烯烃项目投资备案申请.docx

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1、泓域咨询 /烯烃项目投资备案申请烯烃项目投资备案申请目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 背景和必要性6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 建设规模及主要建设内容9八、 保障措施9九、 劣势分析（W）11十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 项目节能概述13十三、 劳动安全分析14十四、 质量管理17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测

2、算20十八、 项目风险分析风险分析23十九、 项目总结23二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明2020年我国乙烯产能3474万吨，产量3177万吨，但是表观需求超6000万吨，对应的进口依赖度约50%。2020年国内聚乙烯产量2004万吨，表观需求3832万吨，较2019年增长429万吨（或增速1

3、3%）。2018-2020年我国连续三年聚乙烯需求增长量超过400万吨/年。如果考虑到苯乙烯、乙二醇等其他乙烯下游产品，我国年乙烯需求增长或超600万吨。历史上的三轮乙烯投产周期，分别是2010-2015年中东、2016-2020年美国、2021-2025年中国。但2021年起投产装置整体非低成本原料驱动1.8不同原料之间的乙烯生产成本差异较大目前最大规模乙烯产能160万吨/年，其中单台裂解炉能力约为20万吨/年，一般是多台裂解炉分轻重组分进料。轻质原料的乙烯收率高，但丙烷裂解中副产甲烷含量较高。根据谨慎财务估算，项目总投资30235.05万元，其中：建设投资24860.83万元，占项目总投资

4、的82.23%；建设期利息311.34万元，占项目总投资的1.03%；流动资金5062.88万元，占项目总投资的16.75%。项目正常运营每年营业收入53300.00万元，综合总成本费用43921.95万元，净利润6840.97万元，财务内部收益率16.54%，财务净现值9129.97万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称烯烃项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体

5、向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约68.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined烯烃的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30235.05万元，其中：建设投资24860.83万元，占项目总投资的82.23%；建设期利息311.34万元，

6、占项目总投资的1.03%；流动资金5062.88万元，占项目总投资的16.75%。（五）资金筹措项目总投资30235.05万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）17527.39万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12707.66万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43921.95万元。3、项目达产年净利润（NP）：6840.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.54%。5、全部投资回收期（Pt）：6.12年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24357.55万

7、元（产值）。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11848.569478.858886.42负债总额6606.975285.584955.23股东权益合计5241.594193.273931.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27875.2622300.2120906.44营业利润4629.533703.623472.15利润总额4151.033320.823113.27净利润3113.272428.352241.55归属于母公司所有者的净利润3113.272428.352241.5

8、5五、 背景和必要性2020年我国乙烯产能3474万吨，产量3177万吨，但是表观需求超6000万吨，对应的进口依赖度约50%。2020年国内聚乙烯产量2004万吨，表观需求3832万吨，较2019年增长429万吨（或增速13%）。2018-2020年我国连续三年聚乙烯需求增长量超过400万吨/年。如果考虑到苯乙烯、乙二醇等其他乙烯下游产品，我国年乙烯需求增长或超600万吨。历史上的三轮乙烯投产周期，分别是2010-2015年中东、2016-2020年美国、2021-2025年中国。但2021年起投产装置整体非低成本原料驱动1.8不同原料之间的乙烯生产成本差异较大目前最大规模乙烯产能160万吨

9、/年，其中单台裂解炉能力约为20万吨/年，一般是多台裂解炉分轻重组分进料。轻质原料的乙烯收率高，但丙烷裂解中副产甲烷含量较高。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能

10、化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积69276.79，其中：生产工程47533.65，仓储工程8578.09，行政办公及生活服务设施9699.53，公共工程3465.52。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15739.6247533.656364.041.11#生产车

11、间4721.8914260.091909.211.22#生产车间3934.9111883.411591.011.33#生产车间3777.5111408.081527.371.44#生产车间3305.329982.071336.452仓储工程7869.818578.09917.222.11#仓库2360.942573.43275.172.22#仓库1967.452144.52229.312.33#仓库1888.752058.74220.132.44#仓库1652.661801.40192.623办公生活配套1967.459699.531427.223.1行政办公楼1278.846304.6992

12、7.693.2宿舍及食堂688.613394.84499.534公共工程2529.583465.52312.74辅助用房等5绿化工程7167.15124.33绿化率15.81%6其他工程10059.3921.687合计45333.0069276.799167.23七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积45333.00（折合约68.00亩），预计场区规划总建筑面积69276.79。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx烯烃，预计年营业收入53300.00万元。八、 保障措施(一)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目

13、信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(二)加强政策保障加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落实国家关于创新驱动

14、、创业创新的一系列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。(三)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(四)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校

15、、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(五)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(六)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规

16、范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为

17、制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员344人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位224正常运营年份2技术指导岗位343管理工作岗位344质量检测岗位52合计34

18、4十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民

19、用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第5

20、91号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声

21、控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB

22、2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温

23、的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十四、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织

24、体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30235.05万元，其中：建设投资24860.83万元，占项目总投资的82

25、.23%；建设期利息311.34万元，占项目总投资的1.03%；流动资金5062.88万元，占项目总投资的16.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30235.05100.00%1.1建设投资24860.8382.23%1.1.1工程费用21034.2069.57%1.1.1.1建筑工程费9167.2330.32%1.1.1.2设备购置费11230.9137.15%1.1.1.3安装工程费636.062.10%1.1.2工程建设其他费用3157.6710.44%1.1.2.1土地出让金1779.345.89%1.1.2.2其他前期费用1378.334.56%1.

26、2.3预备费668.962.21%1.2.3.1基本预备费419.631.39%1.2.3.2涨价预备费249.330.82%1.2建设期利息311.341.03%1.3流动资金5062.8816.75%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30235.05万元，其中申请银行长期贷款12707.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30235.05100.00%1.1建设投资24860.8382.23%1.2建设期利息311.341.03%1.3流动资金5062.8816.75%2资金筹措30235.05100.00%2.1项

27、目资本金17527.3957.97%2.1.1用于建设投资12153.1740.20%2.1.2用于建设期利息311.341.03%2.1.3用于流动资金5062.8816.75%2.2债务资金12707.6642.03%2.2.1用于建设投资12707.6642.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项

28、税额-进项税额=2139.73万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43921.95万元，其中：可变成本36029.52万元，固定成本7892.43万元。正常经营年份项目经营成本41964.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市

29、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加256.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9121.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9121.2925.00%=2280.32（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9121.29万元，缴纳企业所得税2280.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利

30、润总额-企业所得税=9121.29-2280.32=6840.97（万元）。十八、 项目风险分析风险分析十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34645.0039975.0042640.0053300.002增值税1266.191515.771640.562139.732.1销项税4503.855196.755543

31、.206929.002.2进项税3237.663680.983902.644789.273税金及附加151.94181.89196.87256.763.1城建税88.63106.10114.84149.783.2教育费附加37.9945.4749.2264.193.3地方教育附加25.3230.3232.8142.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22165.8125575.9327280.9934101.242工资及福利费1928.281928.281928.281928.283修理费918.38918.38918.38918.384其他

32、费用5016.735016.735016.735016.734.1其他制造费用325.93325.93325.93325.934.2其他管理费用392.15392.15392.15392.154.3其他营业费用4298.654298.654298.654298.655经营成本30029.2033439.3235144.3841964.636折旧费1299.051299.051299.051299.057摊销费35.5935.5935.5935.598利息支出622.68622.68622.68622.689总成本费用31986.5235396.6437101.7043921.959.1其中：固

33、定成本7892.437892.437892.437892.439.2可变成本24094.0927504.2129209.2736029.52固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11525.8610978.3810430.909883.429335.941.2当期折旧费547.48547.48547.48547.48547.481.3净值10978.3810430.909883.429335.948788.462机器设备152.1原值11866.9711115.4010363.839612.268860.692.2当期折旧费751.57751.577

34、51.57751.57751.572.3净值11115.4010363.839612.268860.698109.123合计3.1原值23392.8322093.7820794.7319495.6818196.633.2当期折旧费1299.051299.051299.051299.051299.053.3净值22093.7820794.7319495.6818196.6316897.58无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1779.341779.341779.341779.341779.341.2当期摊销费35.5935.5935.5935.

35、5935.591.3净值1743.751708.161672.571636.981601.39利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34645.0039975.0042640.0053300.002税金及附加151.94181.89196.87256.763总成本费用31986.5235396.6437101.7043921.954利润总额2506.544396.475341.439121.295应纳所得税额2506.544396.475341.439121.296所得税626.631099.121335.362280.327净利润1879.913297.3

36、54006.076840.978期初未分配利润0.001691.924490.347646.779可供分配的利润1879.914989.278496.4114487.7410法定盈余公积金187.99498.93849.641448.7711可供分配的利润1691.924490.347646.7713038.9712未分配利润1691.924490.347646.7713038.9713息税前利润3755.856118.277299.4712024.29项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0034645.0039975.0042640.0053300

37、.001.1营业收入0.0034645.0039975.0042640.0053300.002现金流出24860.8333472.0134127.5038885.2643740.262.1建设投资24860.830.002.2流动资金3290.87506.293544.011518.872.3经营成本30029.2033439.3235144.3841964.632.4税金及附加151.94181.89196.87256.763所得税前净现金流量-24860.831172.995847.503754.749559.744累计所得税前净现金流量-24860.83-23687.84-17840.3

38、4-14085.60-4525.865调整所得税938.961529.571824.873006.076所得税后净现金流量-24860.83546.364748.382419.387279.427累计所得税后净现金流量-24860.83-24314.47-19566.09-17146.71-9867.29计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.54%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：19072.87万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：9129.97万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.

39、41年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.12年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12707.6612707.6612707.6612707.661.2当期还本付息311.34622.68622.68622.68622.681.2.1还本1.2.2付息311.34622.68622.68622.68622.681.3期末借款余额12707.6612707.6612707.6612707.6612707.662利息备付率19.313偿债备付率17.79建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用916

40、7.2311230.91636.0621034.201.1建筑工程费9167.239167.231.2设备购置费11230.9111230.911.3安装工程费636.06636.062其他费用3157.673157.672.1土地出让金1779.341779.343预备费668.96668.963.1基本预备费419.63419.633.2涨价预备费249.33249.334投资合计24860.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息311.34311.340.001.1.1期初借款余额12707.661.1.2当期借款12707.6612707.660.001.1.3当期应计利息311.34311.340.001.1.4期末借款余额12707.6612707.661.2其他融资费用1.3小计311.34311.340.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计311.34311.340.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9167.2311230.916