彩钢复合板工程项目建设投资简单估算法（工程项目管理）.docx

《彩钢复合板工程项目建设投资简单估算法（工程项目管理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《彩钢复合板工程项目建设投资简单估算法（工程项目管理）.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/彩钢复合板工程项目建设投资简单估算法彩钢复合板工程项目建设投资简单估算法xx集团有限公司一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10330.30100.00%1.1建设投资8164.4079.03%1.1.1工程费用7024.1468.00%1.1.1.1建筑工程费3573.3034.59%1.1.1.2设备购置费3249.4731.46%1.1

2、.1.3安装工程费201.371.95%1.1.2工程建设其他费用930.789.01%1.1.2.1土地出让金513.584.97%1.1.2.2其他前期费用417.204.04%1.2.3预备费209.482.03%1.2.3.1基本预备费113.521.10%1.2.3.2涨价预备费95.960.93%1.2建设期利息97.500.94%1.3流动资金2068.4020.02%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10330.30100.00%1.1建设投资8164.4079.03%1.2建设期利息97.500.94%1.3流动资金2068.4020.

3、02%2资金筹措10330.30100.00%2.1项目资本金6350.5961.48%2.1.1用于建设投资4184.6940.51%2.1.2用于建设期利息97.500.94%2.1.3用于流动资金2068.4020.02%2.2债务资金3979.7138.52%2.2.1用于建设投资3979.7138.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二、 项目名称及项目单位项目名称：彩钢复合板工程项目项目单位：xx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备

4、，非常适宜本期项目建设。四、 建设规模该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计场区规划总建筑面积27874.75。其中：主体工程15825.38，仓储工程6067.07，行政办公及生活服务设施3287.04，公共工程2695.26。五、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10330.30万元，其中：建设

5、投资8164.40万元，占项目总投资的79.03%；建设期利息97.50万元，占项目总投资的0.94%；流动资金2068.40万元，占项目总投资的20.02%。（二）建设投资构成本期项目建设投资8164.40万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7024.14万元，工程建设其他费用930.78万元，预备费209.48万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21500.00万元，综合总成本费用17631.26万元，纳税总额1864.91万元，净利润2827.43万元，财务内部收益率20.84%，财务净现值2892.55万元，

6、全部投资回收期5.63年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积27874.75容积率1.741.2基底面积9920.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩322.852总投资万元10330.302.1建设投资万元8164.402.1.1工程费用万元7024.142.1.2工程建设其他费用万元930.782.1.3预备费万元209.482.2建设期利息万元97.502.3流动资金万元2068.403资金筹措万元10330.303.1自筹资金万元6350.593.2银行贷款万元3979.714营业收入万元2

7、1500.00正常运营年份5总成本费用万元17631.266利润总额万元3769.917净利润万元2827.438所得税万元942.489增值税万元823.6010税金及附加万元98.8311纳税总额万元1864.9112工业增加值万元6484.8013盈亏平衡点万元8243.10产值14回收期年5.63含建设期12个月15财务内部收益率20.84%所得税后16财务净现值万元2892.55所得税后八、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤：分析环境因素；构造SWOT矩阵；制定行动计划。（一）分析环境因素运用各种调查研究方法，分析出企业或组织所处的各种环境因素，即外部环境

8、因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素，它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素，属主观因素，一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑未来发展问题（二）构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来，而将那

9、些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。（三）制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服劣势因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来；运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。九、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值

10、的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。十、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量

11、小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9617.0011096.5411836.3114795.391.1应收账款4327.654993.455326.346657.931.2存货3365.953883.794142.715178.391.2.1原辅材料1009.791165.141242.821553.521.2.2燃料动力50.49

12、58.2662.1477.681.2.3在产品1548.341786.551905.652382.061.2.4产成品757.34873.86932.111165.141.3现金769.36887.72946.901183.631.4预付账款1154.041331.591420.361775.452流动负债8272.549545.2410181.5912726.992.1应付账款2978.123436.293665.384581.722.2预收账款5294.436108.956516.228145.273流动资金1344.461551.301654.722068.404流动资金增加1344.4

13、6206.84103.42413.685铺底流动资金2885.103328.973550.904438.62十一、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。十二、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生

14、的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息97.5097.500.001.1.1期初借款余额3979.711.1.2当期借款3979.713979.710.001.1.3当期应计利息97.5097.500.001.1.4期末借款余额3979.713979.711.2其他融资费用1.3小计97.5097.500.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计97.5097.500.00