时结算及部 分应收账款的及时回
7、收均产生一定影响。公司已成立专门的清债回款工作小组, 对存货及应收账款项目实行分类分级管理,调动全员积极性,采取多种方式, 加快项目结算,积极追收各类工程欠款。未来公司将在控股股东中国节能的指 导下,加大项目结算和清收应收款项力度,全面推进工程项目管理及结算回款 清债工作,狠抓应收账款资金回笼,保障公司现金流稳定。 3、PPP 模式业务风险。 自 2015 年起至今,公司签订了六十多个 PPP 项目合同。2020 年 3 月财政部 发布政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引 ,各地政府加强对 PPP 项目的绩效考核管理。未来经济环境的变化、国内经济增速放缓,地方政府 财政状况的变化,
8、地方政府对 PPP 项目的支付履约也存在风险。面对 PPP 模式 的风险,公司主动调整业务结构,提高 EPC 项目及纯施工项目的业务占比,谨 慎选择 PPP 模式业务。对存量的 PPP 模式项目,分情况进行清理:对已完工转 入运营期的 PPP 项目,加强运营期管理,确保运营期政府付费的实现;对已落 实项目融资的在建 PPP 项目,加快建设进度,尽快完工进入运营期;对融资可 行性较低、财政实力较差区域的 PPP 项目,通过多种渠道协商退出。新增 PPP 项目将从项目质地、地方政府财政实力等多角度严格筛选,重点选择粤港澳大 湾区、长三角等经济发达地区优质项目,严控 PPP 模式项目融资、建设运营等
9、 风险。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 4、商誉减值风险。 公司积极通过并购寻求外延式发展,相继收购了北京星河园林、广州环发、 山艺园林、南兴建筑、北京盖雅等公司,累计形成商誉总额约 9.19 亿元。公司 通过整合并购企业发挥业务协同效应,但仍存在整合风险。若被并购的企业业 绩完成不及预期,可能会出现商誉减值的风险,被并购企业的经营效益、运营 情况等都直接对公司产生影响。公司将加强被并购企业的管理,使被并购企业 在市场开拓、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设 等方面与上市公司持续融合,发挥战略及业务协同效应,并不断提高被并购公 司的盈利水
10、平,保障公司稳健发展。 5、新冠疫情反复的风险。 2020 年初,新冠疫情全球爆发,对我国经济发展和世界经济造成较大影响。 疫情期间,生态环保行业所受影响主要体现在工程项目招标延迟、限制开工等, 存续项目的施工进度延缓导致回款延迟,疫情期间劳务和物资紧缺、生产要素 价格上涨,直接推动运营成本增加等。虽然目前国内疫情已基本得到控制,公 司项目已恢复正常生产经营,但如果后续国内疫情反复,仍将对公司经营造成 不利影响。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 目录目录
11、 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .12 第四节第四节 公司治理公司治理 .39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .42 第六节第六节 重要事项重要事项 .45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .91 第十节第十节 财务报告财务报告 .94 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 备查文件目录备查文
12、件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的2021年半年度财务报表。 二、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、节能铁汉 指 中节能铁汉生态环境股份有限公司(曾用名:深圳市铁汉生态环境 股份有限公司) 股东大会 指 中节能铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 中
13、节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国节能、集团公司 指 中国节能环保集团有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 铁汉环保 指 铁汉环保集团有限公司 星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司 铁汉建设 指 铁汉生态建设有限公司 木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙) 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 股权激励、
14、股权激励计划 指 中节能铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 、 章程 指 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 节能铁汉 股票代码 300197 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称
15、(如有) 中节能铁汉 公司的外文名称(如有) CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) CECEP Techand Ecology 公司的法定代表人 杨鹤峰 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锋源 黄美芳 联系地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商 务办公楼 7 楼 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商 务办公楼 7 楼 电话 0755-82917023 0755-82917023 传真 0755-82927550 0755-82927550 电子信箱 三、其他情况三、
16、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见 2020 年年报。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适
17、用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入(元) 1,092,380,040.57 1,387,997,111.66 -21.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) -257,206,648.16 -167,550,574.44 -53.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元) -258,041,014.08 -181,031,263.57 -42.54% 经营活动产生的现金流量净额(
18、元) -298,225,559.32 -477,421,979.11 37.53% 基本每股收益(元/股) -0.1065 -0.0714 -49.16% 稀释每股收益(元/股) -0.1065 -0.0714 -49.16% 加权平均净资产收益率 -4.62% -3.15% -1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产(元) 30,625,670,570.00 30,200,295,791.16 1.41% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,328,538,646.80 6,224,848,766.23 17.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会
19、计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目
20、及金额 适用 不适用 单位:元 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分) 321,805.56 处置车辆等固定资产产生的 收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,157,561.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,674,114.87 减:所得税影响额 -168,390.35 少数股东权益影响额(税后) 139,276.68 合计 834,365.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
21、常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素(一)公司所从事的主要业务、经营模式及
22、主要的业绩驱动因素 1 1、主营业务、主营业务 公司主营业务为生态保护和环境治理业行业, 涵盖生态修复、 生态环保、 生态景观、 生态旅游等领域, 已形成了集策划、规划、设计、研发、融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链, 能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。 生态修复、生态环保业作为国家战略新兴产业,已经成为国民经济高质量发展的关键支撑。公司致力 于在生态修复、水环境综合治理(黑臭水体治理、水流域治理等) 、土壤修复、农村环境综合整治、有机 固废资源循环利用等领域,为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合 运营等一体化的解决方案
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